國家開發(fā)投資公司現(xiàn)金管理辦法-wenkub
2023-06-04 17:35:40 本頁面
【正文】 員負(fù)責(zé)現(xiàn)金的存、取、收、付及現(xiàn)金的日常保管工作。 第三條 公司各單位只能開設(shè)一個(gè)現(xiàn)金結(jié)算賬戶，用于存取現(xiàn)金。規(guī)范公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，防范風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國家現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，公司制訂了現(xiàn)金管理辦法。現(xiàn)予印發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。 二、現(xiàn)金的使用范圍 第四條 公司各單位可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： 支付員工工資、工資性津貼； 支付給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金； 支付各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他現(xiàn)金支出； 出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)； 支付給不能轉(zhuǎn)帳的個(gè)體單位或城鄉(xiāng)居民個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬及購買物資的款項(xiàng)； 結(jié)算起點(diǎn)（ 1000 元）以下的零星支出。 第八條 出納員收到的現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行，當(dāng)日送存確有困難的，由開戶銀行確定送存時(shí)間。 第
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