海問分鐘寺輕工商業(yè)區(qū)規(guī)劃—第五篇戰(zhàn)略導(dǎo)向流程設(shè)計第24章支持流程再造(編輯修改稿)
2025-06-25 23:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。 ⑥分送采購計劃：將批準(zhǔn)后的采購計劃分送財務(wù)部和生產(chǎn)廠。二、物料采購物料采購由供應(yīng)部經(jīng)理和采購員負責(zé)。（一）物料采購作業(yè)流程（圖24－5）（二）物料采購各步驟的具體操作方法l ①市場調(diào)查：通過互聯(lián)網(wǎng)或其他渠道，調(diào)查了解低聚糖廠和酒廠所用主要原料和包裝材料的供應(yīng)商狀況、市場供求狀況和價格狀況；l ②選擇供應(yīng)商：根據(jù)市場調(diào)查情況，提出供應(yīng)商選擇方案，報供應(yīng)部經(jīng)理決定供應(yīng)商，對主要原料、主要包裝材料和機器設(shè)備一般要實行招標(biāo)的方式確定供應(yīng)商；l ③簽訂合同：供應(yīng)商確定后，與其商談供貨的各種細節(jié)問題，并提出合同草案，報采購部經(jīng)理審批；l ④運輸和驗收：需要本公司承運的貨物，聯(lián)系運輸車輛，組織貨物運輸；無論是本公司承運還是供應(yīng)商送來的貨物到達時，本崗位都要參與貨物的驗收，確保入庫的貨物與合同所規(guī)定的貨物相一致；l ⑤付款：根據(jù)購貨合同和本公司現(xiàn)金流轉(zhuǎn)狀況，從供應(yīng)商處取得相關(guān)票證，在本公司內(nèi)部辦理付款手續(xù)；l ⑥供應(yīng)商評價：根據(jù)和供應(yīng)商業(yè)務(wù)交往的情況，分析評價是否繼續(xù)與該供應(yīng)商保持業(yè)務(wù)關(guān)系。三、物料采購合同管理物料采購合同管理由供應(yīng)部經(jīng)理直接負責(zé)。（一）物料采購合同管理流程（圖24－6） （二）各步驟的具體操作方法l ①簽約前的管理：采購合同簽訂前，本崗位審閱合同條款，確保合同條款維護本公司利益； l ②履約中的管理：按采購業(yè)務(wù)人員歸集采購合同，并及時提醒采購業(yè)務(wù)人員履行合同中的條款；l ③履約后的管理：將履約后的合同按供貨單位分類歸檔，并妥善保管。四、物料采購臺賬管理物料采購臺賬管理由采購員負責(zé)。（一）先收貨后付款方式下的采購臺賬管理（1）該方式下的采購臺賬管理流程圖如圖24－7。（2）采購臺賬按供貨單位設(shè)置，其具體格式如表24－3所示。表24－3 采 購 臺 賬供貨單位：年收 貨發(fā) 票付款余 額月日貨物名稱數(shù)量計劃單價號碼金額借方貸方本月合計（3）各步驟的具體操作方法如下：l ①取得入庫單：貨物到達后，本崗位人員參與驗收，并取得入庫單；l ②登記臺賬：根據(jù)入庫單登記采購臺賬中的“收貨”欄；l ③取得發(fā)票：收取或催收供貨方的增值稅專用發(fā)票或其它發(fā)票；l ④登記臺賬：根據(jù)發(fā)票登記采購臺賬中的“發(fā)票”欄，并將發(fā)票交財務(wù)部；l ⑤匯款證明單：根據(jù)采購人員意見，開具支付采購貨款的“匯款證明單”，報相關(guān)人員批準(zhǔn)；l ⑥登記臺賬：根據(jù)付款后的“匯款證明單”，登記采購臺賬中的“付款”欄；l ⑦后續(xù)付款：對未付貨款編制“匯款證明單”，報相關(guān)人員批準(zhǔn)，并根據(jù)付款后的“匯款證明單”登記采購臺賬中的“付款”欄；l ⑧編制采購報表：根據(jù)采購臺賬編制如下三種采購報表，報供應(yīng)部、財務(wù)部和生產(chǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理：貨到款清采購情況表；貨到款項部分支付采購情況表；貨到款未付采購情況表。（二）先付款后到貨方式下的采購臺賬管理（1）該方式下的采購臺賬管理流程圖如圖24－8。（2）采購臺賬按供貨單位設(shè)置，其格式同上。（3）各步驟的具體操作方法如下：l ①匯款證明單：根據(jù)采購人員意見和采購合同，開具預(yù)付采購貨款的“匯款證明單”，報相關(guān)人員批準(zhǔn)； l ②登記臺賬：根據(jù)“匯款證明單”將預(yù)付貨款在采購臺賬中的“付款”欄中予以登記； l ③取得入庫單：貨物到達后，本崗位人員參與驗收，并取得入庫單； l ④登記臺賬：根據(jù)入庫單登記采購臺賬中的“收貨”欄； l ⑤取得發(fā)票：收取或催收供貨方的增值稅專用發(fā)票或其它發(fā)票； l ⑥登記臺賬：根據(jù)發(fā)票登記采購臺賬中的“發(fā)票”欄，并將發(fā)票交財務(wù)部；l ⑦匯款證明單：根據(jù)采購人員意見和采購合同，開具支付余款的“匯款證明單”，報相關(guān)人員批準(zhǔn)； l ⑧登記臺賬：根據(jù)付款后的“匯款證明單”登記采購臺賬中的“付款”欄；⑨編制采購報表：根據(jù)采購臺賬編制如下三種采購報表，報供應(yīng)部、財務(wù)部和生產(chǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理：款清貨到采購情況表；款項部分支付貨到采購情況表；款付貨未到采購情況表。四、員工辭職和調(diào)動（一）本人申請辭職、調(diào)動★員工因個人原因提出辭職或調(diào)動，須提前３０日向部門負責(zé)人遞交書面申請。部門負責(zé)人確認后，由申請者本人填寫“辭職、調(diào)動審批表”，部門負責(zé)人簽署意見再送人力資源部審核。人力資源部經(jīng)理簽署意見后呈報總經(jīng)理審批?！镛o職或調(diào)動申請自批準(zhǔn)之日起１０日之內(nèi)，辦理調(diào)動手續(xù)。★申請辭職或調(diào)動未批準(zhǔn)之前必須堅守工作崗位，不得以任何借口拒絕接受領(lǐng)導(dǎo)安排工作。私自脫崗的員工一律按有關(guān)規(guī)定處理?！飭T工申請辭職或調(diào)動經(jīng)批準(zhǔn)后，部門負責(zé)人不再安排其工作，應(yīng)按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)、財、物移交等手續(xù)和調(diào)、離職事宜。（二）辦理移交手續(xù)★辭職、調(diào)動和辭退人員，經(jīng)批準(zhǔn)后，須首先與所在部門做好交接工作，才可辦理離職手續(xù)。★辦理離職手續(xù)須持人力資源部簽發(fā)的離職通知單到各有關(guān)部門辦理離職手續(xù)?！镫x職手續(xù)辦清且將檔案轉(zhuǎn)移后，人力資源部再根據(jù)本人出勤情況，通知財務(wù)部結(jié)算本人工資。（三）員工辭職和調(diào)動工作后收取培訓(xùn)費★本規(guī)定適用于單位出資培訓(xùn)或由單位交納培訓(xùn)費的全體在職員工。由單位出資曾在國內(nèi)接受培訓(xùn)的員工（包括在大中專院校、函大業(yè)余學(xué)習(xí)、參加文化補習(xí)、技術(shù)工作考級等）辭職或調(diào)動工作時，向其收取培訓(xùn)費的標(biāo)準(zhǔn)如下：A畢業(yè)或培訓(xùn)期滿后，工作滿５年，申請辭職或調(diào)動工作經(jīng)批準(zhǔn)后，免收全部培訓(xùn)費。B按本人合同期限，逐年遞減。C非員工本人主動申請離開本公司時，（辭退、開除、除名者除外），可根據(jù)情況少收或免收培訓(xùn)費?！飭挝怀鲑Y出中培訓(xùn)的員工，申請辭職或調(diào)動工作時收取培訓(xùn)費的標(biāo)準(zhǔn)如下：A從培訓(xùn)結(jié)束起工作滿５年，可免收全部培訓(xùn)費。B工作不滿５年者，每工作滿１年可減收全部費用的２０％，工作不滿１年者
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