【文章內(nèi)容簡介】 第 14 頁 共 49 頁 8008208720 出納簽字 本月所有憑證錄入完成后，點 左上角文件重新注冊→操作員改為 出納的操作員進(jìn)入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出 審核 憑證 本月所有憑證錄入完成后，點 左上角文件 重 新 注冊 → 操作員改為有審核權(quán)限的操作員進(jìn)入 用友通 → 點總帳 → 點憑證 → 點審核憑證 → 選擇月份 → 確定 → 確定 → 點菜單上的審核 → 成批審核憑證 →（提示完成憑證的審核）點確定 → 退出 用友 T3 財務(wù)軟件 標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 15 頁 共 49 頁 8008208720 記帳 以記帳權(quán)限的操作員 （或賬套主管） 進(jìn)入 用友通 → 點總帳 系統(tǒng) → 點記帳 → 點全選→ 點下一步 →點下一步 → 點記帳（第一次記帳時會提示期初試算平衡，點 確定即可） → 提示記帳完畢后，點確定，完成記帳工作 轉(zhuǎn)賬生成 （結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤） 做結(jié)轉(zhuǎn) 損益 的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動結(jié)轉(zhuǎn)出憑證→點總帳→點期末→點轉(zhuǎn)賬生成→選擇 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) →選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→ 選擇類型（收入） →全選→ 點確定→出現(xiàn)憑證界面后→檢查數(shù)據(jù)是否正確→保存→ 退出→做支出的結(jié)轉(zhuǎn) 用友 T3 財務(wù)軟件 標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 16 頁 共 49 頁 8008208720 注：轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可 完成本月總帳工作后，需要做月末結(jié)帳 進(jìn)入 用友通 → 點總帳 系統(tǒng) → 點 月末 結(jié)帳 → 下一步 → 對賬 → （出現(xiàn)每月工作報告）下一步 → 結(jié)賬 。 若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯，需返回修改時，只有 取消結(jié)賬、取消 記賬、 取消 審核 、取消簽字 后，才能修改憑證 。 （ 1） 、 取消 結(jié)賬 以帳套主管操作員進(jìn)入進(jìn)入 用友通 → 點總帳 → 點期末 → 點結(jié)帳 → 選擇需要反結(jié)賬月份 → 同時按下 Ctrl+Shift+F6 ， 輸入該操作員的密碼 → 點確定即完成反結(jié)賬 。 （ 2） 、 取消 記賬 A、 以記賬操作員進(jìn)入進(jìn)入 用友通 → 點總帳 → 點期末 → 點對賬 → 同時按下 Ctrl+H ， 提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活” → 點確定 → 點退出 用友 T3 財務(wù)軟件 標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 17 頁 共 49 頁 8008208720 B、 點總帳 → 點憑證 → 點“恢復(fù)記賬前狀態(tài)” → 選擇某月份狀態(tài)，例“ 2020 年 1月初” → 點確定 → 輸入該操作員密碼 → 提示恢復(fù)記賬完畢 → 點確定即完成反記賬 。 （ 3） 、 取消 審核 以審核權(quán)限的操作員進(jìn)入 用友通 → 點財務(wù)會計 → 點總帳 → 點憑證 → 點審核憑證 → 選擇月份 → 確定 → 確定 → 點菜單上的審核 → 點成批取消審核 → 提示完成憑證的成批取消 → 點確定 → 點退出即完成反審核 。 （ 4） 、 取消 出納 簽字 以出納權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通 →點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納 取消 簽字→確定→退出 （ 5） 、 完成以上三個步驟后，即可 用填制憑證的操作員 返回填制憑證 界面中修改需要更正的憑證 。 用友 T3 財務(wù)軟件 標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 18 頁 共 49 頁 8008208720 （ 6） 、 憑證修改完成后，按 正常的 第 第 第 第 6 步操作 。 注：所有 損益 類科目若有沖減時，必須做與藍(lán)字憑證中科目方向一致，金額用負(fù)數(shù)表示。 例：沖減 管理費用 借：現(xiàn)金 借： 管理費用 — 水電費 — 利息收入 借：銀行存款 借：財務(wù)費用 利息收入 沖減 主營業(yè)務(wù) 收入 貸： 銀行存款 貸： 主 營業(yè)務(wù) 收入 — 三 、 期末自動結(jié)轉(zhuǎn) ㈠、自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置 自定義結(jié)轉(zhuǎn) 點總賬→點期末→點轉(zhuǎn)賬定義→點自定義轉(zhuǎn)賬→點增加→轉(zhuǎn)賬序號：例如： 0001→轉(zhuǎn)賬說明：例如：制造費用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本→選擇憑證類別→確定→ 選擇 科目編碼：一定要設(shè) 末級明細(xì) →例如：生產(chǎn)成本的末級明細(xì)→方向→借→金額公式→雙擊→點開放大鏡→點取對方科目計算結(jié)果→點下一步→點完成→點增行→科目編碼：例如：制造費用的末級明細(xì)→方向→貸→金額公式→雙擊→放大鏡點開→借方發(fā)生額→點下一步→點完成→依次設(shè)置制造費用所的末級明細(xì)→保存→退出 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)→輸入編號→選擇憑證類別→輸入摘要→選擇轉(zhuǎn)出科目編碼（若該轉(zhuǎn)出科目有輔助核算也需要選擇）→增行→選擇轉(zhuǎn)入科目（若該轉(zhuǎn)入科目有輔助核算也需要選擇）→輸入結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)→保存 →做下一個對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) 總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目→確定 注：這三類科目的結(jié)構(gòu)必須一致 ，且不能有輔助核算 售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) ①、售價法 總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇售價法→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇月末結(jié)轉(zhuǎn)方法→選擇差異率計算方法→調(diào)整設(shè)置差異率計算公式 →確定 ②、計劃價法 用友 T3 財務(wù)軟件 標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 19 頁 共 49 頁 8008208720 總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇計劃價法→選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇差異率計算方法→調(diào)整設(shè)置差異率計算公式→確定 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→雙擊選擇是否計算匯兌損益→選擇匯兌損益入賬科目→確定 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇本年利潤科目→光標(biāo)點到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目 都對應(yīng)有本年利潤科目→點確定 ㈡ 、 月 末自動轉(zhuǎn)賬 生成憑證 自定義結(jié)轉(zhuǎn) 月末轉(zhuǎn)賬→自定義結(jié)轉(zhuǎn)→左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的記錄→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點保存→退出 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 月末轉(zhuǎn)賬→對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)→左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→點全選→點確定→ 出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點保存→退出 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) 月末轉(zhuǎn)賬→銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)→ 選擇開始月份、結(jié)束月份→確定→ 出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點保存→退出 售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) 月末轉(zhuǎn)賬→售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇開始月份、結(jié)束月份→確定→ 出 現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點保存→退出 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 月末轉(zhuǎn)賬→匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇月份→選擇外幣→選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)→確定→ 出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點保存→退出 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 月末結(jié)轉(zhuǎn)→期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇月份→選擇類型（全部、收入、支出） →全選→確定→ 出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點保存→退出 注：類型為全部是將收入、支出都結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證；類型為收入時，將收入結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證；類型為支出時，將支出結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證 重要提示：所有自動生成的憑證都需要審核、記賬 、簽字 用友 T3 財務(wù)軟件 標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 20 頁 共 49 頁 8008208720 四 、賬簿查詢 總賬的查詢 總賬→賬表→科目賬→總賬→選擇對應(yīng)科目→選包含未記賬憑證→確認(rèn)完成所需查詢 余額表的查詢 總賬→賬表→科目賬→選擇月份→ 選擇科目（若查詢所有科目時則不選科目）→ 選擇科目級次（系統(tǒng)默認(rèn)為查詢一級科目）→ 選擇包含未記賬憑證→確認(rèn)完成 所需要 查詢 明細(xì)賬的查詢 總賬→賬表→科目賬→明細(xì)賬→選擇科目（若不選科目時，可查詢所有科目）→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認(rèn)完成所需查詢 多欄賬查詢 A、 定義多欄賬 總賬→賬表→科目賬→多欄賬→ 增加→選擇核算科目→修改多欄賬名稱（不修改也可）→點自動編 制→ 將分析方式的金額 分析雙擊 改為余額 分析 → 確定→完成多欄賬的定義 B、查詢多欄賬 總賬→賬表→科目賬→多欄賬→選擇多欄賬名稱→點查詢→選擇月份→選包含未記賬憑證→ 確認(rèn)→完成所需查詢 往來賬查詢 往來管理→ 選擇查詢