【正文】 貸方科目： 其中必輸項設置：報賬日期、附件張數(shù)、幣種、往來對象表體 摘要 收支項目 項目 存貨名稱 數(shù)量 單位 原幣金額 本幣金額其中必輸項設置：原幣金額合計設置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：無自定義項設置４２ / 681有借支的差旅費報銷單類型：應付單標題：有借支的差旅費報銷單表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：出差事由： 附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率：原幣金額： 本幣金額： 預借金額： 往來對象： 報賬部門： 報賬員工： 其中必輸項設置：報賬日期、附件張數(shù)、幣種、預借金額、往來對象表體收支項目項目 起迄日期起迄地點出差天數(shù)車船機票費市內(nèi)交通費住宿費通訊費公雜費補貼 原幣金額本幣金額其中必輸項設置：原幣金額合計設置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項設置： 表頭自由項 11表頭自由項 12表體自由項 11表體自由項 11表體自由項 11表體自由項 11表體自由項 11表體自由項 11表體自由項 11表體自由項 11表體自由項 11出差事由預借金額起迄日期起迄地點出差天數(shù)車船機票費市內(nèi)交通費住宿費通訊費公雜費補貼４３ / 681有借支的會議費報銷單類型：應付單標題：有借支的會議費報銷單表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：會議議題： 會議天數(shù)： 與會人數(shù)： 附件張數(shù)：幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 預借金額： 往來對象： 報賬部門： 報賬員工： 其中必輸項設置：報賬日期、附件張數(shù)、幣種、預借金額、往來對象表體 收支項目 會議費用細項 項目 原幣金額 本幣金額其中必輸項設置：原幣金額合計設置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項設置： 表頭自由項 11 表頭自由項 12 表頭自由項 13 表頭自由項 14 表體自由項 2會議議題 會議天數(shù) 與會人數(shù) 預借金額 會議費用細項４４ / 681有借支的研發(fā)費報銷單類型：應付單標題：有借支的研發(fā)費報銷單表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 預借金額： 往來對象： 報賬部門： 報賬員工： 其中必輸項設置：報賬日期、附件張數(shù)、幣種、預借金額、往來對象表體 收支項目 研發(fā)費用細項 項目 項目階段 原幣金額 本幣金額其中必輸項設置：原幣金額合計設置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項設置： 表頭自由項 11 表體自由項 3預借金額 研發(fā)費用細項４５ / 68 模板管理－模板設置－打印模板設置1 收款結(jié)算單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體摘要 項目 部門 員工 客戶 存貨名稱 金額審批： 財務主管： 會計： 部門主管： 報銷人：2 付款結(jié)算單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體摘要 項目 部門 員工 供應商 存貨名稱 金額審批： 財務主管： 會計： 部門主管： 報銷人：3 無借支的差旅費報銷單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 出差事由： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額：表體部門 員工 起迄日期起迄地點出差天數(shù)車船機票費市內(nèi)交通費住宿費通訊費公雜費補貼 金額審批： 財務主管： 會計： 部門主管： 報銷人：4 無借支的會議費報銷單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 會議議題： 會議天數(shù)： 與會人數(shù)： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體會議費用細項 項目 部門 員工 金額４６ / 68審批： 財務主管： 會計： 部門主管： 報銷人：5 無借支的研發(fā)費報銷單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體研發(fā)費用細項項目 項目階段 部門 員工 金額審批： 財務主管： 會計： 部門主管： 報銷人：6 資金存取單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 存取日期：審核日期： 附件張數(shù)： 表體摘要 幣種 本幣匯率 賬戶代號 收款原幣金額收款本幣金額付款原幣金額付款本幣金額合計：審批： 財務主管： 會計： 部門主管： 報銷人：7 收款單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體摘要 項目 部門 員工 客戶 存貨名稱 金額審批： 財務主管： 會計： 部門主管： 報銷人：8 借款單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體摘要 項目 部門 員工 金額審批： 財務主管： 會計： 部門主管： 報銷人：４７ / 689 付款單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體摘要 項目 部門 員工 供應商 存貨名稱 金額審批： 財務主管： 會計： 部門主管： 報銷人：10 應收單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 客戶： 往來對象： 報賬部門：報賬員工： 表體摘要 項目 存貨名稱 金額審批： 財務主管： 會計： 部門主管： 報銷人：11 應付單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額：本幣金額： 供應商： 往來對象： 報賬部門： 報賬員工： 表體 摘要 項目 存貨名稱 金額審批： 財務主管： 會計： 部門主管： 報銷人：12 有借支的差旅費報銷單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：出差事由： 附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率：原幣金額： 本幣金額： 預借金額： 往來對象： 報賬部門： 報賬員工： 表體起迄日期起迄地點天數(shù) 車船機票費市內(nèi)交通費住宿費 通訊費 公雜費 補貼 金額審批： 財務主管： 會計： 部門主管： 報銷人：４８ / 6813 有借支的會議費報銷單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：會議議題： 會議天數(shù)： 與會人數(shù)： 附件張數(shù)：幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 預借金額： 往來對象： 報賬部門： 報賬員工： 表體 會議費用細項 項目 金額審批： 財務主管： 會計： 部門主管： 報銷人：14 有借支的研發(fā)費報銷單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 預借金額： 往來對象： 報賬部門： 報賬員工： 表體 研發(fā)費用細項 項目 項目階段 金額審批： 財務主管： 會計： 部門主管： 報銷人：４９ / 68 模板管理－模板設置－查詢模板設置 待上線后結(jié)合實際情況再行設置。５０ / 68 權(quán)限管理－用戶管理 在系統(tǒng)管理中以 root 身份登錄創(chuàng)建賬套時，增加集團超級用戶 supervisor； 以 supervisor 登錄集團，在建公司目錄時，為每個公司增加一個管理員，管理員在創(chuàng)建后，系統(tǒng)默認權(quán)限為空，然后 supervisor 為每個公司管理員賦予該公司賬所有權(quán)限； 以各公司管理員的身份登錄各公司，在公司賬里面建若干個用戶組并進行相應賦權(quán)，具體用戶組和組權(quán)限參見下圖及附件 1《財務管理信息系統(tǒng)用戶組權(quán)限分配表》，每組的權(quán)限必須嚴格按照權(quán)限分配表設置；而后增加本公司的各類操作人員，并根據(jù)管理的需要，將操作人員加入到不同的用戶組里。如下圖所示： 權(quán)限管理－基礎數(shù)據(jù)權(quán)限配置在上一步驟完成基礎數(shù)據(jù)權(quán)限控制配置后，在此對各用戶組進行部門檔案權(quán)限控制，如下圖所示：５２ / 68 單據(jù)號管理－對象標識管理參照系統(tǒng)提供的對象 單據(jù)號管理－單據(jù)號管理編碼范圍：公司生成單據(jù)號時檢查唯一性單據(jù)名稱 單據(jù)類型 對象 1 對象 2 年 月 日 流水號收款結(jié)算單 SJ √ √ √ 4付款結(jié)算單 FJ √ √ √ 4無借支的差旅費報銷單FJ √ √ √ 4無借支的會議費報銷單FJ √ √ √ 4無借支的研發(fā)費報銷單FJ √ √ √ 4資金存取單 HJ √ √ √ 4收款單 SK √ √ √ 4借款單 FK √ √ √ 4付款單 FK √ √ √ 4應收單 YS √ √ √ 4應付單 YF √ √ √ 4有借支的差旅費報銷單YF √ √ √ 4有借支的會議費報銷單YF √ √ √ 4有借支的研發(fā)費報銷單YF √ √ √ 4５３ / 68 報賬中心－初始設置－單據(jù)類型設置