【文章內(nèi)容簡介】 3. 業(yè)務(wù)需求調(diào)研及分析4. 流程設(shè)計(jì)及確認(rèn)5. 關(guān)鍵報(bào)表定義6. 系統(tǒng)配置7. JDE開發(fā)8. 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備與整理9. 用戶測試10. 終端用戶測試11. 最終用戶培訓(xùn)及操作手冊12. 系統(tǒng)上線準(zhǔn)備 上線13. 上線后支持其他任務(wù)14. 系統(tǒng)安裝及支持15. 培訓(xùn)（系統(tǒng)管理及工具）16. 項(xiàng)目管理17. 技術(shù)支持周數(shù)：123456789101112131415161718202122232425263034 ERP項(xiàng)目角色與責(zé)任定義ERP信息系統(tǒng)實(shí)施是一個龐大的系統(tǒng)工程，必將涉及到企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)活動管理的方方面面，建立職責(zé)明確的項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)，是最終成功地、全面地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期的目標(biāo)的核心保證。A企業(yè)經(jīng)與咨詢公司的溝通商議，決定成立項(xiàng)目委員會指導(dǎo)監(jiān)督本次項(xiàng)目的實(shí)施。 A企業(yè)ERP項(xiàng)目組織架構(gòu) 項(xiàng)目委員會由A公司的高級主管以及咨詢公司的項(xiàng)目總監(jiān)和雙方的項(xiàng)目經(jīng)理所組成，A公司項(xiàng)目委員會負(fù)責(zé)擬定客戶公司的長期目標(biāo)，也會協(xié)助或者決定各(跨)業(yè)務(wù)程序的項(xiàng)目小組不能解決的問題，并在組織中為項(xiàng)目提供一般性的些組，負(fù)責(zé)處理任何組織方面的變更?？蛻艄卷?xiàng)目負(fù)責(zé)人將負(fù)責(zé)保管項(xiàng)目的主要資料，并每天對項(xiàng)目小組發(fā)出指示。負(fù)責(zé)維護(hù)項(xiàng)目、修訂課題的決議，并對項(xiàng)目委員會說明項(xiàng)目的狀態(tài)。顧問公司項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)是協(xié)助客戶公司項(xiàng)目經(jīng)理，并管理顧問公司提供的顧問人員。 各部門負(fù)責(zé)人是關(guān)鍵用戶的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)分配關(guān)鍵用戶的工作并定期向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)各組人員項(xiàng)目執(zhí)行情況。各部門負(fù)責(zé)人需要被充分授權(quán)，在測試系統(tǒng)建立時，可對參數(shù)和編碼作初步的決定，并負(fù)責(zé)與其它小組負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通。各部門關(guān)鍵用戶是核心的小組成員，熟悉各部門作業(yè)流程，并有權(quán)決定修改作業(yè)流程的人員。在項(xiàng)目進(jìn)行初期時，與顧問針對在其各部門實(shí)際特殊的需求共同討論。其主要責(zé)任是告知所有在作業(yè)上所需要考慮的因素，包括：信息、文件和相關(guān)數(shù)據(jù)。并于系統(tǒng)上線以后負(fù)責(zé)訓(xùn)練其他部門的系統(tǒng)使用者。實(shí)施顧問大多具有一定的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，在項(xiàng)目中負(fù)責(zé)與關(guān)鍵用戶交流，獲取用戶的需求并提出解決方案。實(shí)施顧問將全力投入在項(xiàng)目中，還要將本項(xiàng)目所設(shè)計(jì)的理念與架構(gòu)，將以各種教育訓(xùn)練方式轉(zhuǎn)移給客戶公司的相關(guān)人員。具體來說表現(xiàn)在以下幾個方面：（1）負(fù)責(zé)各模塊小組的工作進(jìn)度；（2）對關(guān)鍵用戶進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和講解；（3）組織關(guān)鍵用戶調(diào)研企業(yè)現(xiàn)狀、進(jìn)行需求分析；（4）組織關(guān)鍵用戶進(jìn)行未來業(yè)務(wù)流程的討論和設(shè)計(jì)；（5）完成系統(tǒng)配置，并組織關(guān)鍵用戶進(jìn)行測試及系統(tǒng)配置文檔的編寫；（6）組織關(guān)鍵用戶對上線數(shù)據(jù)的收集和導(dǎo)入；（7）指導(dǎo)關(guān)鍵用戶進(jìn)行最終用戶手冊及培訓(xùn)文檔的編寫。CNC（Configurable Network Computing）技術(shù)顧問的主要責(zé)任就是協(xié)助建立系統(tǒng)，并提供系統(tǒng)支持與效率最佳化、建議備份與回復(fù)的策略、規(guī)劃產(chǎn)能、以及設(shè)定硬件。 本章小結(jié)ERP項(xiàng)目是一個企業(yè)管理升級的過程，項(xiàng)目開始之前要做大量的準(zhǔn)備工作，制定詳細(xì)緊密的實(shí)施計(jì)劃。本章首先介紹了筆者參與的企業(yè)背景，并對該企業(yè)的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行分析并提出信息化對策。然后對企業(yè)選用的ERP軟件——Oracle JDE系統(tǒng)做了簡要的說明，最后對該企業(yè)的ERP項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃做了詳細(xì)的論述：實(shí)施策略、項(xiàng)目范圍、計(jì)劃進(jìn)度安排、角色及權(quán)責(zé)安排。從本章可以看出ERP項(xiàng)目不單純是一個IT項(xiàng)目，更多的來說它是一個管理項(xiàng)目。14浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第3章 ERP實(shí)施需求分析第3章 ERP實(shí)施需求分析 供應(yīng)鏈需求分析供應(yīng)鏈需求分析包括：庫存、采購、銷售、關(guān)務(wù)四個部分，具體分析如下： 庫存管理 庫存管理需求概述庫存管理是整個ERP系統(tǒng)的重要一環(huán)，庫存的所有操作全和實(shí)物的收發(fā)一一對應(yīng)。這是因?yàn)閹齑婵偸浅霈F(xiàn)在物流各環(huán)節(jié)的接點(diǎn)，例如采購與生產(chǎn)之間，生產(chǎn)與銷售之間，批發(fā)與零售之間，不同方式的調(diào)撥等等。庫存這一環(huán)節(jié)集中了企業(yè)上下整合的所有矛盾，因此庫存管理就是在實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外矛盾的整合。[10]因此大多數(shù)企業(yè)都在尋求最優(yōu)庫存方案作為控制手段，合理的控制庫存，使得庫存周轉(zhuǎn)平衡，庫存成本及費(fèi)用減少。通過對A企業(yè)倉儲部的調(diào)研訪談。 庫存管理需求及描述內(nèi)容描述庫位規(guī)劃按貿(mào)易方式、保稅、非保稅、物料屬性進(jìn)行庫位定義計(jì)量單位當(dāng)前原材料使用的重量計(jì)量單位kg、g，成品、半成品、配件使用的計(jì)量單位是pcs。有雙重計(jì)量單位的項(xiàng)目維護(hù)庫存的業(yè)務(wù)需求。批次管理原材料、半成品、成品要求進(jìn)行批次管理，用以方便追蹤和管理。料號交叉參考216。 收貨單涉及到客戶，采購單涉及供應(yīng)商與客戶，一個成品有自有的料號與客戶提供的料號。工單完工入庫數(shù)量限制入庫量不得超過工單開單量的3%入庫檢驗(yàn)原材料等采購入庫前設(shè)置檢驗(yàn)程序，檢驗(yàn)合格方能入庫。周轉(zhuǎn)包材的管理在工單領(lǐng)料中需顯示周轉(zhuǎn)包材的領(lǐng)料數(shù)量需要了進(jìn)貨、出庫、送貨到客戶處、庫存的每筆明細(xì)賬 庫存管理主要業(yè)務(wù)流程圖及描述關(guān)鍵業(yè)務(wù)一、工單完工入庫。 工單完工入庫流程步驟說明：（1）入庫人員持產(chǎn)成品入庫單將待入庫貨品按入庫單明細(xì)、料品類別、標(biāo)簽向外的原則整齊擺放在棧板上并移至成品收貨區(qū)。（2）成品倉收貨人員接收入庫單，先檢查包裝是否完好，貨物擺放是否超出棧板，貨物堆放是否超高，如有破損或不符通知相關(guān)人員并拒收貨物，拘簽入庫單。（3）前面工序檢查完畢并無誤時開始收貨，收貨時要注意核對實(shí)物數(shù)量、核對物料編號是否和入庫單一致，并對入庫貨物進(jìn)行開箱抽檢數(shù)量。如有與標(biāo)簽數(shù)量不符則通知相關(guān)入庫人員拒收貨物，并對此進(jìn)行異常記錄 。（4）經(jīng)檢查，抽檢無誤后簽收入庫單，按照入庫單入庫。（5）收貨人員將入庫單紅聯(lián)按負(fù)責(zé)客戶分發(fā)給相對應(yīng)的倉管員并協(xié)助其將貨物及時存放與指定區(qū)域.（6） 如收貨過程中遇到不能處理的異常問題必須上報(bào)主管。關(guān)鍵業(yè)務(wù)二、成品出貨。 成品出庫流程步驟說明（1）市場部依客戶要求打印系統(tǒng)出貨單并交于倉庫管理員手中。（2）倉管員接到單子后按出貨單所提供的料號、數(shù)量、批號至放置區(qū)提取相對料號、數(shù)量、批號的貨品，按大不壓小、重不壓輕的原則進(jìn)行排板并用纏繞膜（上下打二層）打包后放至備貨區(qū)。（3）作業(yè)中如需分尾數(shù)（分箱）時要先用領(lǐng)用包材，填寫《臨時領(lǐng)料單》主管簽批后至文員處打印領(lǐng)料單到包材倉領(lǐng)取包裝物料。（4）貨品分出后按原標(biāo)簽之工單號打印一張與分出數(shù)量、料號相同的標(biāo)簽進(jìn)行貼附，并貼附藍(lán)色尾數(shù)標(biāo)簽。（如內(nèi)箱空間有較大間隙時，應(yīng)適當(dāng)加以填充物固定，或用膠帶固定）貨品分出后通知核對人員進(jìn)行抽查動作并做記錄。（5）特殊客戶要求需張貼現(xiàn)品票，貼票時因注意仔細(xì)核對料好數(shù)量是否與現(xiàn)品票一致，貼完后組長進(jìn)行檢查，完畢后請品質(zhì)人員檢驗(yàn)。（6）需報(bào)關(guān)貨品提供報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)予關(guān)務(wù)，包括出貨箱數(shù)、板數(shù)、重量之內(nèi)容。 （7）備貨完畢后通知外勤同事到交接備貨區(qū)交接貨品出貨。（8）作業(yè)過程中發(fā)生的異常狀況如無法處理應(yīng)及時上報(bào)主管。 采購管理 采購管理需求概述采購對于制造業(yè)的重要性我們是可想而知的，凡是制造業(yè)有一個特點(diǎn)就是必須首先購進(jìn)原材料才能進(jìn)行加工。對于金屬加工企業(yè)來講，還必須首先購進(jìn)配套件和標(biāo)準(zhǔn)件才能進(jìn)行裝配組裝。采購提前期（Purchase Leadtime）在整個產(chǎn)品生產(chǎn)周期中占了很大的比例，實(shí)現(xiàn)按期交貨滿足客戶需求，第一個保證的環(huán)節(jié)就是采購作業(yè)，它直接關(guān)系到計(jì)劃的如期執(zhí)行。從供應(yīng)鏈管理的角度來看，由于采購周期一般比較長，不確定因素較多，供應(yīng)商畢竟不是企業(yè)自身，對需求變化的應(yīng)變能力和響應(yīng)速度相對較為遲緩，很可能形成供需鏈的薄弱環(huán)節(jié)，影響整個供需鏈的競爭力。[11]由于采購的業(yè)務(wù)和倉庫緊密相連，通過對兩者的交叉業(yè)務(wù)分析。 采購管理需求及描述內(nèi)容描述最大最小訂購量每種原材料都可以設(shè)置自己的最大最小訂購量供應(yīng)商有不同的貿(mào)易方式不同的貿(mào)易方式要區(qū)分開采購單審批根據(jù)采購單總金額來劃分審批權(quán)限，對審批過后的定單若定單關(guān)鍵部分被改動要重新進(jìn)行審批。多幣種交易216。匯率實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理供應(yīng)商評估可從交易達(dá)成率、交貨日期多方面對供應(yīng)商進(jìn)行評估采購對賬財(cái)務(wù)付款后可以及時與供應(yīng)商對賬退換貨處理當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格品時候，可以根據(jù)不同的情況做退換貨處理 采購管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵業(yè)務(wù)一、建立采購訂單。 采購訂單制作流程流程要點(diǎn)：PMC確認(rèn)貿(mào)易方式，填寫請購單采購部拿到請購單檢查后，選擇確定的供應(yīng)商轉(zhuǎn)成采購單采購部經(jīng)理對采購單進(jìn)行審核簽字審核通過，簽署采購訂單合同，采購部與供應(yīng)商確認(rèn)簽署采購合同。制單原則：當(dāng)天制單時同一供應(yīng)商、同一貿(mào)易方式、同一計(jì)劃到貨月份、同一送貨地點(diǎn)的打在一張采購訂單上，急件除外。關(guān)鍵業(yè)務(wù)二、采購訂單付款。 采購訂單付款流程流程要點(diǎn)及注意事項(xiàng)： （1）依據(jù)入庫明細(xì)導(dǎo)出對賬單 對賬日期：上月16日—當(dāng)月15日(幣別分開）。（2）注意調(diào)整已經(jīng)交貨但已核準(zhǔn)調(diào)整單價(jià)。（3）美金對賬同一料號不良品退貨正負(fù)抵扣，如當(dāng)月無法抵扣，留至隔月抵扣數(shù)量金額 ；人民幣無需同一料號正負(fù)抵扣，金額抵扣 。（4）付款單上面標(biāo)明供應(yīng)商送貨單號、采購單號等信息，每月16日開始準(zhǔn)備資料。（5）因供應(yīng)商原因?qū)е碌陌l(fā)票晚責(zé)任由供應(yīng)商承擔(dān)，延至下月開始計(jì)算付款日期。每月20日收供應(yīng)商發(fā)票截止，超出時限制入下期申請付款申請單應(yīng)付款條件不同，應(yīng)付日期填寫為：15號，30號。（6）財(cái)務(wù)每月25日收票截止，超出時間按次月月結(jié)付款。每月2531日為財(cái)務(wù)集中入賬期，訂單最高簽批權(quán)限人不在或未簽，財(cái)務(wù)可 先收付款申請單入賬，并反饋給采購。訂單總經(jīng)理還未簽批則不付款，或者如有逾期，財(cái)務(wù)出正式通知給供應(yīng)商發(fā)文或答復(fù)給供應(yīng)商付款計(jì)劃。 銷售管理 銷售管理需求概述銷售管理其實(shí)是對企業(yè)銷售策略的執(zhí)行：處理實(shí)際需求——定單，它是企業(yè)獲得利潤的重要渠道。銷售管理同庫存、財(cái)務(wù)（應(yīng)收賬）、主生產(chǎn)計(jì)劃、制造數(shù)據(jù)的集成關(guān)系非常密切，通過銷售管理，來掌握銷售產(chǎn)品的數(shù)量，從而進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的安排、原材料采購計(jì)劃制定、采購成本估計(jì)等一系列后續(xù)工作的開展。[12]在企業(yè)的ERP信息系統(tǒng)中，銷售管理模塊體現(xiàn)的是企業(yè)與客戶兩者之間的業(yè)務(wù)往來。它是實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金轉(zhuǎn)化和體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會價(jià)值的重要橋梁，為企業(yè)的再生產(chǎn)和發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金保障。同時，它提供的銷售計(jì)劃、市場預(yù)測也是企業(yè)制訂生產(chǎn)計(jì)劃的重要依據(jù)。在ERP系統(tǒng)中，銷售管理這一塊是大多數(shù)企業(yè)尋求降低銷售成本、保證生產(chǎn)計(jì)劃的合理性以及提高客戶服務(wù)管理（CRM）水平的重要工具。A企業(yè)的銷售管理由PMC（Product Material Control）負(fù)責(zé)，生產(chǎn)及物料控制，通常它分為兩個部分： PC，生產(chǎn)控制或生產(chǎn)管制（臺、日資公司俗稱生管），主要職能是生產(chǎn)的計(jì)劃與生產(chǎn)的進(jìn)度控制。 MC，物料控制（俗稱物控），主要職能是物料計(jì)劃、請購、物料調(diào)度、物料的控制（壞料控制和正常進(jìn)出用料控制）等。[13]A企業(yè)打破了傳統(tǒng)的銷售管理由單部門負(fù)責(zé)的模式，巧妙的將生產(chǎn)和銷售結(jié)合起來，這樣可以方便的制定物料需求計(jì)劃，滿足客戶需求。關(guān)于物料需求，在下文中會具體論述。通過對PMC部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門的調(diào)研訪談。 銷售管理需求及描述內(nèi)容描述客戶信譽(yù)額度控制客戶超過信譽(yù)額度，不能做發(fā)貨處理 銷售單類型預(yù)測訂單、總訂單、退貨單銷售成品價(jià)格管控不允許隨意修改成品價(jià)格形式發(fā)票216。 同一個客戶多次銷售發(fā)票要合并在一起成品出貨發(fā)運(yùn)出貨發(fā)運(yùn)默認(rèn)發(fā)批次最小的銷售對賬應(yīng)收賬款形成后，月底及時和客戶對賬 銷售管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 銷售管理的流程大多數(shù)企業(yè)都是一樣的，這里只對銷售產(chǎn)品價(jià)格更改這一業(yè)務(wù)進(jìn)