【文章內(nèi)容簡介】 計劃制定，并負(fù)責(zé)所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進，必須在明確了資金來源 (利用外資或自籌、貸款 )和支付計劃的情況下，方可開始進行商務(wù)談判。重要合同的商務(wù)談判，計財處要派人參加。物資處負(fù)責(zé)所有合同的商務(wù)結(jié)算工作，各使用單位應(yīng)按項目的支付計劃提前十天將相關(guān)款項付給物資處。未經(jīng)同意，各單位不得將合同款直接付給省局指定部門或代理商、供應(yīng)商。 (六 )為了調(diào)動各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達到利益共享，提高總體效益的目的 ，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)，在扣除合理的操作費用后， 40%留在市局， 60%返回各訂貨單位。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 (七 )在物資采購過程中，各單位要嚴(yán)肅、認(rèn)真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項管理規(guī)定和外事工作紀(jì)律。 參加物資采購的人員要嚴(yán)格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金。無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。 參與合同談判的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談 判，無論合同大小，一律要求有兩個以上的部門派人參加。 (八 )各單位要根據(jù)省局的《規(guī)定》和實施細(xì)則以及本補充規(guī)定的內(nèi)容，認(rèn)真對本單位的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。除上述說明的特殊情況外，任何單位的領(lǐng)導(dǎo)都不能越權(quán)簽訂購買合同。市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列入方針目標(biāo)考核的內(nèi)容，市局紀(jì)檢、審計部門將會同物資、計財、科技等相關(guān)處室不定期地對各單位進行檢查，對有令不行，問題嚴(yán)重的單位進行嚴(yán)肅處理，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 (九 )除省局《集中管理的通信產(chǎn)品目錄》中的 18項物資以外的其他通信物資 (包 括設(shè)備、材料、用品、用具和單式 )的采購辦法仍按深局物字 (1991)001號文和深局物字(1992)2號文嚴(yán)格執(zhí)行。 (十 )本規(guī)定由市局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。 (十一 )本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。 進料驗收管理辦法 第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的 采購單 時，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。 第三條 收料 (一 )內(nèi)購收料 ，收料人員必須依 采購單 的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于 請購單 ，辦理收料。 采購單 上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，原則上非 采購單 上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。 (二 )外購收料 ，物料管理收料人員即會同檢驗單位依 裝箱單 及 采購單 開柜 (箱 )核對材料名稱、規(guī)格并 清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于 采購單 。 (箱 )后，如發(fā)覺所載的材料與 裝箱單 或 采購單 所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。 、破損、變質(zhì)、受潮 …… 等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過 5000元以上者 (含 )，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過 5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于 采購單 上注明損失數(shù)量及情況。 ，物料管理收料人員開立 索賠處理單 呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。 第四條 材料待驗 進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃 待驗區(qū) 以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入 進貨日報表以為入帳清單的依據(jù)。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過 訂購量 部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的 3%(含 )以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管 (含科長 )同意后，始得收料，并通知 采購人員。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管 (科長含 )同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到 請購單 時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂 材料驗收規(guī)范 ，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，以 為采購及驗收的依據(jù)。 第九條 材料檢驗結(jié)果的處理 (一 )檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。 (二 )不合格驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于 材料檢驗報告表 上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。 第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立 材料交運單 并檢附有關(guān)的 材料檢驗報告表 呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。 第 十一條 實施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。 發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領(lǐng)料 (1)使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立 領(lǐng)料單 經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。 領(lǐng)用工具類材料 (明細(xì)由公司自行制定 )時，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿 工具保管記錄卡 到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。 (3)進廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其 領(lǐng)料單 應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點交簽收。 第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制 材料移轉(zhuǎn)單 向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實際用量填制 領(lǐng)料單 ，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。 第四條 退料 (1)使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用單位應(yīng)注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。 (2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及 退料單 送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。 (3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng) 依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。 設(shè)備引進管理規(guī)定 □ 原則 ，使引進工作正常化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。 、嚴(yán)肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進行此項工作。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 引進設(shè)備必須遵循上級主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。 ，秉公辦事，維護公司的利益。堅持綜合考慮 質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù) 四個方面，要競爭，擇優(yōu)選取。 ，結(jié)合公司實際，有計劃地進行。 規(guī)定主要適用于引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 □ 機構(gòu) 。由總工程師主持項目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室 (稱 總工辦 )、工程部、物資部、維護部派代表參加。 ，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目，報總經(jīng)理批準(zhǔn)立項后，由引進小組搞好引進項目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。 ，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項目的招標(biāo)和談判。 □ 方法和程序 ，然后交引進小組審定，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由引進小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進行項目的招標(biāo)和談判。 ，必須通過討論確定招標(biāo)、詢價的對象?？偣まk制定和發(fā)放招標(biāo)書，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。 ，并確定談判對象及有關(guān)事項。 。談判時引進小組成員一般不少于總?cè)藬?shù) 的四分之三。 、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。 。 □ 紀(jì)律注意事項 、詢價和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進行。 。任何人不得單獨與供應(yīng)商接觸談及引進項目的實質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。 ，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單獨 接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應(yīng)交公司處理。 ，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。 □ 其他 技術(shù)培訓(xùn)、驗收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。 國內(nèi)采購辦法 第一條 為求本公司的國內(nèi)采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事務(wù)處理除遵照國內(nèi)采購流程圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。 第二條 各單位 (以下簡稱請購單位 )應(yīng)根據(jù) 營業(yè) 、 工程 、 生產(chǎn) 計劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫存不足 部分開立請購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫，并依內(nèi)購核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。 第三條 請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯(lián)送財務(wù)部總務(wù)科 (以下簡稱采購單位 )，或徑自行辦理采購。 第四條 請購單位對于所請購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請購單位設(shè)法收受，或由請購單位負(fù)責(zé)會同采購單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 第五條 請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單 位應(yīng)徑向各該單位購撥 (其價格采中間價解決 )。 第六條 采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結(jié)果記錄于請購單，然后將請購單第二聯(lián)呈準(zhǔn)，但必要時得事先送請購單位簽注意見。 第七條 請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，必要時應(yīng)與承售商訂定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用，如不需支付定金時，第四份副本免填。 第八條 采購單位訂購手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將 第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗收手續(xù)。 第九條 因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應(yīng)即通知請購單位。 第十條 請購單位于廠商交貨時，先將供應(yīng)廠商的托運單據(jù)與請購單查封，并實際清點件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購單位會同處理。 第十一條 請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位 (或品檢單位 )