財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)管理制度-wenkub
2023-04-27 04:26:13 本頁(yè)面
【正文】 超級(jí)口令；3．**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)管理員口令；4．每年的歷史數(shù)據(jù)備份；5．本年的所有的數(shù)據(jù)備份；6．系統(tǒng)維護(hù)記錄本；7．所有版本的**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)軟件；8．所有版本的數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)軟件及版本授權(quán)證書和序列號(hào)；9．基層單位系統(tǒng)管理員名單；。（五）電算審查：負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)算機(jī)及會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行，防止利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行舞弊具體包括： 定期審查機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)與書面資料（憑證、帳簿、報(bào)表等）的一致性； 監(jiān)督歷史數(shù)據(jù)調(diào)整等功能的使用，確保修改結(jié)果在當(dāng)期書面資料中反映出來(lái)。 （三）審核記帳：負(fù)責(zé)對(duì)輸入計(jì)算機(jī)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)（記帳憑證和原始憑證等）進(jìn)行審核。職責(zé)包括： 1．負(fù)責(zé)**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)與本單位具體應(yīng)用相結(jié)合。（一）會(huì)計(jì)主管（電算主管）：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的總體運(yùn)行工作。 第九條實(shí)施**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)后，新增的工作崗位有系統(tǒng)管理崗和電算審查崗，原有工作崗位的工作方式和工作職責(zé)也相應(yīng)的發(fā)生變化。第二章 人員分工及崗位職責(zé)制度 第七條**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的實(shí)施標(biāo)志著會(huì)計(jì)工作方式的轉(zhuǎn)變，各單位要切實(shí)做好組織工作。 第五條各單位財(cái)務(wù)、資產(chǎn)部門，要根據(jù)公司的各項(xiàng)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并結(jié)合本單位的實(shí)際情況，開(kāi)展**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作 第六條**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)是公司財(cái)務(wù)、資產(chǎn)工作的主要工作內(nèi)容之一，各單位應(yīng)把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高工作質(zhì)量，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的一項(xiàng)重要工作。 第二條**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)是指在財(cái)務(wù)工作中，運(yùn)用通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建造和運(yùn)行的能對(duì)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)及其有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳送、加工、處理、存儲(chǔ)和管理的各種系統(tǒng)的總和。 第三條公司**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會(huì)計(jì)核算為基礎(chǔ)，逐步建立本公司統(tǒng)一的、科學(xué)的、經(jīng)濟(jì)合理的，并具有輔助預(yù)算、支持決策和辦公自動(dòng)化功能的財(cái)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。要把**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，逐步過(guò)渡到以**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)和手段的工作方式上來(lái)。單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)親自組織領(lǐng)導(dǎo)**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作，主持?jǐn)M定本單位**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)單位內(nèi)各部門之間關(guān)系，并按照本辦法，結(jié)合本單位實(shí)際，做好人員的分工和職責(zé)權(quán)限的落實(shí)。崗位的安排可以采取一人一崗、一人多崗、一崗多人的方式。具體職責(zé)包括： 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化崗位的設(shè)定和分配，結(jié)合本單位情況確定每個(gè)人員的職責(zé)； 組織**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的實(shí)施工作，對(duì)工作的進(jìn)度、數(shù)據(jù)安全負(fù)總責(zé)； 負(fù)責(zé)組織**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的普及工作。根據(jù)軟件功能及公司標(biāo)準(zhǔn)編碼，確定本單位的系統(tǒng)應(yīng)用模式； 負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)及財(cái)務(wù)軟件的所有技術(shù)問(wèn)題．保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行； 掌握網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫(kù)的超級(jí)口令，負(fù)責(zé)服務(wù)器的硬軟件資源分配．監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行； 掌握系統(tǒng)管理員權(quán)限，按會(huì)計(jì)主管的書面要求，為其他人員分配使用權(quán)限。登記機(jī)內(nèi)帳簿，對(duì)打印輸出的憑證、帳簿、報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)。 3．監(jiān)督歷史數(shù)據(jù)保存方式的安全性、合法性，防止對(duì)已存檔數(shù)據(jù)的非法修改； 4．防止其它影響會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)其實(shí)性的問(wèn)題發(fā)生。（五）對(duì)交接內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行上機(jī)測(cè)試，確保交接質(zhì)量。 第三章 軟硬件管理制度 第十三條**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的硬件、軟件的選用由主管該項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)和系統(tǒng)管理員共同負(fù)責(zé)。對(duì)于已有設(shè)備應(yīng)進(jìn)行合理的調(diào)配，最大限度的發(fā)揮設(shè)備的效益。 第十七條在獲得正版軟件后，應(yīng)對(duì)其功能改動(dòng)部分進(jìn)行認(rèn)真測(cè)試研究，確定新增功能在本單位的用法，防止工作的盲目性。一般應(yīng)在同一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)一次性更換所有在用軟件，升級(jí)前應(yīng)書面通知各基層單位、各用戶，對(duì)功能改動(dòng)部分加以說(shuō)明。所有來(lái)歷不明的媒體介質(zhì)在使用前必須經(jīng)過(guò)病毒檢測(cè)，對(duì)所有在用計(jì)算機(jī)必須定期進(jìn)行清病毒檢測(cè)。各單位應(yīng)根據(jù)各會(huì)計(jì)崗位工作內(nèi)容制定會(huì)計(jì)崗位權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)，臨時(shí)性的賦予榮崗位其權(quán)限以外的權(quán)限應(yīng)由會(huì)計(jì)主管簽字；歷史數(shù)據(jù)調(diào)整、數(shù)據(jù)恢復(fù)等對(duì)會(huì)計(jì)信息正確性商決定性意義的功能權(quán)限不能作為任何崗位的永久性權(quán)限；上級(jí)單位有穿透查詢要求的．將其視同一種崗位，進(jìn)行崗位權(quán)限的設(shè)定?？诹畹陌踩刹僮魅藛T自己負(fù)責(zé)，操作人員發(fā)現(xiàn)自己口令被修改或刪除應(yīng)及時(shí)向會(huì)計(jì)主管報(bào)告，會(huì)計(jì)主管可委托系統(tǒng)管理員會(huì)同電算審查員，查明原因后再做處理。 第二十七條所有機(jī)器產(chǎn)生的
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