用友t3標(biāo)準(zhǔn)版(編輯修改稿)
2024-09-01 16:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 碼可按分類去編，例：01001；也可按供應(yīng)商的拼音去編；B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實際去做財務(wù)①、會計科目設(shè)置A、基礎(chǔ)設(shè)置→財務(wù)→會計科目→選中需要增加明細科目的一級科目→點增加→輸入科目編碼、科目中文名稱→確定→增加下一個明細科目→根據(jù)單位行業(yè)實際運用的科目設(shè)置 B、所有科目設(shè)置完成后→點編輯→指定科目→將待選科目雙擊選到已選取科目中（現(xiàn)金與銀行存款）→確定 注：若某些科目涉及輔助核算，在新增時將各對應(yīng)輔助核算選上即可②、憑證類別設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置→財務(wù)→憑證類別→選擇分類方式（通常選擇“記賬憑證”）→確定→退出③、項目目錄設(shè)置A、設(shè)置項目大類基礎(chǔ)設(shè)置→財務(wù)→項目目錄→增加→輸入新項目大類名稱→下一步→將項目級次定義為2222 →下一步→完成B、設(shè)置項目分類點項目分類定義→選擇新增加的項目→輸入分類編碼、分類名稱→確定→做下一個分類C、 設(shè)置項目目錄點項目目錄→維護→增加→輸入項目編碼→項目名稱→選擇所屬分類碼→點增加做下一個目錄④、外幣種類基礎(chǔ)設(shè)置→財務(wù)→外幣種類→左下角錄入幣符、幣種→選擇折算方式→選擇固定匯率或浮動匯率→錄入?yún)R率→點增加收付結(jié)算①、結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置→收付結(jié)算→結(jié)算方式→增加→根據(jù)編碼規(guī)則輸入結(jié)算方式編碼→輸入結(jié)算方式名稱→保存→做下一個結(jié)算方式②、付款條件基礎(chǔ)設(shè)置→收付結(jié)算→付款條件→增加→輸入付款條件編碼→錄入信用天數(shù)、優(yōu)惠天數(shù)優(yōu)惠率1等條件→保存→做下一個付款條件③、開戶銀行基礎(chǔ)設(shè)置→收付結(jié)算→開戶銀行→增加→錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號→保存→做下一銀行四、賬務(wù)處理部分一、期初余額錄入總賬→設(shè)置→期初余額→根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應(yīng)錄入→錄完后點試算→結(jié)果平衡后點對賬→對賬正確后退出注：A、若某些科目有設(shè)置輔助核算，錄入數(shù)據(jù)時，須雙擊該科目進入再根據(jù)各輔助項錄入對應(yīng)數(shù)據(jù)B、若系統(tǒng)啟用期為年初（例：2010年1月），此時的期初余額為2006年12月底余額C、若系統(tǒng)啟用期為年中（例：2010年9月），此時的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據(jù)錄入的期初、借方、貸方自動反算二、總帳系統(tǒng)日常操作進入用友通打開用友通→輸入操作員編號（例：001）→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定。填制憑證點擊總帳系統(tǒng)→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據(jù)數(shù)→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡后→點增加做下一份憑證注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸出納簽字本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出審核憑證本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為有審核權(quán)限的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→（提示完成憑證的審核）點確定→退出記帳以記帳權(quán)限的操作員（或賬套主管）進入用友通→點總帳系統(tǒng)→點記帳→點全選→點下一步→點下一步→點記帳（第一次記帳時會提示期初試算平衡，點確定即可）→提示記帳完畢后，點確定，完成記帳工作轉(zhuǎn)賬生成（結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤）做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動結(jié)轉(zhuǎn)出憑證→點總帳→點期末→點轉(zhuǎn)賬生成→選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→選擇類型（收入）→全選→點確定→出現(xiàn)憑證界面后→檢查數(shù)據(jù)是否正確→保存→退出→做支出的結(jié)轉(zhuǎn)注：轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可完成本月總帳工作后，需要做月末結(jié)帳進入用友通→點總帳系統(tǒng)→點月末結(jié)帳→下一步→對賬→（出現(xiàn)每月工作報告）下一步→結(jié)賬。若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯，需返回修改時，只有取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。 （1）、取消結(jié)賬以帳套主管操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點結(jié)帳→選擇需要反結(jié)賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6 ，輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結(jié)賬。 （2）、取消記賬A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H ，提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活” →點確定→點退出B、點總帳→點憑證→點“恢復(fù)記賬前狀態(tài)” →選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復(fù)記賬完畢→點確定即完成反記賬。 （3）
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