【文章內(nèi)容簡介】 注意：第一次進(jìn)入某個系統(tǒng)，如“企業(yè)門戶”，需輸入服務(wù)器名；以后再進(jìn)，直接進(jìn)入。三、賬套引入電腦被寫保護(hù)，往后每次上機(jī)先做賬套引入，下機(jī)前別忘了做賬套輸出。具體操作：從優(yōu)盤中把某個文件夾，如090906，復(fù)制、粘貼到D盤下，同時關(guān)閉優(yōu)盤的窗口。系統(tǒng)管理員（admin）注冊系統(tǒng)管理，做賬套引入。系統(tǒng)提示“是否改變路徑”，單擊[否]。如果再出現(xiàn)一個提示“是否覆蓋某賬套”，單擊[是]。引完后，把D盤下文件夾中的兩個文件刪除，再把D盤下文件夾重命名。09年的賬套，09開頭。如090912。四、賬套備份（賬套輸出）個別同學(xué)沒刪除原來的2個文件，又做賬套輸出，結(jié)果一個文件夾中4個文件。不知道刪除哪兩個，4個都保留。下次賬套引入時，選號碼大的。如果4→2，不配套。（無法作賬套引入，重做實(shí)驗(yàn)一、二）具體操作：下機(jī)前，系統(tǒng)管理員（admin）做賬套輸出，選中自己的賬套，[確認(rèn)]。選備份路徑時，雙擊D盤下文件夾，如090912，[確認(rèn)]。把D盤下文件夾發(fā)送到優(yōu)盤中。引入新課：第三章 總賬管理子系統(tǒng)項(xiàng)目第一節(jié) 系統(tǒng)概述任務(wù)/第二節(jié) 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置任務(wù)一、任務(wù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)：300賬套總賬子系統(tǒng)的參數(shù)：不允許修改、作廢他人填制的憑證；憑證審核控制到操作員；進(jìn)行支票控制；出納憑證必須由出納簽字；憑證必須由會計(jì)主管簽字。設(shè)置∣選項(xiàng)，選好參數(shù)后，[編輯]，[確定]。注意：制單序時控制：先做1日的憑證，再做2日的憑證，……□制單序時控制：先做10日的憑證，再做1日的憑證。設(shè)置外幣：外幣幣種為美元，幣符$，本月初匯率1:，其他不變。設(shè)置∣外幣及匯率，[增加]，輸入幣符“$”、幣名“美元”；匯率小數(shù)位：2；[確認(rèn)]。教學(xué)過程（續(xù)）：在左邊選中該外幣，“”，[退出]。設(shè)置會計(jì)科目（1）增加會計(jì)科目（若按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目，則需修改、增加部分會計(jì)科目。）科目名稱輔助賬類型科目編碼銀行存款—人民幣戶 —美元戶日記賬 銀行賬幣種：美元$，日記賬，銀行賬，外幣金額式，外幣核算100201 100202 應(yīng)收職工借款個人往來 113301 甲產(chǎn)品數(shù)量金額式，件124301乙產(chǎn)品數(shù)量金額式，件124302辦公費(fèi) 部門核算 550201 差旅費(fèi) 部門核算 550202 工資 部門核算 550203 折舊費(fèi) 部門核算 550204 計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備部門核算 550205 甲產(chǎn)品540101乙產(chǎn)品540102設(shè)置∣會計(jì)科目，單擊[增加]輸入，單擊[確定]保存。注意：①先建上級科目再建下級科目。②增加會計(jì)科目可以按F5鍵。（2）修改會計(jì)科目：修改會計(jì)科目1001 庫存現(xiàn)金；“1131 應(yīng)收賬款”科目輔助賬類型為“客戶往來”（無受控系統(tǒng)）；“2121 應(yīng)付賬款”科目輔助賬類型為“供應(yīng)商往來”（無受控系統(tǒng)）；“1151 預(yù)付賬款”輔助賬類型為“供應(yīng)商往來”（無受控系統(tǒng)）；“2131 預(yù)收賬款”輔助賬類型為“客戶往來”（無受控系統(tǒng)）；“1603 在建工程”科目及所屬明細(xì)科目輔助賬類型為“項(xiàng)目核算”；2171 應(yīng)交稅費(fèi)；“5501 銷售費(fèi)用”科目輔助賬類型為“部門核算”；5701 所得稅費(fèi)用。1221 周轉(zhuǎn)材料；122101 包裝物；122102 低值易耗品。2151 應(yīng)付職工薪酬；215101 應(yīng)付工資；215102 應(yīng)付福利費(fèi)。找到某科目后，雙擊該科目，單擊[修改]，修改后[確定]。（3）刪除會計(jì)科目：刪除“2153 應(yīng)付福利費(fèi)”、“1231 低值易耗品”、“待攤費(fèi)用”、“預(yù)提費(fèi)用”教學(xué)過程（續(xù)）：科目。選擇某科目，單擊[刪除]，[確定]。（4）指定現(xiàn)金、銀行會計(jì)科目確定出納的專管科目。：“1001庫存現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目、“1002銀行存款”為銀行總賬科目。編輯∣指定科目設(shè)置項(xiàng)目目錄：項(xiàng)目大類為“自建工程”，核算科目為“在建工程”及明細(xì)科目，項(xiàng)目內(nèi)容為1號工程和2號工程，其中1號工程包括“自建廠房”和“設(shè)備安裝”兩項(xiàng)工程。（1）定義項(xiàng)目大類設(shè)置∣編碼檔案∣項(xiàng)目目錄，單擊[增加]，輸入“自建工程”，單擊[下一步]，[下一步]，[完成]。（2）指定核算科目注意：先選項(xiàng)目大類“自建工程”，再在“核算科目”頁簽，選“1603在建工程”，單擊“”，最后[確定]。（3）定義項(xiàng)目分類注意：在“項(xiàng)目分類定義”頁簽，輸入分類編碼和名稱，單擊[確定]保存。（4）定義項(xiàng)目目錄注意：①在“項(xiàng)目目錄”頁簽，單擊[維護(hù)]，單擊[增加]，輸入項(xiàng)目編號和名稱，選擇所屬分類碼，按[Enter]鍵或用鼠標(biāo)單擊別處。②如出現(xiàn)空白行，按[Esc]鍵。設(shè)置憑證類別五種常用分類方式：記賬憑證；現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證；收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證；自定義。類別名稱限制類型限制科目收款憑證 借方必有 1001，100201，100202 付款憑證 貸方必有 1001，100201，100202轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必?zé)o 1001，100201，100202設(shè)置∣憑證類別，先選擇憑證類別，再確定限制條件。輸入期初余額教學(xué)過程（續(xù)）：科目余額表科目累計(jì)借方累計(jì)貸方期初余額庫存現(xiàn)金83500830002000銀行存款—人民幣戶35800003600000811445應(yīng)收賬款460000048000001302710 銷貨款 北京天益7020元，發(fā)票號5678807　　　 銷貨款 北京天益702000元，發(fā)票號5678901銷貨款 明興公司7020元，發(fā)票號5678808銷貨款 大地公司1170元，發(fā)票號5678809代墊運(yùn)費(fèi) 大地公司500元，票號001銷貨款 上海邦立585000元，發(fā)票號5678904預(yù)付賬款20000 預(yù)付款 北京無憂公司庫存商品—甲產(chǎn)品1744000（1090件）1648000（1030件）2240000（1400件甲產(chǎn)品）庫存商品—乙產(chǎn)品704000（1760件）700000（1750件）880000（2200件乙產(chǎn)品）周轉(zhuǎn)材料—包裝物300002800038050固定資產(chǎn)400000500001200000累計(jì)折舊（貸方）　80000無形資產(chǎn)　25000540000其他應(yīng)收款—應(yīng)收職工借款—楊明（因公借款）　　6000（憑證號628）短期借款300000200000500000預(yù)收賬款30000 預(yù)收款 偉達(dá)公司應(yīng)付賬款　　1141550 貨款 北京無憂公司38610元，發(fā)票號33987　　　 貨款 北京無憂公司600000元，發(fā)票號34306貨款 杰信公司23400元，發(fā)票號34567貨款 杰信公司453800元，發(fā)票號34963 貨款 大為公司25740元，發(fā)票號32321應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅　　100000股本　2275004000000資本公積—溢價　　1000000利潤分配—未分配利潤　　企業(yè)在年初建賬，則期初余額是年初數(shù)；企業(yè)在年中建賬，則期初余額包括三部分：建賬時月初余額、年初到建賬前一個月的借方累計(jì)發(fā)生額和貸方累計(jì)發(fā)生額。例：9月份建賬套，輸入9月的月初余額以及1~8月的借貸方累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)自動計(jì)算年初余額。（1）錄入基本科目余額（主體賬）教學(xué)過程（續(xù)）：設(shè)置∣期初余額，直接輸入末級科目（底色為白色）的期初余額，輸入后按[Enter]鍵或用鼠標(biāo)單擊別處。（2）錄入輔助核算科目余額（輔助賬）設(shè)置了輔助核算的科目底色顯示為黃色，期初余額的錄入要到相應(yīng)的輔助賬中進(jìn)行。方法是：雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目的期初余額欄，進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口，按明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)的金額，完成后單擊“退出”按鈕，輔助賬余額自動帶出。注意：①輸入末級科目的期初余額，上級科目的期初余額自動填列。②不管是主體賬，還是輔助賬，累計(jì)借方欄和累計(jì)貸方欄都是直接輸入。③主體賬的期初余額欄直接輸入，輔助賬的期初余額欄雙擊后輸入。④憑證記賬后，期初余額不能再修改。（3）調(diào)整余額方向例：壞賬準(zhǔn)備、累計(jì)折舊：（[方向]）（4）試算平衡[試算]、[對賬]。注意：期初余額試算不平衡，不能記賬，但可以填制憑證。設(shè)置結(jié)算方式：結(jié)算方式包括現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票結(jié)算、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算、銀行匯票結(jié)算、電匯結(jié)算及其他結(jié)算，并對除現(xiàn)金結(jié)算之外的其他結(jié)算方式進(jìn)行票據(jù)管理。設(shè)置∣結(jié)算方式二、知識總賬子系統(tǒng)功能概述初始設(shè)置 憑證管理 出納管理 賬簿管理輔助核算管理 月末處理總賬子系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系總賬子系統(tǒng)是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的一個基本的子系統(tǒng)，它在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中處于中樞地位。它接受工資子系統(tǒng)、固定資產(chǎn)子系統(tǒng)、應(yīng)收子系統(tǒng)、應(yīng)付子系統(tǒng)等生成的憑證，向UFO報(bào)表子系統(tǒng)等提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)生成報(bào)表。業(yè)務(wù)處理流程教學(xué)過程（續(xù)）：新用戶：見教材P36。老用戶：見教材P37?？傎~子系統(tǒng)初始設(shè)置賬套主管做。討論、思考題、作業(yè)：作業(yè)：一、多選題明光公司在工商銀行開立了一個日元賬戶，公司對該賬戶進(jìn)行銀行存款日記賬管理，并定期進(jìn)行銀行對賬，則在設(shè)置會計(jì)科目時，應(yīng)選擇如下（ ）選項(xiàng)。A、外幣核算 B、日記賬 C、銀行賬 D、項(xiàng)目核算明光公司財(cái)務(wù)部于2009年5月啟用總賬子系統(tǒng)，則其建賬時需要輸入的各科目期初余額數(shù)據(jù)有（ ）。A、2009年14月份借、貸方累計(jì)發(fā)生額 B、2009年年初余額C、2009年5月月初余額 D、2008年全年借、貸方累計(jì)發(fā)生額二、簡答題教材P73的第3和4題。參考書目：《ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)應(yīng)用專家培訓(xùn)教程》，用友軟件股份有限公司主編，中國物資出版社， 2006年出版后記：教 案編 號： 6授課時間：學(xué)時2教學(xué)課型：理論課□ 實(shí)驗(yàn)課□ 上機(jī)課 習(xí)題課□ 其它□題目（教學(xué)章、節(jié)或主題）：實(shí)驗(yàn)三 總賬系統(tǒng)初始化教學(xué)目標(biāo)（分掌握、熟悉、了解三個層次）：掌握總賬系統(tǒng)初始化的相關(guān)操作。鞏固掌握引入賬套和賬套備份的操作。教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：重點(diǎn)：總賬系統(tǒng)初始化的操作方法難點(diǎn)：設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置外幣、設(shè)置會計(jì)科目和輸入期初余額的操作教學(xué)方式、手段、媒介：輔導(dǎo)學(xué)生上機(jī)，一人一臺電腦教學(xué)過程：（含復(fù)習(xí)上節(jié)內(nèi)容、引入新課、中間組織教學(xué)以及如何啟發(fā)思維等）學(xué)生完成下列操作：一、引入賬套。二、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)。三、設(shè)置外幣。四、設(shè)置會計(jì)科目。五、設(shè)置項(xiàng)目目錄。六、設(shè)置憑證類別。七、輸入期初余額。八、設(shè)置結(jié)算方式。九、賬套備份。討論、思考題、作業(yè)：思考題：假設(shè)你是一個企業(yè)的會計(jì)主管，2009年10月初啟用總賬子系統(tǒng)，那么期初余額需要輸入哪些部分？輸入時需注意哪些問題？參考書目：《ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)應(yīng)用專家實(shí)驗(yàn)教程》，用友軟件股份有限公司主編，中國物資出版社，2007年出版后記：教 案編 號： 7授課時間：學(xué)時2教學(xué)課型：理論課 實(shí)驗(yàn)課□ 上機(jī)課□ 習(xí)題課□ 其它□題目（教學(xué)章、節(jié)或主題）：第三章 總賬管理子系統(tǒng)項(xiàng)目第三節(jié) 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理任務(wù)教學(xué)目標(biāo)（分掌握、熟悉、了解三個層次）：掌握填制憑證的具體內(nèi)容和各種操作。熟悉設(shè)置常用摘要的操作方法。教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：重點(diǎn)：填制憑證的操作難點(diǎn)：填制憑證的操作教學(xué)方式、手段、媒介：課堂講授、演示，多媒體教學(xué)過程：（含復(fù)習(xí)上節(jié)內(nèi)容、引入新課、中間組織教學(xué)以及如何啟發(fā)思維等）復(fù)習(xí)上節(jié)內(nèi)容：簡述總賬子系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系。答：總賬子系統(tǒng)是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的一個基本的子系統(tǒng)，它在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中處于中樞地位。它接受工資子系統(tǒng)、固定資產(chǎn)子系統(tǒng)、應(yīng)收子系統(tǒng)、應(yīng)付子系統(tǒng)等生成的憑證，向UFO報(bào)表子系統(tǒng)等提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)生成報(bào)表。企業(yè)在年初建賬和在年中建賬，期初余額輸入有什么不同？試舉例說明。答：企業(yè)在年初建賬，則期初余額是年初數(shù)；企業(yè)在年中建賬，則期初余額包括三部分：建賬時月初余額、年初到建賬前一個月的借方累計(jì)發(fā)生額和貸方累計(jì)發(fā)生額。例：企業(yè)在2009年年初建賬，則輸入2009年年初數(shù)。企業(yè)在2009年9月份建賬，則輸入9月的月初余額以及1~8月的借貸方累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)自動計(jì)算年初余額。實(shí)驗(yàn)三上機(jī)出現(xiàn)的問題一、因?yàn)殡娔X被寫保護(hù)，所以每次上機(jī)先做賬套引入，下機(jī)前再做賬套輸出。二、每個賬套的內(nèi)容都是連續(xù)的，也就是說前面的沒做，