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正文內(nèi)容

會計制度模板管理(編輯修改稿)

2025-06-25 22:22 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 務(wù)處理。更多、更新、更好的資料請到天財網(wǎng)( ... )下載! 票據(jù)管理制度編號:08為了加強有力會計核算工作,完善財務(wù)管理制度,確保票據(jù)妥善保管,特制定本制度:一、支票由出納員專人保管。領(lǐng)用支票進領(lǐng)用人需填寫領(lǐng)用支票審批單,由總經(jīng)理審批并由財務(wù)總監(jiān)認證后向出納員領(lǐng)用,領(lǐng)用人負責收回相關(guān)單據(jù)并及時到財務(wù)部辦理有關(guān)報銷手續(xù)。二、原則上不準簽發(fā)空白抬頭或金額的支票,如確實需要,應(yīng)由總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)同意,并在支票上填上最高限額,由領(lǐng)用人員負責收回相關(guān)的報銷憑證,由財務(wù)人員核對是否準確。三、建立支票領(lǐng)用備查簿,依序登記領(lǐng)用人,領(lǐng)用支票日期及注銷日期等。四、對已作廢支票,與支票存根放在一起,并加蓋“作廢”印章后妥善保管。五、發(fā)票由主管會計專人保管和負責核對,建立發(fā)票領(lǐng)用登記簿,定期對空白發(fā)票及領(lǐng)用的發(fā)票進行檢查。六、倉庫驗收單、領(lǐng)用單每月必須定期核對后,交會計部門入帳,并裝訂保管。七、出納的支出單據(jù),由出納登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳后,經(jīng)會計核對后,交會計入帳。更多、更新、更好的資料請到天財網(wǎng)( ... )下載! 會計檔案管理制度編號:09一、為了加強檔案管理,統(tǒng)一會計檔案管理制度,根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國檔案法的規(guī)定》,結(jié)合本公司實際及內(nèi)部管理需要,制定本辦法。二、會計檔案指會計憑證、會計帳簿和會計報表、會計資料備份軟盤等會計核算專業(yè)材料。三、公司每年形成的會計檔案。應(yīng)由財務(wù)部按歸檔的要求,負責整理、立卷或裝訂成冊,當年會計檔案,在會計年度終了后,可暫由財務(wù)保管,任何人不得自行封包工保存。四、財務(wù)部指專人以會計檔案進行妥善保管,存放有序,查找方便,同時,嚴格執(zhí)行安全和保密制度,不得隨意堆放,嚴防毀損、散失和泄密。五、保存的會計檔案,應(yīng)為本單位的財會人員提供利用,非財會人員不得借閱和查看。向外單位提供利用時,須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導及財務(wù)總監(jiān)簽字批準,會計檔案原則上不得借出。六、撤消、合并時,會計檔案應(yīng)隨同單位的全部檔案本并移交指定的單位,并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。七、各種會計檔案的保管基礎(chǔ),根據(jù)其特點,分階段永久,定期二類。八、會計檔案保管期滿,需要銷毀時,由財務(wù)部門提出銷毀意見。嚴格審查鑒定,編造會計檔案銷毀清冊,并報公司董事會審查,經(jīng)批準后銷毀。九、本辦法自公布之日起執(zhí)行。更多、更新、更好的資料請到天財網(wǎng)( ... )下載! 附會計檔案保管期限表:序號檔案名稱保管年限備 注一、會計憑證類1原始憑證、記帳憑證、匯總憑證15年2銀行余額調(diào)節(jié)表15年二、會計帳簿類3日記帳15年其中:現(xiàn)金和銀行日記帳4明細帳25年5總帳15年包括日記總帳6輔助帳簿15年7固定資產(chǎn)卡片15年固定資產(chǎn)報廢清理后保存5年三、會計報表類5年8主要財務(wù)指標快報3年包括方字分析9月、季度會計報表5年包括方字分析10年度會計報表(決算)永久包括方字分析四、其他類11會計移交清冊15年12會計檔案保管清冊25年13會計檔案銷毀清冊25年更多、更新、更好的資料請到天財網(wǎng)( ... )下載! 會計主管崗位責任制編號:10一、根據(jù)會計法和公司的實際情況負責公司的全面會計核算工作,并直接對老板負責。二、參與制定公司的會計核算制度和財務(wù)管理制度工作,制定公司的收支計劃,并認真執(zhí)行和實施。三、負責審核票據(jù)的合法性、合理性、正確性,并以此填制憑證,登記帳簿。四、負責填制科目匯總表,據(jù)以登記總帳,并與各明細帳核對相符。五、負責編制會計報表,做到帳表相符,并檢查預(yù)算和財務(wù)收支計劃的執(zhí)行情況。六、負責并參與財產(chǎn)清查工作,定期限或不定期對倉庫進行盤點,檢查帳實是否相符,財務(wù)部門的財產(chǎn)帳目與倉庫帳是否一致,做到帳實相符、帳帳相符。七、對出納工作及其他會計工作進行督促和監(jiān)督,并協(xié)調(diào)會計內(nèi)部工作。八、辦理有關(guān)稅款的計算、申報,并納工作和有關(guān)財政、工商的財務(wù)事宜。九、負責會計檔案的裝訂和保管工作。 更多、更新、更好的資料請到天財網(wǎng)( ... )下載! 出納人員崗位責任制編號:11本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導下工作,并以其負責、其職責如下:一、認真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作,圓滿完成出納工作任務(wù)。二、負責保管庫存現(xiàn)金和有價證券,嚴格按《現(xiàn)金管理條例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金,嚴格遵守結(jié)算紀律,按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。四、設(shè)置現(xiàn)金日記帳,按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序,逐日逐筆登記入帳,做到日清月結(jié),帳款相符,不以白條抵庫,不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時,要查明原因,長款不得私自取走,短款要如實賠償。五、設(shè)置銀行存款日記帳,按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳,做到日清月結(jié),掌握存款情況,杜絕空頭支票發(fā)生,月終與銀行逐筆對帳,如有不符,應(yīng)查明是否有未達帳項,并編制余額調(diào)節(jié)表。六、認真審核收付款原始憑證,據(jù)實辦理收付款業(yè)務(wù),負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。對上面三個代扣戶存款,應(yīng)按月核對,發(fā)現(xiàn)長短款,應(yīng)及時正確處理。七、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章,保證貨幣資金的安全。八、加強對空白支票的管理,凡領(lǐng)取空白支票,必須經(jīng)領(lǐng)導批準,并做好領(lǐng)用和注銷登記手續(xù),支票作廢,應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失,應(yīng)立即向領(lǐng)導匯報,并負責按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報,產(chǎn)生的后果應(yīng)由本人負責。九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后,方能交會計做帳。十、積極做好領(lǐng)導交辦的其他出納工作。更多、更新、更好的資料請到天財網(wǎng)( ... )下載! 財務(wù)管理制度總 則一、為了保障國有資產(chǎn)的安全、增值,保護投資者的合法權(quán)益,規(guī)范公司企業(yè)財務(wù)行為,有利于企業(yè)的發(fā)展,加強財務(wù)管理,根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務(wù)通則》,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度。二、企業(yè)財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法是,做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、監(jiān)督、分析和考核工作,依法合理籌集資金,有效利用企業(yè)各項資產(chǎn),努力提高經(jīng)濟效益。三、企業(yè)應(yīng)當認真執(zhí)行國家各項法律、法規(guī),建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度,加強財產(chǎn)物資的管理和資金運用全過程的監(jiān)控,嚴格內(nèi)部牽制制度,防止弊端。四、企
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