【文章內容簡介】 治州東部，東臨文山縣，南接屏邊苗族自治縣,西連個舊市,北與開遠市接壤。北回歸線由境內雨過鋪鄉(xiāng)仁厚村、大屯海西壩一線穿過,全縣總面積2308平方公里。其中,。全縣植物資源豐富,高等植物有200余科,500余屬,2500余種。其中,有珍稀樹種7種,但已瀕危。動物有黑麂、馬鹿、大靈貓、林麝、獐子、巖羊等。水資源較為貧乏,其中,。境內有大小河流14條,天然湖泊兩個,較大的泉水22處。 項目選址項目選址：蒙自縣，具體位置待定。 建設方案本項目除生活用水外，其他用途用量甚微，可忽略不計。消防用水由專用管線供水，可靠性有保障，供水條件非常可靠，水量充足，足以滿足需要。項目排出的污水主要是生活污水及清污用水，通過污水管排入城市污水管道，經污水處理廠排水。本地區(qū)氣候良好，冬季無需專門供暖。生活熱源可用液化氣，由液化氣供應站供給。生活用熱水可用太陽能熱水器供給。蒙自目前已開通寬帶網業(yè)務，因此計算機網絡十分方便，可以滿足電子商務的需求。閉路電視在市區(qū)已經普及。本項目的所有住房中均能保證電話，閉路電視，寬帶網全部接口入戶。本項目生活污水排放，經城市污水處理廠處理后排放，不會造成水源污染。市場內的垃圾，經垃圾桶收集后，收城市垃圾車收集后統(tǒng)一處理。建議使用分類垃圾，以便使變質農產品成為肥料。清掃的禽畜糞便可集中送到附近農村中做肥料，不會造成環(huán)境污染。八、勞動定員（暫定）工作制度工作制度為間斷工作制，年工作250天，每天一班，每班8小時。勞動定員根據公司機械設置及崗位需要，公司在冊職工人數208人，人員組成為：總經理1人，副總經理5人，部門經理26人，營銷人員20人，生產人員106人，生產基地農藝師及栽培指導人員20人，其他人員30人。勞動定員表 表1序號工 作 名 稱在冊人員備注1食品加工生產人員402保鮮食品分撿人員403保鮮食品加工人員204生產班組長65生產基地農藝師及栽培技術指導人員206司機107后勤保安及屋業(yè)管理人員108功能區(qū)域市場管理人員109營銷人員2010全國營銷網絡區(qū)域經理811部門經理1812副總經理513總經理1合 計208交易市場的建立除本公司生產經營管理人員外，市場的經營，還帶動直接進入市場的從業(yè)人員可達1500人。工資總額。勞動生產率按營業(yè)收入計算。九、投資估算及技術經濟分析紅河州農副產品綜合批發(fā)交易市場建設的目標是加快紅河州經濟調整與產業(yè)建設步伐，深化改革與擴大對內外開放戰(zhàn)略，實行民族文化發(fā)展戰(zhàn)略，可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，建成滇中地區(qū)最大的以農產品批發(fā)銷售為主的綜合市場。因此在功能與配置上必須按照“布局合理，輻射力強，信息靈敏，功能齊全，交易方式先進，現代化程度高的農產品批發(fā)市場”的要求進行配置，提高市場的檔次，使市場布局合理、交易方式先進、功能齊全、信息靈敏、安全衛(wèi)生，同時積極發(fā)展連鎖超市、直銷配送等新型流通組織，建立多層次，多業(yè)態(tài)，多種經營方式的農產品市場體系；加快農產品的儲藏、加工、運輸、配送等物流設施建設，建立現代化的農產品物流服務體系；改革現行農產品批發(fā)市場經營體制和管理體制，建立起在政府的政策引導和資金支持下主要依靠企業(yè)自主經營、自主投入、自我發(fā)展的機制。逐步形成以全國骨干批發(fā)市場為核心，以連鎖超市等其他流通方式為補充，以現代物流服務體系為依托，以現代交易、結算、信息、檢測、儲藏、物流等技術為支撐，以良好的企業(yè)經營和資金投入機制為保證，以穩(wěn)定、有序、規(guī)?；霓r產品經銷商隊伍為主體的現代化的農產品市場流通體系。 估算內容主要生產項目工程：交易市場土建工程、示范基地和種子基地建設工程、食品檢測、分撿及深加工、電子商務物流系統(tǒng)、終端市場營銷網絡、倉儲運輸。食品檢測、分撿及深加工內容包括：（1）保鮮食品加工生產線1條；（2）土特產品分撿加工生產線1條；（3）仿生食品加工生產線1條；（4）食品包裝生產線1條。電子商務物流系統(tǒng)內容包括：（1）大型服務器1臺；（2）大型農副產品交易網站的建設；（3）中心網站與目標市場終端的連網工程；（4）電子商務服務體系的配合（物理網與虛擬網的結合系統(tǒng)）；（5）與中央電視臺的全國各大城市農貿市場價格信息系統(tǒng)的連網工程；（6）全國各區(qū)域市場價格的信息快速反應系統(tǒng)。終端市場營銷網絡內容包括：（1）新加坡、泰國以及其他東盟成員國首都建立農副土特產品需求的市場辦事處；（2）廣州、上海、北京、哈爾濱、西安等地建立市場營銷中心。倉儲運輸內容包括：（1）大型冷庫車6輛；（2）干貨集裝箱運輸車4輛。工程建設其他費用：土地使用費、業(yè)務主管費、工程建設監(jiān)理費、職工培訓費、辦公與生活家具購置費、設計費、開發(fā)研究費等。 估算依據項目土建工程參照當地建筑市場情況，按照綜合單價計算；項目具有先進的管理和服務模式，各功能區(qū)中的主要服務及加工設施主要有食品檢測、分撿及深加工、電子商務物流系統(tǒng)、終端市場營銷網絡，根據其內容和建設單位提供情況進行估算；工程建設其他費用根據有關規(guī)定計算，土地使用費8萬元/畝；%；%。 估算結果，其中：。，其中：建筑工程2888萬元，示范基地和種子基地建設費用283萬元。投資估算表 表2十、技術經濟分析 主要技術經濟指標表主要技術經濟指標表 表3 投資、資金籌措與資金使用計劃投資（1）項目總投資，其中：。（2）項目總資金，其中：。，其中：建筑工程2888萬元，示范基地和種子基地建設費用283萬元。投 資 估 算 表表2 單位：萬元序 號工程項目和費用名稱估 算 價 值總 值建筑工程設 備安裝工程其他費用一第一部分：工程費用（一）主要生產項目工程1交易市場土建工程2基地建設費用3食品檢測、分撿及深加工設施（1）保鮮食品加工生產線（2）分撿加工生產線（3）信生食品加工生產線（4）食品包裝生產線4電子商務物流系統(tǒng)5終端市場營銷網絡6倉儲運輸（1）大型冷庫車（2）集裝箱運輸車二第二部分：工程建設其他費用投 資 估 算 表表2 單位：萬元序 號工程項目和費用名稱估 算 價 值總 值建筑工程設 備安裝工程其他費用(一)土地使用費(二)業(yè)主管理費(三)工程建設監(jiān)理費(四)職工培訓費(五)設計費(六)辦公與生活家具購置費(七)開發(fā)研究費第一、二部分費用合計三第三部分：預備費(一)基本預備費四建設期利息五鋪底流動資金項目總投資主要技術經濟指標表表3 序號指 標 名 稱單 位數 量備 注1建設規(guī)模m2其中：農產品交易區(qū)m2 農用物資區(qū)m2 食品區(qū)m2 農產品倉儲區(qū)及冷藏庫m2 零星產品鮮貨交易市場m2 中藥材市場m2 花卉市場m2 農副產品加工區(qū)m2 大型種子交易區(qū)m2 生物有機肥研究開發(fā)中心m2 輔助功能區(qū)m22建設期a3勞動及工資在冊職工人數人208產值勞動生產率萬元/工資總額萬元/a4投資及資金籌措項目總資金萬元建設投資萬元建設期利息萬元流動資金萬元項目總投資萬元建設投資萬元建設期利息萬元主要技術經濟指標表表3 序號指 標 名 稱單 位數 量備 注鋪底流動資金萬元資金來源建設投資總額萬元(1)申請國家和地方政府扶持資金萬元(2)自籌資金萬元(3)銀行貸款萬元流動資金萬元(1)企業(yè)自籌萬元(2)銀行借款萬元5生產成本總成本費用萬元/a正常經營年平均其中：制造成本萬元/a正常經營年平均 管理費用萬元/a正常經營年平均 財務費用萬元/a正常經營年平均 銷售費用萬元/a正常經營年平均6銷售收入、利潤、稅金銷售收入萬元/a正常經營年平均銷售稅金萬元/a正常經營年平均利潤總額萬元/a正常經營年平均所得稅萬元/a正常經營年平均稅后利潤萬元/a正常經營年平均7財務評價指標財務內部收益率其中：所得稅前% 所得稅后%主要技術經濟指標表表3 序號指 標 名 稱單 位數 量備 注財務凈現值 其中：所得稅前萬元7821 所得稅后萬元4009投資回收期 其中：所得稅前a 所得稅后a投資利潤率%正常經營年平均投資利稅率%正常經營年平均（3）流動資金，其中：。流動資金估算表 表4資金使用計劃資金使用計劃根據建設期2年和試經營期1年分別安排，詳見投資計劃與資金籌措表5。 成本費用估算估算說明（1）本市場所有鋪面采取自營與外租相結合的方式運作。外租面積為總面積的2/3，其余1/3為自營部分。第1年為試經營期，第二所以后為正常經營。（2）輔助材料消耗費用按自營部分的收入40%估算。（3）動力消耗主要為照明用電，用電負荷900KW，單價為：。（4）年平均人員工資按12000元/。（5）折舊費按綜合折舊計算，%。（6）無形資產按10年攤銷，遞延資產按5年攤銷，攤銷費計入管理費。（7）財務費用包括流動資金利息和償還期貸款利息。（8）銷售費用根據營銷情況及產品銷售渠道估算。估算結果，其中：，。總成本費用估算表 表6成本分析流 動 資 金 估 算 表表4 單位：萬元序號項 目 名 稱最低周轉天數周轉次數經 營 期12345678910一流動資產(一)應收帳款904(二)存貨1原輔材料