【文章內容簡介】 ，每年產生5000立方米的煙氣，需按要求妥善處理。噪聲：主要來源于空壓站的空壓機、冷凍站的制冷壓縮機以及鍋爐房的鼓風機，需按環(huán)保要求妥善處理。三、環(huán)境保護措施方案廢水：本項目生產中產生的廢水經沉淀后，按環(huán)保標準可以直接外排；沖洗地面和生活污水經污水處理池處理，達到環(huán)保標準后排放。廢渣：鍋爐煤渣可采取鋪路或填沖刷溝的方法，進行資源化處理。產品加工產生的下腳料漚制堆肥，變成優(yōu)質肥料，供周邊基地施用。廢氣：鍋爐消煙防塵采用新型陶瓷多管防塵器，除塵率大于94%，再采取采購含硫低燃煤，可達到環(huán)保排放標準。為防止制冷系統滲漏氨氣，設計中配置緊急泄氨器，以便發(fā)生事故時將氨與水混合后排放；在機房內設氨超濃度報警器。同時，制冷系統在正式灌氨之前要經過試壓、抽真空、灌氨檢漏等措施。噪聲、對項目中產生噪音的設備，如空壓機、鼓引風機機等，安裝消聲、吸聲、阻聲及減震裝置，確保生產人員健康。四、環(huán)境影響評價本項目在建設期間和生產過程中，均嚴格執(zhí)行環(huán)保要求，各項指標均可達到相關環(huán)保標準。第九章 勞動安全衛(wèi)生消防 一、危害因素和危害程度本項目為甜玉米及其它農產品深加工項目，生產過程中沒有有毒有害物和危險性作業(yè)。二、措施方案職業(yè)安全衛(wèi)生：執(zhí)行勞字[1998]48號《關于生產建設性工程職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察暫行規(guī)定》；《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》；《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計范圍》；GB5749—85《生活飲用水衛(wèi)生標準》。采取的安全防護措施：潮濕的房間采用防水燈具。車間地面作成坡度、排水量大的部位設排水圍沿，以減少車間潮濕的程度。墻上設置軸流風機定時排風，以改善工人作業(yè)環(huán)境。有關生產中的衛(wèi)生措施：對生產中選用的設備材質要保證對產品無毒、無害、無污染。對生產工具、設備定期清洗，嚴格規(guī)定進行消毒殺菌。生產人員發(fā)給防水勞保用品及工作服。直接生產人員定期進行身體檢查，發(fā)現有傳染病者應立即調離崗位。建立衛(wèi)生監(jiān)督、檢查制度，保證生產衛(wèi)生要求。三、消防設施廠區(qū)消防給水系統按低壓消防制設計，消防用水量按10L/S、2水時設計，擬建消防用貯水100立方米，在廠區(qū)設有地下消火栓，消防用水管道與生產、生活用水管道共用，并設消火栓水泵接合器，保證在任何情況下都能及時供水。在有火險的建筑物內設備滅火器。第十章 經營管理 一、項目法人組建方案本項目由 食品加工有限公司籌資興建，企業(yè)身負盈虧，獨立核算，企業(yè)人員實行全員聘用制。二、管理機構設置方案本項目建成后實行廠長負責制。機構設置如下：廠長室、技術質量科、供銷科、財務科、生產管理科、農業(yè)技術服務中心等部門，企業(yè)管理人員20人、技術人員14人、固定工人215人。在原材料收購、生產旺季聘用臨時工。三、人力資源配置生產作業(yè)班次：根據原材料收購及貯藏條件，主要生產車間實行四班三運轉、每班8小時工作制；預處理車間單班生產，銷售旺季實行每日三班制。勞動定員數量及技能素質要求：本著精減機構、壓縮編制、實行管理人員兼職化的原則，以崗定員，參照國內同類規(guī)模、同類型廠家的勞動定員編制并結合本項目生產、管理需要，全廠定員為249人，其中工人215人、技術人員14人、管理人員20人。管理人員及技術人員需掌握經營管理、生產管理及相關技術，工人選擇具有一定文化基礎的人員。員工來源及招聘方案：所需人員除從原企業(yè)中調配個，其余從社會聘用具備相應從業(yè)資格或水平面的人員。勞動定員表：序號部門管理人員技術人員工人合計1廠長室2132辦公室38113財務科1234供銷科822125生產管理科2246化驗室2247技術質量科2358加工車間22203207合 計2014215249四、專業(yè)技術人員培訓為了保證本項目能順利實施，保證產品優(yōu)質品率，在投產前對生產工人進行培訓，使之具備從事生產崗位的能力。培訓結束后，經考核合格方可上崗。對管理人員和技術人員選派到相關專業(yè)培訓機構或大專院校進行短期培訓，使其掌握先進的企業(yè)管理方法和生產技術。培訓方式、時間和地點：培訓方式采用請有關專家講課與送出去培訓學習相結合的方式，培訓期12個月。五、經營方式本項目采取公司加農戶的產業(yè)化方式，農戶進行甜玉米鮮穗及其它加工用農作物生產， 食品加工有限公司為基地進行產前、產中、產后服務。以甜玉米深加工為龍頭，與周邊基地農戶簽訂購銷合同，嚴格按照出口標準組織甜玉米及其它農作物速凍深加工，及軟包裝罐頭制做，確保我公司的加工出口創(chuàng)匯產業(yè)化項目順利實施并不斷發(fā)展壯大。第十一章 項目實施進度從 年 月初開始設計，并發(fā)展甜玉米基地， 年 月開始施工，購買設備， 年 月速凍甜玉米粒和軟包裝甜玉米棒開始部分投產， 年年底該項目全部完成， 年 月份正式投產。具體實施進度如下：項目準備：項目可行性研究報告制定、設備調研等工作，用4個月時間。勘察設計：設備設計選型、工和設計、施工圖設計，用5個月時間。設備訂購：根據項采購計劃預訂種類設備并研制各類設備，用6個月時間。設備購置、安裝：根據土建進度，進行設備購置、安裝，用4個月時間。技術培訓：在試生產前，與設備調試同時進行，用8個月時間。試生產：設備安裝完成后，進行設備調試和試生產，用4個月時間。在 年底完成速凍甜玉米粒試生產， 年 月正式進行速凍甜玉米粒生產。項目驗收：項目全部完工，驗收用1個月時間。第十二章 投資估算與資金籌措 一、估算說明及依據 估算說明：以速凍甜玉米粒加工出口創(chuàng)匯產業(yè)化項目帶動當地農業(yè)結構調整，發(fā)展甜玉米種植生產。本項目總投資為該企業(yè)項目本身投資，基地農戶投資主要為生產經營用流動資金，由農戶自籌，公司資助。項目單位組織建設與生產，并以訂單形式收購農戶全部產品作為加工用原料。估算依據：國家計委《投資項可行性研究指南》。中國輕工總會《輕工業(yè)建設項目投資估算編制辦法》、《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》。設備（含安裝）按廠價計算。技術培訓費和辦公及生活家具購置費按實際需要計算。固定資產銀行貸款按中長期貸款利率計算，%。流動資金估算，采用分項估算法進行。固定資產投資估算估算固定資產投資2925萬元，其構成按費用劃分如下： 投資預算表序號名稱單位數量單價（萬元）金額（萬元）1單體速凍機套21503002玉米扒皮機套4502003玉米清洗機套3401204玉米蒸煮機套4502005玉米運送線套2601206玉米切粒機套4502007金屬探測儀套245908玉米分選線套3651959軟包裝生產車間平方米600060010冷庫噸2000900合 計2925三、流動資金估算估算流動資金1300萬元，其中鋪底流動資金700萬元。四、項目投資及投入計劃a）項目投資總額：匯總上述固定資產和流動資金，項目總投資4425萬元，基中；固定資產2925萬元、建設期借款利息200萬元，流動資金1300萬元（鋪底流動資金700萬元）。b）投入計劃：二OO五年固定資產投資1160萬元，主要用于建造軟包裝生產車間、購置速凍生產設備。投入流動資金700萬元，占投資總額的44%。二OO六年固定資產投資1765萬元,主要用于建筑容量2000噸的冷庫、購置速凍生產設備，流動資金投入600萬元，%。項目投入總資金及投入計劃見附表1。五、資金籌措a）資本金籌措：本項目需資本金4425萬元，主要為建設單位投入。b）債務資金籌措：銀行貸款：擬向銀行申請流動資金1000萬元。第十三章 財務評價 一、基礎數據與參數選取財務價格：生產經營期的主要投入物和產出物價格采用的是以市場價格為基礎的預測價格（含稅價）。項目計算期16年，經營期16年（建設和生產同步進行）。生產負荷：速凍甜玉米粒當年達產30%，第二年達產50%，第三年達產70%，第四年達滿產；玉米棒當年達產25%，第二年達產35%，第三年達產80%，第四年達滿產。加工產品的增值稅按13%稅率計算，財務基準收益率設定：財務基準收益率設定12%。財務分析指標以第四年為例。二、成本、收入及稅金估算產量及收入：根據項目產品方案及市場調查，項目建成達產后每年可加工速凍甜玉米粒6000噸、玉米棒900萬支，全部出口，出口創(chuàng)匯總額780萬美元，折合人民幣6240萬元。各種產品產量、價格收入估算見附表2。成本費用估算（1）總成本a原材料、見附表3b輔助材料及燃料動力：按每噸成品1000元計算。c工資及附加：項目勞動定員總數249名，其中管理和技術人員34名，年；工人215名，年（按240天計算）。第3年要控制工資。d固定資產折舊：采用綜合折舊方法計算，殘值率取10%，綜合折舊年限為14年。無形及遞延資產按10年平均攤銷。見附表4e維護費：按固定資產年折舊額的50%計算。f管理費用：主要包括公司經費、工會經費、職工教育經費、勞動保險費、土地使用稅、印花稅、這基地提供產前、產中及產后技術服務等，按工資及附加的200%計算。g銷售費用：主要包括經營過程中支付的廣告費、傭金及外埠機構經費等，按銷售收入的5%計算?？偝杀举M用：將上述各項費用匯總，達產后總成本4609萬元，其中固定成本1848萬元、可變成本2761萬元。（2）經營成本：根據以上數據計算，由總成本減去折舊費和財務費，項目達到設計生產能力年經營成本4448萬元?？偝杀举M用估算見附表5。三、財務評價現金流量分析：據以上基礎數據，編制了項目財務現金流量表和資本金財務現金流量表，%，投資回收期3年（含建設期），見附表6。損益和利潤分配：據以上收入、成本核算，編制了損益和利潤分配表。項目可供分配利潤在第2年及第3年一部分，用于償還銀行貸款本金。然后進行利潤分配。%，見附表7債務償還能力分析：項目借款總額1000萬元，其中流動資金1000萬元，可用利潤、折舊費用償還。不確定性分析A）敏感性分析：本報告測算了建設投資、原材料價格、產品銷售價格和生產負荷四個敏感性因素變化對財務內部收益率的影響，編制了敏感性分析表，如下：序號不確定因素不確定因素變化率項目財務內部收益率敏感度系數臨界點基本方案10%%1建設投資變化10%43%%%10%%%2原材料價格變化10%%%10%%2022%%3銷售價格變化10%%%10%%%%4生產負荷變化10%%%10%%%%注:計算臨界點的基準收益率為12%。從上表分析看出：①%，而項目確定的基準收益率為12%，表明該項目的風險不大。②%、%、%、%，都將使項目投資收益率降到12%，即等于基準收益率，超過此臨界點，項目將由可行變?yōu)椴豢尚?。③通過敏感度系數計算，投資收益率對以上各敏感因素的敏感程度為：第一，銷售價格；第二，原材料價格；第三，建設投資；第四，生產負荷。參見敏感性分析圖。B）盈虧平衡分析：經計算，%，銷售收入達到2800萬元企業(yè)就可保本經營。%，項目具有較強的抗風險能力。參見盈虧平衡分析圖。財務評價結論A）各項評價指標表明，本項目效益較好，%，表明項目具有較強的獲得能力。%，%，表明項目的財務盈利能力較強。投資回收期3年(含建設期)，投資回收快，在同行業(yè)中居上游。B）%，說明項目具有一定的抗風險能力。C）借款最長償還期限為3年（含建設期），滿足貸款機構要求。綜上所述，本項目在財務上可行。第十四章 風險分析一、市場風險速凍食品不僅保持了食品的色、香、味，而且最大限度地保存了食品中的維生素，蛋白質等營養(yǎng)物質。而且本項目的產品為前章分析速凍甜玉米粒及玉米棒深加工制品，國內外市場前景廣闊，市場風險較小。二、技術風險本項目為甜玉米深加工項目，采用速凍技術，