【文章內(nèi)容簡介】 貸 其他 √ √2254 待核銷周轉(zhuǎn)金 負(fù)債類 待 其他 √ √2261 預(yù)提費(fèi)用 負(fù)債類 貸 其他2281 預(yù)計(jì)負(fù)債 負(fù)債類 貸 其他2321 長期應(yīng)付款 負(fù)債類 貸 其他2341 遞延稅款 負(fù)債類 貸 其他2501 資金占用（3） 負(fù)債類 貸 其他 本科目僅在財(cái)務(wù)使用3301 其他資金往來款項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)債共同類借 其他 賬簿余額雙向顯示 √ √330150 預(yù)繳利潤資產(chǎn)負(fù)債共同類借 其他 賬簿余額雙向顯示3401 資金占用（1）資產(chǎn)負(fù)債共同類借 其他賬簿余額雙向顯示本科目僅在財(cái)務(wù)使用4101 實(shí)收資本 所有者權(quán)益類 貸 其他410101 普通股股本 所有者權(quán)益類 貸 其他4111 資本公積 所有者權(quán)益類 貸 其他411110 股本溢價(jià) 所有者權(quán)益類 貸 其他411120 接收非現(xiàn)金捐贈 所有者權(quán)益類 貸 其他411130 接收現(xiàn)金捐贈 所有者權(quán)益類 貸 其他411140 股權(quán)投資準(zhǔn)備 所有者權(quán)益類 貸 其他411150 外幣資本折算差額 所有者權(quán)益類 貸 其他411160 關(guān)聯(lián)交易差價(jià) 所有者權(quán)益類 貸 其他411170 法定資產(chǎn)評估增值 所有者權(quán)益類 貸 其他411180 其他資本公積 所有者權(quán)益類 貸 其他１９ / 684121 盈余公積 所有者權(quán)益類 貸 其他412110 法定盈余公積 所有者權(quán)益類 貸 其他412120 任意盈余公積 所有者權(quán)益類 貸 其他412130 法定公益金 所有者權(quán)益類 貸 其他4131 一般準(zhǔn)備金 所有者權(quán)益類 貸 其他4141 本年利潤 所有者權(quán)益類 貸 其他4151 利潤分配 所有者權(quán)益類 貸 其他415120 其他轉(zhuǎn)入 所有者權(quán)益類 貸 其他415130 提取法定盈余公積 所有者權(quán)益類 貸 其他415140 提取法定公益金 所有者權(quán)益類 貸 其他415150 應(yīng)付利潤 所有者權(quán)益類 貸 其他415160 提取任意盈余公積 所有者權(quán)益類 貸 其他415170 提取一般準(zhǔn)備 所有者權(quán)益類 貸 其他415190 未分配利潤 所有者權(quán)益類 貸 其他5221 其他營業(yè)收入 損益類 貸 其他 √ √ √522105 租賃業(yè)務(wù)收入 損益類 貸 其他522107無形資產(chǎn)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收入損益類 貸 其他522199 其他營業(yè)收入 損益類 貸 其他5301 營業(yè)外收入 損益類 貸 其他 √ √ √530101 固定資產(chǎn)盤盈 損益類 貸 其他530102 處置固定資產(chǎn)凈收益 損益類 貸 其他530103 出售無形資產(chǎn)收益 損益類 貸 其他530105 罰沒收入 損益類 貸 其他530106 罰款收入 損益類 貸 其他530110 教育費(fèi)附加返還款 損益類 貸 其他530120本行內(nèi)部稽核罰沒收入損益類 貸 其他530199 其他營業(yè)外收入 損益類 貸 其他5501 業(yè)務(wù)及管理費(fèi) 損益類 借 其他 √ √ √ √550101 業(yè)務(wù)用品費(fèi) 損益類 借 其他２０ / 68550102 水電費(fèi) 損益類 借 其他550103 郵電費(fèi)支出 損益類 借 其他550104 郵電費(fèi)收入 損益類 貸 其他550105 鈔幣運(yùn)送費(fèi) 損益類 借 其他550106 出納費(fèi) 損益類 借 其他550107 印刷費(fèi) 損益類 借 其他550108 憑證工本費(fèi)收入 損益類 貸 其他550109 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 損益類 借 其他550110 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 損益類 借 其他550111 外事費(fèi) 損益類 借 其他550112 廣告費(fèi) 損益類 借 其他550113 股票證券費(fèi) 損益類 借 其他550114 訴訟費(fèi) 損益類 借 其他550115 咨詢費(fèi) 損益類 借 其他550116 公證費(fèi) 損益類 借 其他550117 勞動保護(hù)費(fèi) 損益類 借 其他550118 電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 損益類 借 其他550119 車船燃料費(fèi) 損益類 借 其他550120 低值易耗品攤銷 損益類 借 其他550121 電腦租賃費(fèi) 損益類 借 其他550122 房產(chǎn)租賃費(fèi) 損益類 借 其他550123 其他租賃費(fèi) 損益類 借 其他550124 物業(yè)管理費(fèi) 損益類 借 其他550125 網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)修理費(fèi) 損益類 借 其他550126 其他修理費(fèi) 損益類 借 其他550127 保險(xiǎn)費(fèi) 損益類 借 其他550128 安全防衛(wèi)費(fèi) 損益類 借 其他550129 經(jīng)濟(jì)民警工資 損益類 借 其他550130 審計(jì)費(fèi) 損益類 借 其他550131 稅金 損益類 借 其他550132 開辦費(fèi) 損益類 借 其他２１ / 68550133 無形資產(chǎn)攤銷 損益類 借 其他550135 長期待攤費(fèi)用攤銷 損益類 借 其他550136 未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷 損益類 借 其他550137 其他資產(chǎn)攤銷 損益類 借 其他550138 行員工資 損益類 借 其他550139 效益工資 損益類 借 其他550140 醫(yī)療費(fèi) 損益類 借 其他550141 福利費(fèi) 損益類 借 其他550142 工會經(jīng)費(fèi) 損益類 借 其他550143 職工教育經(jīng)費(fèi) 損益類 借 其他550144 公雜費(fèi) 損益類 借 其他550145 宣教費(fèi) 損益類 借 其他550146 會議費(fèi) 損益類 借 其他550147 旅差費(fèi) 損益類 借 其他550148 外事旅差費(fèi) 損益類 借 其他550149 取暖降溫費(fèi) 損益類 借 其他550150 董事會費(fèi) 損益類 借 其他550151 失業(yè)保險(xiǎn)基金 損益類 借 其他550152 勞動保險(xiǎn)費(fèi) 損益類 借 其他550153 綠化費(fèi) 損益類 借 其他550154 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 損益類 借 其他550155 研究開發(fā)費(fèi) 損益類 借 其他550156 職工退休統(tǒng)籌基金 損益類 借 其他550157 補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 損益類 借 其他550158 其他基金 損益類 借 其他550159 住房公積金 損益類 借 其他550160 流動資產(chǎn)盤虧損失 損益類 借 其他550161 流動資產(chǎn)盤盈收入 損益類 貸 其他550199 其他費(fèi)用 損益類 借 其他5502 折舊費(fèi)用 損益類 借 其他550210 房屋及建筑物 損益類 借 其他２２ / 68550220 交通工具 損益類 借 其他550230 電子化設(shè)備 損益類 借 其他550240 電器設(shè)備 損益類 借 其他550250 機(jī)具設(shè)備 損益類 借 其他550260 其他設(shè)備 損益類 借 其他550270 融資租入固定資產(chǎn) 損益類 借 其他5503 資產(chǎn)損失 損益類 借 其他550310 計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備 損益類 借 其他550320 計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備 損益類 借 其他550330計(jì)提的短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備損益類 借 其他550340計(jì)提的長期投資減值準(zhǔn)備損益類 借 其他550350計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備損益類 借 其他550360計(jì)提的在建工程減值準(zhǔn)備損益類 借 其他550370計(jì)提的無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備損益類 借 其他550380計(jì)提的抵債資產(chǎn)減值準(zhǔn)備損益類 借 其他5505 營業(yè)稅金及附加 損益類 借 其他550501 營業(yè)稅 損益類 借 其他550502 城建稅 損益類 借 其他550503 教育費(fèi)附加 損益類 借 其他550599 其他稅費(fèi) 損益類 借 其他5507 其它營業(yè)支出 損益類 借 其他 √ √ √550703 反假幣支出 損益類 借 其他550706無形資產(chǎn)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓支出損益類 借 其他550799 其他業(yè)務(wù)支出 損益類 借 其他２３ / 685601 營業(yè)外支出 損益類 借 其他 √ √ √560101 固定資產(chǎn)盤虧 損益類 借 其他560102 處置固定資產(chǎn)損失 損益類 借 其他560103 出售無形資產(chǎn)損失 損益類 借 其他560110 賠償金支出 損益類 借 其他560111 違約金支出 損益類 借 其他560112 罰款支出 損益類 借 其他560119 本行內(nèi)稽核罰沒支出 損益類 借 其他560120 公益救濟(jì)性捐贈支出 損益類 借 其他560121非公益救濟(jì)性捐贈支出損益類 借 其他560199 其它營業(yè)外支出 損益類 借 其他5701 所得稅 損益類 借 其他5801 以前年度損益調(diào)整 損益類 借 其他 √ √ √ √ 基本檔案－財(cái)務(wù)會計(jì)信息－常用摘要常用摘要編碼 常用摘要 是否公用001 劃撥經(jīng)費(fèi) 是002 收回經(jīng)費(fèi) 是003 費(fèi)用報(bào)銷 是004 預(yù)付款項(xiàng) 是005 臨時(shí)借款 是006 存出押金 是007 待結(jié)案訴訟費(fèi) 是008 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 是009 核銷壞賬 是010 已核銷壞賬收回 是011 固定資產(chǎn)購置 是014 固定資產(chǎn)清理 是２４ / 68015 暫收押金 是016 預(yù)提費(fèi)用 是017 租賃業(yè)務(wù)收入 是018 計(jì)提折舊 是019 計(jì)提減值準(zhǔn)備 是020 收回代墊款 是 基本檔案－財(cái)務(wù)會計(jì)信息－收支項(xiàng)目收支項(xiàng)目設(shè)置按照收入費(fèi)用類的科目明細(xì)設(shè)置，其中，屬于業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用的項(xiàng)目需要預(yù)算控制。收支項(xiàng)目編號 收支項(xiàng)目名稱 收支類型 備注144110 撥付分行營運(yùn)資金 支出1442 撥付周轉(zhuǎn)金 支出160110 預(yù)付款項(xiàng) 支出160120 臨時(shí)借款 支出160199 其他暫付款 支出161170 存出押金 支出161150 待結(jié)案訴訟費(fèi) 支出161198 其他經(jīng)費(fèi)應(yīng)收款項(xiàng) 支出170110 房屋及建筑物 收入170120 交通工具 收入170130 電子化設(shè)備 收入170140 電器設(shè)備 收入170150 機(jī)具設(shè)備 收入170160 其他設(shè)備 收入170170 融資租入固定資產(chǎn) 收入1711 在建工程 收入1721 固定資產(chǎn)清理 收入２５ / 681801 無形資產(chǎn) 收入1811 待攤費(fèi)用 收入1815 未確認(rèn)融資費(fèi)用 收入1821 長期待攤費(fèi)用 收入191102 待處理流動資產(chǎn)損溢 收入2231 應(yīng)付工資 收入2232 應(yīng)付福利費(fèi) 收入224101 應(yīng)交所得稅 收入224102 應(yīng)交營業(yè)稅 收入224103 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 收入224104 應(yīng)交房產(chǎn)稅 收入224105 應(yīng)交車船使用稅 收入224106 應(yīng)交土地使用稅 收入224107 應(yīng)交土地增值稅 收入224108 應(yīng)交個(gè)人所得稅 收入224199 應(yīng)交其他稅金 收入2242 應(yīng)付股利 收入224501 暫收押金 收入224601 應(yīng)交教育費(fèi)附加 收入224602 應(yīng)交住房公積金 收入224604 應(yīng)交基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 收入224605 應(yīng)交失業(yè)保險(xiǎn)金 收入224606 應(yīng)交印花稅 收入224607 應(yīng)交耕地占用稅 收入224608 應(yīng)交燃油稅 收入224727 應(yīng)付工會經(jīng)費(fèi) 收入224728 應(yīng)付教育經(jīng)費(fèi) 收入224729 應(yīng)付補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 收入224798 其他經(jīng)費(fèi)應(yīng)付款項(xiàng) 收入2252 費(fèi)用周轉(zhuǎn)金 收入2253 臨時(shí)增撥周轉(zhuǎn)金 收入２６ / 682254 待核銷周轉(zhuǎn)金 收入2321 長期應(yīng)付款 收入330150 預(yù)繳利潤 收入522105 租賃業(yè)務(wù)收入 收入522107 無形資產(chǎn)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 收入522199 其他營業(yè)收入 收入530101 固定資產(chǎn)盤盈 收入530102 處置固定資產(chǎn)凈收益 收入530103 出售無形資產(chǎn)收益 收入530105 罰沒收入 收入530106 罰款收入 收入530110 教育費(fèi)附加返還款 收入530120 本行內(nèi)部稽核罰沒收入 收入530199 其他營業(yè)外收入 收入550101 業(yè)務(wù)用品費(fèi) 支出550102 水電費(fèi) 支出550103 郵電費(fèi)支出 支出550104 郵電費(fèi)收入 支出550105 鈔幣運(yùn)送費(fèi) 支出550106 出納費(fèi) 支出550107 印刷費(fèi) 支出550108 憑證工本費(fèi)收入 支出550109 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 支出550110 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 支出550111 外事費(fèi) 支出550112 廣告費(fèi) 支出550113 股票證券費(fèi) 支出550114 訴訟費(fèi) 支出550115 咨詢費(fèi) 支出550116 公證費(fèi) 支出550117 勞動保護(hù)費(fèi) 支出２７ / 68550118 電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 支出550119 車船燃料費(fèi) 支出550120 低值易耗品攤銷 支出550121 電腦租賃費(fèi) 支出550122 房產(chǎn)租賃費(fèi) 支出550123 其他租賃費(fèi) 支出550124 物業(yè)管理費(fèi) 支出550125 網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)修理費(fèi) 支出550126 其他修理費(fèi) 支出550127 保險(xiǎn)費(fèi) 支出550128 安全防衛(wèi)費(fèi) 支出550129 經(jīng)濟(jì)民警工資 支出550130 審計(jì)費(fèi) 支出550131 稅金 支出550132 開辦費(fèi) 支出550133 無形資產(chǎn)攤銷 支出550135 長期待攤費(fèi)用攤銷 支出550136 未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷 支出550137 其他資產(chǎn)攤銷 支出550138 行員工資 支出550139 效益工資 支出550140 醫(yī)療費(fèi) 支出550141 福利費(fèi) 支出