用友通t3年度結(jié)轉(zhuǎn)操作流程(已修改)
2024-11-14 07:49 本頁(yè)面
【正文】 一、各個(gè)模塊 12 月月結(jié)檢查 (1)、將 “本年利潤(rùn) ”科目轉(zhuǎn)到 “未分配利潤(rùn) ”科目 (2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對(duì)帳平衡后要做核銷。 (3)、會(huì)計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)按 “明細(xì)方式 ”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)兩清操作 (4)、采購(gòu)模塊 12 月份月結(jié) ,月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè) (5)、銷售模塊 12 月份月結(jié)，月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè) (6)、庫(kù)存模塊 12 月份月結(jié) (7)、核算模塊 12 月份期末處理并月結(jié) (8)、固定資產(chǎn)模塊 12 月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。 (9)、工資模塊完成當(dāng) 年業(yè)務(wù)：工資的計(jì)算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)? (10)、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對(duì)各個(gè)期間進(jìn)行試算和對(duì)賬 具體操作步驟 流程操作一：建立年度帳 操作流程二： 對(duì)新年度賬執(zhí)行腳 本： 新年度賬建立以后，一定要對(duì)新年度執(zhí)行腳本，因?yàn)槟_本中包含對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的修改和字段字節(jié)的擴(kuò)充， 年結(jié) 需要將上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下年，如果對(duì)新年度不執(zhí)行腳本，會(huì)造成某些數(shù)據(jù)不能回填對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)表，或?qū)?yīng)字節(jié)長(zhǎng)度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從而導(dǎo)致 年結(jié) 報(bào)錯(cuò)。 利用安裝目錄下的補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器對(duì)新年度賬執(zhí)行腳本：打開(kāi)安裝目錄下的 \補(bǔ)丁腳本 \補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器 操作流程三：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 年結(jié) 后對(duì)賬 年度結(jié)轉(zhuǎn) 過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn) 年度結(jié)轉(zhuǎn) 的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn) 的工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為： 總賬 工資 固定資產(chǎn) 業(yè)務(wù)通和核算 一、總 賬 工資：人員、部門(mén)、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致 采購(gòu)：期初采購(gòu)發(fā)票、期初采購(gòu)入庫(kù)單、供應(yīng)商往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 庫(kù)存：庫(kù)存期初、庫(kù)存總賬、現(xiàn)存量、庫(kù)存批次匯總表等是否與上年一致 核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余額表等是否與上年一致 常見(jiàn)問(wèn)題 問(wèn)：工資模塊為何 12 月份不能月結(jié)？ 答：工資模塊 12 月份不需做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后 12 月份自動(dòng)完成月結(jié) 問(wèn)：固定資產(chǎn) 12 月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但如果不需要生成憑證怎么辦？ 答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可 問(wèn)：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？ 答：系統(tǒng)管理中必須以 admin 身份登錄才能備份賬套 問(wèn)：為何年度賬菜單是置灰不能使用？ 答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗 問(wèn)：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？ 答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按 年結(jié) 流程圖執(zhí)行 問(wèn)：對(duì)總賬進(jìn)行 年結(jié) 的時(shí)候，提示為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上 年結(jié) 轉(zhuǎn)！不能結(jié)轉(zhuǎn) 答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)：結(jié) 轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？ 答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符 問(wèn)：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下
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