某典當有限責任公司內(nèi)部管理制度(編輯修改稿)
2025-07-12 09:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 范，不得以任何理由先出（入）庫后補辦手續(xù)。 （四）庫房實行雙人管理，兩把庫匙雙線分管。堅持雙人開庫閉庫制度，作業(yè)時同進同出，互相監(jiān)督、互相配合。下班時警報器要布防，并確認上鎖。 （六）庫內(nèi)絕對禁煙、禁明火，禁止使用照明燈具和報警器以外的任何用電設施。庫內(nèi)嚴禁存放易燃易爆物品或與業(yè)務無關的物品。 （七）庫存物品設專薄逐次序時登記，妥善保管出入庫票據(jù)，按期進行票物核 3 對、帳物核對、帳票核對，月末與財務和業(yè)務部門 共同點庫對帳。 （八）物品入庫出庫應嚴格把關，不出紕漏。質押品入庫時，認真查點核對，做到有單有物。入庫后，應按順序放入，不得隨意散放，非經(jīng)有權人批準不得隨意出借、拆看。質押品取贖時，嚴格核對當票與質押品袋上所填內(nèi)容是否相符，手續(xù)是否齊全。 三、重要空白票據(jù)管理 （一）典當行重要空白憑證主要有當票、續(xù)當憑證、銀行支票（轉帳支票、現(xiàn)金支票）以及抵押、質押物的憑證。 （二）重要空白憑證指定專人負責管理，并建立保管登記簿，如實登記入庫、領用、使用情況。 （三）領用重要空白憑證時，應辦理領用手續(xù)，及時登記，并記載起訖 號碼。領用人要在登記簿上簽收。 （四）經(jīng)辦人員簽發(fā)重要空白憑證時，應進行銷號控制。填錯的重要空白憑證，加蓋“作廢”戳記后作有關科目傳票的附件。 （五）重要空白憑證要定期進行帳實核對。 （六）
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