it網(wǎng)絡(luò)設(shè)備公司出差開支標準及費用管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-07-10 15:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 上級主管人員的批準。副總裁以上的人員出差應(yīng)得到主管常務(wù)副總裁或總裁的批準。 十、出差人員在啟程前，應(yīng)按規(guī)定的費用開支標準，編制經(jīng)費使用計劃，填《出差人員借支備用金申請表》（附二），經(jīng)主管領(lǐng)導審批后，送財務(wù)部相關(guān)部門審定，方可到出納部領(lǐng)款。 十一、副總監(jiān)級別以上干部出差，不使用備用金方式，信用卡的費用一律由職工個人負擔，按報全額的 102％核算。各種辦公、會議、交際、業(yè)務(wù)費用由相關(guān)文件管理，可以借支備用金。 十二、集體出差團組（三人以上）應(yīng)由部門領(lǐng)導指定專人負責出差期間費用的領(lǐng)用、 報銷事宜。出差人員在外的個人開支購物以及游覽等非工作需要而開支的一切費用，均由本人自理?；毓竞螅仨氃谝辉聝?nèi)清帳，否則將自動從責任人帳上扣除，并補交利息。 十三、出差人員返回后，應(yīng)將出差期間所發(fā)生的費用按時間順序分類粘貼，分類計算報銷金額，并及時填制《差旅費報銷單》（附三），便于部門權(quán)簽人審核和財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)，結(jié)清所借的備用金。 十四、出差期間所發(fā)生的相關(guān)費用的單據(jù)均需附在《差旅費報銷 單》后，非本次出差期間所發(fā)生的費用單據(jù)不得附上。 十五、出差期間所發(fā)生的交際交酬費應(yīng)填寫交際應(yīng)酬費說明清單（附四），并經(jīng)直屬部門經(jīng)理單獨審核簽字確認；而部門經(jīng)理所發(fā)生的，經(jīng)上級部門主管單獨審核簽字。對于金額較大的會務(wù)費，廣告宣傳費等差旅費附帶費用應(yīng)提供事先公司的審批手續(xù)以及與客戶簽訂的協(xié)議書。單獨進行報銷，不列入差旅費中核銷。 十六、外出參加會議、訪問已享受接待方提供的伙食補助、住宿的，不得再報該期間的伙食補助費、住宿費。 十七、特殊情況超過開支標準的應(yīng)由本人在另附的文字上，詳細說明事情的原由， 并經(jīng)部門主管單獨審批后，方可報銷。 十八、為了保 證會計核算的及時性以及會計信息的準確性，公司員工應(yīng)按規(guī)定期限（回公司后一月之內(nèi)）報銷，否則計收利息。 十九、會計人員有責任嚴格執(zhí)行本規(guī)定，并及時、準確地為員工辦理差旅費報銷手續(xù)。 深圳市華為技術(shù)有限公司 借 支 備 用 金 申 請 表 借款日期： 年 月 日 部 門名 稱： 分部 門 名稱 ： 分部門編碼： 借款人 工 號 職 務(wù) 備 用金占用額 同
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