【文章內(nèi)容簡介】 運輸時間，確保區(qū)部在初盤前做好進(jìn)倉入庫，不要形成“在途存貨” 。三、 盤點參加人員本次盤點由總部財務(wù)副協(xié)理負(fù)責(zé)，各部門主管對部門負(fù)責(zé)。初盤人員：各倉庫人員、各部門主管指派人員負(fù) 責(zé) 人：倉庫主管、部門主管復(fù)盤人員：各倉庫人員、部門主管指派人員、各行政部門人員負(fù) 責(zé) 人：部門主管監(jiān)盤人員：財務(wù)人員負(fù) 責(zé) 人：財務(wù)副協(xié)理**裕晟七區(qū)辦事處初、復(fù)、監(jiān)盤均由區(qū)部人員完成，監(jiān)盤人員規(guī)定如下：現(xiàn)金、銀行存款：由區(qū)經(jīng)理（區(qū)副理）負(fù)責(zé)監(jiān)盤；固定資產(chǎn)、列管資產(chǎn)或其他：由區(qū)部財務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)盤。四、 盤點范圍一） 存貨 商品1) 庫存商品5 / 162) 樣品（樣品室） 廣宣用品（市場部）僅指庫存廣宣用品，如：促銷用的贈品或供客戶自購之廣宣用品或?qū)０赣嗁徹浧?，如貨架、模特兒、衣架、折疊凳、筆記本、紙袋等有價貨品。 （POP、目錄等印刷品不用盤點） 物料（市場部）僅指庫存物料，如：促銷用的贈品或供客戶自購之市場倉迷你鞋、腰帶、員工服、比賽服、公文包、裁判服、籃球賽球衣、其他?！铩锾貏e注意事項：廣宣用品一經(jīng)領(lǐng)用（自用） ，均歸屬“列管資產(chǎn)” 。二） 貨幣資金 零用金 銀行存款 存出保證金憑據(jù)（押金收據(jù)）三） 固定資產(chǎn)四） 列管資產(chǎn)（含各部門自用之廣宣用品、模具）備注： 貨品在盤點期間不可外借，盤點期間外借未能歸還者（如電腦、UPS、模具等）可憑借單據(jù)證明，否則視為不存在。 各部門主管對所轄部門的固定資產(chǎn)、列管資產(chǎn)有保管責(zé)任，故在 9 月 14日前管理部將各部門所屬之固定資產(chǎn)、列管資產(chǎn)明細(xì)交予各部門主管，各部門主管需指定專門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初盤，初盤無誤后將資產(chǎn)明細(xì)交由管理部并協(xié)助其進(jìn)行復(fù)盤，監(jiān)盤時由管理部人員陪盤。 各部門樣品、廣宣用品、其它物品存放在各倉庫及辦公室者，請盤點前清理完畢，過期物品未予處理者或不能使用又不報廢或有損壞資產(chǎn)而不在盤點表加以說明者，監(jiān)盤人員有權(quán)扣分，情節(jié)重大者，部門主管予以行政處分。 昆山財務(wù)依 9 月 12 日盤點數(shù)加 9 月 13 日9 月 30 日的進(jìn)、出貨品明細(xì)做6 / 16貨品調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)至 9 月 30 日的庫存數(shù)，提交給各單位以此為期末庫存數(shù)。 存出保證金明細(xì)請昆山財務(wù)組分別提供給各區(qū)部財務(wù)及廣州出納朱惠祺。 要求存出保證金收條之復(fù)印件上記錄存放點及保管人。 要求存出保證金收條需與合同日期相匹配。五、 盤點比例 初盤比例：100% 復(fù)盤比例：100% 監(jiān)盤比例：70%（如出現(xiàn)差異需加盤至 100%）六、 盤點方式本次倉庫盤點初、復(fù)、監(jiān)盤均采用手工盤點。七、 盤點表編制方式采用由總部財務(wù)提供之規(guī)定盤點表式打?。C制一式四聯(lián)） 。（注意：盤點表要編序號，編號采用 2 位號碼）八、 盤點前的準(zhǔn)備事項1. 8 月 30 日總部財務(wù)咨詢各相關(guān)部門初、復(fù)、監(jiān)盤時間及封倉時間。2. 9 月 2 日總部財務(wù)與總部業(yè)務(wù)、物流、采購經(jīng)過充分溝通后確定了盤點時間及封倉時間。3. 9 月 5 日確定監(jiān)盤人員名單并將盤點計劃送審。4. 預(yù)計 9 月 7 日前將“2022 年 9 月盤點計劃書”及各項盤點所需表、單（樣表）FAX 及 EMAIL 至各相關(guān)部門。5. 9 月 20 日（預(yù)計）：1） 裕晟總部、昆山分別召開盤點人員培訓(xùn)會議，內(nèi)容包括盤點表及各式其它表、單之規(guī)范填寫及相關(guān)注意事項（具體詳見：《盤點培訓(xùn)計劃》 ） 。2） 檢視財務(wù)人員樣品帳是否登記齊備，如未執(zhí)行將記處分。7 / 16九、 盤點注意事項1. 監(jiān)盤比例為 70％（以數(shù)量計） ，若有異常情況，則加盤到 100%，以確保盤點質(zhì)量。2. 各倉庫于盤點前應(yīng)將殘鞋、B 品等庫存商品分開堆放，分別填寫盤點表。3. 盤點期間庫存商品不可借出在外（除非事前報告財務(wù)部并有憑據(jù)證明） ，否則視為不存在。4. 各存貨點負(fù)責(zé)人（倉庫主管等）必須如實填寫“盤點日存貨單據(jù)截止號碼清單”（交易時間不可違反各存貨點之存貨凍結(jié)時間） ，并務(wù)必于監(jiān)盤前附上表中所列截止單據(jù)之復(fù)印件，若有漏附單據(jù)行為，該單位負(fù)責(zé)人予以警告處分。5. 監(jiān)盤時若發(fā)現(xiàn)某個貨號與復(fù)盤有差異，則需對此貨號重盤一次。 6. 監(jiān)盤完畢，各權(quán)責(zé)主管必須簽名確認(rèn)?？倐}、商品部樣品倉、廣宣用品、各部門固定資產(chǎn)及列管資產(chǎn)、各區(qū)盤點完畢，由部門主管在盤點表表尾之“主管”欄右側(cè)角簽名確認(rèn)， “部門最高主管”欄右側(cè)角由部門最高權(quán)責(zé)主管簽名確認(rèn)。7. 廣宣用品盤點：1） 各部門自用之廣宣用品，視同“列管資產(chǎn)”盤點。2） 總部市場部尚未領(lǐng)用之庫存廣宣用品（未編貨號類） ，如貨架、模特兒等必須嚴(yán)格進(jìn)行盤點，請市場部認(rèn)真填寫“廣宣用品盤點表” 。十、 倉庫盤點核對作業(yè)流程1. 物流部根據(jù) “倉庫盤點表”的貨號、規(guī)格、監(jiān)盤實盤數(shù)輸入元盛系統(tǒng)中。2. 財務(wù)部審查元盛系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與倉庫盤點表的正確性。3. 財務(wù)部審核元盛系統(tǒng)的“盤盈盤虧單”的正確性。十一、盤點結(jié)束的后續(xù)工作1． 監(jiān)盤完畢，盤點表經(jīng)各部門最高主管簽名后，監(jiān)盤人將盤點表一、二聯(lián)帶回（寄回）昆山財務(wù)鄧士金。2. 其它盤點所需填寫之表、單，如盤點表使用清單、零用金盤點表、銀行存款盤8 / 16點明細(xì)表、固定資產(chǎn)盤點明細(xì)表、列管資產(chǎn)盤點明細(xì)表、廣宣用品盤點明細(xì)表、盤點日存貨單據(jù)截止號碼清單、盤點績效評分表、現(xiàn)金借支單的復(fù)印件、銀行對帳單復(fù)印件、銀行余額調(diào)節(jié)表等，也應(yīng)由各部門最高主管簽名確認(rèn)后，由監(jiān)盤人將原件或復(fù)印件帶回（寄回）昆山財務(wù)，以便香港總公司、臺灣總公司會計師進(jìn)行查核。3. 總部監(jiān)盤人員需于 10 月 14 日前提報各自的盤點報告，以初步總結(jié)盤點情況、盤點費用，總部在 10 月 17 日（初定）由財務(wù)部王副協(xié)理于例會上向各行政部門主管（需盤點部門）監(jiān)盤人員等總結(jié)盤點報告；區(qū)部盤點會議請區(qū)部自行安排，但報告必須在 10 月 13 日前傳給總部財務(wù)何潔菁及昆山財務(wù)鄧士金。十二、其它注意事項1. 監(jiān)盤人員只需自帶計算器、筆、 《盤點操作手冊》等， 《盤點單據(jù)必備清單》所列的各種表、單由各部門提供，無需自帶。2. 監(jiān)盤人員須詳細(xì)閱讀《盤點操作手冊》之各項規(guī)定，熟悉各種表、單之填寫，以利監(jiān)盤工作的順利進(jìn)行。3. 存貨盤點應(yīng)確實執(zhí)行，執(zhí)行結(jié)果依獎懲方案辦理，監(jiān)盤人員應(yīng)本著“公平、公正、合理”的原則，嚴(yán)格按照《盤點績效評分標(biāo)準(zhǔn)》所列條款，確實填寫存貨盤點績效評分表并帶回（寄回）總部財務(wù)，不得徇私舞弊，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將以記過以上處分。4. 監(jiān)盤人員應(yīng)注意人身安全，切勿只身行動，各監(jiān)盤組長應(yīng)確實掌握組員動向，如有特殊情況，需向財務(wù)王經(jīng)理報備。盤點工作完成后之行為安全，責(zé)任自負(fù)。9 / 16盤點單據(jù)作業(yè)流程一. 盤點單據(jù)必備清單機制盤點表.................................................