遠期結(jié)售匯案例ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-03 01:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 變化時客戶的損益，與實際匯率不符，以下類同 正常交割 —— 分批交割 ? 7個月期限：約定匯價 2022年 9月 10日 交割 50萬美元 當時即期結(jié)匯匯率 2022年 9月 14日 交割 50萬美元 當時即期結(jié)匯匯率 2022年 9月 28日 交割 100萬美元 當時即期結(jié)匯匯率 客戶 多結(jié)匯金額 ＝ () 50＋ () 50＋ () 100＝ ? 假設 9月 10日，即期結(jié)匯匯率 9月 14日，即期結(jié)匯匯率 9月 28日，即期結(jié)匯匯率 則客戶 少結(jié)匯金額 ＝ () 50＋ () 50＋ () 100 ＝ 配合掉期業(yè)務交割 ? 8個月期限：約定匯價 – 客戶交割情況： ? 2022109 交割 100萬美元 當時即期結(jié)匯匯率 ? 20221016交割 100萬美元當時即期結(jié)匯匯率 – 客戶配合掉期業(yè)務交割 ? 掉期： 10月 9日 約定結(jié)匯 ， 11月 1日約定購匯 ? 掉期： 10月 16日約定結(jié)匯 ， 11月 1日約定購匯 客戶多結(jié)匯金額＝ () 100＋ () 100＋ () 100＋ () 100＝ – 客戶正常交割 客戶多結(jié)
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