【文章內(nèi)容簡介】 置差異率計算公式→確定匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→雙擊選擇是否計算匯兌損益→選擇匯兌損益入賬科目→確定期間損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇本年利潤科目→光標點到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對應(yīng)有本年利潤科目→點確定㈡、月末自動轉(zhuǎn)賬生成憑證自定義結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬→自定義結(jié)轉(zhuǎn)→左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的記錄→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點保存→退出對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬→對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)→左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→點全選→點確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點保存→退出銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬→銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇開始月份、結(jié)束月份→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點保存→退出售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬→售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇開始月份、結(jié)束月份→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點保存→退出匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬→匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇月份→選擇外幣→選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點保存→退出期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 月末結(jié)轉(zhuǎn)→期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇月份→選擇類型（全部、收入、支出）→全選→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點保存→退出 注：類型為全部是將收入、支出都結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證；類型為收入時，將收入結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證；類型為支出時，將支出結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證重要提示：所有自動生成的憑證都需要審核、記賬、簽字四、賬簿查詢總賬的查詢總賬→賬表→科目賬→總賬→選擇對應(yīng)科目→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢余額表的查詢總賬→賬表→科目賬→選擇月份→選擇科目（若查詢所有科目時則不選科目）→選擇科目級次（系統(tǒng)默認為查詢一級科目）→選擇包含未記賬憑證→確認完成所需要查詢明細賬的查詢總賬→賬表→科目賬→明細賬→選擇科目（若不選科目時，可查詢所有科目）→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢多欄賬查詢A、定義多欄賬總賬→賬表→科目賬→多欄賬→增加→選擇核算科目→修改多欄賬名稱（不修改也可）→點自動編制→將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析→確定→完成多欄賬的定義B、查詢多欄賬總賬→賬表→科目賬→多欄賬→選擇多欄賬名稱→點查詢→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認→完成所需查詢往來賬查詢往來管理→選擇查詢的賬表→選擇科目→選擇月份→確定即可完成查詢現(xiàn)金銀行查詢現(xiàn)金銀行→選擇日記賬（現(xiàn)金、銀行存款）→選擇科目→選擇月份→確定→完成查詢其他賬表的查詢根據(jù)賬表的性質(zhì)查詢，方法大同小異五、賬簿打印㈠、打印格式設(shè)置 選擇紙型總賬→設(shè)置→選項→賬簿→右上方選擇“按月排頁” →選擇“憑證、賬簿套打” →選擇打印紙型→確定 總賬套打工具 總賬→設(shè)置→總賬套打工具→憑證→保存→確定→確定→賬簿→保存→確定→確定→退出㈡、打印憑證打印點總賬→憑證→打印憑證→若只打印第1號憑證，請在憑證范圍寫上1—1即可，若本月份全部打印，打印范圍不選→預(yù)覽→打印→確定總賬打印點總賬→點賬表→點賬薄打印→點科目賬簿打印→點總賬→開始科目選擇科目 →選擇“年初有余額，但本年無發(fā)生也打印” →點預(yù)覽→打印→確定明細賬打印A、現(xiàn)金、銀行存款科目打印點總賬→點賬表→點賬薄打印→點科目賬簿打印→明細賬→點賬本→選擇現(xiàn)金或銀行存款科目→選擇月份： B、其他科目打印點總賬→點賬表→點賬薄打印→點科目賬簿打印→明細賬→點賬簿→選擇打印科目→選擇月份： （）選擇條件：①、若期初有余額，但本年無發(fā)生也打印，需打√　　　　?、凇⒅淮蛴∧┘壙颇俊獭　　　　、?、最后一頁未滿也打印√④、其他選項一般為默認。 注：打印總賬、明細賬時，若需要打印全部科目時，則不需要選擇任何科目，直接點打印。多欄賬打印點總賬→點賬表→點賬薄打印→點科目賬簿打印→多欄賬打印→選擇需要打印的科目→選擇月份→選擇有期初余額但本期無發(fā)生也打印→預(yù)覽→打印注：多欄賬打印分主頁、輔頁，打印預(yù)覽時，點“是”為預(yù)覽主頁數(shù)據(jù)，點“否”為預(yù)覽輔頁數(shù)據(jù)六、財務(wù)報表日常操作初始報表進入用友通→點財務(wù)會計→點UFO報表→點新建→點格式→點報表模板→選擇單位所在的行業(yè)→選擇財務(wù)報表（例如：資產(chǎn)負債表）→點確定→提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續(xù)” →點確定→點左下角紅色“格式” →點菜單上數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→在對話框中輸入“單位名稱、年、月、日”（例如： XXX有限公司、2010年1月31日）→點確定→提示“是否重算第1頁” →點“是” →待數(shù)據(jù)出現(xiàn)后檢查數(shù)據(jù)是否正確及借貸是否平衡。（其他報表操作相同）日常報表處理進入用友通→點財務(wù)會計→點UFO報表→點文件→打開→在查找范圍中打開報表（例：資產(chǎn)負債表）→點菜單上的編輯→點追加→輸入需追頁數(shù)，默認為1頁→點確定→在左下方選擇新增加的表頁→點菜單上的數(shù)據(jù)→點關(guān)鍵字→點錄入→輸入該頁所計算的月份（例20100228）點確定→提示“是否重算第幾頁”時→點“是” →待左下方提示計算完畢后→檢查報表中數(shù)據(jù)是否正確→保存 （其余報表操作相同）公式設(shè)置A、正常公式設(shè)置在報表中選中需要設(shè)置公式的單元格→點fx（或按鍵盤上=）→點函數(shù)向?qū)Аx擇用友賬務(wù)函數(shù)→點下一步→選擇函數(shù)名稱（例：若取期初數(shù)選擇QC）→點下一步→點參照→選擇賬套號、會計年度（賬套號、會計年度可不選）→選擇相對應(yīng)的會計科目→選擇期間（例：若取期初數(shù)一定選擇“全年”，其他函數(shù)選“月”或“季”）→選擇含未記賬憑證→確定→確定→確定即可完成公式設(shè)置B、本表他頁公式設(shè)置在報表中選中需要設(shè)置公式的單元格→點fx（或按鍵盤上=）→輸入公式“select(?D5,年@=年 and 月@=月+1)”即可注：?D5代表表頁中的某一單元格C、他表他頁公式設(shè)置在報表中選中需要設(shè)置公式的單元格→點fx（或按鍵盤上=）→關(guān)聯(lián)條件→選擇關(guān)前關(guān)鍵值“月”或“年”等等→選擇關(guān)聯(lián)表名→選擇關(guān)聯(lián)關(guān)鍵值“月”或“年”→確定→形成公式“Relation 月 with C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\月” →將“C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\月”復(fù)制到 Relation 前面→將復(fù)制后的“月”改成報表中需要取數(shù)的單元格例：D20 →確定即可完成公式設(shè)置注：C:\Documents ……\ 代表報表保存路徑 D20代表表頁中的某一單元格五、工資管理部分一、系統(tǒng)初始化㈠、系統(tǒng)啟用啟用工資系統(tǒng)點開始程序用友通系列管理軟件用友通系統(tǒng)管理輸入用戶名（賬套主管）、密碼選擇□“WA工資管理”修改操作日期確定啟用工資賬套⑴ 點工資管理選擇本賬套處理的工資類別個數(shù)選擇幣種下一步確定是否代扣稅下一步確定是否扣零處理下一步確定人員編號長度完成⑵ 建立工資類別新建工資類別錄入名稱下一步選擇該工資類別所轄部門確定⑶ 應(yīng)該注意的問題：A、在建立之前應(yīng)先校對當前系統(tǒng)時間為該工資類別的啟用時間B、建立完成后，系統(tǒng)默認自動打開該工資類別㈡、基礎(chǔ)設(shè)置人員附加信息設(shè)置工資設(shè)置人員附加信息設(shè)置增加在參照中選擇所需要信息即可（也可以不參照直接在增加欄中輸入附加信息）人員類別設(shè)置工資設(shè)置人員類別設(shè)置增加輸入人員類別名稱（例：總經(jīng)理、經(jīng)理、主管等等）工資項目及公式設(shè)置①、公共工資項目設(shè)置工資設(shè)置工資項目設(shè)置增加選擇工資預(yù)置項目或輸入工資項目名稱選擇類型、數(shù)字長度、小數(shù)位、工資增減項等點增加做一下項目確定確定 ②、工資類別中工資項目設(shè)置工資工資類別打開工資類別選擇需要設(shè)置工資項目的類別確定工資設(shè)置工資項目設(shè)置增加在參照中選擇相應(yīng)的項目所有項目增加后將增項與減項排序確定備注：A、在多類別設(shè)置下，只有關(guān)閉所有工資類別時，才能增加工資項目B、設(shè)置為增項的工資項目將直接參與應(yīng)發(fā)合計的計算，設(shè)置為減項的工資項目將直接參與扣款的計算，設(shè)置為其他的工資項目不參與應(yīng)發(fā)或扣款的計算C、工資項目的修改、刪除時，將標放在選項上，點“重命名”或“刪除”按鈕D、工資項目必須唯一，一經(jīng)使用，項目類型不允許修改③、工資計算公式設(shè)置A、一般公式設(shè)置點工資設(shè)置工資項目設(shè)置公式設(shè)置系統(tǒng)自動設(shè)置應(yīng)發(fā)合計、扣款合計計算公式點公式確認確認即可完成B、其他公式設(shè)置點工資設(shè)置工資項目設(shè)置公式設(shè)置點增加點黑色小三角選擇工資項目點公式定義區(qū)錄入該工資項目的計算公式點公式確定確定即可完成