【正文】 ................................２８ 模板管理－模板設置－打印模板設置 ..............................................................４３ 模板管理－模板設置－查詢模板設置 ..............................................................４７ 模板管理－模板設置－賬表模板設置 ..............................................................４７ 權限管理－用戶管理 ..........................................................................................４８ 權限管理－權限分配 ..........................................................................................４８ 權限管理－基礎數據權限控制配置 ..................................................................４８ 權限管理－基礎數據權限配置 ..........................................................................４９ 單據號管理－對象標識管理 ..............................................................................５０ 單據號管理－單據號管理 ..................................................................................５０ 總賬－不定期結賬－科目對照定義 .......................................................................... 報賬中心－初始設置－單據類型設置 ..............................................................５１ 公司賬參數設置 ....................................................................................................................５２ 參數設置－公共參數 amp。公司編碼 公司名稱 主管編碼 主管名稱0001 集團賬 0001 Admin08 ABC 集團財務本部 08 Admin 基本檔案自定義項－定義自定義項自定義項編碼 自定義項名稱 數據類型 字符長度 小數位數 使用檔案101 收支期間 統(tǒng)計 20 收支期間細項102 會議費用細項 統(tǒng)計 20 會議費用細項103 研發(fā)費用細項 統(tǒng)計 20 研發(fā)費用細項９ / 68 基本檔案自定義項－引用自定義項對象名稱 字段 引用自定義項供應鏈/ARAP 單據體 自定義項 1 收支期間供應鏈/ARAP 單據體 自定義項 2 會議費用細項供應鏈/ARAP 單據體 自定義項 3 研發(fā)費用細項 基本檔案自定義項－自定義項檔案定義（針對數據類型為統(tǒng)計型的自定義項）檔案編號 檔案名稱 是否分級 檔案內容編碼 檔案內容名稱101 收支期間細項 否 10101 一月10102 二月10103 三月10104 四月10105 五月10106 六月10107 七月10408 八月10409 九月10410 十月10411 十一月10412 十二月10421 一季度10422 二季度10423 三季度10424 四季度10431 2022 年10432 2022 年10433 2022 年10434 2022 年10435 2022 年102 會議費用細項 否 10201 住宿費10202 伙食費10203 場租１０ / 68103 研發(fā)費用細項 否 10301 住宿費10302 伙食費10303 場租10304 書刊資料費10305 補貼１１ / 68 基本檔案－人員信息－人員類別分類編碼 分類名稱01 管理人員02 審計人員03 業(yè)務拓展人員04 科技人員05 柜員06 駕駛員07 其他行政事務人員08 經警09 待崗人員10 離崗待退人員11 提前退休人員12 退休人員13 離職經商人員 基本檔案－客商信息－地區(qū)分類分類編碼 分類名稱 下級分類編碼 下級分類名稱001 中國人民共和國 00101 北京00102 上海00103 天津00104 重慶00105 黑龍江00106 吉林00107 遼寧00108 新疆00109 內蒙古00110 河北00111 青海00112 寧夏00113 山西１２ / 6800114 山東00115 甘肅00116 陜西00117 西藏00118 河南00119 江蘇00120 四川00121 湖北00122 安徽00123 浙江00124 貴州00125 湖南00126 江西00127 福建00128 云南00129 廣西00130 廣東00131 海南00132 香港00133 澳門00134 臺灣002 美國003 英國004 法國005 德國006 日本 基本檔案－客商信息－客商檔案客商編號 客商名稱 客商簡稱 外文名稱 助記碼 所屬行業(yè) 客商類型 所屬地區(qū)注：客商檔案原則上不在集團賬建立，而由各公司賬自行建立。 模板管理－模板設置－賬表模板設置 待上線后結合實際情況再行設置。如出差前借款 2022 元，報銷 1600 元，則出納需填制金額為 400元的收款單并收回 400 元余款借款單 臨時借款時填制付款單付款單應當掛往來賬的各項財務款項的支付，或與借款、預付款相關業(yè)務報銷金額大于先期借款或預付款金額、支付應補款項時填制（需要同相應的應付單或收款單核銷） 。以公司登錄后，只能查詢。 總賬 amp。 基本檔案－項目信息－項目類型項目類型編碼 項目類型名稱 是否按階段考核 階段編碼 階段名稱01 軟件研發(fā)項目 是 01 需求調研及可行性研究02 立項審批03 技術招標04 商務談判05 需求分析06 概要設計07 詳細設計１３ / 6808 程序編碼09 測試10 培訓11 試運行12 上線推廣13 竣工驗收14 公共階段02 在建工程項目 是 01 可行性研究02 立項審批03 方案設計04 工程招標05 工程施工06 竣工驗收07 公共階段03 市場開發(fā)項目 是 01 可行性研究02 立項審批03 軟件研發(fā)04 市場推廣05 公共階段04 訴訟業(yè)務項目 否 基本檔案－項目信息－項目基本檔案項目類型 項目編碼 項目名稱 開始日期預計完工日期 完工日期是否完工是否封存注：項目基本檔案原則上不在集團賬建立，而由各公司賬自行建立。５０ / 68 權限管理－用戶管理 在系統(tǒng)管理中以 root 身份登錄創(chuàng)建賬套時，增加集團超級用戶 supervisor； 以 supervisor 登錄集團，在建公司目錄時，為每個公司增加一個管理員，管理員在創(chuàng)建后，系統(tǒng)默認權限為空，然后 supervisor 為每個公司管理員賦予該公司賬所有權限； 以各公司管理員的身份登錄各公司，在公司賬里面建若干個用戶組并進行相應賦權，具體用戶組和組權限參見下圖及附件 1《財務管理信息系統(tǒng)用戶組權限分配表》，每組的權限必須嚴格按照權限分配表設置；而后增加本公司的各類操作人員，并根據管理的需要，將操作人員加入到不同的用戶組里。３０ / 68 模板管理－模板設置－單據模板設置單據類別、名稱及用途列表單據所屬類別 單據名稱 單據用途及操作簡述收款結算單 收款結算單 無須掛往來賬的各項財務款項的收取，如其他營業(yè)收入等付款結算單 無須掛往來賬的各項財務款項的支付，如其他營業(yè)支出等無借支的差旅費報銷單 出差前未借款，直接報銷時填制無借支的會議費報銷單 會議費列支前未借款，直接報銷時填制付款結算單無借支的研發(fā)費報銷單 研發(fā)費列支前未借款，直接報銷時填制劃賬結算單 資金存取單 現金存取及銀行存款賬戶之間的劃賬收款單 收款單應當掛往來賬的各項財務款項的收取，或與借款、預付款相關業(yè)務報銷金額小于先期借款或預付款金額、退回剩余款項時填制（需要同相應的應收單或付款單核銷） 。５ / 68 參數設置－公共參數集團賬中“客戶化—參數設置－系統(tǒng)選擇－公共參數－本級參數”選項注意：在進行“公共參數”設置前應先進行“幣種”設置參數名稱 參數值 是否控制下級 備注人員類別是否允許下級單位增加 否 是 允許隨時修改客商檔案是否允許下級單位增加 是 是 允許隨時修改存貨檔案是否允許下級單位增加 是 是 允許隨時修改項目類型是否允許下級單位增加 否 是 允許隨時修改項目檔案是否允許下級單位增加 是 是 允許隨時修改開戶銀行是否允許下級單位增加 是 是 允許隨時修改結算方式是否允許下級單位增加 否 是 允許隨時修改會計科目是否集團控制 是 是 當有子公司會計科目檔案后此參數不能修改會計科目集團控制到幾級 2 是 允許隨時修改收支項目是否允許下級單位增加 是 是 允許隨時修改現金流量項目是否允許下級單位增加 否 是 允許隨時修改匯率是否允許下級單位增加 否 是 允許隨時修改要素分類是否允許下級單位增加 否 是 允許隨時修改項目要素是否允許下級單位增加 否 是 允許隨時修改資產類別是否允許下級單位增加 否 是 允許隨時修改增減方式是否允許下級單位增加 否 是 允許隨時修改使用狀況是否允許下級單位增加 否 是 允許隨時修改折舊方法是否允許下級單位增加 否 是 允許隨時修改工資項目是否允許下級單位增加 是 是 允許隨時修改存貨分類編碼級次 2/2/2 是有檔案的級次不能修改編碼長度，可以增加下級編碼集團會計科目編碼級次 4/2/4/2/2 是有檔案的級次不能修改編碼長度，可以增加下級編碼資產類別編碼級次 2/2/1 是有檔案的級次不能修改編碼長度，可以增加下級編碼６ / 68注意：凡是在集團里面改動完公共參數以后，必須重啟中間件項目要素分類編碼級次 2/2/2 是有檔案的級次不能修改編碼長度，可以增加下級編碼集團本位幣 人民幣 是 不允許修改集團是否主輔幣核算 是 是 允許隨時修改，但是要提出嚴重警告集團輔幣幣種 美元 是 設置后不允許修改分配科目輔助核算控制方式 控制刪改 是 允許隨時修改７ / 68 基礎數據－幣種集團賬中“客戶化—基礎數據－幣種”選項幣種代碼 幣種名稱 幣符 幣種小數位01 人民幣 RMB 211 歐元 EUR 212 英鎊 GBP 213 港幣 HKD 214 美元 USD 215 瑞士法郎 CHF 216 德國馬克 DEM 217 法國法郎 FRF 218 意大利里拉 ITL 220 荷蘭盾 NLG 227 日元 JPY 228 加拿大元 CAD 229 澳大利亞元 AUD 242 芬蘭馬克 FIM 243 新加坡元 SGD 244 比利時法郎 BEF 245 丹麥克郎 DKK 250 瑞典克郎 SEK 2 基礎數據－會計期間集團賬中“客戶化—基礎數據－會計期間”選項月份 開始日期 終止日期 會計季度1 20220101 202201312 20220201 202202281８ / 683 20220301 202203314 20220401 202204305 20220501 202205316 20220601 2022063027 20220701 202207318 20220801 202208319 20220901 20220930310 20221001 2022103111 20221101 2022113012 20221201 202212314 基礎數據－公司目錄集團賬中“客戶化—基礎數據－公司目錄”選項建立公司目錄是建立公司賬的基礎，公司目錄可以在賬套范圍內定義公司編號、名稱及相關信息。 報賬中心 ........................................................５２ 基本檔案－組織機構－部門檔案 ........................................................................５４ 基本檔案－人員信息－人員檔案 ............................