華彩天能集團(tuán)子公司資金計(jì)劃管理制度(編輯修改稿)
2025-06-09 22:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 1011121314151617181920合計(jì)計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人： 資金負(fù)責(zé)人： 復(fù)核人： 制表人： 天能集團(tuán)XXXX子公司資金收入、支出計(jì)劃表計(jì)劃單位： 年 月 日 單位：元項(xiàng) 目 上年度（季度、月度）本年度（季度、月度）審批數(shù)備注期初現(xiàn)金、借記卡和銀行存款 收入金額銷(xiāo)售收入 勞務(wù)收入 退稅收入 其他收入 收入合計(jì) 支出金額 土地 房屋建筑物 機(jī)器設(shè)備 償還借款支出 其中： 本金支出 利息支出支出小計(jì)：材料支出 薪資支出 稅款支出制造費(fèi)用 其他支出 經(jīng)營(yíng)支出合計(jì)：期間費(fèi)用： 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用 費(fèi)用小計(jì)：現(xiàn)金余缺銀行借款及其它 銀行存款和現(xiàn)金 附表3審批人： 計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人： 資金負(fù)責(zé)人： 制表人：附表4天能集團(tuán)總部用款計(jì)劃匯總表 收?qǐng)?bào)單位：財(cái)務(wù)中心 序號(hào)用款公司計(jì)劃金額（元）批準(zhǔn)金額 （元）備注1234567891011121314151617181920合計(jì)審批人： 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人： 制表人: 序號(hào)單位名稱(chēng)收入計(jì)劃額年（季、月）批準(zhǔn)收入額 備注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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