【文章內容簡介】 后點憑證處理—糾錯后再保存,此時紅色的錯誤憑證變?yōu)樗{色的正常憑證.如果當前錄入的憑證經(jīng)常使用,可以在保存后點常用—設為常用將之保存為常用憑證,以后只需點常用—調用常用選擇就可生成一張一樣的憑證,修改金額后就可保存.可以將當前顯示或錄入的憑證復制為新憑證,點憑證處理—復制憑證即可,注意點擊后的憑證號是當月的最后一張憑證號也就是新的憑證號,此時修改完后就可保存.可以在憑證處理中作廢或刪除已經(jīng)保存但尚未簽字,審核,:作廢憑證后,該憑證仍然存在,在查詢憑證時仍能看到,只是不再參與匯總記賬,在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見,該憑證的憑證號仍然被占用。刪除憑證后,該憑證已不存在,不能在查詢憑證中看到,也不可能參與匯總記賬,.如果分錄中的科目是核銷科目,可以點分錄處理—即時核銷.在憑證列表界面點空號查詢,按Ctrl鍵可跳選,作廢,刪除本人所填制的憑證.憑證暫存: 在制單過程中如因某種原因,一張憑證無法錄完,又想用系統(tǒng)保存時,可以用憑證暫存功能.點憑證處理—暫存可以將沒有錄入完的憑證暫時保存,下次再進入時可以進行修改,修改完畢保存后再點憑證處理—糾錯將之保存為正常的憑證.憑證暫存后,在系統(tǒng)中會有提示,要求在同一個會計月內,將此憑證錄入完畢.審核雙擊財務會計—總賬—憑證管理—審核,點查詢,錄入查詢條件,點確定出現(xiàn)憑證列表.雙擊某張憑證后出現(xiàn)憑證分錄界面,如確認無誤點審核.如果認為該張憑證有錯,可點憑證標錯或分錄標錯,錄入錯誤原因后點確定,再點保存標錯,這張憑證就被標示為錯誤憑證.標錯的憑證或分錄顯示為紅色,提醒制單人修改.在上圖中還可以點(()菜單前后翻頁審核憑證.如果憑證審核后發(fā)現(xiàn)審核有錯,在記賬之前還可以取消審核,操作方法和審核一樣,當在憑證列表中點中已審核的憑證時,菜單中的審核自動改變?yōu)槿∠麑徍?點取消審核即可取消對該張憑證的審核.在憑證列表中可以用Ctrl或Shift鍵加鼠標選擇多張憑證成批審核或成批取消審核,按Ctrl鍵可跳選,按Shift鍵可以連續(xù)多選.注意:制單人與審核人不能為同一人,即誰審核誰取消.記賬雙擊財務會計—總賬—憑證管理—記賬,點查詢,錄入查詢條件,點確定出現(xiàn)憑證列表.雙擊某張憑證可調出查看明細分錄,點記賬,按Ctrl鍵可跳選,按Shift鍵可以連續(xù)多選.記賬和審核的操作方法基本相同.注意:憑證記賬時,系統(tǒng)需要在數(shù)據(jù)庫中進行大量的運算和讀寫操作,數(shù)據(jù)傳送量較大,每次記賬時請選擇一定數(shù)量的憑證,以每次不超過200張為宜,如憑證張數(shù)較多,請分幾次進行記賬,避免出現(xiàn)系統(tǒng)長時間沒有響應的情況.查詢雙擊財務會計—總賬—憑證管理—查詢,點查詢,錄入查詢條件,點確定將符合條件的憑證顯示為查詢結果憑證列表,在列表中雙擊可打開憑證查看.查詢條件的設置技巧:制單系統(tǒng):默認為全部系統(tǒng),也可以僅選擇總賬,轉賬,固定資產(chǎn)中的一種以縮小查詢范圍.總賬是指在制單處直接填制的憑證,轉賬是指由自定義轉賬生成的憑證,固定資產(chǎn)是指由固定資產(chǎn)模塊轉會計平臺生成的憑證.憑證狀態(tài):默認為全部憑證,分為已記賬,待記賬,未記賬,已審核,待審核,未審核,已簽字,待簽字,未簽字九種狀態(tài),可選擇一種.憑證類別:默認為全部憑證,選擇一種憑證類別.憑證號:默認為全部,輸入起止號.制單,出納,審核,記賬:選擇某人制單或簽字,審核,記賬的憑證.會計期間或日期:選擇憑證所在的會計期間或指定起止日期.附單據(jù)數(shù):附單據(jù)數(shù)的張數(shù),輸入起止張數(shù).正常憑證,錯誤憑證,作廢憑證:默認為全部憑證,可勾選.自定義條件:可以按摘要,科目編碼,幣種,數(shù)量,原幣金額,輔幣金額,本幣金額,結算方式,結算號,票據(jù)日期,輔助核算過濾,先在左邊打勾選中,然后點下一步選擇某種自定義條件后,出現(xiàn)不同的頁簽,下面有提示,按提示輸入不同的條件后點確定即可查詢出所需的憑證.如果點中將查詢結果添加在已有結果后面,則本次查詢出的憑證將放在上次查詢出的憑證后面,將結果組合在一起.查詢出的結果可以多選后連續(xù)打印憑證或打印憑證列表.在制單,簽字,審核,記賬,沖銷時的查詢條件與此一致.打印憑證打印可在多處菜單中進行,在制單,簽字,審核,記賬,一種是制單保存后立刻打印,這種方法的優(yōu)點是當場打印出來的憑證可以直接粘貼在原始單據(jù)上,但一旦整理斷號后就與電腦中的憑證號對應不上,必須重新打印重新粘貼。另一種是月末集中打印,這種方法的優(yōu)點是一旦出現(xiàn)憑證斷號經(jīng)過整理后憑證還是連號的,比較美觀,但打印出來后要找到對應的原始單據(jù)再粘貼.有條件的單位,憑證統(tǒng)一用用友NC A4尺寸的套打憑證紙打印,由總公司統(tǒng)一設置好打印模板:,紙張大小建議參照用友A4激光打印紙大小裁定.憑證紙的設置:單擊控制面板中的打印機,單擊文件菜單的服務器屬性,創(chuàng)建新格式打勾,格式描述輸入紙張名稱,寬度,保存格式,各個節(jié)點中打印的方式完全一致,下面以在憑證查詢中的打印為例:財務會計—總賬—憑證管理—查詢,在憑證列表或顯示狀態(tài)下點打印.首先查詢出本月的憑證.在查詢結果列表中單擊某張憑證拖動鼠標選中所需打印的憑證,再點擊菜單中的打印—打印憑證,系統(tǒng)將所有選中的憑證按憑證號連續(xù)打印出來.點打印—打印憑證后出現(xiàn)如下窗口:出現(xiàn)是否匯總科目的窗口,一般選39。不匯總39。,點確定.如果打印月底結轉憑證,可選擇按照那一級匯總打印,直接點確定,系統(tǒng)根據(jù)分配好的默認打印模板直接打印,如果有多個打印模板,則會彈出打印模板選擇框供選擇.注意:打印時不支持選擇打印機,只能打印到默認的打印機上,要將某臺打印機設為默認的打印機,在開始—設置—打印機中選中該打印機,點右鍵設為默認打印機即可.沖銷雙擊財務會計—總賬—憑證管理—沖銷,點查詢,錄入查詢條件,點確定,出現(xiàn)要沖銷的憑證列表,雙擊打開后點沖銷,則生成一張與該憑證的憑證類型,附單據(jù)數(shù),摘要,科目,輔助核算,方向一致,僅金額為負數(shù)的憑證,.注意:沖銷憑證只能沖銷已經(jīng)記賬的憑證,對于沒有記賬的憑證可以在取消審核后直接修改而無需進行沖銷.憑證整理當憑證刪除后出現(xiàn)斷號,財務會計—總賬—憑證管理—憑證整理,點查詢,錄入查詢條件(憑證類別,期間),點確定.出現(xiàn)本期間本類別的憑證列表,點整理菜單,選擇重新編號的方式,再點對話框中的整理,則將憑證按照規(guī)則刪除掉空號重新進行編號. 警告:由于在使用本功能后,必然會導致憑證號的變化,因此,當您的憑證已經(jīng)打印存檔后或您仍采用手工憑證時,請慎重使用本功能,如無必要請不要使用.3,月末結轉自定義結轉分類定義雙擊財務會計—總賬—期末處理—月末結轉—自定義結轉分類定義,點增加菜單,錄入分類編碼和分類名稱,錄完點保存.自定義轉帳定義要進行結轉,必須先進行自定義轉賬憑證定義,雙擊財務會計—總賬—期末處理—月末結轉—自定義轉賬定義,點增加菜單,在憑證定義頁簽中錄入編號,轉賬說明,憑證類別,附單據(jù)數(shù),錄入完畢點保存.保存完畢后點中定義的憑證,再點分錄定義頁簽,點增加菜單,錄入摘要,科目,方向,幣種,金額公式,所有分錄錄入完畢后點保存即可.如需要對已經(jīng)定義好的憑證定義追加分錄定義時,操作如下:先選中憑證定義中需要進行修改的條目,點擊修改按鈕,再點擊分錄定義,點擊增行在表格中直接填寫信息.下面以月末結轉費用類科目為例說明分錄定義操作過程:首先點增行,錄入摘要結轉XX費用,科目為5502管理費用,輔助 項為空,方向為借方,幣種為本幣,在金額公式框內參照錄入FS(,貸)或者QM(,)依次類推,增加,錄入摘要轉入本年利潤,科目為3131本年利潤,輔助項為空,方向為貸方,在金額公式框內參照錄入平衡公式CE().參照錄入時選擇雙擊發(fā)生額(FS)函數(shù),然后在彈出的對話框中只要選擇本條分錄科目的發(fā)生方向即可.返回后公式為FS(,貸).點確定返回.再點保存,否則在做無用功!自定義轉賬執(zhí)行月末進行結轉時,雙擊財務會計—總賬—期末處理—月末結轉—自定義轉賬執(zhí)行,選擇要結轉的憑證和期間,點生成憑證.然后系統(tǒng)自動取數(shù)生成憑證,在生成的憑證列表上雙擊或點修改按紐,系統(tǒng)根據(jù)每個科目判斷是否有輔助核算,保存就將此張憑證保存下來.此處注意一定要點修改或雙擊把這張憑證打開,然后點保存.如果不能生成憑證,系統(tǒng)會給出一份報告.其他收支類的科目的結轉也與此一樣操作.注意:自定義轉賬執(zhí)行,一個會計期間只能執(zhí)行一次,請慎重使用.4,月末處理到了月末所有的業(yè)務處理完畢后,應當進行期末處理.試算平衡雙擊財務會計—總賬—期末處理—試算平衡,選擇會計年度和期間,點刷新,出現(xiàn)試算結果.結賬月末所有業(yè)務結束后,應當進行結賬,雙擊財務會計—總賬—期末處理—結賬,點下一步,請查看月度工作報告,根據(jù)上面的提示采取相應的措施.注意:結賬前應保證試算平衡,并且其他模塊也已結賬(可通過財務系統(tǒng)結賬狀態(tài)查詢查看).重建余額表功能用于重建年初余額,平常切勿使用.如果部門名稱等基礎檔案改變了以后,以前的憑證上顯示的是老的名稱,可通過刷新編碼名稱,如需使用請于無人操作時如周末進行.5,賬簿查詢余額表查詢雙擊財務會計—總賬—