【正文】 精藝金屬加工制造業(yè)ERP的設(shè)計(jì)與實(shí)施 浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 摘要摘要管理是企業(yè)永恒的主題，管理科學(xué)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的重要內(nèi)容。從本質(zhì)上講，ERP是一套信息系統(tǒng)，是一種管理工具。ERP的應(yīng)用已經(jīng)獲得國(guó)際多數(shù)企業(yè)的認(rèn)可，并且出現(xiàn)了很多應(yīng)用成功的客戶(hù)。對(duì)制造業(yè)來(lái)講，確立企業(yè)信息化戰(zhàn)略，建立企業(yè)自己的ERP系統(tǒng)，是信息化建設(shè)中一個(gè)非常重要的課題。JDE是一款成熟的ERP軟件，近些年來(lái)在我國(guó)的中小型制造企業(yè)備受歡迎。本文以國(guó)內(nèi)一家大型金屬加工制造企業(yè)ERP項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)施為例進(jìn)行研究。論文首先概述了課題的研究背景，然后介紹了項(xiàng)目實(shí)施的概況及規(guī)劃，接下來(lái)對(duì)整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的兩個(gè)主要階段——需求分析、功能設(shè)計(jì)做了主要論述。在進(jìn)行充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，本文抽取了在調(diào)研過(guò)程中的一些主要企業(yè)需求難題，論述在JDE系統(tǒng)中如何將其實(shí)現(xiàn)。最后是論文的總結(jié)部分，分析整篇論文的成功之處和不足，同時(shí)對(duì)ERP設(shè)計(jì)和實(shí)施領(lǐng)域的研究趨勢(shì)和發(fā)展做出展望。關(guān)鍵詞：ERP，JDE，需求分析，系統(tǒng)設(shè)計(jì)i浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 AbstractAbstractManagement is the eternal theme of enterprises and management science is an important part of establishing a modern enterprise system. From the essential general, ERP is an information system and a management tool. The application of ERP has received the recognition of the majority of international enterprises, and there have been many successful application customers. As far as manufacturing be concerned, establish enterprise information strategy and build their own ERP system is a very important issue in the information construction. JDE is a mature ERP software which popular in China39。s mediumsized manufacturing enterprises in recent years.In this paper, take the ERP project design and implementation in a large domes tic metal processing and manufacturing enterprise for example to study. The article first introduced the project background information, and then describes the overview of project implementation and planning. Next part mainly discusses the two main phases: requirements and system design. On the basis of the full investigate, this paper extracts some of the major requirement problem and discusses how to achieve it in the JDE system. Finally, summarize the whole paper, and analysis the paper successes and deficiency. Meanwhile, make an outlook to the ERP implementing and design research field trend and development.Key Words: ERP，JDE，Requirements analysis，System design VII浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 目錄目錄摘要 iAbstract ii圖目錄 V表目錄 VI第1章 緒論 1 課題研究背景 1 課題研究意義 2 ERP簡(jiǎn)介 2 精藝金屬加工企業(yè)實(shí)施ERP項(xiàng)目的必要性 3 課題的研究?jī)?nèi)容和論文結(jié)構(gòu)安排 3 研究?jī)?nèi)容 3 結(jié)構(gòu)安排 4 本章小結(jié) 4第2章 ERP項(xiàng)目介紹及實(shí)施規(guī)劃 5 實(shí)施企業(yè)背景介紹 5 企業(yè)現(xiàn)狀分析及信息化對(duì)策 6 企業(yè)現(xiàn)狀分析 6 信息化對(duì)策及建議 7 Oracle JDE 系統(tǒng)簡(jiǎn)述 7 企業(yè)ERP JDE項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 9 項(xiàng)目實(shí)施策略與推進(jìn)步驟 9 組織及業(yè)務(wù)范圍 9 系統(tǒng)模塊范圍 10 項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度安排 10 ERP項(xiàng)目角色與責(zé)任定義 12 本章小結(jié) 14第3章 ERP實(shí)施需求分析 15 供應(yīng)鏈需求分析 15 庫(kù)存管理 15 采購(gòu)管理 18 銷(xiāo)售管理 21 關(guān)務(wù)管理 23 生產(chǎn)管理需求分析 27 財(cái)務(wù)管理需求分析 28 本章小結(jié) 29第4章 ERP系統(tǒng)功能設(shè)計(jì) 30 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)功能設(shè)計(jì) 30 貿(mào)易方式的區(qū)分 30 關(guān)務(wù)報(bào)關(guān) 32 材料檢驗(yàn)——收貨路徑 36 生產(chǎn)管理系統(tǒng)功能設(shè)計(jì) 37 物料需求計(jì)劃 37 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)功能設(shè)計(jì) 41 國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩套賬務(wù)核算處理 41 制造會(huì)計(jì)——成本核算和差異分析 43 基本業(yè)務(wù)需求系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)概述 46 本章小結(jié) 47第5章 總結(jié)與展望 48 總結(jié) 48 展望 48 本章小結(jié) 49參考文獻(xiàn) 50作者簡(jiǎn)歷 52致謝 53浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 表目錄圖目錄 A公司組織架構(gòu)圖 5 JDE系統(tǒng)集成性 8 A企業(yè)ERP項(xiàng)目組織架構(gòu) 13 工單完工入庫(kù)流程 16 成品出庫(kù)流程 17 采購(gòu)訂單制作流程 19 采購(gòu)訂單付款流程 20 銷(xiāo)售產(chǎn)品價(jià)格修改流程 22 出口作業(yè)報(bào)關(guān)流程 24 進(jìn)口作業(yè)報(bào)關(guān)流程 26 貿(mào)易方式在JDE里的實(shí)現(xiàn) 32 BOM折料處理流程 35 收貨路徑處理流程 37 MRP邏輯原理 38 MRP消息查詢(xún)處理界面 40 分類(lèi)賬差異比較和查詢(xún) 42 制造會(huì)計(jì)與總賬的集成性 43 工單差異示意圖 45表目錄 A企業(yè)ERP項(xiàng)目計(jì)劃安排 12 庫(kù)存管理需求及描述 15 采購(gòu)管理需求及描述 18 銷(xiāo)售管理需求及描述 22 關(guān)務(wù)管理需求及描述 23 A企業(yè)檢驗(yàn)工序說(shuō)明 36 MRP運(yùn)算原理 38 消息處理操作說(shuō)明 40 國(guó)內(nèi)與國(guó)外財(cái)務(wù)核算差異 41 JDE系統(tǒng)分類(lèi)賬類(lèi)型設(shè)置 42 基本業(yè)務(wù)需求系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案 46 采購(gòu)定單活動(dòng)規(guī)則 47浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第1章 緒論第1章 緒論 課題研究背景近些年來(lái)，我國(guó)正處于一個(gè)信息化管理的熱潮中，各個(gè)企業(yè)界都致力于自己的企業(yè)信息化建設(shè)，尤其對(duì)制造企業(yè)來(lái)講，如何確立自己的企業(yè)信息化戰(zhàn)略，如何正確的選擇適合自身企業(yè)的信息化系統(tǒng)，是信息化建設(shè)中一個(gè)非常重要的課題。制造企業(yè)信息化是指制造企業(yè)在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)、管理和決策、研究和開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)和銷(xiāo)售等各個(gè)方面應(yīng)用信息技術(shù)、現(xiàn)代管理技術(shù)和制造技術(shù)，建設(shè)信息化系統(tǒng)，通過(guò)對(duì)信息和知識(shí)資源的有效開(kāi)發(fā)利用，調(diào)整或重構(gòu)企業(yè)業(yè)務(wù)過(guò)程和組織結(jié)構(gòu)，從整體上優(yōu)化企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)，服務(wù)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，使企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)和收益更多的一個(gè)動(dòng)態(tài)發(fā)展過(guò)程。[1]制造業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，尤其是中國(guó)加入WTO，經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展使我國(guó)成為世界制造業(yè)的中心。目前我國(guó)制造業(yè)信息化投入的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)外水平，而軟件和咨詢(xún)服務(wù)在其信息化投入中的比例，也更低于國(guó)外水平。正因?yàn)槿绱?，我?guó)政府不遺余力地推進(jìn)信息化與工業(yè)化的融合，積極推廣制造業(yè)信息化。因此，中國(guó)制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化與信息化融合是一個(gè)必然趨勢(shì)。我國(guó)是一個(gè)金屬大國(guó)，金屬制造業(yè)作為傳統(tǒng)的制造業(yè)一直存在，且在我國(guó)制造業(yè)中占有相當(dāng)高的比例。隨著人類(lèi)需求的不斷變化，對(duì)金屬加工提出了更高的行業(yè)要求。面對(duì)新的要求，精藝金屬加工行業(yè)騰飛而起，它的出現(xiàn)是科學(xué)技術(shù)發(fā)展和制造業(yè)進(jìn)一步細(xì)化分工的產(chǎn)物。近些年來(lái)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的不斷靠攏，金屬加工行業(yè)傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式和管理模式如何適應(yīng)新的國(guó)際化加工行業(yè)的管理和競(jìng)爭(zhēng)需求，是一個(gè)亟待解決且富有挑戰(zhàn)性的問(wèn)題?；诖?，大多數(shù)企業(yè)都選擇了企業(yè)信息化的戰(zhàn)略，而當(dāng)前企業(yè)信息化建設(shè)比較流行的ERP——企業(yè)資源計(jì)劃。 20世紀(jì)90年代，ERP理論首次被提出并得到迅速發(fā)展，并在國(guó)外很多企業(yè)中得到了具體應(yīng)用，通過(guò)ERP項(xiàng)目的實(shí)施，優(yōu)化了企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)流程，提高了企業(yè)員工的工作效率，增強(qiáng)了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，在第一時(shí)間提供集成的、實(shí)時(shí)的、全面的、準(zhǔn)確有效的決策支持信息。在我國(guó)一些大中型企業(yè)也逐步實(shí)施了ERP，實(shí)踐證明也取得了很好的效果。但是由于我國(guó)企業(yè)有其各自的生產(chǎn)和管理特點(diǎn)，ERP 系統(tǒng)很難通用，因此，一般企業(yè)需要根據(jù)自身的具體情況和需求，選擇和建立適合企業(yè)發(fā)展的 ERP 系統(tǒng)。隨著ERP的發(fā)展和制造業(yè)企業(yè)對(duì)ERP認(rèn)識(shí)的提高，ERP技術(shù)得到更廣泛的應(yīng)用，以ERP為代表的管理信息系統(tǒng)近年來(lái)在金屬制造行業(yè)也開(kāi)始了大規(guī)模的應(yīng)用，如勝利精密、金川集團(tuán)、晟泰金屬等。ERP在企業(yè)的管理工作中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用，它實(shí)現(xiàn)了企業(yè)對(duì)人、財(cái)、物三者的管控，在對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的基礎(chǔ)上，對(duì)整個(gè)企業(yè)供應(yīng)鏈的所有環(huán)節(jié)都能進(jìn)行有效的管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的動(dòng)態(tài)控制和各種資源的集成優(yōu)化，提升基礎(chǔ)管理水平，從而使企業(yè)業(yè)績(jī)不斷提升。 課題研究意義 ERP簡(jiǎn)介ERP是Enterprise Resource Planning（企業(yè)資源計(jì)劃）的簡(jiǎn)稱(chēng)，指的是一種借助信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)、規(guī)范、集成、控制、優(yōu)化企業(yè)內(nèi)外業(yè)務(wù)流程的解決方案。ERP 是由美國(guó)著名管理咨詢(xún)公司Gartner Group 。其核心思想是供應(yīng)鏈管理，它打破了傳統(tǒng)企業(yè)管理的思想，從供應(yīng)鏈范圍去優(yōu)化企業(yè)的資源，充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)建立信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)， 使企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的物流、信息流、資金流、工作流加以集成和綜合。[2]ERP的發(fā)展歷程經(jīng)歷了三個(gè)階段：（1）物料需求計(jì)劃（Material Request Planning）是當(dāng)今廣泛應(yīng)用的ERP系統(tǒng)的雛形，也是第一代的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，是被設(shè)計(jì)并用于解決生產(chǎn)中涉及的物料計(jì)劃問(wèn)題，使用該系統(tǒng)能夠按正確的數(shù)量在正確的時(shí)間得到所需要的物料。（2）制造資源計(jì)劃（Manufacturing Resources Planning）即就是人們常說(shuō)的MRP II，它是MRP的進(jìn)一步發(fā)展結(jié)果，為了解決超出MRP功能范圍的問(wèn)題，它由車(chē)間作業(yè)控制、財(cái)務(wù)子系統(tǒng)、采購(gòu)和物料管理子系統(tǒng)構(gòu)成。（3）ERP是MRP II的進(jìn)一步發(fā)展，代表了新一代的企業(yè)信息系統(tǒng)，ERP系統(tǒng)在MRP II的基礎(chǔ)上擴(kuò)展了管理范圍，通過(guò)它形成了一個(gè)完整的供應(yīng)鏈，包括訂單、采購(gòu)、計(jì)劃、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、維護(hù)與服務(wù)等。[3]ERP項(xiàng)目的實(shí)施必須樹(shù)立以下基本觀念：（1）用流程的觀點(diǎn)來(lái)審視企業(yè)管理業(yè)務(wù)。（2）任何子流程都是企業(yè)全流程的組成部分。（3）為了與客戶(hù)共贏、站穩(wěn)市場(chǎng)，必須不斷的改進(jìn)業(yè)務(wù)流程。（4）為了改進(jìn)流程必須做到信息集成和共享。（5）為了實(shí)現(xiàn)信息集成，必須做到規(guī)范化管理。（6）企業(yè)的各項(xiàng)子系統(tǒng)是相互依存，相互作用的。（7）必須樹(shù)立全局、整體、系統(tǒng)、集成和規(guī)范的觀念。 精藝金屬加工企業(yè)實(shí)施ERP項(xiàng)目的必要性 精藝金屬加工企業(yè)由于自身工藝和經(jīng)營(yíng)環(huán)境的復(fù)雜，存在著諸多的管理問(wèn)題：（1）在車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)遇到很多問(wèn)題，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)作業(yè)運(yùn)行產(chǎn)生了很大的困擾。最重要的問(wèn)題就是成品和半成品庫(kù)存較高，客戶(hù)的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性不高導(dǎo)致頻繁修改工單，報(bào)廢率過(guò)高造成產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)過(guò)大。（2）企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)行業(yè)分布廣泛?？蛻?hù)需求的種類(lèi)大小不一，規(guī)格多變且產(chǎn)品變動(dòng)較為頻繁。這就導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品種類(lèi)多，產(chǎn)量大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。由于大部分金屬加工企業(yè)是根據(jù)市場(chǎng)走向，按需下單，銷(xiāo)售部門(mén)需要以銷(xiāo)售計(jì)劃與銷(xiāo)售預(yù)測(cè)為需求來(lái)源進(jìn)行平衡，需求波動(dòng)性較大；另一方面加工企業(yè)生產(chǎn)向多品種小批量生產(chǎn)方向發(fā)展，導(dǎo)致計(jì)劃和生產(chǎn)任務(wù)安排難度大、生產(chǎn)控制薄弱，執(zhí)行反饋不及時(shí)。在質(zhì)量管理方面，由于產(chǎn)品用料單一，工序長(zhǎng)，工藝多變等因素角度，各道工序的廢品率較高。（3）企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程不規(guī)范，管理和控制起來(lái)較困難；資源配置不合理，許多資源沒(méi)有被有效利用起來(lái)或者利用率不高；信息捕捉緩慢，不能及時(shí)了解和掌握新技術(shù)的應(yīng)用和客戶(hù)提出的新需求。[4]以上種種難點(diǎn)都要求企業(yè)必須要有一套完善的信息化管理體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、供銷(xiāo)渠道、客戶(hù)需求變化的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和分析，并實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)流程及時(shí)管控，從而提高企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)效率，以獲取最大化的企業(yè)利潤(rùn)。建立企業(yè)信息化的最有效途徑就是選取合適的ERP軟件系統(tǒng)。[5]ERP 體現(xiàn)的是一種管理思想和方法，可以說(shuō)是現(xiàn)代管理技術(shù)與