國(guó)家開發(fā)投資公司現(xiàn)金管理辦法(編輯修改稿)
2024-07-12 17:35 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 存時(shí)間。 第九條 出納員支付現(xiàn)金時(shí)，可以從本單位現(xiàn)金庫(kù)存中支付或從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。需要坐支現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)先報(bào)開戶銀行審批，由開戶銀行核定坐支范圍和限額。 第十條 對(duì)于日常業(yè)務(wù)中發(fā)生的現(xiàn)金支付，公司各單位必須通過(guò)合法的會(huì)計(jì)手續(xù)辦理：公司員工因工作需要借用現(xiàn)金時(shí)，須填寫《借款單》，并按規(guī)定經(jīng)審批人批準(zhǔn)簽字后，出納員方可支付現(xiàn)金；辦理本辦法第四條規(guī)定的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，憑正式發(fā)票、差旅費(fèi)報(bào)銷單、有關(guān)批件或公司認(rèn)可的其他有效支付憑證，由經(jīng)辦人簽字、本單位審批人批準(zhǔn)簽字后，出納員方可支付現(xiàn)金。 第十一條 公司員工需借大額款項(xiàng)的（ 5000 元及以上），需提前一天通知本單位財(cái)會(huì)部門。 第十二條 公司員工應(yīng)于借款使用結(jié)束之日起5 日內(nèi)到本單位財(cái)會(huì)部門辦理報(bào)銷手續(xù)
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