康能房地產(chǎn)開發(fā)公司財務報銷與付款制度規(guī)定(編輯修改稿)
2025-07-12 14:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，主要包括報銷日期、所屬部門、報銷人（經(jīng)辦人）、用途、單據(jù)張數(shù)、金額，由證明 或驗收人簽認后按報銷流程進行審批。填寫時統(tǒng)一用黑色或藍黑色鋼（水）筆，金額小寫合計前應有“ ￥ ”符號；大寫金額應頂格填寫，大寫金額應按規(guī)范字填寫。 除補貼費用外，其余項目報銷均應提供正式稅務發(fā)票或合法票據(jù)。票據(jù)內(nèi)容必須完整，不得涂改，并加蓋收款單位公章。 （二）各種費用報銷的具體規(guī)定： 差旅費報銷規(guī)定： 出差外地的人員回公司三天內(nèi)必須將報銷手續(xù)辦理完畢，并歸還出差預支款項。出差人員應填制 “差旅費報銷單”（見表 2），住宿費、交通費應憑發(fā)票報銷，注明出差事由、時間、地點，餐費補貼應標明補貼餐數(shù)。 固 定電話費用報銷規(guī)定： 公司各職能部門的辦公固定電話費用每月由公司綜合部負責辦理報銷手續(xù)，填制 “公司各部門辦公電話匯總表”（ 見表 3），按規(guī)定進行審批，話費超過標準的，由該部門所有人員均攤。 業(yè)務招待費報銷規(guī)定： 由部門經(jīng)辦人事前先行填寫 “業(yè)務招待申請單”（見表 4）按順序由部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）審批（臨時招待應電話請示同意）。招待任務完成后由經(jīng)辦人持“業(yè)務招待申請單”和有關發(fā)票按審批和報銷流程進行審批。 經(jīng)營活動業(yè)務費報銷規(guī)定： 由部門經(jīng)辦人填寫“支出憑證”（見表 5） 按審批和報銷流程進行審批。 日常用品、辦公用品、辦公設備、專用設備報銷規(guī)定： 日常用品、辦公用品、辦公設備統(tǒng)一由綜合部采購并辦理報銷手續(xù)，辦公設備、專用設備的購買必須由使用部門填制“申請購置資產(chǎn)審批單”（見表 6），按規(guī)定審批后由綜合部統(tǒng)一采購并辦理驗收手續(xù)。固定資產(chǎn)購置單價在 元以上的，應報公司董事長審批并按固定資產(chǎn)管理規(guī)定辦理驗收手續(xù)方可報銷。 工程材料采購報銷規(guī)定： 根據(jù)工程施工合同的約定，由工程部編制“材料采購計劃清單” (見表 7)。甲供材料由 施工單位依據(jù)工程進度向工程部提出書面供貨
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