【文章內(nèi)容簡介】 供多家銀行的格式票據(jù)，具備形象豐富的票據(jù)展示界面。在此基礎上，形成出納收付款單據(jù)，而會計人員在憑證處理時只需選擇相關的出納單據(jù)，填上會計科目就完成了出納業(yè)務的憑證處理。系統(tǒng)支持的票據(jù)有：現(xiàn)金支票、轉賬支票、信匯、電匯等各種票據(jù)。根據(jù)實際情況，填制開票的銀行與銀行賬戶，錄入收付款單位及其賬戶，注明收付款金額和用途，然后可以將票據(jù)的信息套打到原始票據(jù)紙張上面，完成票據(jù)開具，系統(tǒng)自動登記出納收付款流水賬薄。 現(xiàn)金銀行該系統(tǒng)用于醫(yī)院各項經(jīng)濟活動所涉及到的收付款業(yè)務，系統(tǒng)自動引用出納流水賬生成現(xiàn)金銀行日記賬，并與會計賬自動對賬。并提供銀行對賬功能，期末自動引入銀行提供的電子對賬單，根據(jù)醫(yī)院的對賬要求設定對賬規(guī)則，系統(tǒng)自動完成對賬，未達賬項自動產(chǎn)生，實用的銀行對賬功能可協(xié)助財務人員調(diào)整未達賬項，并自動生成余額調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)表可以打印成原始憑據(jù)。在相應的收付款單據(jù)中，系統(tǒng)提供了應收應付核銷功能，能對往來業(yè)務中發(fā)生的金額和數(shù)量信息進行核銷，實現(xiàn)了應收應付和收付款功能的無縫連接。l 提供簡便快捷的出納管理功能，適應出納崗位的業(yè)務處理需要；l 系統(tǒng)提供收付款單直觀的操作界面；l 在收付款單中，系統(tǒng)提供應收應付核銷功能，在核銷金額相同時可對數(shù)量進行核銷；l 系統(tǒng)提供現(xiàn)金折讓功能，根據(jù)付款條件自動計算出折扣額和生成折扣憑證；l 根據(jù)收付款單據(jù)或者收付款憑證，系統(tǒng)自動產(chǎn)生現(xiàn)金銀行日記賬，便于銀行對賬； l 進行銀行對賬時可以設定對賬單和銀行賬相差的天數(shù)；l 可按照金額、票據(jù)號加金額、付款方式加金額和付款方式加票據(jù)號加金額的方式進行自動對賬；l 提供手工對賬的功能，進行手工對賬時系統(tǒng)自動統(tǒng)計已對賬信息，協(xié)助用戶檢查對賬平衡關系；l 可自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表；l 系統(tǒng)提供票據(jù)管理功能，實現(xiàn)票據(jù)購買、登記、領用、核銷的全程管理，提供“應付票據(jù)備查簿”，實現(xiàn)已開票未支付票據(jù)的備查管理。 現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量管理能幫助醫(yī)院降低經(jīng)營風險，提高醫(yī)院資金的使用效率。本系統(tǒng)提供現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物科目現(xiàn)金流量分配，現(xiàn)金流量分配之后，現(xiàn)金流量表自動產(chǎn)生，并可以追蹤現(xiàn)金流量形成的明細，追蹤到每一筆現(xiàn)金的流入流出狀況，監(jiān)控醫(yī)院資金的支付。針對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物科目，比如庫存現(xiàn)金、銀行存款、零余額賬戶用款額度、其他貨幣資金等會計科目，進行編制現(xiàn)金流量表特征制定，對于這類科目涉及到憑證借貸方時候，系統(tǒng)會自動提示進行現(xiàn)金流量項目分配。系統(tǒng)根據(jù)新制度要求，完全預置了現(xiàn)金流量項目，方便了現(xiàn)金流量表的編制工作。l 在編制記賬憑證時候，系統(tǒng)會自動提示現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物科目進行現(xiàn)金流量項目分配，并且會自動根據(jù)借貸方來自動判斷是流入還是流出，現(xiàn)金流入流出總額與憑證金額必須一致，并且系統(tǒng)會自動進行填充到最后一個現(xiàn)金流量項目，進行自動補平，提高分配效率。l 同時，系統(tǒng)提供憑證自動提取拆分功能，將憑證進行自動拆分處理，使其變?yōu)橐灰粚年P系，為確定現(xiàn)金流動類別打好基礎，在這種情況下，自動會自動進行判定抽取滿足條件的收付憑證，自動進行現(xiàn)金流量項目的分配，現(xiàn)金流量表自動產(chǎn)生。l 系統(tǒng)提供設置組合條件查詢拆分后的憑證的功能，幫助醫(yī)院財務人員快速準確地追溯憑證，校驗現(xiàn)金流量表。l 系統(tǒng)提供現(xiàn)金流量表編制以及預設或修改格式的功能，在指定現(xiàn)金流量項目后，可以直接出具現(xiàn)金流量主表；同時支持通過調(diào)整與收支結余有關的項目得出經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。幫助醫(yī)院以多種方式快速準確編制現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)。l 對于該分配而未分配的憑證系統(tǒng)可以自動篩查，方便財務人員查詢追蹤遺漏項目。 項目管理醫(yī)院新會計制度要求對財政項目補助資金、科教項目資金和其他來源資金形成的項目進行項目明細核算，核算到具體項目的收入、支出和結轉。系統(tǒng)專門提供了項目核算功能，實現(xiàn)財政項目補助資金、科教項目資金和其他來源資金形成的項目按項目進行明細核算，能夠單獨反映具體項目資金的收支結余使用情況。通過項目管理最終實現(xiàn)以下業(yè)務目標：實現(xiàn)財政項目，科教項目，自有資金項目，其他項目資金的收入，支出，結轉結余管理；從項目立項開始到項目結項完工，實現(xiàn)跨年項目收支情況分析，并且能夠針對同一個項目的自有配套資金進行輔助賬管理，實現(xiàn)項目資金的整體管理；可以進行項目預算編制與控制，能夠實時進行項目預算執(zhí)行情況分析及其支出結構分析。新制度要求醫(yī)院要按國家有關規(guī)定單獨核算基本建設投資項目，并在期末將基建賬相關數(shù)據(jù)并入醫(yī)院會計“大賬”，在“大賬”中按照新制度對基建相關業(yè)務要求進行會計處理。系統(tǒng)保留了基建會計及其相應的科目、賬務處理功能和報表，實現(xiàn)基建賬單獨核算，在大賬里面通過“在建工程基建工程”科目核算到具體項目進行并賬。也可以在“在建工程基建工程”科目下面按照基建會計制度設置會計科目，實現(xiàn)在核算時候直接并賬。并入大賬時候，在醫(yī)院大賬的“在建工程”科目下設置“基建工程”明細科目，核算到具體項目，實現(xiàn)并賬處理?；ㄙ~并入大賬 備查簿管理醫(yī)院新會計制度規(guī)定：“醫(yī)院應當在醫(yī)療業(yè)務成本科目下設置‘財政基本補助支出‘備查簿，按《政府收支分類科目》中‘支出功能分類科目’以及‘支出經(jīng)濟分類科目’的相關科目，對各項歸屬于醫(yī)療業(yè)務成本的財政基本補助支出進行登記?！蓖瑫r規(guī)定：“醫(yī)院應當在管理費用科目下設置‘財政基本補助支出’備查簿，按《政府收支分類科目》中‘支出功能分類科目’以及‘支出經(jīng)濟分類科目’的相關科目，對各項歸屬于管理費用的財政基本補助支出進行登記?！毕到y(tǒng)專門提供了財政基本補助支出