【正文】 權(quán)限管理－權(quán)限分配詳見附件 1《財務(wù)管理信息系統(tǒng)用戶組權(quán)限分配表》： 權(quán)限管理－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限控制配置考慮到薪資模塊中需要在部門負責人確定本部門員工效益工資時，對該負責人進行部財務(wù)模塊管理員組財產(chǎn)實物管理組 查詢及報表用戶組會計組 出納組 復(fù)核組 經(jīng)辦組薪資模塊管理員組５１ / 68門權(quán)限控制（即只能瀏覽和確定本部門員工的發(fā)放情況） ，因此需要對部門檔案進行權(quán)限控制。 模板管理－模板設(shè)置－賬表模板設(shè)置 待上線后結(jié)合實際情況再行設(shè)置。如出差前借款 2022 元，報銷 1600 元，則出納需填制金額為 400元的收款單并收回 400 元余款借款單 臨時借款時填制付款單付款單應(yīng)當掛往來賬的各項財務(wù)款項的支付，或與借款、預(yù)付款相關(guān)業(yè)務(wù)報銷金額大于先期借款或預(yù)付款金額、支付應(yīng)補款項時填制（需要同相應(yīng)的應(yīng)付單或收款單核銷） 。收支項目編號 收支項目名稱 收支類型 備注144110 撥付分行營運資金 支出1442 撥付周轉(zhuǎn)金 支出160110 預(yù)付款項 支出160120 臨時借款 支出160199 其他暫付款 支出161170 存出押金 支出161150 待結(jié)案訴訟費 支出161198 其他經(jīng)費應(yīng)收款項 支出170110 房屋及建筑物 收入170120 交通工具 收入170130 電子化設(shè)備 收入170140 電器設(shè)備 收入170150 機具設(shè)備 收入170160 其他設(shè)備 收入170170 融資租入固定資產(chǎn) 收入1711 在建工程 收入1721 固定資產(chǎn)清理 收入２５ / 681801 無形資產(chǎn) 收入1811 待攤費用 收入1815 未確認融資費用 收入1821 長期待攤費用 收入191102 待處理流動資產(chǎn)損溢 收入2231 應(yīng)付工資 收入2232 應(yīng)付福利費 收入224101 應(yīng)交所得稅 收入224102 應(yīng)交營業(yè)稅 收入224103 應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 收入224104 應(yīng)交房產(chǎn)稅 收入224105 應(yīng)交車船使用稅 收入224106 應(yīng)交土地使用稅 收入224107 應(yīng)交土地增值稅 收入224108 應(yīng)交個人所得稅 收入224199 應(yīng)交其他稅金 收入2242 應(yīng)付股利 收入224501 暫收押金 收入224601 應(yīng)交教育費附加 收入224602 應(yīng)交住房公積金 收入224604 應(yīng)交基本養(yǎng)老保險基金 收入224605 應(yīng)交失業(yè)保險金 收入224606 應(yīng)交印花稅 收入224607 應(yīng)交耕地占用稅 收入224608 應(yīng)交燃油稅 收入224727 應(yīng)付工會經(jīng)費 收入224728 應(yīng)付教育經(jīng)費 收入224729 應(yīng)付補充養(yǎng)老保險基金 收入224798 其他經(jīng)費應(yīng)付款項 收入2252 費用周轉(zhuǎn)金 收入2253 臨時增撥周轉(zhuǎn)金 收入２６ / 682254 待核銷周轉(zhuǎn)金 收入2321 長期應(yīng)付款 收入330150 預(yù)繳利潤 收入522105 租賃業(yè)務(wù)收入 收入522107 無形資產(chǎn)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 收入522199 其他營業(yè)收入 收入530101 固定資產(chǎn)盤盈 收入530102 處置固定資產(chǎn)凈收益 收入530103 出售無形資產(chǎn)收益 收入530105 罰沒收入 收入530106 罰款收入 收入530110 教育費附加返還款 收入530120 本行內(nèi)部稽核罰沒收入 收入530199 其他營業(yè)外收入 收入550101 業(yè)務(wù)用品費 支出550102 水電費 支出550103 郵電費支出 支出550104 郵電費收入 支出550105 鈔幣運送費 支出550106 出納費 支出550107 印刷費 支出550108 憑證工本費收入 支出550109 業(yè)務(wù)宣傳費 支出550110 業(yè)務(wù)招待費 支出550111 外事費 支出550112 廣告費 支出550113 股票證券費 支出550114 訴訟費 支出550115 咨詢費 支出550116 公證費 支出550117 勞動保護費 支出２７ / 68550118 電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費 支出550119 車船燃料費 支出550120 低值易耗品攤銷 支出550121 電腦租賃費 支出550122 房產(chǎn)租賃費 支出550123 其他租賃費 支出550124 物業(yè)管理費 支出550125 網(wǎng)點建設(shè)修理費 支出550126 其他修理費 支出550127 保險費 支出550128 安全防衛(wèi)費 支出550129 經(jīng)濟民警工資 支出550130 審計費 支出550131 稅金 支出550132 開辦費 支出550133 無形資產(chǎn)攤銷 支出550135 長期待攤費用攤銷 支出550136 未確認融資費用攤銷 支出550137 其他資產(chǎn)攤銷 支出550138 行員工資 支出550139 效益工資 支出550140 醫(yī)療費 支出550141 福利費 支出550142 工會經(jīng)費 支出550143 職工教育經(jīng)費 支出550144 公雜費 支出550145 宣教費 支出550146 會議費 支出550147 旅差費 支出550148 外事旅差費 支出550149 取暖降溫費 支出２８ / 68550150 董事會費 支出550151 失業(yè)保險基金 支出550152 勞動保險費 支出550153 綠化費 支出550154 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費 支出550155 研究開發(fā)費 支出550156 職工退休統(tǒng)籌基金 支出550157 補充養(yǎng)老保險基金 支出550158 其他基金 支出550159 住房公積金 支出550160 流動資產(chǎn)盤虧損失 支出550161 流動資產(chǎn)盤盈收入 支出550199 其他費用 支出550501 營業(yè)稅 支出550502 城建稅 支出550503 教育費附加 支出550599 其他稅費 支出550703 反假幣支出 支出550706 無形資產(chǎn)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓支出 支出550799 其他業(yè)務(wù)支出 支出560101 固定資產(chǎn)盤虧 支出560102 處置固定資產(chǎn)損失 支出560103 出售無形資產(chǎn)損失 支出560110 賠償金支出 支出560111 違約金支出 支出560112 罰款支出 支出560119 本行內(nèi)稽核罰沒支出 支出560120 公益救濟性捐贈支出 支出560121 非公益救濟性捐贈支出 支出560199 其它營業(yè)外支出 支出5701 所得稅 支出２９ / 685801 以前年度損益調(diào)整 支出 基本檔案－財務(wù)會計信息－外幣匯率上線后，結(jié)合外幣賬的使用情況再行設(shè)置。 基本檔案－結(jié)算信息－開戶銀行銀行名稱 銀行賬號 開戶日期 凍結(jié)標志 所在地 聯(lián)系人 電話 備注注：開戶銀行原則上不在集團賬建立，而由各公司賬自行建立。公司編碼 公司名稱 主管編碼 主管名稱0001 集團賬 0001 Admin08 ABC 集團財務(wù)本部 08 Admin 基本檔案自定義項－定義自定義項自定義項編碼 自定義項名稱 數(shù)據(jù)類型 字符長度 小數(shù)位數(shù) 使用檔案101 收支期間 統(tǒng)計 20 收支期間細項102 會議費用細項 統(tǒng)計 20 會議費用細項103 研發(fā)費用細項 統(tǒng)計 20 研發(fā)費用細項９ / 68 基本檔案自定義項－引用自定義項對象名稱 字段 引用自定義項供應(yīng)鏈/ARAP 單據(jù)體 自定義項 1 收支期間供應(yīng)鏈/ARAP 單據(jù)體 自定義項 2 會議費用細項供應(yīng)鏈/ARAP 單據(jù)體 自定義項 3 研發(fā)費用細項 基本檔案自定義項－自定義項檔案定義（針對數(shù)據(jù)類型為統(tǒng)計型的自定義項）檔案編號 檔案名稱 是否分級 檔案內(nèi)容編碼 檔案內(nèi)容名稱101 收支期間細項 否 10101 一月10102 二月10103 三月10104 四月10105 五月10106 六月10107 七月10408 八月10409 九月10410 十月10411 十一月10412 十二月10421 一季度10422 二季度10423 三季度10424 四季度10431 2022 年10432 2022 年10433 2022 年10434 2022 年10435 2022 年102 會議費用細項 否 10201 住宿費10202 伙食費10203 場租１０ / 68103 研發(fā)費用細項 否 10301 住宿費10302 伙食費10303 場租10304 書刊資料費10305 補貼１１ / 68 基本檔案－人員信息－人員類別分類編碼 分類名稱01 管理人員02 審計人員03 業(yè)務(wù)拓展人員04 科技人員05 柜員06 駕駛員07 其他行政事務(wù)人員08 經(jīng)警09 待崗人員10 離崗待退人員11 提前退休人員12 退休人員13 離職經(jīng)商人員 基本檔案－客商信息－地區(qū)分類分類編碼 分類名稱 下級分類編碼 下級分類名稱001 中國人民共和國 00101 北京00102 上海00103 天津00104 重慶00105 黑龍江00106 吉林00107 遼寧00108 新疆00109 內(nèi)蒙古00110 河北00111 青海00112 寧夏00113 山西１２ / 6800114 山東00115 甘肅00116 陜西00117 西藏00118 河南00119 江蘇00120 四川00121 湖北00122 安徽00123 浙江00124 貴州00125 湖南00126 江西00127 福建00128 云南00129 廣西00130 廣東00131 海南00132 香港00133 澳門00134 臺灣002 美國003 英國004 法國005 德國006 日本 基本檔案－客商信息－客商檔案客商編號 客商名稱 客商簡稱 外文名稱 助記碼 所屬行業(yè) 客商類型 所屬地區(qū)注：客商檔案原則上不在集團賬建立，而由各公司賬自行建立。以公司登錄后，只能查詢。注：在下面內(nèi)容中，凡集團均是指集團總部，公司或單位均是指各級經(jīng)營機構(gòu)。 報賬中心 ........................................................５２ 基本檔案－組織機構(gòu)－部門檔案 ........................................................................５４ 基本檔案－人員信息－人員檔案 ........................................................................５４ 基本檔案－客商信息－客商管理檔案 ................................................................５５ 基本檔案－項目信息－項目管理檔案 ................................................................５５ 基本檔案－結(jié)算信息－開戶銀行 ........................................................................５５ 基本檔案－結(jié)算信息－賬戶檔案 ........................................................................５５ 基本檔案－財務(wù)會計信息－憑證類別 ................................................................５６ 模板管理－模板分配 ............................................................................................５６２ / 68 會計平臺－財務(wù)會計平臺－科目分類定義－應(yīng)收應(yīng)付報賬中心系統(tǒng) ..........５６ 會計平臺－財務(wù)會計平臺－憑證模板定義－應(yīng)收應(yīng)付報賬中心系統(tǒng) ..........５７ 會計平臺－財務(wù)會計平臺－憑證生成 ..............................................................６１ 總賬－期末處理－月末結(jié)轉(zhuǎn)－自定義轉(zhuǎn)賬定義 ..............................................６２ 報賬中心－初始設(shè)置－賬齡區(qū)間設(shè)置 ..............................................................６４ 報賬中心－初始設(shè)置－壞賬初始設(shè)置 ..............................................................６５３ / 68 客戶化參數(shù)設(shè)置客戶化參數(shù)設(shè)置分為集團控制賬的參數(shù)設(shè)置和公司賬的參數(shù)設(shè)置。1 / 68ABC 集 團財務(wù)管理信息系統(tǒng) 實施方案1．0 版１ / 68目 錄 客戶化參數(shù)