【正文】 如出差前借款 2022 元，報銷 2400 元，則出納需填制金額為 400元的付款單并支付 400 元余款應(yīng)收單 應(yīng)收單 應(yīng)當(dāng)掛往來賬的各項應(yīng)收業(yè)務(wù)（如其他應(yīng)收款等） ，該單需要同相應(yīng)的收款單核銷應(yīng)付單應(yīng)當(dāng)掛往來賬的各項應(yīng)付業(yè)務(wù)（如業(yè)務(wù)及管理費用支出等） ，該單需要同相應(yīng)的付款單核銷有借支的差旅費報銷單 出差前有借款，報銷時填制（相當(dāng)于核銷先期借款）有借支的會議費報銷單 會議費列支前有借款，報銷時填制（相當(dāng)于核銷先期借款）應(yīng)付單有借支的研發(fā)費報銷單 研發(fā)費列支前有借款，報銷時填制（相當(dāng)于核銷先期借款） 收款結(jié)算單３１ / 68類型：收款結(jié)算單標題：收款結(jié)算單表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件張數(shù)、幣種表體摘要 收支項目項目 收支期間報賬部門報賬員工客戶 存貨名稱數(shù)量 單價 原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項設(shè)置：表體自定義項 1收支期間３２ / 68 付款結(jié)算單 類型：付款結(jié)算單標題：付款結(jié)算單表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件張數(shù)、幣種表體摘要 收支項目項目 收支期間報賬部門報賬員工供應(yīng)商存貨名稱數(shù)量 單價 原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項設(shè)置：表體自定義項 1收支期間３３ / 68 無借支的差旅費報銷單 類型：付款結(jié)算單標題：無借支的差旅費報銷單表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 出差事由： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額：賬戶代號： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件張數(shù)、幣種表體收支項目項目報賬部門報賬員工起迄日期起迄地點出差天數(shù)車船機票費市內(nèi)交通費住宿費通訊費公雜費補貼原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項設(shè)置：表頭自由項11表體自由項11表體自由項12表體自由項13表體自由項14表體自由項15表體自由項16表體自由項17表體自由項19表體自由項20出差事由起迄日期起迄地點出差天數(shù)車船機票費市內(nèi)交通費住宿費 通訊費 公雜費 補貼３４ / 68 無借支的會議費報銷單 類型：付款結(jié)算單標題：無借支的會議費報銷單表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 會議議題： 會議天數(shù)： 與會人數(shù)： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件張數(shù)、幣種表體收支項目 會議費用細項 項目 報賬部門 報賬員工 原幣金額 本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾錄入人： 審核人：注：其中自定義項設(shè)置：表頭自由項 11 表頭自由項 12 表頭自由項 13 表體自由項 2會議議題 會議天數(shù) 與會人數(shù) 會議費用細項３５ / 68無借支的研發(fā)費報銷單 類型：付款結(jié)算單標題：無借支的研發(fā)費報銷單表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件張數(shù)、幣種表體收支項目 研發(fā)費用細項項目 項目階段 報賬部門 報賬員工 原幣金額 本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項設(shè)置：表體自由項 3研發(fā)費用細項３６ / 68資金存取單類型：劃賬結(jié)算單標題：資金存取單表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 存取日期：審核日期： 附件張數(shù)： 其中必輸項設(shè)置：存取日期、附件張數(shù)表體摘要 幣種 本幣匯率 賬戶代號 收款原幣金額收款本幣金額付款原幣金額付款本幣金額其中必輸項設(shè)置：幣種、賬戶代號合計設(shè)置：收款原幣金額、收款本幣金額、付款原幣金額、付款本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：無自定義項設(shè)置３７ / 68收款單類型：收款單標題：收款單表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件張數(shù)、幣種表體摘要 收支項目項目 往來對象報賬部門報賬員工客戶 存貨名稱數(shù)量 單價 原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：往來對象、原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：無自定義項設(shè)置３８ / 68借款單類型：付款單標題：借款單表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件張數(shù)、幣種表體摘要 收支項目 項目 往來對象 借款部門 借款員工 原幣金額 本幣金額其中必輸項設(shè)置：往來對象、原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：無自定義項設(shè)置３９ / 68付款單類型：付款單標題：付款單表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件張數(shù)、幣種表體摘要 收支項目項目 往來對象報賬部門報賬員工供應(yīng)商存貨名稱數(shù)量 單價 原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：往來對象、原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：無自定義項設(shè)置４０ / 68應(yīng)收單類型：應(yīng)收單標題：應(yīng)收單表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 客戶： 往來對象： 報賬部門：報賬員工： 借方科目：其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件張數(shù)、幣種、往來對象表體 摘要 收支項目 項目 存貨名稱 數(shù)量 單價 原幣金額 本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：本處無自定義項４１ / 681應(yīng)付單類型：應(yīng)付單標題：應(yīng)付單表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額：本幣金額： 供應(yīng)商： 往來對象： 報賬部門： 報賬員工： 貸方科目： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件張數(shù)、幣種、往來對象表體 摘要 收支項目 項目 存貨名稱 數(shù)量 單位 原幣金額 本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：無自定義項設(shè)置４２ / 681有借支的差旅費報銷單類型：應(yīng)付單標題：有借支的差旅費報銷單表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：出差事由： 附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率：原幣金額： 本幣金額： 預(yù)借金額： 往來對象： 報賬部門： 報賬員工： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件張數(shù)、幣種、預(yù)借金額、往來對象表體收支項目項目 起迄日期起迄地點出差天數(shù)車船機票費市內(nèi)交通費住宿費通訊費公雜費補貼 原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項設(shè)置： 表頭自由項 11表頭自由項 12表體自由項 11表體自由項 11表體自由項 11表體自由項 11表體自由項 11表體自由項 11表體自由項 11表體自由項 11表體自由項 11出差事由預(yù)借金額起迄日期起迄地點出差天數(shù)車船機票費市內(nèi)交通費住宿費通訊費公雜費補貼４３ / 681有借支的會議費報銷單類型：應(yīng)付單標題：有借支的會議費報銷單表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：會議議題： 會議天數(shù)： 與會人數(shù)： 附件張數(shù)：幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 預(yù)借金額： 往來對象： 報賬部門： 報賬員工： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件張數(shù)、幣種、預(yù)借金額、往來對象表體 收支項目 會議費用細項 項目 原幣金額 本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項設(shè)置： 表頭自由項 11 表頭自由項 12 表頭自由項 13 表頭自由項 14 表體自由項 2會議議題 會議天數(shù) 與會人數(shù) 預(yù)借金額 會議費用細項４４ / 681有借支的研發(fā)費報銷單類型：應(yīng)付單標題：有借支的研發(fā)費報銷單表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 預(yù)借金額： 往來對象： 報賬部門： 報賬員工： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件張數(shù)、幣種、預(yù)借金額、往來對象表體 收支