【正文】 項(xiàng)目 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 項(xiàng)目 項(xiàng)目階段 原幣金額 本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項(xiàng)設(shè)置： 表頭自由項(xiàng) 11 表體自由項(xiàng) 3預(yù)借金額 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng)４５ / 68 模板管理－模板設(shè)置－打印模板設(shè)置1 收款結(jié)算單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體摘要 項(xiàng)目 部門(mén) 員工 客戶(hù) 存貨名稱(chēng) 金額審批： 財(cái)務(wù)主管： 會(huì)計(jì)： 部門(mén)主管： 報(bào)銷(xiāo)人：2 付款結(jié)算單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體摘要 項(xiàng)目 部門(mén) 員工 供應(yīng)商 存貨名稱(chēng) 金額審批： 財(cái)務(wù)主管： 會(huì)計(jì)： 部門(mén)主管： 報(bào)銷(xiāo)人：3 無(wú)借支的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 出差事由： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額：表體部門(mén) 員工 起迄日期起迄地點(diǎn)出差天數(shù)車(chē)船機(jī)票費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)住宿費(fèi)通訊費(fèi)公雜費(fèi)補(bǔ)貼 金額審批： 財(cái)務(wù)主管： 會(huì)計(jì)： 部門(mén)主管： 報(bào)銷(xiāo)人：4 無(wú)借支的會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 會(huì)議議題： 會(huì)議天數(shù)： 與會(huì)人數(shù)： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 項(xiàng)目 部門(mén) 員工 金額４６ / 68審批： 財(cái)務(wù)主管： 會(huì)計(jì)： 部門(mén)主管： 報(bào)銷(xiāo)人：5 無(wú)借支的研發(fā)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng)項(xiàng)目 項(xiàng)目階段 部門(mén) 員工 金額審批： 財(cái)務(wù)主管： 會(huì)計(jì)： 部門(mén)主管： 報(bào)銷(xiāo)人：6 資金存取單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 存取日期：審核日期： 附件張數(shù)： 表體摘要 幣種 本幣匯率 賬戶(hù)代號(hào) 收款原幣金額收款本幣金額付款原幣金額付款本幣金額合計(jì)：審批： 財(cái)務(wù)主管： 會(huì)計(jì)： 部門(mén)主管： 報(bào)銷(xiāo)人：7 收款單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體摘要 項(xiàng)目 部門(mén) 員工 客戶(hù) 存貨名稱(chēng) 金額審批： 財(cái)務(wù)主管： 會(huì)計(jì)： 部門(mén)主管： 報(bào)銷(xiāo)人：8 借款單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體摘要 項(xiàng)目 部門(mén) 員工 金額審批： 財(cái)務(wù)主管： 會(huì)計(jì)： 部門(mén)主管： 報(bào)銷(xiāo)人：４７ / 689 付款單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體摘要 項(xiàng)目 部門(mén) 員工 供應(yīng)商 存貨名稱(chēng) 金額審批： 財(cái)務(wù)主管： 會(huì)計(jì)： 部門(mén)主管： 報(bào)銷(xiāo)人：10 應(yīng)收單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期： 審核日期：附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 客戶(hù)： 往來(lái)對(duì)象： 報(bào)賬部門(mén)：報(bào)賬員工： 表體摘要 項(xiàng)目 存貨名稱(chēng) 金額審批： 財(cái)務(wù)主管： 會(huì)計(jì)： 部門(mén)主管： 報(bào)銷(xiāo)人：11 應(yīng)付單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期： 審核日期：附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額：本幣金額： 供應(yīng)商： 往來(lái)對(duì)象： 報(bào)賬部門(mén)： 報(bào)賬員工： 表體 摘要 項(xiàng)目 存貨名稱(chēng) 金額審批： 財(cái)務(wù)主管： 會(huì)計(jì)： 部門(mén)主管： 報(bào)銷(xiāo)人：12 有借支的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期： 審核日期：出差事由： 附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率：原幣金額： 本幣金額： 預(yù)借金額： 往來(lái)對(duì)象： 報(bào)賬部門(mén)： 報(bào)賬員工： 表體起迄日期起迄地點(diǎn)天數(shù) 車(chē)船機(jī)票費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)住宿費(fèi) 通訊費(fèi) 公雜費(fèi) 補(bǔ)貼 金額審批： 財(cái)務(wù)主管： 會(huì)計(jì)： 部門(mén)主管： 報(bào)銷(xiāo)人：４８ / 6813 有借支的會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期： 審核日期：會(huì)議議題： 會(huì)議天數(shù)： 與會(huì)人數(shù)： 附件張數(shù)：幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 預(yù)借金額： 往來(lái)對(duì)象： 報(bào)賬部門(mén)： 報(bào)賬員工： 表體 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 項(xiàng)目 金額審批： 財(cái)務(wù)主管： 會(huì)計(jì)： 部門(mén)主管： 報(bào)銷(xiāo)人：14 有借支的研發(fā)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期： 審核日期：附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 預(yù)借金額： 往來(lái)對(duì)象： 報(bào)賬部門(mén)： 報(bào)賬員工： 表體 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 項(xiàng)目 項(xiàng)目階段 金額審批： 財(cái)務(wù)主管： 會(huì)計(jì)： 部門(mén)主管： 報(bào)銷(xiāo)人：４９ / 68 模板管理－模板設(shè)置－查詢(xún)模板設(shè)置 待上線(xiàn)后結(jié)合實(shí)際情況再行設(shè)置。注意：公司目錄可以一次性建立完畢，但在公司建賬時(shí)，要注意逐級(jí)建賬，應(yīng)當(dāng)在上級(jí)公司已經(jīng)建完賬且所有公共參數(shù)設(shè)置完畢后，再建立下級(jí)公司賬。1 / 68ABC 集 團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng) 實(shí)施方案1．0 版１ / 68目 錄 客戶(hù)化參數(shù)設(shè)置 ........................................................................................................................３ 參數(shù)設(shè)置流程圖 ...................................................................................................................３ 集團(tuán)控制賬設(shè)置 ..................................................................................................................４ 參數(shù)設(shè)置－公共參數(shù) ................................................................................................５ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－幣種 ........................................................................................................６ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－會(huì)計(jì)期間 ................................................................................................６ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－公司目錄 ................................................................................................７ 基本檔案自定義項(xiàng)－定義自定義項(xiàng) .......................................................................７ 基本檔案自定義項(xiàng)－引用自定義項(xiàng) .......................................................................７ 基本檔案自定義項(xiàng)－自定義項(xiàng)檔案定義 ...............................................................８ 基本檔案－人員信息－人員類(lèi)別 ........................................................................１０ 基本檔案－客商信息－地區(qū)分類(lèi) ........................................................................１０ 基本檔案－客商信息－客商檔案 ......................................................................１１ 基本檔案－項(xiàng)目信息－項(xiàng)目類(lèi)型 ......................................................................１１ 基本檔案－項(xiàng)目信息－項(xiàng)目基本檔案 ..............................................................１２ 基本檔案－結(jié)算信息－開(kāi)戶(hù)銀行 ......................................................................１２ 基本檔案－結(jié)算信息－結(jié)算方式 ......................................................................１３ 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－科目類(lèi)型 ..............................................................１３ 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－會(huì)計(jì)科目 ..............................................................１３ 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－常用摘要 ..............................................................２２ 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－收支項(xiàng)目 ..............................................................２２ 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－外幣匯率 ..............................................................２７ 模板管理－模板設(shè)置－單據(jù)模板設(shè)置 ..............................