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國際金融風險ppt課件(編輯修改稿)

2025-06-02 22:58 本頁面
 

【文章內容簡介】 , 從而導致外匯評價過大或過小。 制作:張彬 ? 交易風險 ? 交易風險是指把外幣應收、應付賬款兌換成本幣或其他外幣時,因匯率變動而蒙受實際損失的可能性。 交易風險分為外匯買賣風險和交易結算風險。 ? 產生交易風險的情形有以下幾種:①貨物服務的進出口;②資本輸出入;③銀行等的外匯交易??偟膩碚f, 外匯多頭頭寸面臨該外匯貶值的風險,外匯空頭頭寸面臨該外匯升值的風險。 制作:張彬 外匯買賣風險 —— 案例 ? 在外匯銀行外匯買賣中由于持有外匯頭寸的多頭或空頭,匯率的變動使其蒙受損失。日本某銀行在買進的 100萬$中,賣掉了 80萬$,還剩下 20萬$,即該銀行持有$多頭 20萬,持有多頭將來在賣掉時會有可能因匯率的波動而帶來損失。如果當日收盤價為$ 1= JPY150,則該銀行賣出 20萬$可收回 3000萬 JPY,如果翌日$對 JPY的匯價跌至$ 1= JPY120,則該銀行只能收回 2400萬 JPY,損失 600萬 JPY。 制作:張彬 交易結算風險 —— 案例 ? 中國出口商輸出價值為 10萬美元的商品,在簽訂合同時匯率為 US$1=RMB¥ ,出口商可收 83萬人民幣貨款,而進口商應付 10萬美元。若三個月后以美元計價付款,此時匯率為 US$1=RMB¥ ,則中國出口商結匯時的 10萬美元只能換回 82萬元人民幣,出口商因美元下跌損失了 1萬元人民幣。相反,結匯時若以人民幣計價,則進口商支付 83萬元人民幣,需支付 。 制作:張彬 ? 經濟風險 ? 經濟風險又稱經營性風險,是指未預期到的匯率變動通過影響企業(yè)生產銷售數(shù)量、價格和成本等,引起企業(yè)未來一定時期的收益或現(xiàn)金流量減少這種潛在損失的可能性。 – 經濟風險的特征 ?經濟風險的匯率波動是預料之外的,意料之內的匯率變動不包括在經濟風險的界定中。 ?經濟風險對企業(yè)的影響是錯綜復雜的,企業(yè)未來的純收入將如何變化,并非用簡單的本幣貶值就能反映出來。 制作:張彬 匯率波動的經濟風險 影響公司本幣流入的交易 本幣升值 本幣貶值 國內銷售(相對于國內市場上的外國競爭) 以本幣計價結算的出口 以外幣計價結算的出口 對外投資的利息收入 減少 減少 減少 減少 增加 增加 增加 增加 影響公司本幣流出的交易 以本幣計價結算的進口 以外幣計價結算的進口 對國外借入資金的利息支付 無影響 減少
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