【文章內(nèi)容簡介】 年10月20日支付。本項目總投資額為49916萬元，為更好的衡量不同成本在運營期內(nèi)財政給予項目公司的可行性缺口補助情況，本方案將可行性缺口補助分為兩部分，第一部分為建設(shè)成本補貼，相關(guān)公式計算如下：建設(shè)成本補貼=(項目全部建設(shè)成本(1+合理利潤率）（1+年度折現(xiàn)率）n)/財政運營補助周期（10）第二部分為運營成本補貼，相關(guān)公式計算如下：運營成本補貼=年度運營成本(1+合理利潤率）當年使用者付費數(shù)額其中合理利潤率、年度折現(xiàn)率、年度運營成本、當年使用者付費數(shù)額等數(shù)據(jù)參考《財政承受能力論證報告》，根據(jù)分類結(jié)果，具體運營期內(nèi)每年補貼情況如下：表42 項目公司可行性缺口補助數(shù)額單位：萬元運營期建設(shè)成本補貼運營成本補貼當年運營補貼支出+15,467 64 5,531 25,629 106 5,735 35,795 149 5,944 45,967 193 6,159 56,143 237 6,381 66,325 283 6,608 76,512 329 6,842 86,705 377 7,082 96,904 425 7,329 107,108 474 7,582 合計62,555 2,638 65,192 若項目公司不參與實際運營，則上述運營成本補貼應(yīng)根據(jù)委托運營合同，由政府方支付給專業(yè)運營單位，政府方僅支付建設(shè)成本補貼給項目公司。. 外部配套安排除項目合作范圍內(nèi)各項設(shè)施的投資、建設(shè)和運營維護工作外，本項目向社會公眾提供公共服務(wù)還需要項目合作范圍外一系列配套安排的支持。. 土地使用權(quán)項目建設(shè)用地：由項目實施機構(gòu)無償向項目公司提供本項目的建設(shè)用地。. 動拆遷與管線搬遷等項目配套由項目實施機構(gòu)負責(zé)完成相關(guān)動拆遷與管線搬遷工作。. 市政管網(wǎng)配套項目建設(shè)前，由項目實施機構(gòu)無償給項目公司提供完整本項目范圍內(nèi)的各項市政管網(wǎng)配套資料。5. 項目合同體系. 項目合同結(jié)構(gòu)本項目合同結(jié)構(gòu)下，主要包括PPP項目合同、項目公司章程、工程承包合同、設(shè)備供應(yīng)合同、融資合同、保險合同等。由某某市城南新區(qū)建設(shè)管理委員會作為政府方簽約人，與項目公司簽署《PPP合同》，由項目公司負責(zé)某某一中新校區(qū)的投融資、建設(shè)以及運營和維護。由項目公司與工程總承包人簽署《施工總承包合同》，由工程總承包人承擔(dān)項目的全部施工總承包任務(wù)。由項目公司與金融機構(gòu)簽署《融資合同》。項目公司與其它第三方單位簽訂各類合同：包括但不限于貸款等融資合同、設(shè)計合同、施工合同、監(jiān)理合同、委托運營合同等。其中，PPP項目合同是其他合同產(chǎn)生的基礎(chǔ)，也是整個PPP項目合同體系的核心，其規(guī)定了項目風(fēng)險在政府方與社會資本方之間的合理分配，明確了各方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，確保項目能在全生命周期內(nèi)得到順利實施。. PPP項目合同PPP項目合同的核心內(nèi)容如下：1）項目經(jīng)營權(quán)的授予，經(jīng)營范圍、期限；2）資產(chǎn)權(quán)屬及融資安排；3）履約擔(dān)保；4）項目建設(shè)管理；5）正式運營；6）項目設(shè)施運營、日常維護、項目設(shè)施改造；7）臨時接管情形；8）項目經(jīng)營權(quán)提前終止；9）項目經(jīng)營權(quán)移交。. 經(jīng)營權(quán)由某某市城南新區(qū)建設(shè)管理委員會擔(dān)任本項目實施機構(gòu)，作為政府方簽約人簽署PPP項目合同方式授予項目公司經(jīng)營權(quán)，由項目公司具體項目的投資、融資、建設(shè)、運營維護及移交本項目。若項目公司無力運營個別項目，可根據(jù)有關(guān)要求與專業(yè)運營單位簽訂委托運營服務(wù)合同。項目合作期暫定13年（含建設(shè)期及運營期，其中建設(shè)期3年）。經(jīng)營期屆滿時，在符合屆時適用法律規(guī)定，且項目公司履約記錄良好的，由政府方和項目公司就合同展期事宜進行協(xié)商。項目經(jīng)營范圍：項目公司是社會資本方與政府投資方為本項目之目的所專設(shè)，負責(zé)本項目的投資、建設(shè)、移交、運營維護事宜的獨立法人實體，未經(jīng)實施機構(gòu)事先書面同意，不得從事本項目之外的其他任何業(yè)務(wù)。. 項目建設(shè)如政府規(guī)劃設(shè)計調(diào)整的，在不違反法律規(guī)定的情況下，報政府方書面批準后，可由乙方負責(zé)相應(yīng)的改擴建工程。由此導(dǎo)致資本性支出或運營成本的增加，由甲乙雙方按照相關(guān)法律規(guī)定，以另行支付相應(yīng)費用、調(diào)價或雙方認可的其他方式予以平衡。項目公司可依法選擇和確定主體工程的承包商，但是項目公司與主承包商須共同保證工程質(zhì)量應(yīng)當滿足所有適用的法律的要求以及PPP合同的要求。若本項目實施過程中需要對項目內(nèi)容進行變更的，需獲得項目實施機構(gòu)的書面確認，變更部門需待決算審計后單獨計價、付費并自驗收合格后次月起開始計算運營期限。項目公司每月向工程主承包商支付已完工程產(chǎn)值的60%80%；在項目竣工驗收并經(jīng)某某市財政部門投資評審或?qū)徲嫴块T審計后支付至項目工程總投資的90%，質(zhì)保金的收取和退還另行約定。本項目所有變更事項的程序及審批均按《某某市政府投資項目工程變更管理暫行辦法》（阜政發(fā)〔2014〕83號）執(zhí)行，后期若某某市政府投資項目工程變更管理辦法有修訂或調(diào)整的，按最新的項目工程變更管理辦法執(zhí)行。. 項目運營本項目運營成本主要是項目運營期內(nèi)學(xué)校的教職工人力成本與學(xué)校的日常運營成本。若項目公司無法專業(yè)化運營學(xué)校，則需按照合同約定交由專業(yè)運營單位運營，政府方同時按照相關(guān)合同約定支付可行性缺口補助中的運營成本補貼至專業(yè)運營單位。. 資產(chǎn)移交本項目在建設(shè)期結(jié)束并完工驗收后，項目資產(chǎn)所有權(quán)歸屬于某某市政府或其指定機構(gòu)，項目公司保留運營權(quán)、維護權(quán)、商業(yè)經(jīng)營權(quán)等權(quán)利至項目合作期限屆滿。項目合作期屆滿后，項目公司應(yīng)按照項目合同約定的機制、流程和資產(chǎn)范圍，將本項目形成的全部設(shè)施、資產(chǎn)的經(jīng)營權(quán)無償移交給某某市政府或其指定機構(gòu)。對于移交過渡期時限、移交委員會組成和權(quán)責(zé)、移交范圍、移交程序、移交日項目設(shè)施狀況等則按照項目合同約定執(zhí)行。. 其他重要權(quán)利義務(wù)主要對項目執(zhí)行過程中的一些特殊事項進行約定，如不可抗力和法律變更的影響，某某市政府介入的前提、程序和費用，項目公司獲得一般補償?shù)臋?quán)利、前提和補償效果，項目合作提前終止的事由及提前終止的補償，各方的違約和賠償責(zé)任等內(nèi)容，詳見本協(xié)議第六章核心邊界條件。6. 核心邊界條件本節(jié)所指的核心邊界條件主要包括權(quán)利義務(wù)邊界、交易商務(wù)條件、履約保證機制和調(diào)整銜接機制。. 權(quán)利義務(wù)邊界明晰PPP項目合作過程中的政府與社會資本雙方的權(quán)利義務(wù)邊界，對參與方進行有效約束，是建立起公平、有效的利益和風(fēng)險分擔(dān)機制的必要前提。合理設(shè)定政府與社會資本的權(quán)利義務(wù)邊界需考慮從項目前期的合作分工、項目合作過程直至項目合作結(jié)束的全生命周期合作要點。. 投資分工及資產(chǎn)權(quán)屬政府授權(quán)平臺公司和社會資本按照PPP項目合同完成項目資本金的認繳，組建項目公司，負責(zé)工程的融資、建設(shè)與運營維護管理，同時負責(zé)相應(yīng)的投融資與管理工作。本項目由政府方將相應(yīng)的土地及完成的配套設(shè)施提供給項目公司使用，項目公司不享有建設(shè)期內(nèi)投資建設(shè)形成的新建項目資產(chǎn)。政府方負責(zé)的配套設(shè)施及投資分項將在項目清單中明確。社會資本通過政府授予項目公司的經(jīng)營權(quán)，享有在項目運營期間收回投資運營成本及獲得合理回報的權(quán)利。未來如政府計劃將更多公共資源納入本項目經(jīng)營范圍，則由政府授權(quán)后與項目公司另行協(xié)商。. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制經(jīng)法定招標采購程序確定的成交社會資本，應(yīng)確保在本項目公司注冊成立之日起至項目建成并運營后的2年內(nèi)，不得向某某市政府及市政府以外的任何其他主體轉(zhuǎn)讓其在項目公司中的全部或部分股權(quán)，除非應(yīng)法律要求或報經(jīng)某某市政府預(yù)先批準。在開始正式運營日之后的兩年之后，經(jīng)某某市政府事先書面同意，項目公司的股東可以轉(zhuǎn)讓其在項目公司中的全部或部分股權(quán)，但受讓方應(yīng)滿足項目合同約定的技術(shù)能力、財務(wù)信用、運營經(jīng)驗等基本條件，并已經(jīng)以書面形式明示，在其成為項目公司股東后，督促并確保項目公司繼續(xù)承擔(dān)本協(xié)議項下的義務(wù)。項目進入運營期之后，政府可根據(jù)財政資金情況與項目公司協(xié)商提前結(jié)束政府購買服務(wù)支付，具體提前結(jié)束方案須經(jīng)政府授權(quán)實施機構(gòu)、政府授權(quán)投資方、社會資本方、貸款銀行等機構(gòu)另行磋商擬定。. 雙方主要權(quán)利義務(wù)（1）政府方權(quán)利義務(wù)1）政府方的權(quán)利178。 本項目建設(shè)期內(nèi)投資建設(shè)形成的各項資產(chǎn)歸政府方所有。178。 對項目公司投資、建設(shè)、運營、維護及移交本項目進行監(jiān)管的權(quán)利；如發(fā)現(xiàn)與PPP項目合同約定存在不相符合的，有權(quán)責(zé)成項目公司限期予以糾正，并視情節(jié)輕重收取違約金或沒收保證金。178。 組織或委托中介機構(gòu)，對項目公司的投資建設(shè)、經(jīng)營、管理、安全、質(zhì)量、服務(wù)狀況等進行定期評估，并有權(quán)定期將評估結(jié)果向社會公示，接受社會公眾監(jiān)督。178。 政府方在建設(shè)期內(nèi)，有對項目公司的建設(shè)施工情況進行監(jiān)督檢查的權(quán)利，包括但不限于在建設(shè)期內(nèi)政府方可以聘請中介機構(gòu)對項目進行專項審計檢查，檢查周期由政府方確定，審計檢查范圍主要包括對項目公司的融資情況、注冊資本的到位情況、資金使用情況、項目進度情況、項目質(zhì)量情況、項目實施與本協(xié)議執(zhí)行情況等方面，項目公司有義務(wù)對審計檢查工作給予配合，提供必要的完整的各種文件資料，并對提供資料的真實性負責(zé)。178。 在項目竣工驗收完成后，政府方有權(quán)委托政府審計機構(gòu)或中介機構(gòu)對項目公司的建設(shè)費用進行審計。178。 對項目公司是否遵守本項目合同的監(jiān)督檢查權(quán)及對建設(shè)、運營維護的介入權(quán)。2）政府方的義務(wù)178。 協(xié)助項目公司進行用于且僅限于本項目的融資活動。178。 負責(zé)協(xié)調(diào)和推進政府部門審批本項目的項目建議書、工程可行性研究報告、土地使用、環(huán)境保護等相關(guān)文件，協(xié)調(diào)本項目設(shè)計、投資、建設(shè)及運營維護等工作的正常開展。178。 負責(zé)將項目建設(shè)用地?zé)o償提供項目公司使用，并協(xié)調(diào)將本項目所需水、電、通訊線路從施工場地外部接通至政府方指定地點。178。 協(xié)調(diào)城市供水、項目公司排水、燃氣、熱力、供電、通信、消防等依附于本項目的各種管線、桿線等設(shè)施的建設(shè)計劃，匹配本項目建設(shè)進度及年度計劃安排等。178。 負責(zé)開展本項目范圍的征地拆遷和補償工作，保證項目正常開工。178。 按照PPP項目合同的約定及時、足額地向項目公司支付可行性缺口補助；且實施機構(gòu)應(yīng)協(xié)調(diào)某某市財政局將本項目中政府方的支出責(zé)任納入某某市跨年度財政預(yù)算；在合作期限內(nèi)，若可能出現(xiàn)相關(guān)稅費優(yōu)惠，政府方應(yīng)協(xié)助項目公司享有此優(yōu)惠。178。 在項目建設(shè)過程中，協(xié)助項目公司協(xié)調(diào)與項