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用友nc——某集團財務(wù)初始化實施方案-展示頁

2024-11-10 07:53本頁面
  

【正文】 民幣 是 不允許修改 集團是否主輔幣核算 是 是 允許隨時修改,但是要提出嚴(yán)重警告 集團輔幣幣種 美元 是 設(shè)置后不允許修改 分配科目輔助核算控制方式 控制刪改 是 允許隨時修改 XXXX 集團 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實施方案 6 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-幣種 集團賬中“客戶化 — 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-幣種”選項 幣種代碼 幣種名稱 幣符 幣種小數(shù)位 01 人民幣 RMB 2 11 歐元 EUR 2 12 英鎊 GBP 2 13 港幣 HKD 2 14 美元 USD 2 15 瑞士法郎 CHF 2 16 德國馬克 DEM 2 17 法國法郎 FRF 2 18 意大利里拉 ITL 2 20 荷蘭盾 NLG 2 27 日元 JPY 2 28 加拿大元 CAD 2 29 澳大利亞元 AUD 2 42 芬蘭馬克 FIM 2 43 新加坡元 SGD 2 44 比利時法郎 BEF 2 45 丹麥克郎 DKK 2 50 瑞典克郎 SEK 2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-會計期間 集團賬中“客戶化 — 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-會計期間”選項 月份 開始日期 終止日期 會計季度 1 20200101 20200131 1 2 20200201 20200228 3 20200301 20200331 XXXX 集團 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實施方案 7 4 20200401 20200430 2 5 20200501 20200531 6 20200601 20200630 7 20200701 20200731 3 8 20200801 20200831 9 20200901 20200930 10 20201001 20201031 4 11 20201101 20201130 12 20201201 20201231 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-公司目錄 集團賬中“客戶化 — 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-公司目錄”選項 建立公司目錄是建立公司賬的基礎(chǔ),公司目錄可以在賬套范圍內(nèi)定義公司編號、名稱及相關(guān)信息。 注意:公司目錄可以一次性建立完畢,但在公司建賬時,要注意逐級建賬,應(yīng)當(dāng)在上級公司已經(jīng)建完賬且所有公共參數(shù)設(shè)置完畢后,再建立下級公司賬。 基本檔案-項目信息-項目類型 項目類型編碼 項目類型名稱 是否按階段考核 階段編碼 階段名稱 01 軟件研發(fā)項目 是 01 需求調(diào)研及可行性研究 02 立項審批 03 技術(shù)招標(biāo) 04 商務(wù)談判 05 需求分析 06 概要設(shè)計 XXXX 集團 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實施方案 12 07 詳細(xì)設(shè)計 08 程序編碼 09 測試 10 培訓(xùn) 11 試運行 12 上線推廣 13 竣工驗收 14 公共階段 02 在建工程項目 是 01 可行性研究 02 立項審批 03 方案設(shè)計 04 工程招標(biāo) 05 工程施工 06 竣工 驗收 07 公共階段 03 市場開發(fā)項目 是 01 可行性研究 02 立項審批 03 軟件研發(fā) 04 市場推廣 05 公共階段 04 訴訟業(yè)務(wù)項目 否 基本檔案-項目信息-項目基本檔案 項目類型 項目編碼 項目名稱 開始日期 預(yù)計完工日期 完工日期 是否完工 是否封存 注:項目基本檔案原則上不在集團賬建立,而由各公司賬自行建立。 XXXX 集團 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實施方案 13 基本檔案-結(jié)算信息-結(jié)算方式 結(jié)算編號 結(jié)算名稱 缺省標(biāo)志 001 現(xiàn)金 002 轉(zhuǎn)賬 是 003 托收 004 信匯 005 電匯 006 其它 基本檔案-財務(wù)會計信息-科目類型 編號 類型名稱 默認(rèn)方向 平衡公式位置 科目類型 1 資產(chǎn)類 借 左 普通 2 負(fù)債類 貸 右 普通 3 資產(chǎn)負(fù)債 共同類 借 左 普通 4 所有者權(quán)益類 貸 右 普通 5 損益類 貸 右 損益 6 表外類 借 左 普通 基本檔案-財務(wù)會計信息-會計科目 科目編碼 科目名稱 科目類型 科目方向 現(xiàn)金分類 備注 輔助核算 部門 員工 項目 收支期間 1001 現(xiàn)金 資產(chǎn)類 借 現(xiàn)金科目 受控報賬中心 XXXX 集團 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實施方案 14 余額方向控制 100104 經(jīng)費現(xiàn)金 資產(chǎn)類 借 現(xiàn)金科目 受控報賬中心 余額方向控制 1002 銀行存款 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心 余額方向控制 100201 銀行存款 — 興業(yè)銀行 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心 余額方向控制 100202 銀行存款 — 工商銀行 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心 余額方向控制 100203 銀行存款 — 農(nóng)業(yè)銀行 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心 余額方向控制 100204 銀行存款 — 中國銀行 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心 余額方向控制 100205 銀行存款 — 建設(shè)銀行 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心 余額方向控制 100206 銀行存款 — 交通銀行 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心 余額方向控制 1113 存放系統(tǒng)內(nèi)款項 資產(chǎn)類 借 銀行科目 余額方向控制 111399 存放系統(tǒng)內(nèi)其他款項 資產(chǎn)類 借 銀行科目 余額方向控制 1441 撥付營運資金 資產(chǎn)類 借 其他 √ 144110 撥付分行營運資金 資產(chǎn)類 借 其他 1442 撥付周轉(zhuǎn)金 資產(chǎn)類 借 其他 √ √ 1601 暫付款 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心 √ √ √ √ 160110 預(yù)付款項 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心 160120 臨時借款 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心 160199 其他暫付款 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心 1611 其他應(yīng)收款 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心 √ √ √ √ 161170 存出押金 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心 161150 待結(jié)案訴訟費 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心 161198 其他經(jīng)費應(yīng)收款項 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心 1621 壞賬準(zhǔn)備(減) 資產(chǎn)類 貸 其他 1701 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)類 借 其他 XXXX 集團 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實施方案 15 170110 房屋及建筑物 資產(chǎn)類 借 其他 170120 交通工具 資產(chǎn)類 借 其他 170130 電子化設(shè)備 資產(chǎn)類 借 其他 170140 電器設(shè)備 資產(chǎn)類 借 其他 170150 機具設(shè)備 資產(chǎn)類 借 其他 170160 其他設(shè)備 資產(chǎn)類 借 其他 170170 融資租入固定資產(chǎn) 資產(chǎn)類 借 其他 1702 累計折舊 資產(chǎn)類 貸 其他 170210 房屋及建筑物 資產(chǎn)類 貸 其他 170220 交通工具 資產(chǎn)類 貸 其他 170230 電子化設(shè)備 資產(chǎn)類 貸 其他 170240 電器設(shè)備 資產(chǎn)類 貸 其他 170250 機具設(shè)備 資產(chǎn)類 貸 其他 170260 其他設(shè)備 資產(chǎn)類 貸 其他 170270 融資租入固定資產(chǎn) 資產(chǎn)類 貸 其他 1705 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(減) 資產(chǎn)類 貸 其他 170501 房屋及建筑物 資產(chǎn)類 貸 其他 170502 交通工具 資產(chǎn)類 貸 其他 170503 電子化設(shè)備 資產(chǎn)類 貸 其他 170504 電器設(shè)備 資產(chǎn)類 貸 其他 170505 機具設(shè)備 資產(chǎn)類 貸 其他 170506 其他設(shè)備 資產(chǎn)類 貸 其他 170507 融資租入固定資產(chǎn) 資產(chǎn)類 貸 其他 1711 在建工程 資產(chǎn)類 借 其他 1715 在建工程減值準(zhǔn)備(減) 資產(chǎn)類 貸 其他 1721 固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)類 借 其他 1801 無形資產(chǎn) 資產(chǎn)類 借 其他 1805 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(減) 資產(chǎn)類 貸 其他 1811 待攤費用 資產(chǎn)類 借 其他 XXXX 集團 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實施方案 16 1815 未確認(rèn)融資費用 資產(chǎn)類 借 其他 1821 長期待攤費用 資產(chǎn)類 借 其他 1911 待處理財產(chǎn)損溢 資產(chǎn)類 借 其他 191101 待處置固定資產(chǎn)損溢 資產(chǎn)類 借 其他 191102 待處理流動資產(chǎn)損溢 資產(chǎn)類 借 其他 2231 應(yīng)付工資 負(fù)債類 貸 其他 2232 應(yīng)付福利費 負(fù)債類 貸 其他 2241 應(yīng) 交稅金 負(fù)債類 貸 其他 √ 224101 應(yīng)交所得稅 負(fù)債類 貸 其他 224102 應(yīng)交營業(yè)稅 負(fù)債類 貸 其他 224103 應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 負(fù)債類 貸 其他 224104 應(yīng)交房產(chǎn)稅 負(fù)債類 貸 其他 224105 應(yīng)交車船使用稅 負(fù)債類 貸 其他 224106 應(yīng)交土地使用稅 負(fù)債類 貸 其他 224107 應(yīng)交土地增值稅 負(fù)債類 貸 其他 224108 應(yīng)交個人所得稅 負(fù)債類 貸 其他 224199 應(yīng)交其他稅金 負(fù)債類 貸 其他 2242 應(yīng)付股利 負(fù)債類 貸 其他 √ 2245 暫收款 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 √ √ √ √ 224501 暫收押金 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 2246 其他應(yīng)交款 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 √ 224601 應(yīng)交教育費附加 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 224602 應(yīng)交住房公積金 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 224604 應(yīng)交基本養(yǎng)老保險基金 負(fù)債類 貸 其他 受控 報賬中心 224605 應(yīng)交失業(yè)保險金 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 224606 應(yīng)交印花稅 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 224607 應(yīng)交耕地占用稅 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 224608 應(yīng)交燃油稅 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 2247 其他應(yīng)付款 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 √ 224727 應(yīng)付工會經(jīng)費 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 224728 應(yīng)付教育經(jīng)費 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 XXXX 集團 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實施方案 17 224729 應(yīng)付補充養(yǎng)老保險基金 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 224798 其他經(jīng)費應(yīng)付款項 負(fù)債類 貸 其他 受控報賬中心 2252 費用周轉(zhuǎn)金 負(fù)債類 貸 其他 √ √ 2253 臨時增撥周轉(zhuǎn)金 負(fù)債類 貸 其他 √ √ 2254 待核銷周轉(zhuǎn)金 負(fù)債類 待 其他 √ √ 2261 預(yù)提費用 負(fù)債類 貸 其他 2281 預(yù)計負(fù)債 負(fù)債類 貸 其他 2321
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