國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司現(xiàn)金管理辦法-wenkub.com
2025-05-23 17:35 本頁(yè)面
【正文】 第二十條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。 第十七條 公司各單位財(cái)會(huì)部門(mén)主管人員應(yīng)定期或不定期對(duì)現(xiàn)金日記賬、庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，檢查賬實(shí)是否相符；檢查庫(kù)存現(xiàn)金的存放是否安全合理；檢查現(xiàn)金收付原始憑證是否合法合規(guī)，有無(wú)以白條抵庫(kù)現(xiàn)象。 第十四條 出納員應(yīng)于每日業(yè)務(wù)終了，登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出本日收付發(fā)生額和余額，并盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金實(shí)存數(shù)，保證賬實(shí)相符。 第十條 對(duì)于日常業(yè)務(wù)中發(fā)生的現(xiàn)金支付，公司各單位必須通過(guò)合法的會(huì)計(jì)手續(xù)辦理：公司員工因工作需要借用現(xiàn)金時(shí)，須填寫(xiě)《借款單》，并按規(guī)定經(jīng)審批人批準(zhǔn)簽字后，出納員方可支付現(xiàn)金；辦理本辦法第四條規(guī)定的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，憑正式發(fā)票、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、有關(guān)批件或公司認(rèn)可的其他有效支付憑證，由經(jīng)辦人簽字、本單位審批人批準(zhǔn)簽字后，出納員方可支付現(xiàn)金。各單位出納
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