abc集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案-wenkub
2023-05-29 03:18:15 本頁(yè)面
【正文】 0 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 支出550111 外事費(fèi) 支出550112 廣告費(fèi) 支出550113 股票證券費(fèi) 支出550114 訴訟費(fèi) 支出550115 咨詢費(fèi) 支出550116 公證費(fèi) 支出550117 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 支出２７ / 68550118 電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 支出550119 車(chē)船燃料費(fèi) 支出550120 低值易耗品攤銷(xiāo) 支出550121 電腦租賃費(fèi) 支出550122 房產(chǎn)租賃費(fèi) 支出550123 其他租賃費(fèi) 支出550124 物業(yè)管理費(fèi) 支出550125 網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)修理費(fèi) 支出550126 其他修理費(fèi) 支出550127 保險(xiǎn)費(fèi) 支出550128 安全防衛(wèi)費(fèi) 支出550129 經(jīng)濟(jì)民警工資 支出550130 審計(jì)費(fèi) 支出550131 稅金 支出550132 開(kāi)辦費(fèi) 支出550133 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 支出550135 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 支出550136 未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷(xiāo) 支出550137 其他資產(chǎn)攤銷(xiāo) 支出550138 行員工資 支出550139 效益工資 支出550140 醫(yī)療費(fèi) 支出550141 福利費(fèi) 支出550142 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 支出550143 職工教育經(jīng)費(fèi) 支出550144 公雜費(fèi) 支出550145 宣教費(fèi) 支出550146 會(huì)議費(fèi) 支出550147 旅差費(fèi) 支出550148 外事旅差費(fèi) 支出550149 取暖降溫費(fèi) 支出２８ / 68550150 董事會(huì)費(fèi) 支出550151 失業(yè)保險(xiǎn)基金 支出550152 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 支出550153 綠化費(fèi) 支出550154 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 支出550155 研究開(kāi)發(fā)費(fèi) 支出550156 職工退休統(tǒng)籌基金 支出550157 補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 支出550158 其他基金 支出550159 住房公積金 支出550160 流動(dòng)資產(chǎn)盤(pán)虧損失 支出550161 流動(dòng)資產(chǎn)盤(pán)盈收入 支出550199 其他費(fèi)用 支出550501 營(yíng)業(yè)稅 支出550502 城建稅 支出550503 教育費(fèi)附加 支出550599 其他稅費(fèi) 支出550703 反假幣支出 支出550706 無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓支出 支出550799 其他業(yè)務(wù)支出 支出560101 固定資產(chǎn)盤(pán)虧 支出560102 處置固定資產(chǎn)損失 支出560103 出售無(wú)形資產(chǎn)損失 支出560110 賠償金支出 支出560111 違約金支出 支出560112 罰款支出 支出560119 本行內(nèi)稽核罰沒(méi)支出 支出560120 公益救濟(jì)性捐贈(zèng)支出 支出560121 非公益救濟(jì)性捐贈(zèng)支出 支出560199 其它營(yíng)業(yè)外支出 支出5701 所得稅 支出２９ / 685801 以前年度損益調(diào)整 支出 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－外幣匯率上線后，結(jié)合外幣賬的使用情況再行設(shè)置。公司編碼 公司名稱(chēng) 主管編碼 主管名稱(chēng)0001 集團(tuán)賬 0001 Admin08 ABC 集團(tuán)財(cái)務(wù)本部 08 Admin 基本檔案自定義項(xiàng)－定義自定義項(xiàng)自定義項(xiàng)編碼 自定義項(xiàng)名稱(chēng) 數(shù)據(jù)類(lèi)型 字符長(zhǎng)度 小數(shù)位數(shù) 使用檔案101 收支期間 統(tǒng)計(jì) 20 收支期間細(xì)項(xiàng)102 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 統(tǒng)計(jì) 20 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng)103 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 統(tǒng)計(jì) 20 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng)９ / 68 基本檔案自定義項(xiàng)－引用自定義項(xiàng)對(duì)象名稱(chēng) 字段 引用自定義項(xiàng)供應(yīng)鏈/ARAP 單據(jù)體 自定義項(xiàng) 1 收支期間供應(yīng)鏈/ARAP 單據(jù)體 自定義項(xiàng) 2 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng)供應(yīng)鏈/ARAP 單據(jù)體 自定義項(xiàng) 3 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 基本檔案自定義項(xiàng)－自定義項(xiàng)檔案定義（針對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型為統(tǒng)計(jì)型的自定義項(xiàng)）檔案編號(hào) 檔案名稱(chēng) 是否分級(jí) 檔案內(nèi)容編碼 檔案內(nèi)容名稱(chēng)101 收支期間細(xì)項(xiàng) 否 10101 一月10102 二月10103 三月10104 四月10105 五月10106 六月10107 七月10408 八月10409 九月10410 十月10411 十一月10412 十二月10421 一季度10422 二季度10423 三季度10424 四季度10431 2022 年10432 2022 年10433 2022 年10434 2022 年10435 2022 年102 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 否 10201 住宿費(fèi)10202 伙食費(fèi)10203 場(chǎng)租１０ / 68103 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 否 10301 住宿費(fèi)10302 伙食費(fèi)10303 場(chǎng)租10304 書(shū)刊資料費(fèi)10305 補(bǔ)貼１１ / 68 基本檔案－人員信息－人員類(lèi)別分類(lèi)編碼 分類(lèi)名稱(chēng)01 管理人員02 審計(jì)人員03 業(yè)務(wù)拓展人員04 科技人員05 柜員06 駕駛員07 其他行政事務(wù)人員08 經(jīng)警09 待崗人員10 離崗待退人員11 提前退休人員12 退休人員13 離職經(jīng)商人員 基本檔案－客商信息－地區(qū)分類(lèi)分類(lèi)編碼 分類(lèi)名稱(chēng) 下級(jí)分類(lèi)編碼 下級(jí)分類(lèi)名稱(chēng)001 中國(guó)人民共和國(guó) 00101 北京00102 上海00103 天津00104 重慶00105 黑龍江00106 吉林00107 遼寧00108 新疆00109 內(nèi)蒙古00110 河北00111 青海00112 寧夏00113 山西１２ / 6800114 山東00115 甘肅00116 陜西00117 西藏00118 河南00119 江蘇00120 四川00121 湖北00122 安徽00123 浙江00124 貴州00125 湖南00126 江西00127 福建00128 云南00129 廣西00130 廣東00131 海南00132 香港00133 澳門(mén)00134 臺(tái)灣002 美國(guó)003 英國(guó)004 法國(guó)005 德國(guó)006 日本 基本檔案－客商信息－客商檔案客商編號(hào) 客商名稱(chēng) 客商簡(jiǎn)稱(chēng) 外文名稱(chēng) 助記碼 所屬行業(yè) 客商類(lèi)型 所屬地區(qū)注：客商檔案原則上不在集團(tuán)賬建立，而由各公司賬自行建立。注：在下面內(nèi)容中，凡集團(tuán)均是指集團(tuán)總部，公司或單位均是指各級(jí)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。1 / 68ABC 集 團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng) 實(shí)施方案1．0 版１ / 68目 錄 客戶化參數(shù)設(shè)置 ........................................................................................................................３ 參數(shù)設(shè)置流程圖 ...................................................................................................................３ 集團(tuán)控制賬設(shè)置 ..................................................................................................................４ 參數(shù)設(shè)置－公共參數(shù) ................................................................................................５ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－幣種 ........................................................................................................６ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－會(huì)計(jì)期間 ................................................................................................６ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－公司目錄 ................................................................................................７ 基本檔案自定義項(xiàng)－定義自定義項(xiàng) .......................................................................７ 基本檔案自定義項(xiàng)－引用自定義項(xiàng) .......................................................................７ 基本檔案自定義項(xiàng)－自定義項(xiàng)檔案定義 ...............................................................８ 基本檔案－人員信息－人員類(lèi)別 ........................................................................１０ 基本檔案－客商信息－地區(qū)分類(lèi) ........................................................................１０ 基本檔案－客商信息－客商檔案 ......................................................................１１ 基本檔案－項(xiàng)目信息－項(xiàng)目類(lèi)型 ......................................................................１１ 基本檔案－項(xiàng)目信息－項(xiàng)目基本檔案 ..............................................................１２ 基本檔案－結(jié)算信息－開(kāi)戶銀行 ......................................................................１２ 基本檔案－結(jié)算信息－結(jié)算方式 ......................................................................１３ 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－科目類(lèi)型 ..............................................................１３ 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－會(huì)計(jì)科目 ..............................................................１３ 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－常用摘要 ..............................................................２２ 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－收支項(xiàng)目 ..............................................................２２ 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－外幣匯率 ..............................................................２７ 模板管理－模板設(shè)置－單據(jù)模板設(shè)置 ..............................................................２８ 模板管理－模板設(shè)置－打印模板設(shè)置 ..............................................................４３ 模板管理－模板設(shè)置－查詢模板設(shè)置 ..............................................................４７ 模板管理－模板設(shè)置－賬表模板設(shè)置 ..............................................................４７ 權(quán)限管理－用戶管理 ..........................................................................................４８ 權(quán)限管理－權(quán)限分配 ..........................................................................................４８ 權(quán)限管理－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限控制配置 ..................................................................４８ 權(quán)限管理－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限配置 ..........................................................................４９ 單據(jù)號(hào)管理－對(duì)象標(biāo)識(shí)管理 ..............................................................................５０ 單據(jù)號(hào)管理－單據(jù)號(hào)管理 ..................................................................................
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