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集中式財務管理軟件操作培訓(編輯修改稿)

2025-02-09 13:52 本頁面
 

【文章內容簡介】 集團統(tǒng)一定義“公有科目”所定義的核算關系,各項目部自動繼承使用,并不能修改 各項目部的“私有明細科目”,如果其上級科目設置了輔助核算,則明細科目核算關系將自動繼承,同時也可以修改。 如果集團公有科目本身沒有輔助核算,可自己增加 基礎數(shù)據(jù)-設置與初始-核算關系定義 基礎數(shù)據(jù)-設置與初始-余額初始 菜單:總帳-定義-初始余額 一個單位只允許一人進行初始余額 在余額初始之前一定要仔細檢查科目定義、核算關系定義等,一旦錄入余額,相應科目就不能再修改(否則需要清除余額) 對于有明細科目的科目,應該從最明細科目錄入財務數(shù)據(jù),系統(tǒng)自動匯總到最上級。 對于進行了輔助核算的科目,首先選擇該科目的最明細科目,點擊 [輔助核算 ]按鈕,錄入有關輔助核算的數(shù)據(jù),系統(tǒng)自動匯總到科目的最上級。 在憑證記賬之前都可以對錄入余額進行修改, 一旦存在已記賬憑證則不可再錄入或修改初始余額 平衡檢查 基礎數(shù)據(jù)-設置與初始-相關設置 限制條件定義 菜單:總帳-定義-限制條件定義 限制條件定義是對本單位需使用內容的過濾,通過設置將本單位不需用的內容去除,以方便本單位使用。 如對不需要使用的公有科目,可以進行限制定義,如共同類 憑證類型定義 菜單:總帳-定義-憑證類型定義 第一次進入該功能,系統(tǒng)會彈出憑證類型幫助,可以直接選擇預置的憑證類型,憑證字不能更改(憑證字是區(qū)分憑證類型的標志) 統(tǒng)一選擇 “04 現(xiàn)金收付銀行收付轉帳類” 類型 出納簽字:該類型的憑證是否需要由出納崗位進行記帳前的確認簽字 常用摘要定義 定義好的摘要,在制單時可以在摘要處右鍵選擇,便于操作 項目部內部公用、私用 原始憑證定義 精細核算體現(xiàn),如原材料鋼材需要充分記錄鋼材“型號”、“重量”等 憑證模板定義 在制單時可以按模板增加選擇已定義好的模板,便于操作 項目部內部共用、私用 ( 作憑證時增加即可) 批準權限定義 分權限分金額審批定義 輸出格式定義:該類憑證的默認輸出打印格式,與憑證打印有關;需要統(tǒng)一引用! 0000005 中鐵二十三局母公司鄭西指揮部 基礎數(shù)據(jù)-設置與初始-相關設置 基礎數(shù)據(jù)-設置與初始-系統(tǒng)設置 菜單:總帳-定義-系統(tǒng)參數(shù)設置 主要是控制制單過程 包括:憑證選項標簽 憑證日期序時 憑證必須完整 顯示所有憑證 貨幣資金赤字警告 制單時科目名稱逆序 輔助核算標簽 “按類別”查找往來單位 其他標簽: 【 財務主管 】 -修改 總帳業(yè)務 制單操作關鍵點 菜單:總帳-憑證-制單 增加憑證方式: 每次制單,都選擇憑證類別增加一張空白憑證。 同類型增加,快捷鍵: CTRL+A (增加并保存當前憑證) 選擇類型增加,快捷鍵: CTRL+B (增加并保存當前憑證) 選擇模板增加,快捷鍵: CTRL+M 制作相似憑證 憑證模板定義功能事前定義,作憑證過程直接另存模板 復制憑證 CTRL+F 可復制本月和以前月份憑證,金額輔助全部 沖銷憑證 CTRL+P 形成本月或以前月份某張憑證的沖銷憑證 保存憑證 CTRL+S 如果不再做其他憑證,可直接使用‘保存憑證’ 打印憑證 CTRL+R 直接打印憑證并保存當前憑證 刪除憑證 CTRL+D(不建議 )、 修改憑證 CTRL+E 、 2022/2/10 Inspur group 摘要:直接錄入、常用摘要代碼、右鍵選擇使用 科目:直接輸入科目編號、助記碼、右鍵幫助選擇 金額: 金額會隨著輔助信息金額的改變而改變 可以輸入運算式(輸入法必須為英文狀態(tài)) 金額方向的借貸方向的改變: F8 幫助:右鍵或 F7鍵,上下箭頭光標移動,回車選擇 光標位置移動: ESC鍵 光標由輔助信息回到分錄 查看:本月憑證列表,可一頁中顯示,并可以預覽 余額:查詢科目余額、輔助余額、明細賬(三欄式明細賬) 附件:圖片上傳、計算器 CTRL+F 字典定義:可在制單過程中添加私有科目、部門、個人、單位等基礎信息,無需退出
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