【正文】 如出差前借款 2022 元，報(bào)銷(xiāo) 2400 元，則出納需填制金額為 400元的付款單并支付 400 元余款應(yīng)收單 應(yīng)收單 應(yīng)當(dāng)掛往來(lái)賬的各項(xiàng)應(yīng)收業(yè)務(wù)（如其他應(yīng)收款等） ，該單需要同相應(yīng)的收款單核銷(xiāo)應(yīng)付單應(yīng)當(dāng)掛往來(lái)賬的各項(xiàng)應(yīng)付業(yè)務(wù)（如業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用支出等） ，該單需要同相應(yīng)的付款單核銷(xiāo)有借支的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 出差前有借款，報(bào)銷(xiāo)時(shí)填制（相當(dāng)于核銷(xiāo)先期借款）有借支的會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 會(huì)議費(fèi)列支前有借款，報(bào)銷(xiāo)時(shí)填制（相當(dāng)于核銷(xiāo)先期借款）應(yīng)付單有借支的研發(fā)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 研發(fā)費(fèi)列支前有借款，報(bào)銷(xiāo)時(shí)填制（相當(dāng)于核銷(xiāo)先期借款） 收款結(jié)算單３１ / 68類(lèi)型：收款結(jié)算單標(biāo)題：收款結(jié)算單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號(hào)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種表體摘要 收支項(xiàng)目項(xiàng)目 收支期間報(bào)賬部門(mén)報(bào)賬員工客戶 存貨名稱(chēng)數(shù)量 單價(jià) 原幣金額本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項(xiàng)設(shè)置：表體自定義項(xiàng) 1收支期間３２ / 68 付款結(jié)算單 類(lèi)型：付款結(jié)算單標(biāo)題：付款結(jié)算單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號(hào)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種表體摘要 收支項(xiàng)目項(xiàng)目 收支期間報(bào)賬部門(mén)報(bào)賬員工供應(yīng)商存貨名稱(chēng)數(shù)量 單價(jià) 原幣金額本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項(xiàng)設(shè)置：表體自定義項(xiàng) 1收支期間３３ / 68 無(wú)借支的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 類(lèi)型：付款結(jié)算單標(biāo)題：無(wú)借支的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 出差事由： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額：賬戶代號(hào)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種表體收支項(xiàng)目項(xiàng)目報(bào)賬部門(mén)報(bào)賬員工起迄日期起迄地點(diǎn)出差天數(shù)車(chē)船機(jī)票費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)住宿費(fèi)通訊費(fèi)公雜費(fèi)補(bǔ)貼原幣金額本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項(xiàng)設(shè)置：表頭自由項(xiàng)11表體自由項(xiàng)11表體自由項(xiàng)12表體自由項(xiàng)13表體自由項(xiàng)14表體自由項(xiàng)15表體自由項(xiàng)16表體自由項(xiàng)17表體自由項(xiàng)19表體自由項(xiàng)20出差事由起迄日期起迄地點(diǎn)出差天數(shù)車(chē)船機(jī)票費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)住宿費(fèi) 通訊費(fèi) 公雜費(fèi) 補(bǔ)貼３４ / 68 無(wú)借支的會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 類(lèi)型：付款結(jié)算單標(biāo)題：無(wú)借支的會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 會(huì)議議題： 會(huì)議天數(shù)： 與會(huì)人數(shù)： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號(hào)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種表體收支項(xiàng)目 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 項(xiàng)目 報(bào)賬部門(mén) 報(bào)賬員工 原幣金額 本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾錄入人： 審核人：注：其中自定義項(xiàng)設(shè)置：表頭自由項(xiàng) 11 表頭自由項(xiàng) 12 表頭自由項(xiàng) 13 表體自由項(xiàng) 2會(huì)議議題 會(huì)議天數(shù) 與會(huì)人數(shù) 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng)３５ / 68無(wú)借支的研發(fā)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 類(lèi)型：付款結(jié)算單標(biāo)題：無(wú)借支的研發(fā)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號(hào)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種表體收支項(xiàng)目 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng)項(xiàng)目 項(xiàng)目階段 報(bào)賬部門(mén) 報(bào)賬員工 原幣金額 本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項(xiàng)設(shè)置：表體自由項(xiàng) 3研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng)３６ / 68資金存取單類(lèi)型：劃賬結(jié)算單標(biāo)題：資金存取單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 存取日期：審核日期： 附件張數(shù)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：存取日期、附件張數(shù)表體摘要 幣種 本幣匯率 賬戶代號(hào) 收款原幣金額收款本幣金額付款原幣金額付款本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：幣種、賬戶代號(hào)合計(jì)設(shè)置：收款原幣金額、收款本幣金額、付款原幣金額、付款本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：無(wú)自定義項(xiàng)設(shè)置３７ / 68收款單類(lèi)型：收款單標(biāo)題：收款單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號(hào)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種表體摘要 收支項(xiàng)目項(xiàng)目 往來(lái)對(duì)象報(bào)賬部門(mén)報(bào)賬員工客戶 存貨名稱(chēng)數(shù)量 單價(jià) 原幣金額本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：往來(lái)對(duì)象、原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：無(wú)自定義項(xiàng)設(shè)置３８ / 68借款單類(lèi)型：付款單標(biāo)題：借款單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號(hào)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種表體摘要 收支項(xiàng)目 項(xiàng)目 往來(lái)對(duì)象 借款部門(mén) 借款員工 原幣金額 本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：往來(lái)對(duì)象、原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：無(wú)自定義項(xiàng)設(shè)置３９ / 68付款單類(lèi)型：付款單標(biāo)題：付款單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號(hào)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種表體摘要 收支項(xiàng)目項(xiàng)目 往來(lái)對(duì)象報(bào)賬部門(mén)報(bào)賬員工供應(yīng)商存貨名稱(chēng)數(shù)量 單價(jià) 原幣金額本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：往來(lái)對(duì)象、原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：無(wú)自定義項(xiàng)設(shè)置４０ / 68應(yīng)收單類(lèi)型：應(yīng)收單標(biāo)題：應(yīng)收單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期： 審核日期：附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 客戶： 往來(lái)對(duì)象： 報(bào)賬部門(mén)：報(bào)賬員工： 借方科目：其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種、往來(lái)對(duì)象表體 摘要 收支項(xiàng)目 項(xiàng)目 存貨名稱(chēng) 數(shù)量 單價(jià) 原幣金額 本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：本處無(wú)自定義項(xiàng)４１ / 681應(yīng)付單類(lèi)型：應(yīng)付單標(biāo)題：應(yīng)付單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期： 審核日期：附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額：本幣金額： 供應(yīng)商： 往來(lái)對(duì)象： 報(bào)賬部門(mén)： 報(bào)賬員工： 貸方科目： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種、往來(lái)對(duì)象表體 摘要 收支項(xiàng)目 項(xiàng)目 存貨名稱(chēng) 數(shù)量 單位 原幣金額 本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：無(wú)自定義項(xiàng)設(shè)置４２ / 681有借支的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單類(lèi)型：應(yīng)付單標(biāo)題：有借支的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期： 審核日期：出差事由： 附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率：原幣金額： 本幣金額： 預(yù)借金額： 往來(lái)對(duì)象： 報(bào)賬部門(mén)： 報(bào)賬員工： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種、預(yù)借金額、往來(lái)對(duì)象表體收支項(xiàng)目項(xiàng)目 起迄日期起迄地點(diǎn)出差天數(shù)車(chē)船機(jī)票費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)住宿費(fèi)通訊費(fèi)公雜費(fèi)補(bǔ)貼 原幣金額本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項(xiàng)設(shè)置： 表頭自由項(xiàng) 11表頭自由項(xiàng) 12表體自由項(xiàng) 11表體自由項(xiàng) 11表體自由項(xiàng) 11表體自由項(xiàng) 11表體自由項(xiàng) 11表體自由項(xiàng) 11表體自由項(xiàng) 11表體自由項(xiàng) 11表體自由項(xiàng) 11出差事由預(yù)借金額起迄日期起迄地點(diǎn)出差天數(shù)車(chē)船機(jī)票費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)住宿費(fèi)通訊費(fèi)公雜費(fèi)補(bǔ)貼４３ / 681有借支的會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單類(lèi)型：應(yīng)付單標(biāo)題：有借支的會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期： 審核日期：會(huì)議議題： 會(huì)議天數(shù)： 與會(huì)人數(shù)： 附件張數(shù)：幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 預(yù)借金額： 往來(lái)對(duì)象： 報(bào)賬部門(mén)： 報(bào)賬員工： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種、預(yù)借金額、往來(lái)對(duì)象表體 收支項(xiàng)目 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 項(xiàng)目 原幣金額 本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項(xiàng)設(shè)置： 表頭自由項(xiàng) 11 表頭自由項(xiàng) 12 表頭自由項(xiàng) 13 表頭自由項(xiàng) 14 表體自由項(xiàng) 2會(huì)議議題 會(huì)議天數(shù) 與會(huì)人數(shù) 預(yù)借金額 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng)４４ / 681有借支的研發(fā)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單類(lèi)型：應(yīng)付單標(biāo)題：有借支的研發(fā)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期： 審核日期：附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 預(yù)借金額： 往來(lái)對(duì)象： 報(bào)賬部門(mén)： 報(bào)賬員工： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種、預(yù)借金額、往來(lái)對(duì)象表體 收支