某典當(dāng)有限責(zé)任公司內(nèi)部管理制度(編輯修改稿)
2024-07-12 09:44 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 范，不得以任何理由先出（入）庫(kù)后補(bǔ)辦手續(xù)。 （四）庫(kù)房實(shí)行雙人管理，兩把庫(kù)匙雙線分管。堅(jiān)持雙人開(kāi)庫(kù)閉庫(kù)制度，作業(yè)時(shí)同進(jìn)同出，互相監(jiān)督、互相配合。下班時(shí)警報(bào)器要布防，并確認(rèn)上鎖。 （六）庫(kù)內(nèi)絕對(duì)禁煙、禁明火，禁止使用照明燈具和報(bào)警器以外的任何用電設(shè)施。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品或與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的物品。 （七）庫(kù)存物品設(shè)專薄逐次序時(shí)登記，妥善保管出入庫(kù)票據(jù)，按期進(jìn)行票物核 3 對(duì)、帳物核對(duì)、帳票核對(duì)，月末與財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門 共同點(diǎn)庫(kù)對(duì)帳。 （八）物品入庫(kù)出庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不出紕漏。質(zhì)押品入庫(kù)時(shí)，認(rèn)真查點(diǎn)核對(duì)，做到有單有物。入庫(kù)后，應(yīng)按順序放入，不得隨意散放，非經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)不得隨意出借、拆看。質(zhì)押品取贖時(shí)，嚴(yán)格核對(duì)當(dāng)票與質(zhì)押品袋上所填內(nèi)容是否相符，手續(xù)是否齊全。 三、重要空白票據(jù)管理 （一）典當(dāng)行重要空白憑證主要有當(dāng)票、續(xù)當(dāng)憑證、銀行支票（轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票）以及抵押、質(zhì)押物的憑證。 （二）重要空白憑證指定專人負(fù)責(zé)管理，并建立保管登記簿，如實(shí)登記入庫(kù)、領(lǐng)用、使用情況。 （三）領(lǐng)用重要空白憑證時(shí)，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，及時(shí)登記，并記載起訖 號(hào)碼。領(lǐng)用人要在登記簿上簽收。 （四）經(jīng)辦人員簽發(fā)重要空白憑證時(shí)，應(yīng)進(jìn)行銷號(hào)控制。填錯(cuò)的重要空白憑證，加蓋“作廢”戳記后作有關(guān)科目傳票的附件。 （五）重要空白憑證要定期進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)。 （六）
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