【文章內(nèi)容簡介】 170140 電器設(shè)備 資產(chǎn)類 借 其他 170150 機(jī)具設(shè)備 資產(chǎn)類 借 其他 170160 其他設(shè)備 資產(chǎn)類 借 其他 170170 融資租入固定資產(chǎn) 資產(chǎn)類 借 其他 1702 累計折舊 資產(chǎn)類 貸 其他 170210 房屋及建筑物 資產(chǎn)類 貸 其他 170220 交通工具 資產(chǎn)類 貸 其他 170230 電子化設(shè)備 資產(chǎn)類 貸 其他 170240 電器設(shè)備 資產(chǎn)類 貸 其他 170250 機(jī)具設(shè)備 資產(chǎn)類 貸 其他 170260 其他設(shè)備 資產(chǎn)類 貸 其他 170270 融資租入固定資產(chǎn) 資產(chǎn)類 貸 其他 1705 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（減） 資產(chǎn)類 貸 其他 170501 房屋及建筑物 資產(chǎn)類 貸 其他 170502 交通工具 資產(chǎn)類 貸 其他 170503 電子化設(shè)備 資產(chǎn)類 貸 其他 170504 電器設(shè)備 資產(chǎn)類 貸 其他 170505 機(jī)具設(shè)備 資產(chǎn)類 貸 其他 170506 其他設(shè)備 資產(chǎn)類 貸 其他 170507 融資租入固定資產(chǎn) 資產(chǎn)類 貸 其他 1711 在建工程 資產(chǎn)類 借 其他 1715 在建工程減值準(zhǔn)備（減） 資產(chǎn)類 貸 其他 1721 固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)類 借 其他 1801 無形資產(chǎn) 資產(chǎn)類 借 其他 1805 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（減） 資產(chǎn)類 貸 其他 1811 待攤費用 資產(chǎn)類 借 其他 XXXX 集團(tuán) 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實施方案 １６ 1815 未確認(rèn)融資費用 資產(chǎn)類 借 其他 1821 長期待攤費用 資產(chǎn)類 借 其他 1911 待處理財產(chǎn)損溢 資產(chǎn)類 借 其他 191101 待處置固定資產(chǎn)損溢 資產(chǎn)類 借 其他 191102 待處理流動資產(chǎn)損溢 資產(chǎn)類 借 其他 2231 應(yīng)付工資 負(fù)債類 貸 其他 2232 應(yīng)付福利費 負(fù)債類 貸 其他 2241 應(yīng) 交稅金 負(fù)債類 貸 其他 √ 224101 應(yīng)交所得稅 負(fù)債類 貸 其他 224102 應(yīng)交營業(yè)稅 負(fù)債類 貸 其他 224103 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 負(fù)債類 貸 其他 224104 應(yīng)交房產(chǎn)稅 負(fù)債類 貸 其他 224105 應(yīng)交車船使用稅 負(fù)債類 貸 其他 224106 應(yīng)交土地使用稅 負(fù)債類 貸 其他 224107 應(yīng)交土地增值稅 負(fù)債類 貸 其他 224108 應(yīng)交個人所得稅 負(fù)債類 貸 其他 224199 應(yīng)交其他稅金 負(fù)債類 貸 其他 2242 應(yīng)付股利 負(fù)債類 貸 其他 √ 2245 暫收款 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 √ √ √ √ 224501 暫收押金 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 2246 其他應(yīng)交款 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 √ 224601 應(yīng)交教育費附加 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 224602 應(yīng)交住房公積金 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 224604 應(yīng)交基本養(yǎng)老保險基金 負(fù)債類 貸 其他 受控 報賬中心 224605 應(yīng)交失業(yè)保險金 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 224606 應(yīng)交印花稅 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 224607 應(yīng)交耕地占用稅 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 224608 應(yīng)交燃油稅 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 2247 其他應(yīng)付款 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 √ 224727 應(yīng)付工會經(jīng)費 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 224728 應(yīng)付教育經(jīng)費 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 XXXX 集團(tuán) 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實施方案 １７ 224729 應(yīng)付補充養(yǎng)老保險基金 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 224798 其他經(jīng)費應(yīng)付款項 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 2252 費用周轉(zhuǎn)金 負(fù)債類 貸 其他 √ √ 2253 臨時增撥周轉(zhuǎn)金 負(fù)債類 貸 其他 √ √ 2254 待核銷周轉(zhuǎn)金 負(fù)債類 待 其他 √ √ 2261 預(yù)提費用 負(fù)債類 貸 其他 2281 預(yù)計負(fù)債 負(fù)債類 貸 其他 2321 長期應(yīng)付款 負(fù)債類 貸 其他 2341 遞延稅款 負(fù)債類 貸 其他 2501 資金占用（ 3） 負(fù)債類 貸 其他 本科目僅在財務(wù)使用 3301 其他資金往來款項 資產(chǎn)負(fù)債共同類 借 其他 賬簿余額雙向顯示 √ √ 330150 預(yù)繳利潤 資產(chǎn)負(fù)債共同類 借 其他 賬簿余額雙向顯示 3401 資金占用（ 1） 資產(chǎn)負(fù)債共同類 借 其他 賬簿余額雙向顯示 本科目僅在財務(wù)使用 4101 實收資本 所有者權(quán)益類 貸 其他 410101 普通股股本 所有者權(quán)益類 貸 其他 4111 資本公積 所有者權(quán)益類 貸 其他 411110 股本溢價 所有者權(quán)益類 貸 其他 411120 接收非現(xiàn)金捐贈 所有者權(quán)益類 貸 其他 411130 接收現(xiàn)金捐贈 所有者權(quán)益類 貸 其他 411140 股權(quán)投資準(zhǔn)備 所有者權(quán)益類 貸 其他 411150 外幣資本折算差額 所有者權(quán)益類 貸 其他 411160 關(guān)聯(lián)交易差價 所有者權(quán)益類 貸 其他 411170 法定資產(chǎn)評估增值 所有者權(quán)益類 貸 其他 411180 其他資本公積 所有者權(quán)益類 貸 其 他 4121 盈余公積 所有者權(quán)益類 貸 其他 412110 法定盈余公積 所有者權(quán)益類 貸 其他 412120 任意盈余公積 所有者權(quán)益類 貸 其他 412130 法定公益金 所有者權(quán)益類 貸 其他 XXXX 集團(tuán) 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實施方案 １８ 4131 一般準(zhǔn)備金 所有者權(quán)益類 貸 其他 4141 本年利潤 所有者權(quán)益類 貸 其他 4151 利潤分配 所有者權(quán)益類 貸 其他 415120 其他轉(zhuǎn)入 所有者權(quán)益類 貸 其他 415130 提取法 定盈余公積 所有者權(quán)益類 貸 其他 415140 提取法定公益金 所有者權(quán)益類 貸 其他 415150 應(yīng)付利潤 所有者權(quán)益類 貸 其他 415160 提取任意盈余公積 所有者權(quán)益類 貸 其他 415170 提取一般準(zhǔn)備 所有者權(quán)益類 貸 其他 415190 未分配利潤 所有者權(quán)益類 貸 其他 5221 其他營業(yè)收入 損益類 貸 其他 √ √ √ 522105 租賃業(yè)務(wù)收入 損益類 貸 其他 522107 無形資產(chǎn)使用 權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 損益類 貸 其他 522199 其他營業(yè)收入 損益類 貸 其他 5301 營業(yè)外收入 損益類 貸 其他 √ √ √ 530101 固定資產(chǎn)盤盈 損益類 貸 其他 530102 處置固定資產(chǎn)凈收益 損益類 貸 其他 530103 出售無形資產(chǎn)收益 損益類 貸 其他 530105 罰沒收入 損益類 貸 其他 530106 罰款收入 損益類 貸 其他 530110 教育費附加返還款 損益類 貸 其他 530120 本行內(nèi)部稽核罰沒收入 損益類 貸 其他 530199 其他營業(yè)外收入 損益類 貸 其他 5501 業(yè)務(wù)及管理費 損益類 借 其他 √ √ √ √ 550101 業(yè)務(wù)用品費 損益類 借 其他 550102 水電費 損益類 借 其他 550103 郵電費支出 損益類 借 其他 550104 郵電費收入 損益類 貸 其他 550105 鈔幣運送費 損益類 借 其他 550106 出納費 損益類 借 其他 XXXX 集團(tuán) 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實施方案 １９ 550107 印刷費 損益類 借 其他 550108 憑證工本費收入 損益類 貸 其他 550109 業(yè)務(wù)宣傳費 損益類 借 其他 550110 業(yè)務(wù)招待費 損益類 借 其他 550111 外事費 損益類 借 其他 550112 廣告費 損益類 借 其他 550113 股票證券費 損益類 借 其他 550114 訴訟費 損益類 借 其他 550115 咨詢費 損益類 借 其他 550116 公證費 損益類 借 其他 550117 勞動保護(hù)費 損益類 借 其他 550118 電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費 損益類 借 其他 550119 車船燃料費 損益類 借 其他 550120 低值易耗品攤銷 損益類 借 其他 550121 電腦租賃費 損益類 借 其他 550122 房產(chǎn)租賃費 損益類 借 其他 550123 其他租賃費 損益類 借 其他 550124 物業(yè)管理費 損益類 借 其他 550125 網(wǎng)點建設(shè)修 理費 損益類 借 其他 550126 其他修理費 損益類 借 其他 550127 保險費 損益類 借 其他 550128 安全防衛(wèi)費 損益類 借 其他 550129 經(jīng)濟(jì)民警工資 損益類 借 其他 550130 審計費 損益類 借 其他 550131 稅金 損益類 借 其他 550132 開辦費 損益類 借 其他 550133 無形資產(chǎn)攤銷 損益類 借 其他 550135 長期待攤費用攤銷 損益類 借 其他 550136 未確認(rèn)融資費用攤銷 損益類 借 其他 550137 其他資產(chǎn)攤銷 損益類 借 其他 550138 行員工資 損益類 借 其他 550139 效益工資 損益類 借 其他 XXXX 集團(tuán) 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實施方案 ２０ 550140 醫(yī)療費 損益類 借 其他 550141 福利費 損益類 借 其他 550142 工會經(jīng)費 損益類 借 其他 550143 職工教育經(jīng)費 損益類 借 其他 550144 公雜費 損益類 借 其他 550145 宣教費 損益類 借 其他 550146 會議費 損益類 借 其他 550147 旅差費 損益類 借 其他 550148 外事旅差費 損益類 借 其他 550149 取暖降溫費 損益類 借 其他 550150 董事會費 損益類 借 其他 550151 失業(yè)保險基金 損益類 借 其他 550152 勞動保險費 損益類 借 其他 550153 綠化費 損益類 借 其他 550154