【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表序號(hào) 月 項(xiàng)目 2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1擴(kuò)初設(shè)計(jì)2冷藏庫(kù)建設(shè)3合作社建設(shè)4有機(jī)認(rèn)證5品牌建設(shè)6質(zhì)量檢測(cè)室建設(shè)7竹筍高產(chǎn)技術(shù)推廣8林區(qū)道路9農(nóng)戶培訓(xùn)10有機(jī)認(rèn)證第五章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 項(xiàng)目建設(shè)施工對(duì)周圍環(huán)境的影響施工揚(yáng)塵的環(huán)境空氣影響分析：施工期間產(chǎn)生揚(yáng)塵的作業(yè)有路基開(kāi)挖、建材運(yùn)輸、露天堆放、裝卸和攪拌等過(guò)程。施工噪聲的環(huán)境影響分析：施工各階段的施工設(shè)備產(chǎn)生的噪聲具有階段性、臨時(shí)性和不固定性，主要的噪聲源有水泥攪拌機(jī)以及各種車輛等。施工期水環(huán)境影響分析：施工人員的日常生活需排放一定量的生活污水，若處置不當(dāng)，會(huì)對(duì)附近水體造成污染。施工期棄土及垃圾的影響分析：施工期產(chǎn)生的建筑廢棄物以及殘留的部分建筑材料、垃圾，若處置不當(dāng)，遇暴雨降水等會(huì)被沖刷流失到水環(huán)境中造成水體污染。施工期水土流失的影響：本項(xiàng)目道路特別是林間道路建設(shè)可能導(dǎo)致一定的水土流失。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)過(guò)程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響廢水的影響：本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中不需要用水，亦不產(chǎn)生任何污水。廢水主要產(chǎn)生自質(zhì)檢以及生活過(guò)程中，但廢水產(chǎn)生量極少。廢氣的影響：本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不產(chǎn)生廢氣，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。噪聲的影響：本項(xiàng)目的噪聲主要為冷庫(kù)制冷噪聲，噪聲聲級(jí)一般在65～75dB(A)，且只在車間內(nèi)部，對(duì)周圍環(huán)境的影響不明顯。經(jīng)采取相應(yīng)的降噪措施后，滿足聲環(huán)境質(zhì)量3類的標(biāo)準(zhǔn)?？梢?jiàn)，項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)后，管理方須采取必要措施強(qiáng)化噪聲治理，保證噪聲達(dá)標(biāo)。固體廢棄物的影響：項(xiàng)目生產(chǎn)固廢主要為鮮筍采收期間的筍殼、爛筍等等。腐爛的鮮筍若堆集過(guò)久，腐爛后會(huì)發(fā)出腐敗氣味，招引蚊蠅等，將對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所和周邊環(huán)境產(chǎn)生一定的污染，必須采取切實(shí)措施循環(huán)利用或及時(shí)清理外運(yùn)。水土流失的影響：項(xiàng)目建成經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，因竹林管理需要，需要對(duì)竹園進(jìn)行松土，有可能導(dǎo)致水土流失，同時(shí)挖筍時(shí)如處理不當(dāng)，亦有可能導(dǎo)致水土流失。 環(huán)境保護(hù)與治理、節(jié)能等措施本項(xiàng)目主要用能為電能。通過(guò)選用高效節(jié)電的設(shè)備，節(jié)約用電。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)人員的教育和管理，科學(xué)合理節(jié)約用電。本項(xiàng)目廢水主要為員工生活污水。主要通過(guò)加強(qiáng)對(duì)員工節(jié)約用水的教育，在日常生活中做到節(jié)約用水，減少水資源浪費(fèi)，減少?gòu)U水排放量。本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢棄物主要為農(nóng)副產(chǎn)品下腳料、生活垃圾等。由于項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，腐爛的農(nóng)副產(chǎn)品可以用作有機(jī)肥，將采取切實(shí)措施，使之循環(huán)利用；生活垃圾等無(wú)法重復(fù)使用，減排措施主要是在使用中加強(qiáng)質(zhì)量控制，防止無(wú)謂的破損、廢棄等現(xiàn)象的發(fā)生。本項(xiàng)目建設(shè)要全面貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法規(guī)，嚴(yán)格按照環(huán)?！叭瑫r(shí)”的原則，對(duì)“三廢”采取必要的措施。項(xiàng)目區(qū)污水直接排入污水處理系統(tǒng)，處理后直接排出。本項(xiàng)目固體廢棄物由各鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)部門外運(yùn)填埋。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，因林區(qū)道路建設(shè)，必須對(duì)林區(qū)土地進(jìn)行開(kāi)挖，除開(kāi)挖期間遇到暴雨等天氣，可能導(dǎo)致水土流失。主要采取避開(kāi)雨季施工，采用科學(xué)的開(kāi)挖方法等措施，減少水土流失的影響。第六章 項(xiàng)目組織與管理第六章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分組織機(jī)構(gòu)：本項(xiàng)目單位為某市大堰鎮(zhèn)和尚田鎮(zhèn)政府，兩鎮(zhèn)政府將成立以鎮(zhèn)政府分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，鎮(zhèn)農(nóng)辦、有關(guān)村主要負(fù)責(zé)人為組員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在鎮(zhèn)農(nóng)辦，由鎮(zhèn)農(nóng)辦主任任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的實(shí)施。職能劃分: 領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的資金籌措、實(shí)施方案的制定，有關(guān)工程建設(shè)的招投標(biāo)決策等；辦公室主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的具體事務(wù)，包括工程進(jìn)度的監(jiān)督、參與實(shí)施方案的制定等。運(yùn)行模式：項(xiàng)目建成后，將建設(shè)竹產(chǎn)業(yè)合作社，項(xiàng)目一切資產(chǎn)均轉(zhuǎn)移至竹產(chǎn)業(yè)合作社，由合作社實(shí)施農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)、植保的統(tǒng)防統(tǒng)治以及冷藏保鮮庫(kù)的運(yùn)轉(zhuǎn)等。工程管理：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，采用公開(kāi)招標(biāo)的形式，選擇有相應(yīng)資質(zhì)、信譽(yù)良好、有嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系的單位進(jìn)行建筑的設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理。確保項(xiàng)目建設(shè)按時(shí)、保質(zhì)，按項(xiàng)目進(jìn)度要求投入運(yùn)行。經(jīng)營(yíng)管理：經(jīng)營(yíng)管理的核心是要質(zhì)量管理和安全管理。因此，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)，建立起嚴(yán)密的質(zhì)量監(jiān)控體系，確保項(xiàng)目產(chǎn)品符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求。財(cái)務(wù)管理：本項(xiàng)目所籌措的資金，實(shí)行專帳制。兩鎮(zhèn)自籌資金要按計(jì)劃足額籌集到位。各類資金到達(dá)項(xiàng)目賬戶后，單獨(dú)建帳，專人管理，按有關(guān)規(guī)定專款專用。 技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)“追蹤行業(yè)新動(dòng)態(tài)，掌握新知識(shí)”的原則，建立健全社員和帶動(dòng)基地農(nóng)戶培訓(xùn)制度。根據(jù)合作社業(yè)務(wù)發(fā)展要求通過(guò)集體講座、個(gè)別指導(dǎo)等形式，加強(qiáng)社員和帶動(dòng)基地農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)，確保項(xiàng)目的原料能得到科學(xué)的管理。確保用戶利益。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的主要不安全因素為用電安全。合作社上下將認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)的法規(guī)政策。按照“安全第一、預(yù)防為主”的方針，建立健全勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)制度。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在各項(xiàng)工作中要把安全生產(chǎn)工作放在第一位，理事長(zhǎng)是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。安全生產(chǎn)人人有責(zé)，全體職工都必須在各自工作崗位對(duì)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。為員工提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)用品，并督促其按規(guī)定佩戴、使用；依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。按規(guī)定配備消防設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)急照明燈具、各種消防標(biāo)志齊全并符合要求，疏散通道暢通。確保安全資金的投入，滿足消防安全的需要。定期組織社員開(kāi)展消防知識(shí)的教育培訓(xùn)活動(dòng)，提高社員的安全意識(shí)和安全業(yè)務(wù)技能。竹林經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，在火災(zāi)易發(fā)季節(jié)，加強(qiáng)對(duì)竹林經(jīng)營(yíng)管理人員的防火教育，采取措施防范森林火災(zāi)的發(fā)生。第八章 投資估算與資金來(lái)源第七章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù)①某市政府及有關(guān)部門下發(fā)的有關(guān)文件；②《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的方法與參數(shù)（第三版）》；③大堰鎮(zhèn)、尚田鎮(zhèn)提供的有關(guān)項(xiàng)目資料。 投資估算項(xiàng)目總投資720萬(wàn)元。其中道路（橋）、堆場(chǎng)、排水溝等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資566，%，公益性服務(wù)平臺(tái)建設(shè)投資134萬(wàn)元，%，管理費(fèi)用20萬(wàn)元，%。項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資566萬(wàn)元，主要包括：林區(qū)道路建設(shè)投資487萬(wàn)元，毛竹堆場(chǎng)投資12萬(wàn)元，新建小橋投資19萬(wàn)元，排水溝投資30萬(wàn)元，管理用房18萬(wàn)元。本項(xiàng)目公益性服務(wù)平臺(tái)建設(shè)投資134萬(wàn)元，主要包括：技術(shù)推廣服務(wù)平臺(tái)建設(shè)投資97萬(wàn)元；統(tǒng)防統(tǒng)治平臺(tái)投資2萬(wàn)元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)投資35萬(wàn)元。本項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)用20萬(wàn)元。表81 建設(shè)投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)占建設(shè)投資的比例%1固定資產(chǎn)費(fèi)用 工程費(fèi)用 　 　主要生產(chǎn)項(xiàng)目 　　 　輔助生產(chǎn)項(xiàng)目 　　 　廠外工程項(xiàng)目 　　 　固定資產(chǎn)其他費(fèi)用 　勘察設(shè)計(jì)費(fèi)（可研費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)等）　　　 　科技推廣費(fèi)（新品種引進(jìn)、技術(shù)培訓(xùn)等）　　　 　辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)　　　 　2生物資產(chǎn)費(fèi)用　　　 3其他資產(chǎn)費(fèi)用　　　 4預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi)（5%） 　漲價(jià)預(yù)備費(fèi)（不提）　　　　 　5建設(shè)期利息　　　 6建設(shè)投資（=1+2+3+4+5） 100　投資比例% 　 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金項(xiàng)目擬申請(qǐng)中央財(cái)政資金120萬(wàn)元。 地方財(cái)政配套資金項(xiàng)目擬申請(qǐng)省市財(cái)政配套資金120萬(wàn)元，其中省財(cái)政資金96萬(wàn)元，西湖區(qū)財(cái)政資金24萬(wàn)元。 自籌資金及來(lái)源。自籌資金來(lái)源主要為社員籌資和合作社可支配資金。杭州市西湖區(qū)馀德茶葉專業(yè)合作社資產(chǎn)負(fù)債表顯示，合作社2010年12月底累計(jì)折舊、貨幣資金、未分配利潤(rùn)、自籌流動(dòng)資金由合作社未來(lái)經(jīng)營(yíng)效益提供。浙江省茶葉集團(tuán)股份有限公司（浙茶集團(tuán)）將根據(jù)項(xiàng)目需要注資本項(xiàng)目建設(shè)，以確保本項(xiàng)目順利實(shí)施。 財(cái)政資金使用和管理表82 財(cái)政資金使用明細(xì)表　　　單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目投資其中：財(cái)政資金備注　合計(jì) 　1土建工程 　　攤青車間　炒制中心包裝車間2設(shè)備投資 　變壓器電炒鍋制冷設(shè)備衛(wèi)生設(shè)備　質(zhì)檢設(shè)備　包裝設(shè)備　3科技投資　　　可研編制費(fèi)　技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)　項(xiàng)目財(cái)政資金將嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定使用和管理，主要用于攤青車間、炒制中心、包裝車間等土建工程以及變壓器、電炒鍋、制冷設(shè)備、衛(wèi)生設(shè)備、包裝設(shè)備、質(zhì)檢設(shè)備等設(shè)備購(gòu)置，財(cái)政資金實(shí)行縣級(jí)報(bào)帳制，并自覺(jué)接受省供銷社、西湖區(qū)財(cái)政局等單位的監(jiān)督和管理。 自籌資金的使用與管理。項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)建設(shè)后，項(xiàng)目單位將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度對(duì)資金的要求，及時(shí)足額劃撥相應(yīng)的資金進(jìn)入項(xiàng)目專用賬戶，確保?？顚Ｓ?。項(xiàng)目資金接受西湖區(qū)財(cái)政局、西湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦、省供銷總社等有關(guān)部門的監(jiān)督。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)新型合作示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱，國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》（第三版）所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要是企業(yè)的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，價(jià)格按不含稅價(jià)計(jì)算。其他主要指標(biāo)取值如下：建設(shè)期：本項(xiàng)目建設(shè)期按1年計(jì)算。生產(chǎn)負(fù)荷：項(xiàng)目按照一次性投入，逐步開(kāi)拓市場(chǎng)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的原則，確定項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷。本項(xiàng)目第2年生產(chǎn)負(fù)荷80%，第3年生產(chǎn)負(fù)荷90%，以后各年滿負(fù)荷生產(chǎn)。折舊與攤銷：土建工程折舊年限20年，儀器設(shè)備折舊年限10年，無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷年限10年。稅率：本項(xiàng)目增值稅和所得稅均減免。管理費(fèi)用：按營(yíng)業(yè)收入的1%估算。銷售費(fèi)用：按營(yíng)業(yè)收入的1%估算。修理費(fèi)率：本項(xiàng)目建筑修理費(fèi)率為建筑總價(jià)的1%，儀器設(shè)備修理費(fèi)率為儀器設(shè)備總價(jià)的1%。 銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營(yíng)業(yè)）收入根據(jù)2010年市場(chǎng)價(jià)格實(shí)際，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入估算為1440萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表7。表91 項(xiàng)目產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入估算表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額（萬(wàn)元）1精品龍井茶千克80001800元/千克14402小計(jì)1440 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算本項(xiàng)目根據(jù)西湖區(qū)2011年茶葉實(shí)際生產(chǎn)情況以及原材料市場(chǎng)情況確定有關(guān)的采購(gòu)單價(jià)和消耗定額。詳見(jiàn)表91：表91 單位（千克）產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（精品龍井毛茶）序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額均價(jià)金額 (元/千克)1原材料　　　　鮮葉千克 2包裝材料　　　 防潮塑料袋個(gè) 3電度 4工資元 　 5制造費(fèi)用元 　6管理費(fèi)用元 　 合計(jì)　　　　 項(xiàng)目總成本估算（，直接工資及福利費(fèi)172萬(wàn)元，），；。詳見(jiàn)附表5。 經(jīng)營(yíng)成本估算。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析。%。%。詳見(jiàn)附表8。 不確定性分析 盈虧平衡分析%，%時(shí)，項(xiàng)目可以保本。 虧損區(qū)盈利區(qū)圖91 生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡圖 敏感性分析對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行單因素敏感性分析可知，影響項(xiàng)目效益的主要因素有產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量、主要原材料價(jià)格、建設(shè)投資。敏感性分析如表92所示。表92 敏感性分析表序號(hào)不確定因素變化率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率