集中式財務(wù)管理軟件操作培訓(xùn)-文庫吧
2024-12-29 13:52 本頁面
【正文】 展部 13 黨委工作部 14 工會工作部 15 紀(jì)檢監(jiān)察部 … 菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－員工－員工定義 會計主管負(fù)責(zé)增加有個人往來的人員， 工資主管協(xié)同補充增加發(fā)放工資人員；帳務(wù)和工資信息共用 增加規(guī)則： “ 部門編號 2位＋ 3位流水”編號長度為 5，按順序號增加即可； 或按照系統(tǒng)自定義的流水增加。 注意事項： 會計核算 代發(fā)銀行及賬號 個人部門變動：“更換部門” 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－公司員工定義 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－往來單位定義 菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－往來單位－往來單位定義 內(nèi)部單位： 集團統(tǒng)一定義，各項目部直接引用即可，不允許增加！ 批量增刪－設(shè)置條件“往來單位類別＝內(nèi)部往來”選擇增加即可 外部往來： 自行增加即可，也可以引入其他單位已經(jīng)添加的共用外部單位 單位標(biāo)識碼 5位 +4位流水 例如：母公司鄭西指揮部單位標(biāo)識碼： 00005，則局機關(guān)增加的往來單位的編碼為 00005+0001。 功能菜單：總帳－定義－科目定義 集團統(tǒng)一制定科目編碼結(jié)構(gòu)： 4223，即一級科目為 4位編碼，二級科目乃至以下各級目為 2位編碼； 集團統(tǒng)一定義的公有科目直接使用；各項目部如有需要，可在允許范圍內(nèi)增加明細(xì)科目（需批準(zhǔn)）；如果不能增加需要通過輔助核算項目定義 各項目部私有明細(xì)科目注意內(nèi)容： 助記碼：只需要給最明細(xì)科目設(shè)置助記碼，作用同科目編號，制單時可直接輸入助記碼。 帳頁格式：系統(tǒng)默認(rèn)金額賬， 余額方向：賬戶余額的方向，如資產(chǎn)類科目其余額方向一般在借方 日記帳：可以查詢每日帳表；主要現(xiàn)金、銀行存款等有查詢?nèi)沼泿ば枰目颇窟x擇。 銀行帳：設(shè)置后可以使用銀行對帳功能 外幣核算：記錄人民幣的同時也記錄外幣金額（ 23局 :不核算 ) 數(shù)量核算：記入金額的同時記錄數(shù)量 (原材料、庫存商品、在途物資） 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－科目定義 2022/2/10 Inspur group 期末結(jié)平檢查：所有者權(quán)益、成本類、損益類科目可進(jìn)行設(shè)置。在進(jìn)行月末結(jié)賬時，系統(tǒng)自動檢查是否結(jié)平，若有未結(jié)平科目，則提示。 科目性質(zhì)：針對明細(xì)科目而言（普通科目、借方欄目、貸方欄目） 設(shè)置成欄目利于結(jié)轉(zhuǎn)，例如我們將管理費用的下級科目設(shè)置成借方欄目那么，在結(jié)轉(zhuǎn)管理費用的時候，就可以做如下的分錄： 借：本年利潤 貸：管理費用 （直接將一級科目的總額結(jié)轉(zhuǎn)，而不是一一個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)） 現(xiàn)金科目： 2個作用 （ 1）必須將現(xiàn)金、銀行存款科目設(shè)置為現(xiàn)金或銀行存款，否則不能查詢出納的有關(guān)賬頁。 （ 2）用于貨幣資金赤字告警，通過該選項確定貨幣資金科目。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－科目定義 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－核算專項定義 當(dāng)項目部增加私有明細(xì)科目不可以時，需要通過增加“專項核算”項目來實現(xiàn) 菜單：輔助－定義－核算項目定義 項目編碼結(jié)構(gòu)： 23883 集團統(tǒng)一定義 13類常用專項核算項目， 各項目部私有化編碼規(guī)則： 單位標(biāo)識碼后 5位 +流水號 3位； （ 3級項目部，則本單位標(biāo)識碼為后 7位＋ 3位流水號） 輔助核算專項優(yōu)點： 簡化了科目體系 數(shù)據(jù)統(tǒng)一共享 細(xì)化核算，提高會計核算質(zhì)量，多角度核算 組合使用富靈活查詢 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－核算關(guān)系定義 2022/2/10 菜單：總帳－定義－核算關(guān)系定義 輔助核算是對科目的明細(xì)核算，包括個人核算、部門核算、單位核算、產(chǎn)品核算、專項核算（ 13類） 個人核算：相當(dāng)于對科目按個人進(jìn)行明細(xì)核算，例如， 122101 其他應(yīng)收款－應(yīng)向職工收取的各種墊付款項 1226 備用金，要核算到每個人，落在人頭上，那么設(shè)為個人核算。 部門核算：相當(dāng)于按部門對科目進(jìn)行明細(xì)核算。 單位核算：相當(dāng)于對科目按往來單位進(jìn)行明細(xì)核算，并可進(jìn)行帳齡分析。例如 1122 應(yīng)收帳款科目，相當(dāng)于我們以前用用友軟件增加的二級科目。 產(chǎn)品核算：按產(chǎn)品對科目進(jìn)行明細(xì)核算。 專項核算：除以上 4種核算以為，需要進(jìn)行明細(xì)核算，又不方便使用明細(xì)科目的，可以通過增加專項核算來處理。根據(jù)咱們單位的業(yè)務(wù)，我們增加了 13類專項核算。 注意事項：
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