集中式財(cái)務(wù)管理軟件操作培訓(xùn)-wenkub
2023-01-28 13:52:58 本頁面
【正文】 部，則本單位標(biāo)識(shí)碼為后 7位＋ 3位流水號(hào)） 輔助核算專項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)： 簡化了科目體系 數(shù)據(jù)統(tǒng)一共享 細(xì)化核算，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，多角度核算 組合使用富靈活查詢 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－核算關(guān)系定義 2022/2/10 菜單：總帳－定義－核算關(guān)系定義 輔助核算是對(duì)科目的明細(xì)核算，包括個(gè)人核算、部門核算、單位核算、產(chǎn)品核算、專項(xiàng)核算（ 13類） 個(gè)人核算：相當(dāng)于對(duì)科目按個(gè)人進(jìn)行明細(xì)核算，例如， 122101 其他應(yīng)收款－應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng) 1226 備用金，要核算到每個(gè)人，落在人頭上，那么設(shè)為個(gè)人核算。 銀行帳：設(shè)置后可以使用銀行對(duì)帳功能 外幣核算：記錄人民幣的同時(shí)也記錄外幣金額（ 23局 :不核算 ) 數(shù)量核算：記入金額的同時(shí)記錄數(shù)量 (原材料、庫存商品、在途物資） 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－科目定義 2022/2/10 Inspur group 期末結(jié)平檢查：所有者權(quán)益、成本類、損益類科目可進(jìn)行設(shè)置。 會(huì)計(jì)核算：必須選擇“核算” 如集團(tuán)母公司機(jī)關(guān)單位的部門：如右表 01 辦公室 02 財(cái)務(wù)部 03 審計(jì)處 04 經(jīng)營部 05 供應(yīng)部 06 工程部 07 海外部 08 企業(yè)管理部 09 人力資源部 10 成本管理部 11 安全質(zhì)量部 12 科技發(fā)展部 13 黨委工作部 14 工會(huì)工作部 15 紀(jì)檢監(jiān)察部 … 菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－員工－員工定義 會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)增加有個(gè)人往來的人員， 工資主管協(xié)同補(bǔ)充增加發(fā)放工資人員；帳務(wù)和工資信息共用 增加規(guī)則： “ 部門編號(hào) 2位＋ 3位流水”編號(hào)長度為 5，按順序號(hào)增加即可； 或按照系統(tǒng)自定義的流水增加。 將‘ 使用彈出窗口阻止程序 ’選擇為‘ 禁用 ’ 卸載擴(kuò)展插件 去掉啟用第三方瀏覽器擴(kuò)展（需要重啟動(dòng)）的選項(xiàng) 詳見 《 系統(tǒng)環(huán)境配置文檔 》 ?客戶端配置 －職責(zé)與用戶的維護(hù) ? 職責(zé) ：職責(zé)用來明確用戶能夠操作的菜單和數(shù)據(jù)； ? 菜單：系統(tǒng)管理－系統(tǒng)管理－職責(zé)維護(hù) ? 注意： ‘對(duì)應(yīng)部門’表示當(dāng)前職責(zé)能夠操作那個(gè)部門的數(shù)據(jù)，不選表示可以操作所有部門的數(shù)據(jù)。 不要遺漏‘?dāng)?shù)據(jù)權(quán)限’，數(shù)據(jù)權(quán)限用來控制能否使用某些數(shù)據(jù)，并不是所有的模塊都有對(duì)數(shù)據(jù)的控制，擁有的數(shù)據(jù)權(quán)限需要隨著數(shù)據(jù)內(nèi)容的增加而重新設(shè)置。 注意事項(xiàng)： 會(huì)計(jì)核算 代發(fā)銀行及賬號(hào) 個(gè)人部門變動(dòng)：“更換部門” 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－公司員工定義 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－往來單位定義 菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－往來單位－往來單位定義 內(nèi)部單位： 集團(tuán)統(tǒng)一定義，各項(xiàng)目部直接引用即可，不允許增加！ 批量增刪－設(shè)置條件“往來單位類別＝內(nèi)部往來”選擇增加即可 外部往來： 自行增加即可，也可以引入其他單位已經(jīng)添加的共用外部單位 單位標(biāo)識(shí)碼 5位 +4位流水 例如：母公司鄭西指揮部單位標(biāo)識(shí)碼： 00005，則局機(jī)關(guān)增加的往來單位的編碼為 00005+0001。在進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢查是否結(jié)平，若有未結(jié)平科目，則提示。 部門核算：相當(dāng)于按部門對(duì)科目進(jìn)行明細(xì)核算。 專項(xiàng)核算：除以上 4種核算以為，需要進(jìn)行明細(xì)核算，又不方便使用明細(xì)科目的，可以通過增加專項(xiàng)核算來處理。 對(duì)于進(jìn)行了輔助核算的科目，首先選擇該科目的最明細(xì)科目，點(diǎn)擊 [輔助核算 ]按鈕，錄入有關(guān)輔助核算的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)匯總到科目的最上級(jí)。 總帳業(yè)務(wù) 制單操作關(guān)鍵點(diǎn) 總帳業(yè)務(wù) 審核記帳 審核、記賬： 可按編號(hào) 可按日期 可按人員 可單張 可批量 可查詢 可預(yù)覽 可檢查 可取消 制單人與審核人不能相同 打?。捍蛴「袷蕉x 出納簽字：憑證類型定義 憑證號(hào)整理：憑證刪除等 總帳業(yè)務(wù) 查詢賬頁 查詢系列： 憑證查詢、科目余額表、三欄、多欄明細(xì)帳、科目（輔助）余額查詢 ? 按日期、編號(hào)、人員、摘要、分錄、專項(xiàng)、摘要模糊查詢、 查詢前條件過濾、包含未記帳憑證實(shí)現(xiàn)帳前查詢、借貸一欄與借貸兩欄、本期發(fā)生與累計(jì)發(fā)生、數(shù)量與外幣 賬頁系列： 賬務(wù)賬頁：打印格式統(tǒng)一定義 輔助賬頁：三欄、多欄 共用功能： 《 賬表設(shè)置 》 ：表
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