【正文】 ............１３ 基本檔案－財務會計信息－科目類型 ......................................................１３ 基本檔案－財務會計信息－會計科目 ......................................................１３ 基本檔案－財務會計信息－常用摘要 ......................................................２２ 基本檔案－財務會計信息－收支項目 ......................................................２２ 基本檔案－財務會計信息－外幣匯率 ......................................................２７ 模板管理－模板設置－單據(jù)模板設置 ......................................................２８ 模板管理－模板設置－打印模板設置 ......................................................４３ 模板管理－模板設置－查詢模板設置 ......................................................４７ 模板管理－模板設置－賬表模板設置 ......................................................４７ 權(quán)限管理－用戶管理 ...............................................................................４８ 權(quán)限管理－權(quán)限分配 ...............................................................................４８ 權(quán)限管理－基礎數(shù)據(jù)權(quán)限控制配置 ..........................................................４８ 權(quán)限管理－基礎數(shù)據(jù)權(quán)限配置 .................................................................４９ 單據(jù)號管理－對象標識管理 ....................................................................５０ 單據(jù)號管理－單據(jù)號管理 ........................................................................５０ 總賬－不定期結(jié)賬－科目對照定義 ................................................................. 報賬中心－初始設置－單據(jù)類型設置 ......................................................５１ 公司賬參數(shù)設置 ......................................................................................................５２ 參數(shù)設置－公共參數(shù) amp。 參數(shù)設置流程圖 財務管理信息系統(tǒng)基礎設置的流程如下圖所示：（建議流程） 建立賬套 設置集團控制參數(shù) （尤其是本位幣設置） 建立會計期間 建立公司目錄 建公司賬 用戶管理和權(quán)限設置 集團級基礎檔案 幣種設置 公司級控制參數(shù)設置 公司級基礎檔案 登錄賬套 基礎設置 菜單位置 （一級菜單為 客戶化） 集團控制賬 公司賬 基礎數(shù)據(jù) 幣種 參數(shù)設置 基礎數(shù)據(jù) 會計期間 基礎數(shù)據(jù) 公司目錄 建公司賬 新建公司賬 權(quán)限管理 用戶管理 權(quán)限管理 權(quán)限分配 基本檔案 參數(shù)設置 基本檔案 XXXX 集團 財務管理信息系統(tǒng)實施方案 ４ 集團控制賬設置 在集團控制賬（ 0001 集團）通過參數(shù)設置，可設定集團對下級單位的控制程度，如果集團公司有一些參數(shù)需要對所有 下屬公司進行控制，可在此設置中把這些參數(shù)設置為控制下級，這樣下屬公司對這些參數(shù)只能查看并遵照執(zhí)行，無權(quán)修改；對集團公司不控制的參數(shù)，二級公司可以修改，并還可以決定對這些參數(shù)是否控制其三級公司。 注意：公司目錄可以一次性建立完畢，但在公司建賬時，要注意逐級建賬，應當在上級公司已經(jīng)建完賬且所有公共參數(shù)設置完畢后，再建立下級公司賬。 XXXX 集團 財務管理信息系統(tǒng)實施方案 １３ 基本檔案－結(jié)算信息－結(jié)算方式 結(jié)算編號 結(jié)算名稱 缺省標志 001 現(xiàn)金 002 轉(zhuǎn)賬 是 003 托收 004 信匯 005 電匯 006 其它 基本檔案－財務會計信息－科目類型 編號 類型名稱 默認方向 平衡公式位置 科目類型 1 資產(chǎn)類 借 左 普通 2 負債類 貸 右 普通 3 資產(chǎn)負債 共同類 借 左 普通 4 所有者權(quán)益類 貸 右 普通 5 損益類 貸 右 損益 6 表外類 借 左 普通 基本檔案－財務會計信息－會計科目 科目編碼 科目名稱 科目類型 科目方向 現(xiàn)金分類 備注 輔助核算 部門 員工 項目 收支期間 1001 現(xiàn)金 資產(chǎn)類 借 現(xiàn)金科目 受控報賬中心 XXXX 集團 財務管理信息系統(tǒng)實施方案 １４ 余額方向控制 100104 經(jīng)費現(xiàn)金 資產(chǎn)類 借 現(xiàn)金科目 受控報賬中心 余額方向控制 1002 銀行存款 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心 余額方向控制 100201 銀行存款 — 興業(yè)銀行 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心 余額方向控制 100202 銀行存款 — 工商銀行 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心 余額方向控制 100203 銀行存款 — 農(nóng)業(yè)銀行 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心 余額方向控制 100204 銀行存款 — 中國銀行 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心 余額方向控制 100205 銀行存款 — 建設銀行 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心 余額方向控制 100206 銀行存款 — 交通銀行 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報賬中心 余額方向控制 1113 存放系統(tǒng)內(nèi)款項 資產(chǎn)類 借 銀行科目 余額方向控制 111399 存放系統(tǒng)內(nèi)其他款項 資產(chǎn)類 借 銀行科目 余額方向控制 1441 撥付營運資金 資產(chǎn)類 借 其他 √ 144110 撥付分行營運資金 資產(chǎn)類 借 其他 1442 撥付周轉(zhuǎn)金 資產(chǎn)類 借 其他 √ √ 1601 暫付款 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心 √ √ √ √ 160110 預付款項 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心 160120 臨時借款 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心 160199 其他暫付款 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心 1611 其他應收款 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心 √ √ √ √ 161170 存出押金 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心 161150 待結(jié)案訴訟費 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心 161198 其他經(jīng)費應收款項 資產(chǎn)類 借 其他 受控報賬中心 1621 壞賬準備（減） 資產(chǎn)類 貸 其他 1701 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)類 借 其他 XXXX 集團 財務管理信息系統(tǒng)實施方案 １５ 170110 房屋及建筑物 資產(chǎn)類 借 其他 170120 交通工具 資產(chǎn)類 借 其他 170130 電子化設備 資產(chǎn)類 借 其他 170140 電器設備 資產(chǎn)類 借 其他 170150 機具設備 資產(chǎn)類 借 其他 170160 其他設備 資產(chǎn)類 借 其他 170170 融資租入固定資產(chǎn) 資產(chǎn)類 借 其他 1702 累計折舊 資產(chǎn)類 貸 其他 170210 房屋及建筑物 資產(chǎn)類 貸 其他 170220 交通工具 資產(chǎn)類 貸 其他 170230 電子化設備 資產(chǎn)類 貸 其他 170240 電器設備 資產(chǎn)類 貸 其他 170250 機具設備 資產(chǎn)類 貸 其他 170260 其他設備 資產(chǎn)類 貸 其他 170270 融資租入固定資產(chǎn) 資產(chǎn)類 貸 其他 1705 固定資產(chǎn)減值準備（減） 資產(chǎn)類 貸 其他 170501 房屋及建筑物 資產(chǎn)類 貸 其他 170502 交通工具 資產(chǎn)類 貸 其他 170503 電子化設備 資產(chǎn)類 貸 其他 170504 電器設備 資產(chǎn)類 貸 其他 170505 機具設備 資產(chǎn)類 貸 其他 170506 其他設備 資產(chǎn)類 貸 其他 170507 融資租入固定資產(chǎn) 資產(chǎn)類 貸 其他 1711 在建工程 資產(chǎn)類 借 其他 1715 在建工程減值準備（減） 資產(chǎn)類 貸 其他 1721 固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)類 借 其他 1801 無形資產(chǎn) 資產(chǎn)類 借 其他 1805 無形資產(chǎn)減值準備（減） 資產(chǎn)類 貸 其他 1811 待攤費用 資產(chǎn)類 借 其他 XXXX 集團 財務管理信息系統(tǒng)實施方案 １６ 1815 未確認融資費用 資產(chǎn)類 借 其他 1821 長期待攤費用 資產(chǎn)類 借 其他 1911 待處理財產(chǎn)損溢 資產(chǎn)類 借 其他 191101 待處置固定資產(chǎn)損溢 資產(chǎn)類 借 其他 191102 待處理流動資產(chǎn)損溢 資產(chǎn)類 借 其他 2231 應付工資 負債類 貸 其他 2232 應付福利費 負債類 貸 其他 2241 應 交稅金 負債類 貸 其他 √ 224101 應交所得稅 負債類 貸 其他 224102 應交營業(yè)稅 負債類 貸 其他 224103 應交城市維護建設稅 負債類 貸 其他 224104 應交房產(chǎn)稅 負債類 貸 其他 224105 應交車船使用稅 負債類 貸 其他 224106 應交土地使用稅 負債類 貸 其他 224107 應交土地增值稅 負債類 貸 其他 224108 應交個人所得稅 負債類 貸 其他 224199 應交其他稅金 負債類 貸 其他 2242 應付股利 負債類 貸 其他 √ 2245 暫收款 負債類 貸 其他 受控報賬中心 √ √ √ √ 224501 暫收押金 負債類 貸 其他 受控報賬中心 2246 其他應交款 負債類 貸 其他 受控報賬中心 √ 224601 應交教育費附加 負債類 貸 其他 受控報賬中心 224602 應交住房公積金 負債類 貸 其他 受控報賬中心 224604 應交基本養(yǎng)老保險基金 負債類 貸 其他 受控 報賬中心 224605 應交失業(yè)保險金 負債類 貸 其他 受控報賬中心 224606 應交印花稅 負債類 貸 其他 受控報賬中心 224607 應交耕地占用稅 負債類 貸 其他 受控報賬中心 224608 應交燃油稅 負債類 貸 其他 受控報賬中心 2247 其他應付款 負債類