【文章內(nèi)容簡介】 生相應(yīng)的變化；同時培訓也是分層次的。一方面是 ERP 原理的培訓，主要培訓 ERP 系統(tǒng)的原理和運行機制，如何運用 ERP系統(tǒng)解決企業(yè)日常業(yè)務(wù)中發(fā)生的問題，主要說明“為什么這樣做，有什么必要，有什么效益”，是一種面向業(yè)務(wù)的培訓；一方面是天心軟件應(yīng)用操作的培訓，主要說明“怎樣做”。 4ERP 實施的目標 ? 沒有實施的目標，也就是沒有實施成功的標準，也就是無法衡量 ERP是否成功，最終喲可導(dǎo)致可后客戶與天心公司扯皮的現(xiàn)象。 所以最 好在實施之初，就確定可量化考核的實施目標。 ? 實施的目標可以為： ? 公司領(lǐng)導(dǎo)依 據(jù)天心 ERP提供的信息進行決策并指導(dǎo)企業(yè)的經(jīng)營生產(chǎn)活動； ? 公司選購的天心 ERP系統(tǒng)已全部運轉(zhuǎn)起來，成為各部門管理人員日常工作離不開的有效工具； ? 確實是由于實施了天心 ERP系統(tǒng)，解決了傳統(tǒng)手工管理難以解決的問題； 8 ? 在預(yù)期的時間內(nèi)回收了在天心 ERP系統(tǒng)上的全部投資； ? 公司建立了一支既熟悉現(xiàn)代管理，又能熟練應(yīng)用計算機技術(shù)的雙專業(yè)隊伍，這樣的人才達到了公司預(yù)期的比例 。 ? 。 5 確定宏觀的實施計劃 實施步驟 實施內(nèi)容 實施時間 備注 1 2 3 4 與項目小組討論， 天心項目經(jīng)理制定合理的實施計劃，便于客戶安排 ERP 實施所需的時間、人力、資金及其相關(guān)資源，便于客戶協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系，便于得到客戶的支持。 6 小結(jié) 本章討論了 ERP 實施的起步階段，項目的組織工作，這一工作經(jīng)常在實施過程中被忽視。實施工作的起點是項目小組的成立，這關(guān)系到 ERP 項目實施的成敗，必須引起實施工程師的注意。另外，實施工程師在培訓時不但要注重天心軟件使用的培訓，而且更注重 ERP原理的培訓，使客戶對 ERP 有一個全面的認識，調(diào)動客戶實施 ERP 的積極性。 總之一句話，在 ERP 系統(tǒng)實施的起步階段，就要奠定 ERP 成功的環(huán)境。 實施調(diào)研 1 概述 1 調(diào)研的目的 調(diào)研的目的一是要了解企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)內(nèi)容及其處理流程，二是要獲取實施天心 ERP 所必須的參數(shù)信息。通過對業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)流程的調(diào)研分析，可以獲得業(yè)務(wù)規(guī)范化調(diào)整的基礎(chǔ)信息和軟件客戶化的必要信息，為規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)管理，使軟件規(guī)范化、標準化以及為下一步軟件的實施打下堅實、可靠的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，通過調(diào)研所獲得的信息，抽象得到參數(shù)設(shè)置所必須的信息也是實施開展的重要工作內(nèi)容。 2 調(diào)研的方式 一般來說，調(diào)研可以通過專家、用戶訪談，填寫調(diào)查問卷等形式進行。通 過與管理人員和業(yè)務(wù)人員的會談，實施顧問可以從宏觀的角度獲得企業(yè)的業(yè)務(wù)管理思想和業(yè)務(wù)處理流 9 程；通過問卷調(diào)查，實施顧問可以直接獲得或抽象得到軟件參數(shù)的設(shè)置信息、基礎(chǔ)信息和公共信息。 3 調(diào)研問卷和填制方式 調(diào)研問卷分為：基本業(yè)務(wù)信息問卷、原始基礎(chǔ)信息問卷、特殊 /意外信息需求問卷和參數(shù)信息需求問卷?；緲I(yè)務(wù)信息問卷是為獲得企業(yè)的業(yè)務(wù)的信息和管理信息而設(shè)計，從中可以得到各種業(yè)務(wù)的處理流程和與業(yè)務(wù)有關(guān)的物流及資金流信息；原始基礎(chǔ)信息問卷是為了得到企業(yè)業(yè)務(wù)的有關(guān)原始單據(jù)、報表、基礎(chǔ)信息和公共參數(shù)信息而設(shè) 計的，從中可以解決軟件實施過程中基礎(chǔ)信息、公共參數(shù)、單據(jù)、憑證等設(shè)計工作；特殊 /意外信息需求問卷是為了解決業(yè)務(wù)的特殊處理流程而設(shè)計的。通過這部分的信息，實施顧問可以找出軟件實現(xiàn)意外業(yè)務(wù)的處理方案；參數(shù)信息需求問卷是為了明確業(yè)務(wù)調(diào)研與軟件需求之間的關(guān)系而設(shè)計的，這部分內(nèi)容幫助實施顧問明確了調(diào)研目的和所必需獲得的參數(shù)信息，為實現(xiàn)調(diào)研目標指明了方向，實施顧問可以根據(jù)各自的工作要求和其它條件選擇不同的調(diào)研側(cè)重點，以不同的時間獲得實施所必需的參數(shù)設(shè)置信息。 4 調(diào)研文檔 實施顧問在進行每一部分的需求調(diào)研過程中一 是都要填寫“軟件 /業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表”，該表反映了實施顧問調(diào)研的全過程，即包括調(diào)研的時間、任務(wù)、責任人及獲得的第一手數(shù)據(jù)，這個表體現(xiàn)了實施工作的規(guī)范化和工程化特征；二是要填寫“軟件實施報告”中的相關(guān)內(nèi)容，及需求信息部分，這部分內(nèi)容反映了調(diào)研的目標，也就是與軟件實施密切相關(guān)的信息參數(shù)的抽象，通過調(diào)研，實施顧問應(yīng)該完成“天心軟件實施報告”中的這一部分內(nèi)容。 5 注意事項 ? 由于軟件需要的基本信息等要有多個不同的業(yè)務(wù)部門提供，所以有些調(diào)研問卷表會在不同的調(diào)研部分出現(xiàn)，實施顧問在調(diào)研的過程中應(yīng)讓被調(diào)研部門配合填寫有關(guān)的 信息。 ? 基本業(yè)務(wù)信息問卷為實施顧問提供較為詳細、較真實的業(yè)務(wù)處理流程、管理信息和管理思想，而原始基礎(chǔ)信息問卷和參數(shù)信息需求問卷確實結(jié)合軟件，為實施顧問實施軟件提供了直接、明確的參數(shù)設(shè)置信息，以方便實施顧問可以根據(jù)不同的情況選擇不同的問卷進行調(diào)研。 ? “軟件 /業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表”和“ ERP 實施報告”需要在軟件實施的過程中配合填寫，也就是說每一部分工作結(jié)束后都要總結(jié)抽象工作內(nèi)容，按表或報告的要求進行填寫。 ? 實施顧問應(yīng)該參照調(diào)研內(nèi)容對實施對象進行為期一周的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)處理流程的調(diào)研，在獲得實施業(yè)務(wù)對象業(yè)務(wù)的基本信息后，再 設(shè)計軟件的業(yè)務(wù)解決方案。 ? 對于需求調(diào)研表中有關(guān)涉及商業(yè)秘密的信息，如“客戶檔案”，“產(chǎn)品目錄”等信息，用戶可以不必填寫，或用其它符號替代，遇到這種情況請用戶填寫時給予注明。但在系統(tǒng)初始化時必須錄入準確信息。 ? 由用戶填寫調(diào)研問卷后，返回的反饋表中信息為企業(yè)現(xiàn)有流程下的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和狀態(tài)信息，有些數(shù)據(jù)可直接為以后實施所應(yīng)用。如果有些業(yè)務(wù)流程需要重組或編碼重新設(shè)計，反饋的信息將不能被用于實施過程，這點請實施人員注意。 ? 在各模塊的調(diào)研中，基礎(chǔ)信息調(diào)研表和參數(shù)信息需求表中有些信息將會是重復(fù)的，主要是因為進行各模塊調(diào)研時， 其業(yè)務(wù)關(guān)系于上下環(huán)節(jié)之間有關(guān)聯(lián)，也應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)研。調(diào)研可獨 10 立的、同時的進行。調(diào)研結(jié)束后，可對各表進行整理，將重復(fù)信息歸納。這一點請實施人員注意。 2 、 2 調(diào)研文檔 1 組織機構(gòu) 1 基本業(yè)務(wù)信息調(diào)查問卷 ? 請給出企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)框圖； ? 企業(yè)名稱、簡稱、所屬行業(yè)、性質(zhì)； ? 企業(yè)地址、法人、編碼信息； ? 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)（所有的部門、下屬單位及子企業(yè)），同時給出上下級關(guān)系； ? 每部門的職能； ? 介紹以下部門的職能和崗位分工：采購、庫管、生產(chǎn) 管理、銷售、質(zhì)管、審計、財務(wù)； ? 企業(yè)主要的經(jīng)濟活動和管理活動； ? 領(lǐng)導(dǎo)層對實施 ERP 系統(tǒng)后，生產(chǎn)、管理達到的目標； ? 目前準備實施軟件的模塊； ? 目前企業(yè)的計算機硬件環(huán)境； ? 目前企業(yè)的計算機軟件環(huán)境； ? 目前企業(yè)職員的計算機水平，重點：財務(wù)，生產(chǎn)，微機室； ? 領(lǐng)導(dǎo)曾層對該次實施的決心，如果實施過程中要對企業(yè)管理方式進行改進，支持程度如何。 2 原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)信息表 編號 部門、分子 公司的名稱 級次及 性質(zhì) 職能 往來業(yè) 務(wù)對象 上級單位 控制（僅對子公司） 備注 1 2 注：往來業(yè)務(wù)對象是指部門因業(yè)務(wù)關(guān)系需要與其它部門交換信息，其它部門則稱為本部門的往來對象。 部門信息表 部門名稱： 編號 職員名稱 崗位 工作職責 往來業(yè)務(wù)對象 工作中涉及的單據(jù) 備注 注：往來業(yè)務(wù)對象是指職員業(yè)務(wù)關(guān)系需要與其它部門或本部門內(nèi)其它崗位交換信息，其它部門和本部門內(nèi)其它崗位則稱為該職員的往來業(yè)務(wù)對象。 11 3 特殊 /意外需求信息表 特殊 /意外需求信息是指業(yè)務(wù)在運營過程中由于受到某種意外事件的影響或業(yè)務(wù)處理過程中的某些失誤，使得業(yè)務(wù)的處理不能按照正常的 流程來進行，對于這種業(yè)務(wù)的解決方案就是實施顧問必須了解的特殊 /意外需求信息。本部分可由用戶根據(jù)業(yè)務(wù)處理過程中發(fā)生的實際業(yè)務(wù)來抽象填寫，同時實施人員也可以從調(diào)研信息中總結(jié)補充填寫，便于進行方案設(shè)計。 編號 特殊 /意外需求描述 用戶解決措施 調(diào)研業(yè)務(wù)部門 原始單據(jù)和表格 備注 4 調(diào)研整理表 調(diào)查整理結(jié)果 — 參數(shù)信息表 編號 參數(shù) /基礎(chǔ)信息名稱 企業(yè)（集團）信息表 編號 部門（子公司） 名稱 級次 性質(zhì) 執(zhí)行會計制度 職能 往來業(yè)務(wù) 對象 控制（僅對 子公司） 備注 2 財務(wù)核算 1 基本業(yè)務(wù)信息調(diào)查問卷 ? 針對企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)置幾套帳，如何設(shè)置中轉(zhuǎn)賬戶或中轉(zhuǎn)帳套； ? 企業(yè)會計科目表設(shè)置情況，請附會計科目表，科目的編碼方式； ? 使用外幣的情況；（幣種，記帳匯率，調(diào)整匯兌損益的方法） ? 財務(wù)人員崗位分工情況和職責范圍； ? 應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、其它應(yīng)收款的清理情況； ? 企業(yè)內(nèi)部各種報表、單據(jù)格式及表格的數(shù)據(jù)來源； ? 對現(xiàn)金流量表的編制情況； ? 其它特殊業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理； ? 企業(yè)制單順序，是否嚴格依從序時 控制，憑證的種類； ? 其它特殊需求。 2 原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷 編碼方案 12 方案名稱 級次 一級 二級 三級 四級 五級 會計科目編碼 部門編碼 會計科目編碼表 編碼 科目名稱 屬性 屬性：自設(shè)、單位往來、個人往來、銀行帳、往來票據(jù)、進銷存、工程業(yè)、發(fā)票 憑證類別 編號 名稱 務(wù)人員崗位 姓名 崗位 職責范圍 權(quán)限 備注 對象管制 管制對象 科目構(gòu)成 備注 外幣種類 幣種 表示符 標價方法 記帳匯率 調(diào)整匯兌損益 開戶銀行 開戶銀行名稱 賬號 幣種 備注 內(nèi)部報表 報表名稱 報表類別 編制方法 編制崗位 主要功能 13 3 特殊 /意外需求信息表 編號 特殊 /意外需求描述 用戶解決措施 調(diào)研業(yè)務(wù)部門 原始單據(jù)和表格 備注 4 調(diào)查整理表 調(diào)研整理結(jié)果 — 參數(shù)信息需求表 編號 參數(shù) /基礎(chǔ)信息名稱 用戶解決措施 注意事項 1 會計科目表 2 憑證種類 3 外幣種類 4 管制科目 5 開戶銀行 調(diào)研信息記錄表 時間 參與人員 職責及負責業(yè)務(wù) 所提要求 提供的數(shù)據(jù)文文件 3 付款業(yè)務(wù) 1 基本業(yè)務(wù)信息調(diào)研問卷 ? 列出應(yīng)付崗位的業(yè)務(wù)范圍及所使用的原始單據(jù)； ? 業(yè)務(wù)類型及處理流程： 1. 普通采購應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)的處理 2. 預(yù)付沖應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理 3. 應(yīng)收沖應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理 4. 應(yīng)付費用業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理 5. 其它 ? 應(yīng)付票據(jù)種類及貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)出、記息的帳務(wù)處理 ? 發(fā)票的類型及稅率； ? 報表的種類 及樣式及其數(shù)據(jù)來源； ? 付款方式有幾種，付款單據(jù)的類型； ? 供貨商是否分類及分類的標準，是否有特殊類型供貨商； ? 企業(yè)支付個人借款和費用報銷的處理； ? 集團內(nèi)部應(yīng)付款業(yè)務(wù)的處理； ? 應(yīng)付款帳齡區(qū)間設(shè)置； 14 ? 付款條件及折扣處理； ? 申請付款的審批程序； ? 企業(yè)的特殊付款業(yè)務(wù)。 2 原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷 供貨商信息 序號 類別 立帳方式 備注 1 2 注： 類別為廠商，廠商 /客戶 帳齡區(qū)間 序號 帳齡區(qū)間天數(shù) 備注 報表 序號 報表名稱 樣式 備注 3特殊 /意外需求信息表 編號 特殊 /意外需求描述 用戶解決措施 調(diào)研業(yè)務(wù)部門 原始單據(jù)和表格 備注 4調(diào)研整理表 參數(shù)信息表 序號 參數(shù) /基礎(chǔ)信息名稱 用戶解決措施 注意事項 1 供貨商檔案 2 立帳方式 3 帳齡區(qū)間 4 如何核銷應(yīng)付款 5 如何核銷預(yù)付款 6 憑證范本的種類 7 預(yù)警設(shè)置 15 8 9 調(diào)研信息記錄表 時間 參與人員 職務(wù)及負責業(yè)務(wù) 所提要求 提 供的 數(shù)據(jù)文文 件 4 收款業(yè)務(wù) 1 基本業(yè)務(wù)信息調(diào)查問卷 ? 列出收款崗位的業(yè)務(wù)范圍； ? 收款方式的種類，收款單據(jù)類型； ? 收款