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正文內(nèi)容

用友通t3年度結(jié)轉(zhuǎn)操作流程(編輯修改稿)

2024-12-04 07:49 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 年度結(jié)轉(zhuǎn) 前,沒有進行往來兩清。這樣的話,去年的發(fā)生數(shù)都會記錄在今年的數(shù)據(jù)庫中。解決方法:清空年度賬,往來兩清后,重新 年度結(jié)轉(zhuǎn) 。 問: 年度結(jié)轉(zhuǎn) 時,提示以下錯誤 答:是在上年往來兩清時,手工勾對錯誤一條 200 元的記錄和一條 250 元的記錄想核銷。 清空年度賬,取消勾對,重新 年度結(jié)轉(zhuǎn) 。 注:在客戶往來兩清界面上,有一個 “檢查 ”按鈕,每次勾對完,最好檢查一下勾對是否正確。 問:上一問題如果 “繼續(xù) ”,則在結(jié)轉(zhuǎn)報告中會顯示: 現(xiàn)象:查詢客戶余額表如下: 查詢客戶明細表如下 答:余額表是按照上年的余額結(jié)轉(zhuǎn)過來的,明細表是按照未兩清的記錄余額結(jié)轉(zhuǎn)過來的。 問:上年有這樣的業(yè)務 :c 客戶下張三 100 元,后發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務是李四的,當即做出了調(diào)整分錄,上年的余額表為: 年度結(jié)轉(zhuǎn) 后,發(fā)現(xiàn)仍是張三余額 100,李四沒有余額 ,如下圖: 答:結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇的明細結(jié)轉(zhuǎn),并且上年往來兩清了。上年把不同業(yè)務員的記錄相核銷。未核銷的明細記錄為張三的, 年度結(jié)轉(zhuǎn) 后,自然還是張三的余額 清空年度賬,修 改往來兩清,把張三的借方和貸方相核銷。重新 年度結(jié)轉(zhuǎn) 總結(jié):如果按照明細結(jié)轉(zhuǎn),在 年結(jié) 過程中 和 年結(jié) 后,發(fā)現(xiàn)錯誤,一般是因為上年的往來兩清存在問題 注意事項 年結(jié) 過程中會遇到業(yè)務未完成,如采購入庫單已經(jīng)填制,但是對應的采購發(fā)票沒有來,無法做采購結(jié)算,此時進行 年結(jié) 是否能正常結(jié)轉(zhuǎn)到下一年?當年 業(yè)務沒有處理完,能否錄入下一年單據(jù)?本章列舉各個單據(jù)處于不同狀態(tài)能否結(jié)轉(zhuǎn)至下一年,當年能否錄入下一年單據(jù)等情況,供大家 年結(jié) 時實際遇到此類問題做參考。 采購模塊 、采購訂單 、錄入當年采購訂單,是否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 狀態(tài) 是否結(jié)轉(zhuǎn) 未關(guān)閉 是 已關(guān)閉 否 建議:因為采購訂單只要未關(guān)閉,都會結(jié)轉(zhuǎn)至下一年,如果采購訂單已經(jīng)執(zhí)行完畢,建議關(guān)閉采購訂單,否則造成 年結(jié) 數(shù)據(jù)量過大,影響 年結(jié) 效率。 、 當年能否錄入次年采購訂單,可以進行哪些操作 狀態(tài) 是否可以執(zhí)行 能否錄入次年單據(jù) 可以 審核 可以 流轉(zhuǎn)生成入庫單(發(fā)票) 不可以 關(guān)閉 可以 、采購入庫單 錄入當年采購入庫單,是否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 狀態(tài) 是否結(jié)轉(zhuǎn) 是否生成發(fā)貨單、材料出庫單 新增功能,不建立單據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系,對采購入庫單是否能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年無影響 未結(jié)算或部分結(jié)算 是 全部結(jié)算 否 暫估未成本處理 12 月份不能月結(jié),不能 年結(jié) 未記賬 12 月份不能月結(jié),不能 年結(jié) 未制單 12 月結(jié)賬前可以不制單,但是 年結(jié) 后無法再對上年未制單的單據(jù)進行制單。 、當年不能錄入次年采購入庫單 、采購發(fā)票 、錄入當年采購發(fā)票,是否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 狀態(tài) 是否結(jié)轉(zhuǎn) 全部付款核銷、現(xiàn)結(jié)、并賬、轉(zhuǎn)賬并且已結(jié)算 否 未(部分)付款核銷、現(xiàn)結(jié)、 是 、當年不能錄入次年采購發(fā)票,如圖 所示。 、付款單 、錄入當年付款單,是否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 狀態(tài) 是否結(jié)轉(zhuǎn) 全部核
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