【正文】 550360計(jì)提的在建工程減值準(zhǔn)備損益類 借 其他550370計(jì)提的無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備損益類 借 其他550380計(jì)提的抵債資產(chǎn)減值準(zhǔn)備損益類 借 其他5505 營(yíng)業(yè)稅金及附加 損益類 借 其他550501 營(yíng)業(yè)稅 損益類 借 其他550502 城建稅 損益類 借 其他550503 教育費(fèi)附加 損益類 借 其他550599 其他稅費(fèi) 損益類 借 其他5507 其它營(yíng)業(yè)支出 損益類 借 其他 √ √ √550703 反假幣支出 損益類 借 其他550706無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓支出損益類 借 其他550799 其他業(yè)務(wù)支出 損益類 借 其他２３ / 685601 營(yíng)業(yè)外支出 損益類 借 其他 √ √ √560101 固定資產(chǎn)盤虧 損益類 借 其他560102 處置固定資產(chǎn)損失 損益類 借 其他560103 出售無(wú)形資產(chǎn)損失 損益類 借 其他560110 賠償金支出 損益類 借 其他560111 違約金支出 損益類 借 其他560112 罰款支出 損益類 借 其他560119 本行內(nèi)稽核罰沒(méi)支出 損益類 借 其他560120 公益救濟(jì)性捐贈(zèng)支出 損益類 借 其他560121非公益救濟(jì)性捐贈(zèng)支出損益類 借 其他560199 其它營(yíng)業(yè)外支出 損益類 借 其他5701 所得稅 損益類 借 其他5801 以前年度損益調(diào)整 損益類 借 其他 √ √ √ √ 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－常用摘要常用摘要編碼 常用摘要 是否公用001 劃撥經(jīng)費(fèi) 是002 收回經(jīng)費(fèi) 是003 費(fèi)用報(bào)銷 是004 預(yù)付款項(xiàng) 是005 臨時(shí)借款 是006 存出押金 是007 待結(jié)案訴訟費(fèi) 是008 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 是009 核銷壞賬 是010 已核銷壞賬收回 是011 固定資產(chǎn)購(gòu)置 是014 固定資產(chǎn)清理 是２４ / 68015 暫收押金 是016 預(yù)提費(fèi)用 是017 租賃業(yè)務(wù)收入 是018 計(jì)提折舊 是019 計(jì)提減值準(zhǔn)備 是020 收回代墊款 是 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－收支項(xiàng)目收支項(xiàng)目設(shè)置按照收入費(fèi)用類的科目明細(xì)設(shè)置，其中，屬于業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用的項(xiàng)目需要預(yù)算控制。注：在下面內(nèi)容中，凡集團(tuán)均是指集團(tuán)總部，公司或單位均是指各級(jí)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。 權(quán)限管理－權(quán)限分配詳見(jiàn)附件 1《財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)用戶組權(quán)限分配表》： 權(quán)限管理－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限控制配置考慮到薪資模塊中需要在部門負(fù)責(zé)人確定本部門員工效益工資時(shí)，對(duì)該負(fù)責(zé)人進(jìn)行部財(cái)務(wù)模塊管理員組財(cái)產(chǎn)實(shí)物管理組 查詢及報(bào)表用戶組會(huì)計(jì)組 出納組 復(fù)核組 經(jīng)辦組薪資模塊管理員組５１ / 68門權(quán)限控制（即只能瀏覽和確定本部門員工的發(fā)放情況） ，因此需要對(duì)部門檔案進(jìn)行權(quán)限控制。 報(bào)賬中心 ........................................................５２ 基本檔案－組織機(jī)構(gòu)－部門檔案 ........................................................................５４ 基本檔案－人員信息－人員檔案 ........................................................................５４ 基本檔案－客商信息－客商管理檔案 ................................................................５５ 基本檔案－項(xiàng)目信息－項(xiàng)目管理檔案 ................................................................５５ 基本檔案－結(jié)算信息－開(kāi)戶銀行 ........................................................................５５ 基本檔案－結(jié)算信息－賬戶檔案 ........................................................................５５ 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－憑證類別 ................................................................５６ 模板管理－模板分配 ............................................................................................５６２ / 68 會(huì)計(jì)平臺(tái)－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)－科目分類定義－應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中心系統(tǒng) ..........５６ 會(huì)計(jì)平臺(tái)－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)－憑證模板定義－應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中心系統(tǒng) ..........５７ 會(huì)計(jì)平臺(tái)－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)－憑證生成 ..............................................................６１ 總賬－期末處理－月末結(jié)轉(zhuǎn)－自定義轉(zhuǎn)賬定義 ..............................................６２ 報(bào)賬中心－初始設(shè)置－賬齡區(qū)間設(shè)置 ..............................................................６４ 報(bào)賬中心－初始設(shè)置－壞賬初始設(shè)置 ..............................................................６５３ / 68 客戶化參數(shù)設(shè)置客戶化參數(shù)設(shè)置分為集團(tuán)控制賬的參數(shù)設(shè)置和公司賬的參數(shù)設(shè)置。３０ / 68 模板管理－模板設(shè)置－單據(jù)模板設(shè)置單據(jù)類別、名稱及用途列表單據(jù)所屬類別 單據(jù)名稱 單據(jù)用途及操作簡(jiǎn)述收款結(jié)算單 收款結(jié)算單 無(wú)須掛往來(lái)賬的各項(xiàng)財(cái)務(wù)款項(xiàng)的收取，如其他營(yíng)業(yè)收入等付款結(jié)算單 無(wú)須掛往來(lái)賬的各項(xiàng)財(cái)務(wù)款項(xiàng)的支付，如其他營(yíng)業(yè)支出等無(wú)借支的差旅費(fèi)報(bào)銷單 出差前未借款，直接報(bào)銷時(shí)填制無(wú)借支的會(huì)議費(fèi)報(bào)銷單 會(huì)議費(fèi)列支前未借款，直接報(bào)銷時(shí)填制付款結(jié)算單無(wú)借支的研發(fā)費(fèi)報(bào)銷單 研發(fā)費(fèi)列支前未借款，直接報(bào)銷時(shí)填制劃賬結(jié)算單 資金存取單 現(xiàn)金存取及銀行存款賬戶之間的劃賬收款單 收款單應(yīng)當(dāng)掛往來(lái)賬的各項(xiàng)財(cái)務(wù)款項(xiàng)的收取，或與借款、預(yù)付款相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)銷金額小于先期借款或預(yù)付款金額、退回剩余款項(xiàng)時(shí)填制（需要同相應(yīng)的應(yīng)收單或付款單核銷） 。 基本檔案－項(xiàng)目信息－項(xiàng)目類型項(xiàng)目類型編碼 項(xiàng)目類型名稱 是否按階段考核 階段編碼 階段名稱01 軟件研發(fā)項(xiàng)目 是 01 需求調(diào)研及可行性研究02 立項(xiàng)審批03 技術(shù)招標(biāo)04 商務(wù)談判05 需求分析06 概要設(shè)計(jì)07 詳細(xì)設(shè)計(jì)１３ / 6808 程序編碼09 測(cè)試10 培訓(xùn)11 試運(yùn)行12 上線推廣13 竣工驗(yàn)收14 公共階段02 在建工程項(xiàng)目 是 01 可行性研究02 立項(xiàng)審批03 方案設(shè)計(jì)04 工程招標(biāo)05 工程施工06 竣工驗(yàn)收07 公共階段03 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 是 01 可行性研究02 立項(xiàng)審批03 軟件研發(fā)04 市場(chǎng)推廣05 公共階段04 訴訟業(yè)務(wù)項(xiàng)目 否 基本檔案－項(xiàng)目信息－項(xiàng)目基本檔案項(xiàng)目類型 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 開(kāi)始日期預(yù)計(jì)完工日期 完工日期是否完工是否封存注：項(xiàng)目基本檔案原則上不在集團(tuán)賬建立，而由各公司賬自行建立。以公司登錄后，只能查詢。 模板管理－模板設(shè)置－賬表模板設(shè)置 待上線后結(jié)合實(shí)際情況再行設(shè)置。1 / 68ABC 集 團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng) 實(shí)施方案1．0 版１ / 68目 錄 客戶化參數(shù)設(shè)置 ........................................................................................................................３ 參數(shù)設(shè)置流程圖 ...................................................................................................................３ 集團(tuán)控制賬設(shè)置 ..................................................................................................................４ 參數(shù)設(shè)置－公共參數(shù) ................................................................................................５ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－幣種 ........................................................................................................６ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－會(huì)計(jì)期間 ................................................................................................６ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－公司目錄 ................................................................................................７ 基本檔案自定義項(xiàng)－定義自定義項(xiàng) .......................................................................７ 基本檔案自定義項(xiàng)－引用自定義項(xiàng) .......................................................................７ 基本檔案自定義項(xiàng)－自定義項(xiàng)檔案定義 ...............................................................８ 基本檔案－人員信息－人員類別 ........................................................................１０ 基本檔案－客商信息－地區(qū)分類 ........................................................................１０ 基本檔案－客商信息－客商檔案 ......................................................................１１ 基本檔案－項(xiàng)目信息－項(xiàng)目類型 ......................................................................１１ 基本檔案－項(xiàng)目信息－項(xiàng)目基本檔案 ..............................................................１２ 基本檔案－結(jié)算信息－開(kāi)戶銀行 ......................................................................１２ 基本檔案－結(jié)算信息－結(jié)算方式 ......................................................................１３ 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－科目類型 ..............................................................１３ 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－會(huì)計(jì)科目 ..............................................................１３ 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－常用摘要 ..............................................................２２ 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－收支項(xiàng)目 ..............................................................２２ 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－外幣匯率 ..............................................................２７ 模板管理－模板設(shè)置－單據(jù)模板設(shè)置 ..............................................................２８ 模板管理－模板設(shè)置－打印模板設(shè)置 ..............................................................４３ 模板管理－模板設(shè)置－查詢模板設(shè)置 ..............................................................４７ 模板管理－模板設(shè)置－賬表模板設(shè)置 ...................................................