【正文】 帳，并與會計的總帳進(jìn)行核對。7．根據(jù)核定的庫存現(xiàn)金限額送存或補(bǔ)充庫存現(xiàn)金額度，保證營業(yè)的正常所需。打卡。打卡。抽查各營業(yè)點收銀員開出的賬單、發(fā)票、收據(jù)是否按順序號開出，有無撤單缺號現(xiàn)象，作廢的賬單、發(fā)票、收據(jù)是否三聯(lián)齊全。審核各項費用的減免是否按程序?qū)徟?。對日常審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時進(jìn)行處理并向財務(wù)經(jīng)理匯報。打卡。打卡。根據(jù)服務(wù)員開出落單逐一輸入電腦。根據(jù)不同的結(jié)帳方式分別處理。其它兩聯(lián)賬單及服務(wù)員落單待下班前交與財務(wù)。收銀員則將以信用卡付賬的其它二聯(lián)賬單和兩聯(lián)信用卡賬單附在一起，交與財務(wù)。在符合簽單條件的情況下，將計算好的賬單交與客人簽字，并注明客人的房號、姓名，核對客人簽名后，通過電腦將賬掛入相對應(yīng)的房間或其它可簽字協(xié)議單位。收銀員下班前，清點現(xiàn)金，打印好營業(yè)報表。核對賬單使用數(shù)量是否按順序開出、是否有丟單。1收銀員下班前，將本班所收到的現(xiàn)金、信用卡及支票（支票一定要注明付款人的單位、地址、電話號碼及身份證號碼）封存在現(xiàn)金袋內(nèi)，送往前臺寄存做記錄后投入保險箱中。104DEPT DUTIES所屬部門：財務(wù)部 負(fù)責(zé)崗位：計算機(jī)主管WORKING TASK工作任務(wù)：保證酒店計算機(jī)系統(tǒng)的處于良好的工作狀態(tài)，考核電腦操作員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平…………………………………………………………………………………………WORKING LIST工作清單： 穿好制服。檢查計算系統(tǒng)及有關(guān)設(shè)備，保證其正常運行并處于良好的工作狀態(tài)，有效地處理會計業(yè)務(wù)文字工作和信息存儲。指導(dǎo)電腦操作員的工作，妥善解決各種疑難問題。負(fù)責(zé)與有關(guān)電腦公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系和技術(shù)洽談。做好本部門的其它工作。DEPT DUTIES 所屬部門：財務(wù)部 負(fù)責(zé)崗位：計算機(jī)維護(hù)員WORKING TASK工作任務(wù)： 計算機(jī)維護(hù)…………………………………………………………………………………………WORKING LIST工作清單： 穿好制服。保護(hù)機(jī)房室內(nèi)清潔，進(jìn)行清塵工作。維護(hù)電腦機(jī)房機(jī)器設(shè)備，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象按規(guī)程檢查并及時上報主管。按常規(guī)對電腦進(jìn)行日常的維護(hù)和保養(yǎng)工作。完成本部門的其它工作任務(wù)。DEPT DUTIES 所屬部門：財務(wù)部 負(fù)責(zé)崗位：應(yīng)收帳款WORKING TASK工作任務(wù)： 催收賓館應(yīng)收帳款…………………………………………………………………………………………WORKING LIST工作清單： 穿好制服。３、每天核算前一日賓館應(yīng)收帳款總額。５、和有關(guān)業(yè)務(wù)人員定期與欠款單位對帳。７、編制應(yīng)收帳款帳齡分析表，上報賓館各領(lǐng)導(dǎo)。９、打卡。打卡。按照采購單內(nèi)容和數(shù)量，辦理驗收手續(xù)。在辦理驗收手續(xù)后，應(yīng)及時通知有關(guān)部門取貨。協(xié)助采購部經(jīng)理，跟蹤和催收應(yīng)到而未到的物品。打卡。打卡。認(rèn)真審核各部門的原始憑證，并分類編制記賬憑證。每天查詢、核對賒銷賬款并督促有關(guān)部門及時催收，加強(qiáng)資金的回籠。打卡。 PROCEDUREDEPT： SECTION所屬部門：財務(wù)部 工作區(qū)域：SUBJECT：工作內(nèi)容：物資采購控制程序…………………………………………………………………………………………PROCEDURES：1目的確保賓館所有物資采購處于控制及監(jiān)督狀態(tài)，并符合各部門經(jīng)營管理的要求。3權(quán)限與職能。4程序，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家有關(guān)的法律法規(guī)。（人員素質(zhì)、同行業(yè)的評價、資信情況）。（退貨換貨和無償使用的贈品及資金的贊助）。 當(dāng)年年底由賓館采供部按評價標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)資料，報辦公室和財務(wù)部。，必須從當(dāng)年底產(chǎn)生的合格供應(yīng)商名錄中挑選供應(yīng)商執(zhí)行采購任務(wù)，特殊情況除外。合格供應(yīng)商的確認(rèn)由辦公室和財務(wù)部全權(quán)負(fù)責(zé)，常用的工程物資、長期耐用品、客用低值易耗品、食品原材料、辦公用品、印刷品、日用品等產(chǎn)品原則上從賓館當(dāng)年選定的合格供應(yīng)商處采購，力爭通過明折明價明扣來加強(qiáng)采購管理，降低采購成本。為規(guī)范賓館管理，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督與控制，餐飲驗收員歸口財務(wù)部管理，對驗收工作實行定期輪換制，原則上一年一次。餐飲鮮活品價格實行當(dāng)日詢價當(dāng)日定價，不得拖延。各部門必須嚴(yán)格控制計劃外采購，計劃外采購物品由使用部門填寫緊急報告單呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采供部會同使用部門找三家供應(yīng)商報價，經(jīng)財務(wù)部人員核價，財務(wù)部經(jīng)理初審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施采購任務(wù)。餐飲鮮活品（包括水產(chǎn)類、肉類、家禽類、蔬菜類等）定價要及時、完善、面廣，需多家供應(yīng)商（至少三家）競爭報價，財務(wù)部進(jìn)行多家酒店橫向抽查，在確保質(zhì)量的前提下，優(yōu)先考慮價格優(yōu)惠的供應(yīng)商。采供部購入物資送至倉庫，由倉庫保管員根據(jù)采購申請批準(zhǔn)單的數(shù)量、單價進(jìn)行驗收，驗收時要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，必要時會同使用部門共同驗收，對不符合質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格的物資一律拒收，當(dāng)天必須填妥“入庫單”或“直送單”（一式四聯(lián)）分發(fā)相關(guān)部門并輸入電腦系統(tǒng)。財務(wù)倉庫保管員在發(fā)出物資時應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，因人為原因?qū)е挛镔Y失少、過期、變質(zhì)等的損失由倉庫保管員負(fù)責(zé)賠償。物管部負(fù)責(zé)對工程物資采購、工程改擴(kuò)建等方面的質(zhì)量把關(guān)，如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量不合格應(yīng)及時向供應(yīng)商（承包商）提出退貨、調(diào)換或限期整改。賓館各項采購物資的貨款支付由財務(wù)部統(tǒng)一安排，各項物資（除工程物資、改擴(kuò)建工程外）從驗收入庫并取得對方單位發(fā)票之日起，原則上三個月內(nèi)付清。5其他。，變賣收入交財務(wù)部統(tǒng)一管理。DEPT： SECTION所屬部門：財務(wù)部 工作區(qū)域：SUBJECT：工作內(nèi)容：申請用款及報銷操作程序…………………………………………………………………………………………PROCEDURES： 1申請用款程序，特殊情況除外。經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見后依次呈送財務(wù)部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)。，并將名單通知財務(wù)部備案。經(jīng)辦人員應(yīng)按要求逐欄填寫用款申請單，字跡清楚端正。2報銷程序，需將發(fā)票整理齊全。零星采購的入庫物資及鮮活直送品發(fā)票后需附有入庫單或鮮活直送單。入庫單和鮮活直送單作為報銷憑證一并附上。，應(yīng)注意發(fā)票金額與報銷金額必須一致，字跡清楚端正，大小寫不得有誤，逐欄填寫不留空格，空白的欄目作劃線處理。辦妥審批手續(xù)的報銷單方可到財務(wù)部取款。未使用費用報銷單的發(fā)票不予辦理報銷。交回財務(wù)部前，由經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽名并寫明用途后，再請本部門經(jīng)理和分管副部經(jīng)理在發(fā)票背面簽名確認(rèn)交財務(wù)部銷號入賬，若本次報銷發(fā)票超過申請用款金額10%時，應(yīng)再呈請財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理加以簽名審核后交財務(wù)部。3出納員管理規(guī)定財務(wù)部出納員在領(lǐng)發(fā)、支付現(xiàn)金和支票時，必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真仔細(xì)把關(guān)，不得超出職權(quán)范圍擅自越位。DEPT： SECTION所屬部門：財務(wù)部 工作區(qū)域：SUBJECT：工作內(nèi)容：餐飲成本核算操作流程…………………………………………………………………………………………鮮活直送品到貨驗收員驗收并填制驗收單3聯(lián)初加工房分發(fā)人分發(fā)并將驗收單交各廚師長各廚師長簽收后由驗收員錄入電腦次月中旬供應(yīng)商結(jié)算聯(lián)與發(fā)票交至成本主管審核簽字交至財務(wù)部付款結(jié)賬采購員填制食品飲品入庫單4聯(lián)倉管員驗收入庫將當(dāng)日入庫單錄入電腦各部門填制領(lǐng)料單3聯(lián)倉管員發(fā)貨將當(dāng)日出庫單錄入電腦將上日單證與報表交至成本主管進(jìn)行核對確認(rèn)各吧臺編制進(jìn)銷存日報表交至成本主管審核月末各廚房負(fù)責(zé)人盤點廚房半成品，倉管員盤點庫存品盤點表交至成本主管編制每周成本報表編制月成本報表及分析報告成本主管審核PROCEDURES： 鮮活直送品：收發(fā)料： 供應(yīng)商結(jié)算食品飲品：收料：食品飲品：領(lǐng)料：盤點：DEPT： SECTION所屬部門：財務(wù)部 工作區(qū)域：SUBJECT：工作內(nèi)容：餐飲收銀員崗位操作程序…………………………………………………………………………………………PROCEDURES： 1上崗前準(zhǔn)備工作餐飲收銀員著裝完畢在結(jié)賬處辦公室簽到后上崗，到崗后查看交班本了解情況，備好必要的賬單、找零備用金及辦公用品，做好開餐前的準(zhǔn)備工作。，輸入電腦，并按桌號分別置放，不得搞混。：有權(quán)在本賓館記賬消費的公司（單位），可用轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算。在使用時，應(yīng)核對該支票是否過期，印鑒是否清晰及賬號、開戶銀行是否填列齊全等，核對無誤后，根據(jù)賬單金額用碳素墨水筆逐項填寫支票日期、收款單位的全稱、結(jié)算金額及用途等，書寫需規(guī)范，不得涂改，請持票人留下持票人的身份證號碼及聯(lián)系電話，將支票存根聯(lián)同賬單一并交給客人。受理銀行卡可使用的交易有：預(yù)授權(quán)類交易（包括預(yù)授權(quán)、預(yù)授權(quán)撤銷、預(yù)授權(quán)完成、預(yù)授權(quán)完成結(jié)算、預(yù)授權(quán)完成撤銷）、消費類交易（消費、消費撤銷、退貨）。具體操作如下：：卡片貼有“銀聯(lián)”標(biāo)識，外卡無銀聯(lián)標(biāo)識要注意防偽特征；卡片上無“樣卡”、“專用卡”或“VOID”等字樣，無毀壞或涂改痕跡照片卡上的照片為持卡人本人背面簽名條應(yīng)有持卡人本人簽名，簽名條上無涂改或損毀痕跡請勿受理非國際性卡，卡面印有VALID ONLY IN 國家或地區(qū)，即表示此卡限于發(fā)卡銀行所屬國家或地區(qū)使用。在受理信用卡時，必要時核對持卡人身份證件（居民身份證、軍官證、護(hù)照），身份證件必須與信用卡持卡人姓名一致，如系彩照卡應(yīng)摘錄身份證號（像片與本人相符方可受理），無需檢驗身份證。將信用卡放于壓卡機(jī)上，進(jìn)行壓單。未取得授權(quán)號前該卡不得使用。：住店客人用餐后，同時出示賓館總臺接待處給予的鑰匙牌和“歡迎卡”可簽單，房客簽單姓名、筆跡需于“歡迎卡”上的筆跡相符，方為有效。，需作記賬處理時，操作程序如下：（單位）全稱和該公司（單位）有權(quán)簽字人的簽名筆跡樣張〈如有變化應(yīng)及時提供取消的公司（單位）名單〉。、個人要求簽單記賬，需有部門經(jīng)理或餐廳經(jīng)理以上人員擔(dān)保簽名認(rèn)可后方可作記賬處理。只有在賓客用現(xiàn)金、信用卡及支票結(jié)算時，才可開具發(fā)票。餐飲收入班別表聯(lián)同賬單等放入收銀報表柜。 賬單交服務(wù)員送賓客確認(rèn)填制交款清單，寫交班記錄營業(yè)終了打印營業(yè)收入報表，清點發(fā)票，核對落單收發(fā)是否一致按賓客付款方式結(jié)賬（現(xiàn)金、支票、信用卡、簽單掛賬）將營業(yè)款投入郵局保險箱，營業(yè)收入報表放入報表柜內(nèi)簽離下班簽到接班收到點菜單后蓋章、并分桌號歸置按桌號將點菜單菜肴代碼輸入電腦按結(jié)賬通知立即打印賬單 DEPT： SECTION所屬部門：財務(wù)部 工作區(qū)域：SUBJECT：工作內(nèi)容：應(yīng)收賬款核算崗位操作程序…………………………………………………………………………………………PROCEDURES： 1工作重心 保證賓館各項應(yīng)收款的及時回籠，加速流動資金周轉(zhuǎn)率。，與電腦團(tuán)隊明細(xì)賬核對，核對相符開具團(tuán)隊結(jié)算單（每團(tuán)壹單、一式兩聯(lián)），按旅行社歸類存放。每月5日前打印簽單掛賬單位消費明細(xì)交營銷部相關(guān)業(yè)務(wù)人員，營銷人員根據(jù)各欠款單位情況，到應(yīng)收賬款核算員處領(lǐng)取掛賬單位消費明細(xì)單（有賓客簽名的賬單），收到現(xiàn)金或支票后，開具發(fā)票將電腦明細(xì)賬結(jié)清。每月5日前將各旅行社上月欠款明細(xì)匯總列表，交營銷部預(yù)定處人員。并開具相同金額的發(fā)票交付款單位。會同營銷部相關(guān)人員做好賓館所接待會議賬務(wù)核對工作，已核對的賬單需對方人員確認(rèn)，應(yīng)收賬款核算員應(yīng)妥善保管。查詢電腦歷史明細(xì)賬筆筆核對，在收到各訂房中心對賬單3個工作日內(nèi)完成。，編制營銷部各銷售代表應(yīng)收賬款明細(xì)（一式三份），報財務(wù)部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、自己留檔一份?？偨?jīng)理LINE： SUPERVISES：管理范圍： …………………………………………………………………………………………JOB SUMMARY：工作內(nèi)容 為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的客觀要求，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，根據(jù)會計法和 企業(yè)財務(wù)通則及行業(yè)財務(wù)制度和規(guī)定，結(jié)合本公司經(jīng)營特點和股份制企業(yè)內(nèi)部管理的需要，制訂本公司財務(wù)管理制度及辦法。1 財務(wù)管理體制公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的日常生產(chǎn)