【文章內(nèi)容簡介】 數(shù)量和日期的協(xié)議。 客戶合同 SAP提供下列不同的客戶合同類型： 主合同：一系列低等級合同的組合，包含提供給所有低等級合同的通常條款； 數(shù)量合同：客戶在特定期限內(nèi)將要訂購的大批量產(chǎn)品的協(xié)議。合同包括基本數(shù)量和價(jià)格信息，但是沒有具體的出貨日期和數(shù)量。 價(jià)值合同：客戶在特定期限內(nèi)將要訂購的物料或服務(wù)的目標(biāo)價(jià)值協(xié)議，可以包括特定物料或物料組。 服務(wù)合同：服務(wù)合同指對客戶提供的特定服務(wù)的條件協(xié)議。銷售合同可以分批分部地轉(zhuǎn)換成銷售訂單。 客戶投訴流程SAP可以處理下列投訴流程： 免費(fèi)出貨：向客戶提供免費(fèi)的貨物，如樣品等。 后續(xù)免費(fèi)出貨：向客戶提供和上次訂單或交貨有關(guān)的免費(fèi)貨物，如賠償?shù)龋?退貨：接受退貨以后，經(jīng)過檢驗(yàn)，可能有后續(xù)流程：貸項(xiàng)憑證或后續(xù)免費(fèi)出貨； 貸項(xiàng)憑證請求：價(jià)格差異可能引起貸項(xiàng)憑證請求； 借項(xiàng)憑證請求：價(jià)格差異可能引起借項(xiàng)憑證請求； 紅字發(fā)票請求：沖銷原發(fā)票。 特殊銷售流程SAP可以處理諸如第三方交易，外協(xié)加工等特殊的銷售流程。 出貨流程出貨流程支持下列基本功能： 對相關(guān)憑證的期限監(jiān)控，如銷售訂單等； 創(chuàng)建和處理對外出貨； 對裝運(yùn)工作清單進(jìn)行計(jì)劃和監(jiān)控； 監(jiān)控物料可用量，并處理完整訂單； 監(jiān)控倉庫容量狀況； 包裝裝運(yùn)； 運(yùn)輸計(jì)劃的信息支持； 支持外貿(mào)需求； 打印和傳送裝運(yùn)憑證； 處理出貨記賬； 對處理中的裝運(yùn)，將要實(shí)現(xiàn)的活動(dòng)，以及可能的瓶頸進(jìn)行監(jiān)控。 揀貨通知倉庫管理人員對銷售訂單的某些到期項(xiàng)目進(jìn)行備貨，稱為揀貨?？梢赃x擇是否使用庫位管理，并對揀出的貨物確定其數(shù)量，位置，批號(hào)等內(nèi)容。 發(fā)貨記賬發(fā)貨過程中完成下列基本功能： 庫存減少，數(shù)量等于裝運(yùn)數(shù)量； 價(jià)值的改動(dòng)會(huì)記錄至庫存會(huì)計(jì)中的資產(chǎn)負(fù)債表； 需求減少，數(shù)量等于裝運(yùn)數(shù)量； 序列號(hào)狀態(tài)更新； 發(fā)貨記賬被自動(dòng)記錄至憑證流程； 裝運(yùn)檢驗(yàn)清單被創(chuàng)建（采用質(zhì)量管理系統(tǒng)） 憑證輸出裝運(yùn)過程中的任何憑證都可以靈活定義，并用各種方式進(jìn)行打印或輸出。 開票開票功能可以完成下列基本功能： 創(chuàng)建基于裝運(yùn)或服務(wù)的發(fā)票，開列借項(xiàng)或貸項(xiàng)憑證，形式發(fā)票等； 取消開票事務(wù)； 定價(jià)更新檢驗(yàn)功能； 傭金發(fā)放； 將開票數(shù)據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)。 開票流程開票方式可以有： 每張銷售憑證單獨(dú)開列單張發(fā)票； 多張銷售憑證開列組合發(fā)票； 對一張或多張銷售憑證開列多張發(fā)票； 發(fā)票清單方式。 銷售信息系統(tǒng)作為后勤信息系統(tǒng)的一部分，銷售信息系統(tǒng)具有一切后勤信息系統(tǒng)擁有的特性，如下拉式的報(bào)表，各種圖形表示法，各種比較法，ABC分析法等。同時(shí)，銷售信息系統(tǒng)采用標(biāo)準(zhǔn)法，靈活定義等各種分析工具，在分析報(bào)表過程中，可以采用稱為特性關(guān)鍵指標(biāo)的方式進(jìn)行，即針對已定義的客戶組，客戶，地區(qū)，產(chǎn)品組，分銷渠道，產(chǎn)品，等各種特性考察關(guān)鍵指標(biāo)。5. 物料管理/采購 主數(shù)據(jù) 組織結(jié)構(gòu)根據(jù)集團(tuán)公司的采購需求，SAP把針對采購的組織結(jié)構(gòu)單元分為公司代碼，工廠，采購組織，采購組等，并將這些結(jié)構(gòu)單元按照自己的實(shí)際需求進(jìn)行平行或交叉地分配。這樣，采購的組織結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)方面，物料管理方面的管理是實(shí)時(shí)聯(lián)系的。 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商是為企業(yè)提供原材料或服務(wù)的業(yè)務(wù)伙伴，不僅需要有采購方面的數(shù)據(jù)，如采購提前期，供應(yīng)批量等，還包括許多財(cái)務(wù)信息，如銀行賬號(hào)，付款方式，記賬方式，財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)等，而且對于不同的采購組織或工廠，供應(yīng)商的某些信息都會(huì)有差異。因此，SAP的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)是建立在不同組織結(jié)構(gòu)上的不同部門應(yīng)用的數(shù)據(jù)，并且實(shí)時(shí)集成。 采購 采購申請SAP支持以下各種類型采購申請： 標(biāo)準(zhǔn)采購申請 外包采購申請 外協(xié)采購申請 庫存移動(dòng)申請 外部服務(wù)采購申請采購申請可以通過以下方式產(chǎn)生： 通過物料計(jì)劃和控制：物料計(jì)劃會(huì)建議哪些物料需要訂購多少。訂單數(shù)量和收獲日期由系統(tǒng)自動(dòng)確定，可以進(jìn)行人工調(diào)整。 通過生產(chǎn)訂單：用以滿足工序性外協(xié)和非庫存物料的采購。 手工建立：對于資產(chǎn)，其它類型費(fèi)用，以及行政性低值易耗品等，可以手工創(chuàng)建采購申請。 報(bào)價(jià)請求和報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)請求和報(bào)價(jià)在SAP中是以憑證形式存在。供應(yīng)商提出的價(jià)格和價(jià)格條件可以直接填入原報(bào)價(jià)請求中，系統(tǒng)還可以對不同供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，得到較好的報(bào)價(jià)，并通知落選的競標(biāo)者。所有的情況都會(huì)做系統(tǒng)記錄，用作將來的參考。報(bào)價(jià)請求和報(bào)價(jià)憑證可以有自己的審批程序。 采購訂單由物料主數(shù)據(jù)確定物料是否可以被采購。多種不同類型的外部采購憑證可以轉(zhuǎn)化未采購訂單，如：報(bào)價(jià)請求和報(bào)價(jià)；合同；發(fā)貨協(xié)議；不同類型的采購訂單針對不同的采購流程: 標(biāo)準(zhǔn)采購訂單 外包采購訂單 外協(xié)采購訂單 庫存移動(dòng)訂單 外部服務(wù)采購訂單采購訂單包含許多內(nèi)容： 價(jià)格條件：如：基價(jià)，促銷，折扣，返利，稅金等各種價(jià)格計(jì)算情況。 科目分配：確定采購項(xiàng)目的財(cái)務(wù)記賬方式和科目確定。 供應(yīng)商確定：通過采購信息記錄，采購協(xié)議，供應(yīng)商份額分配，貨源清單等各種方式確定供應(yīng)商。 采購訂單歷史：采購訂單歷史是實(shí)時(shí)在每一條項(xiàng)目上進(jìn)行記錄更新。 合作伙伴角色：如出貨方，開票方，以及承運(yùn)商等等。 文本：可以自定義許多類的文本，基于訂單抬頭或訂單項(xiàng)目，以幫助采購訂單的文本打印。 其他還有許多采購訂單的內(nèi)容，可以通過供應(yīng)商/物料主數(shù)據(jù)，及協(xié)議等拷貝至訂單，如供貨條件，Incoterm，付款條款等。 框架協(xié)議在SAP中框架協(xié)議包括： 合同：如集中協(xié)議合同，分散型合同； 交貨協(xié)議：如根據(jù)集中協(xié)議合同創(chuàng)建的交貨協(xié)議。 采購信息記錄采購信息記錄幫助購買方快速確定： 對于某種需求物料以前是否向某一供應(yīng)商采購過； 對于某種需求物料以前有哪些供應(yīng)商供應(yīng)過。采購信息記錄包括下列內(nèi)容： 數(shù)據(jù)信息，諸如價(jià)格，價(jià)格條件等； 以前的采購訂單數(shù)量； 過量和不足交貨的差異限額； 計(jì)劃交貨時(shí)間，如交貨周期等； 供應(yīng)商評估數(shù)據(jù)； 具有顯示哪些供應(yīng)商是常規(guī)供應(yīng)商的標(biāo)記。 物料所屬供應(yīng)商排序； 供應(yīng)商供應(yīng)物料的可用周期。 采購憑證輸出如同后勤系統(tǒng)中的任何模塊，采購流程中的任何憑證都可以自由定義格式，并定義輸出方式，如打印，，等等。 定價(jià)條件技術(shù)對于采購中的定價(jià)，SAP有完整的控制方法?；緝r(jià)格包括下列類型： 基價(jià)； 凈價(jià)； 有效價(jià)。除此之外，還可以制定參考價(jià)，如市場價(jià)，計(jì)劃價(jià)，等等。對于除了基本價(jià)格以外的影響價(jià)格的因素，可以包括，如折扣，返利，稅金，運(yùn)費(fèi)，等。具體方式參考銷售與分銷模塊中的定價(jià)條件技術(shù)。 審批程序采購流程中的憑證審批方式： 審批條件：確定哪些項(xiàng)目和訂單需要審批 審批策略：確定采購審批程序 審批碼：兩位數(shù)的號(hào)碼，決定采購訂單狀態(tài)和權(quán)限的關(guān)系 審批滿足條件：確定審批碼順序 審批指示符：確定在審批過程中采購憑證被修改時(shí)，是否觸發(fā)新的審批程序，以及決定采購審批在未結(jié)束前，是否可以被復(fù)制至新的申請，訂單等。 相關(guān)審批：用于管理多員工負(fù)責(zé)同一責(zé)任的審批方式。 供應(yīng)商評估供應(yīng)商評估幫助制定四大主要評估指標(biāo)，價(jià)格，交貨，質(zhì)量，服務(wù)，并為每一個(gè)主要指標(biāo)制定許多可以評分的次級指標(biāo)，并在評分時(shí)采用加權(quán)系數(shù)，手工調(diào)整等方式。對于評分的來源，系統(tǒng)自動(dòng)采取來自物料管理模塊的價(jià)格，交貨日期，以及質(zhì)量管理模塊的質(zhì)量評分等數(shù)據(jù)，避免重復(fù)操作。供應(yīng)商評估的分?jǐn)?shù)可以直接影響后續(xù)采購行為，如供應(yīng)商份額分配等。 發(fā)票校驗(yàn)后勤系統(tǒng)的發(fā)票校驗(yàn)完成下列功能： 完成物料采購流程，此流程從采購申請開始，并完成至收貨； 允許發(fā)票不僅來自于物料采購，也可以是服務(wù)，費(fèi)用，成本等。 允許貸項(xiàng)憑證處理，比如紅字沖銷，或退貨等。 憑證暫存憑證暫存提供了用戶這樣的功能，現(xiàn)在系統(tǒng)中輸入發(fā)票或貸項(xiàng)憑證，并把它存儲(chǔ)在一張憑證里，但系統(tǒng)不會(huì)將它記賬。對于暫存的憑證，可以隨時(shí)修改其內(nèi)容，如金額等，直至最終修改認(rèn)證完畢，才進(jìn)行實(shí)際記賬。此功能可以和審核的流程結(jié)合，進(jìn)行權(quán)限的控制。 帳目確定 SAP對日常業(yè)務(wù)提供自動(dòng)記賬功能，如物料收貨記賬，發(fā)票記賬等等。對于某些隨機(jī)發(fā)生的，無法預(yù)料的賬目記賬，可以手工進(jìn)行輸入。自動(dòng)記賬的賬目確定受多方面影響，如憑證輸入，物料主數(shù)據(jù)，系統(tǒng)設(shè)置等。 直接記賬對于非采購訂單或收貨有關(guān)的記賬，如費(fèi)用記賬等，可以采用直接記賬法，賬戶可以是總賬科目，也可以是物料賬戶。 稅務(wù)記賬各種不同的稅務(wù)，可以在系統(tǒng)中確定是計(jì)入何科目，并對物料價(jià)格或利潤進(jìn)行什么樣的調(diào)整。 差異處理對于發(fā)票和收貨或采購訂單的差異，系統(tǒng)可以設(shè)置是否允許小的差異存在，并設(shè)置差異的大小，如百分比或絕對值等。對于存在的差異，系統(tǒng)允許下列處理方式： 向供應(yīng)商退貨； 取消發(fā)票并重新錄入新的正確發(fā)票，或貸項(xiàng)/借項(xiàng)憑證； 手工調(diào)整GR/IR賬戶。 發(fā)票凍結(jié)和釋放發(fā)票可以因?yàn)橄铝性騼鼋Y(jié)： 發(fā)票項(xiàng)目差異； 發(fā)票項(xiàng)目數(shù)額； 隨機(jī)抽取凍結(jié)； 手工凍結(jié)。根據(jù)權(quán)限和釋放凍結(jié)發(fā)票的政策，可以進(jìn)行自動(dòng)和手工的發(fā)票釋放。 運(yùn)費(fèi)計(jì)算運(yùn)費(fèi)分為可預(yù)計(jì)的和不可預(yù)計(jì)的兩種。前者可以將其納入定價(jià)程序內(nèi)，進(jìn)行處理，收貨時(shí)自動(dòng)計(jì)入預(yù)定賬戶或物料科目；后者可以進(jìn)行人工記賬。 后續(xù)借貸后續(xù)進(jìn)行的借貸憑證錄入