集中式財(cái)務(wù)管理軟件操作培訓(xùn)-文庫(kù)吧
2024-12-29 13:52 本頁(yè)面
【正文】 展部 13 黨委工作部 14 工會(huì)工作部 15 紀(jì)檢監(jiān)察部 … 菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－員工－員工定義 會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)增加有個(gè)人往來(lái)的人員， 工資主管協(xié)同補(bǔ)充增加發(fā)放工資人員；帳務(wù)和工資信息共用 增加規(guī)則： “ 部門編號(hào) 2位＋ 3位流水”編號(hào)長(zhǎng)度為 5，按順序號(hào)增加即可； 或按照系統(tǒng)自定義的流水增加。 注意事項(xiàng)： 會(huì)計(jì)核算 代發(fā)銀行及賬號(hào) 個(gè)人部門變動(dòng)：“更換部門” 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－公司員工定義 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－往來(lái)單位定義 菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－往來(lái)單位－往來(lái)單位定義 內(nèi)部單位： 集團(tuán)統(tǒng)一定義，各項(xiàng)目部直接引用即可，不允許增加！ 批量增刪－設(shè)置條件“往來(lái)單位類別＝內(nèi)部往來(lái)”選擇增加即可 外部往來(lái)： 自行增加即可，也可以引入其他單位已經(jīng)添加的共用外部單位 單位標(biāo)識(shí)碼 5位 +4位流水 例如：母公司鄭西指揮部單位標(biāo)識(shí)碼： 00005，則局機(jī)關(guān)增加的往來(lái)單位的編碼為 00005+0001。 功能菜單：總帳－定義－科目定義 集團(tuán)統(tǒng)一制定科目編碼結(jié)構(gòu)： 4223，即一級(jí)科目為 4位編碼，二級(jí)科目乃至以下各級(jí)目為 2位編碼； 集團(tuán)統(tǒng)一定義的公有科目直接使用；各項(xiàng)目部如有需要，可在允許范圍內(nèi)增加明細(xì)科目（需批準(zhǔn)）；如果不能增加需要通過(guò)輔助核算項(xiàng)目定義 各項(xiàng)目部私有明細(xì)科目注意內(nèi)容： 助記碼：只需要給最明細(xì)科目設(shè)置助記碼，作用同科目編號(hào)，制單時(shí)可直接輸入助記碼。 帳頁(yè)格式：系統(tǒng)默認(rèn)金額賬， 余額方向：賬戶余額的方向，如資產(chǎn)類科目其余額方向一般在借方 日記帳：可以查詢每日帳表；主要現(xiàn)金、銀行存款等有查詢?nèi)沼泿ば枰目颇窟x擇。 銀行帳：設(shè)置后可以使用銀行對(duì)帳功能 外幣核算：記錄人民幣的同時(shí)也記錄外幣金額（ 23局 :不核算 ) 數(shù)量核算：記入金額的同時(shí)記錄數(shù)量 (原材料、庫(kù)存商品、在途物資） 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－科目定義 2022/2/10 Inspur group 期末結(jié)平檢查：所有者權(quán)益、成本類、損益類科目可進(jìn)行設(shè)置。在進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢查是否結(jié)平，若有未結(jié)平科目，則提示。 科目性質(zhì)：針對(duì)明細(xì)科目而言（普通科目、借方欄目、貸方欄目） 設(shè)置成欄目利于結(jié)轉(zhuǎn)，例如我們將管理費(fèi)用的下級(jí)科目設(shè)置成借方欄目那么，在結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的時(shí)候，就可以做如下的分錄： 借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用 （直接將一級(jí)科目的總額結(jié)轉(zhuǎn)，而不是一一個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)） 現(xiàn)金科目： 2個(gè)作用 （ 1）必須將現(xiàn)金、銀行存款科目設(shè)置為現(xiàn)金或銀行存款，否則不能查詢出納的有關(guān)賬頁(yè)。 （ 2）用于貨幣資金赤字告警，通過(guò)該選項(xiàng)確定貨幣資金科目。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－科目定義 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－核算專項(xiàng)定義 當(dāng)項(xiàng)目部增加私有明細(xì)科目不可以時(shí)，需要通過(guò)增加“專項(xiàng)核算”項(xiàng)目來(lái)實(shí)現(xiàn) 菜單：輔助－定義－核算項(xiàng)目定義 項(xiàng)目編碼結(jié)構(gòu)： 23883 集團(tuán)統(tǒng)一定義 13類常用專項(xiàng)核算項(xiàng)目， 各項(xiàng)目部私有化編碼規(guī)則： 單位標(biāo)識(shí)碼后 5位 +流水號(hào) 3位； （ 3級(jí)項(xiàng)目部，則本單位標(biāo)識(shí)碼為后 7位＋ 3位流水號(hào)） 輔助核算專項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)： 簡(jiǎn)化了科目體系 數(shù)據(jù)統(tǒng)一共享 細(xì)化核算，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，多角度核算 組合使用富靈活查詢 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－核算關(guān)系定義 2022/2/10 菜單：總帳－定義－核算關(guān)系定義 輔助核算是對(duì)科目的明細(xì)核算，包括個(gè)人核算、部門核算、單位核算、產(chǎn)品核算、專項(xiàng)核算（ 13類） 個(gè)人核算：相當(dāng)于對(duì)科目按個(gè)人進(jìn)行明細(xì)核算，例如， 122101 其他應(yīng)收款－應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng) 1226 備用金，要核算到每個(gè)人，落在人頭上，那么設(shè)為個(gè)人核算。 部門核算：相當(dāng)于按部門對(duì)科目進(jìn)行明細(xì)核算。 單位核算：相當(dāng)于對(duì)科目按往來(lái)單位進(jìn)行明細(xì)核算，并可進(jìn)行帳齡分析。例如 1122 應(yīng)收帳款科目，相當(dāng)于我們以前用用友軟件增加的二級(jí)科目。 產(chǎn)品核算：按產(chǎn)品對(duì)科目進(jìn)行明細(xì)核算。 專項(xiàng)核算：除以上 4種核算以為，需要進(jìn)行明細(xì)核算，又不方便使用明細(xì)科目的，可以通過(guò)增加專項(xiàng)核算來(lái)處理。根據(jù)咱們單位的業(yè)務(wù)，我們?cè)黾恿?13類專項(xiàng)核算。 注意事項(xiàng)：
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