財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 原因；（3）計(jì)算機(jī)產(chǎn)生的報(bào)表，除因個(gè)別專(zhuān)業(yè)子系統(tǒng)本投入使用而無(wú)法取數(shù)外，其他數(shù)據(jù)必須由計(jì)算機(jī)自動(dòng)產(chǎn)生。3．能夠嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)據(jù)備份制度及數(shù)據(jù)安全保障措施。對(duì)于非原則性的問(wèn)題，不會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)不實(shí)或丟失的問(wèn)題，應(yīng)提出改進(jìn)意見(jiàn)并有條件的予以通過(guò)。要求數(shù)據(jù)更安全，操作更規(guī)范，處理故障更及時(shí)。對(duì)于成績(jī)差的進(jìn)行批評(píng)。第六十九條各單位要鼓勵(lì)財(cái)會(huì)人員積極學(xué)習(xí)有關(guān)**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)知識(shí)，積極參與電算化的實(shí)施工作，不斷研究本單位的業(yè)務(wù)需求，逐步擴(kuò)大電算化的應(yīng)用范圍，開(kāi)展深層次的應(yīng)用，完善電算化的工作體系。各一級(jí)單位應(yīng)在脫離手工記收后的三個(gè)月內(nèi)，將脫離手工記帳情況報(bào)公司財(cái)務(wù)部。不走過(guò)場(chǎng)，也不拘泥于小節(jié)。（4）軟件操作員。第六十一條脫離手工記帳驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。第八章替代手工記帳第五十八條采用計(jì)算機(jī)替代手工記帳，是指應(yīng)用**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)輸入會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，由計(jì)算機(jī)對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，并打印輸出會(huì)計(jì)帳簿和報(bào)表。第七章**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的推廣制度第五十四條各單位都應(yīng)按照公司統(tǒng)一的部署開(kāi)展**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作。第四十五條對(duì)備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強(qiáng)管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對(duì)其內(nèi)容及運(yùn)行環(huán)境（如財(cái)務(wù)軟件的版本）等進(jìn)行記錄。做好安全保密工作。各單位應(yīng)制定基層單位提出維護(hù)請(qǐng)求及響應(yīng)辦法，一般情況下，基層單位在提出請(qǐng)求之前應(yīng)反復(fù)測(cè)試，確認(rèn)故障實(shí)質(zhì)。 第三十七條系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)，應(yīng)獲得充分的維護(hù)保障。上報(bào)報(bào)表必須以書(shū)面及磁介質(zhì)（或網(wǎng)絡(luò)傳遞）兩種方式進(jìn)行。同時(shí)記帳憑證、總分類(lèi)帳、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳仍須打印輸出。 第二十七條所有機(jī)器產(chǎn)生的憑證、帳簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料，必須以書(shū)面形式打印出來(lái)，打印結(jié)果必須清楚。各單位應(yīng)根據(jù)各會(huì)計(jì)崗位工作內(nèi)容制定會(huì)計(jì)崗位權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)，臨時(shí)性的賦予榮崗位其權(quán)限以外的權(quán)限應(yīng)由會(huì)計(jì)主管簽字；歷史數(shù)據(jù)調(diào)整、數(shù)據(jù)恢復(fù)等對(duì)會(huì)計(jì)信息正確性商決定性意義的功能權(quán)限不能作為任何崗位的永久性權(quán)限；上級(jí)單位有穿透查詢(xún)要求的．將其視同一種崗位，進(jìn)行崗位權(quán)限的設(shè)定。一般應(yīng)在同一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)一次性更換所有在用軟件，升級(jí)前應(yīng)書(shū)面通知各基層單位、各用戶(hù)，對(duì)功能改動(dòng)部分加以說(shuō)明。對(duì)于已有設(shè)備應(yīng)進(jìn)行合理的調(diào)配，最大限度的發(fā)揮設(shè)備的效益。（五）對(duì)交接內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行上機(jī)測(cè)試，確保交接質(zhì)量。登記機(jī)內(nèi)帳簿，對(duì)打印輸出的憑證、帳簿、報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)。具體職責(zé)包括： 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化崗位的設(shè)定和分配，結(jié)合本單位情況確定每個(gè)人員的職責(zé)； 組織**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的實(shí)施工作，對(duì)工作的進(jìn)度、數(shù)據(jù)安全負(fù)總責(zé)； 負(fù)責(zé)組織**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的普及工作。單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)親自組織領(lǐng)導(dǎo)**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作，主持?jǐn)M定本單位**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)單位內(nèi)各部門(mén)之間關(guān)系，并按照本辦法，結(jié)合本單位實(shí)際，做好人員的分工和職責(zé)權(quán)限的落實(shí)。 第三條公司**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會(huì)計(jì)核算為基礎(chǔ)，逐步建立本公司統(tǒng)一的、科學(xué)的、經(jīng)濟(jì)合理的，并具有輔助預(yù)算、支持決策和辦公自動(dòng)化功能的財(cái)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。 第五條各單位財(cái)務(wù)、資產(chǎn)部門(mén)，要根據(jù)公司的各項(xiàng)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并結(jié)合本單位的實(shí)際情況，開(kāi)展**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作 第六條**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)是公司財(cái)務(wù)、資產(chǎn)工作的主要工作內(nèi)容之一，各單位應(yīng)把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高工作質(zhì)量，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的一項(xiàng)重要工作。 第九條實(shí)施**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)后，新增的工作崗位有系統(tǒng)管理崗和電算審查崗，原有工作崗位的工作方式和工作職責(zé)也相應(yīng)的發(fā)生變化。職責(zé)包括： 1．負(fù)責(zé)**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)與本單位具體應(yīng)用相結(jié)合。（五）電算審查：負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)算機(jī)及會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行，防止利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行舞弊具體包括： 定期審查機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)與書(shū)面資料（憑證、帳簿、報(bào)表等）的一致性； 監(jiān)督歷史數(shù)據(jù)調(diào)整等功能的使用，確保修改結(jié)果在當(dāng)期書(shū)面資料中反映出來(lái)。 第十二條一般操作人員的崗位交接，應(yīng)在移交清冊(cè)中列明操作員口令及密碼，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)媒體及有關(guān)資料、實(shí)物等。硬件設(shè)備的操作使用要嚴(yán)格執(zhí)行各單位的設(shè)備操作管理規(guī)定，要經(jīng)常對(duì)有關(guān)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保持機(jī)房和設(shè)備的整潔，嚴(yán)禁違規(guī)違章操作，確保機(jī)房硬件設(shè)備的安全。 第二十一條各單位要制定具體的防病毒措施。 第二十四條操作人員必須設(shè)置自己唯一知道的口令，并定期更換口令。打印的帳頁(yè)或報(bào)表作為檔案保存時(shí)必須經(jīng)會(huì)計(jì)主
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