【總結(jié)】第二節(jié)現(xiàn)金管理?凡在銀行和其他金融機構(gòu)(以下簡稱開戶銀行)開立帳戶的機關(guān)、團(tuán)體、部隊、企業(yè)、事業(yè)單位和其他單位(以下簡稱開戶單位),必須依照規(guī)定收支和使用現(xiàn)金,接受開戶銀行的監(jiān)督。?一、開戶單位使用現(xiàn)金的范圍(重點)?根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定,開戶單位之間的經(jīng)濟往來,除按條例規(guī)定的范圍可以使用現(xiàn)金外,其他
2025-01-10 02:19
【總結(jié)】2022/5/291第四章現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)2022/5/292?本章結(jié)構(gòu):?第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)概述?第二節(jié)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的核算?第三節(jié)庫房管理與款項移送的核算2022/5/293第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)概述?一、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成包括以下內(nèi)容:?。即:現(xiàn)
2025-05-05 18:56
【總結(jié)】現(xiàn)金規(guī)劃2現(xiàn)金規(guī)劃的幾個問題?什么是現(xiàn)金規(guī)劃??為什么要進(jìn)行現(xiàn)金規(guī)劃??“現(xiàn)金”的額度是多少??“現(xiàn)金”都有哪些形式??“現(xiàn)金”不夠了怎么辦?3什么是現(xiàn)金規(guī)劃??現(xiàn)金規(guī)劃?手里只有100000元錢,你會都拿去用于投資么??現(xiàn)金規(guī)劃的核心:
2025-05-04 05:52
【總結(jié)】OGSM指引OGSM是什么?OGSM是:1、一種系統(tǒng)思維模式;2、一種企業(yè)制定目標(biāo)和計劃,并有效執(zhí)行計劃,逐步實現(xiàn)目標(biāo)的強大管理工具;3、適用于制定公司的策略計劃,即未來發(fā)展的藍(lán)圖。?當(dāng)問及明年的工作計劃時,你往往會自以為胸有成竹;當(dāng)你按照OGSM的模式描述計劃時,可能感覺很難,或者看上去混沌不清。?這是因
2025-05-05 18:15
【總結(jié)】第一篇:現(xiàn)金收付流程與清分整點規(guī)范 東營銀行墾利支行現(xiàn)金收付流程與清分整點規(guī)范 一、現(xiàn)金收入流程 (一)審查憑證:收入客戶繳存的現(xiàn)金,對按規(guī)定需填單的應(yīng)認(rèn)真審核繳款憑證上各項要素是否填寫清晰、齊...
2024-11-15 05:22
【總結(jié)】東北財經(jīng)大學(xué)出版社目錄?概述?現(xiàn)金流量及其度量?現(xiàn)金流向與戰(zhàn)略決策?現(xiàn)金流程及其管理?現(xiàn)金流速及其評價概述?–現(xiàn)金流,一般是指企業(yè)與資金擁有者之間的現(xiàn)金往來關(guān)系(這也是最初意義上的財務(wù)含義——融資活動),分為債權(quán)人與企業(yè)之間的現(xiàn)金流和股東與企業(yè)之間的現(xiàn)金流。
2025-01-09 10:42
【總結(jié)】中級財務(wù)會計課件zhongjicaiwukuaiji王蓮君經(jīng)管系會計教研室湖北大學(xué)王蓮君中級財務(wù)會計王蓮君課件制作:王蓮君
2025-01-17 17:27
【總結(jié)】項目運行全過程的現(xiàn)金流主要構(gòu)成匯總?項目期初的現(xiàn)金流?1.資產(chǎn)購置費用(包括運輸及安裝費)?2.追加的非費用性支出(例如,營運資本投入)?3.增加的其他相關(guān)費用(例如,培訓(xùn)費)?4.相關(guān)的機會成本?5.在更新決策中,與舊設(shè)備出售有關(guān)的稅后現(xiàn)金流入項目運行全過程的現(xiàn)金流主要構(gòu)成匯總?項目運行期間的現(xiàn)
2025-05-01 12:31
【總結(jié)】1估計現(xiàn)金流2股權(quán)自由現(xiàn)金流公司自由現(xiàn)金流3一、股權(quán)自由現(xiàn)金流定義股權(quán)自由現(xiàn)金流是在除去了經(jīng)營費用、本息償還和為保持預(yù)定現(xiàn)金流增長率所需的全部資本性支出之后的現(xiàn)金流4(一)無財務(wù)杠桿的公司股權(quán)自由現(xiàn)金流財務(wù)杠桿經(jīng)營杠桿杠桿5銷售收入
【總結(jié)】版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司K/3標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)系統(tǒng)—現(xiàn)金管理講師:張三金蝶顧問學(xué)院P2課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程不功能–初始化–現(xiàn)金業(yè)務(wù)–銀行存款業(yè)務(wù)–票據(jù)管理–往來結(jié)算–憑證處理–報表查詢–現(xiàn)金流預(yù)測
2025-01-10 02:16
【總結(jié)】財務(wù)管理第3講、多期現(xiàn)金流1年金概念?年金是指一定時期內(nèi),每期收到(或付出)的等額的資金。?年金的特點?多次發(fā)生?時距相等?金額相等2?年金的類別?普通年金(后付年金)?即付年金(先付年金)?延期年金?永續(xù)年金年金的例子?養(yǎng)老保險?從退
2025-05-12 07:57
【總結(jié)】第六章現(xiàn)金流預(yù)測?理解相關(guān)現(xiàn)金流確定的原則?掌握相關(guān)現(xiàn)金流的計算學(xué)習(xí)要求:什么是相關(guān)現(xiàn)金流量?凡是由于一項投資而增加的現(xiàn)金收入或現(xiàn)金支出節(jié)約額都稱之為現(xiàn)金流入;凡是由于該項投資引起的現(xiàn)金支出稱為現(xiàn)金流出;一定時期的現(xiàn)金流入量減去現(xiàn)金流出量的差額為凈現(xiàn)金流量。
2025-05-01 12:32
【總結(jié)】第四章現(xiàn)金資產(chǎn)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成與作用第二節(jié)資金頭寸的計算與預(yù)測第三節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理?商業(yè)銀行在日常經(jīng)營活動中,為了保持清償力,必須持有一定比例的現(xiàn)金等高流動性資產(chǎn)保證經(jīng)營的安全性。?現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行資產(chǎn)中最富有流動性的部分。它作為銀行流動性需要的第一道防線,是非盈利性的資
【總結(jié)】第四章現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成和作用現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成?現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行持有的庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時用于支付的銀行資產(chǎn)。?指商業(yè)銀行保存在金庫中的現(xiàn)鈔和硬幣。?銀行用來應(yīng)付客戶提現(xiàn)和銀行本身的日常零星開支。?經(jīng)營原則就是保持適度的規(guī)模。
2025-01-07 17:56
【總結(jié)】第七章現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的核算第一節(jié)現(xiàn)金業(yè)務(wù)核算概述第二節(jié)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的核算第三節(jié)庫房管理與款項運送業(yè)務(wù)的核算第七章現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的核算第一節(jié)現(xiàn)金業(yè)務(wù)核算概述一、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的意義現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)是指直接用現(xiàn)款進(jìn)行的貸幣收付行為。認(rèn)真做好現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的核算,對滿足市
2025-05-01 12:17