【文章內(nèi)容簡介】 式責(zé)任關(guān)系的其他人代管。嚴(yán)禁收銀員在工作時間內(nèi)擅自離開工作崗位。 、賬實相符 。規(guī)范的收銀工作不得出現(xiàn)絲毫差錯。每筆收銀賬目與入款額必須相符，錯賬、絞賬必須立即查明原因。，必須先收后付，禁止交叉 。收銀員的交接程序應(yīng)為先接受顧客的款項或夾帶單據(jù)，待結(jié)算完畢后將需要付給顧客的所有手續(xù)材料一次付清，不得先付出后收銀，避免跑賬。收銀員不得同時處理兩筆賬務(wù)，以免混淆不同的賬給顧客與自己帶來不必要的麻煩。，認(rèn)真總結(jié)，并制定出補(bǔ)救或改正措施，以防后患。 ，廉潔守法 。個人錢財不得與公款混放，收銀長款不得私吞，不私借、按照財務(wù)規(guī)定收付款項，不涂改、銷毀收銀憑證。，為顧客提供優(yōu)質(zhì)、便捷的服務(wù)。 ，禮貌待客 。收銀員應(yīng)依照工作程序和要求提供服務(wù)，對待結(jié)賬或詢問的顧客都要主動熱情，禮貌待客，微笑服務(wù)，必要時應(yīng)提供幫助。任何時候都不得敷衍、命令或恐嚇顧客。，以免引起不必要的誤解和可能產(chǎn)生的公款私挪的現(xiàn)象。 ，不得擅自離收銀臺，以免造成錢幣損失，或引起等候結(jié)算的顧客的不滿與抱怨。 ，以免造成不必要的誤會和可能產(chǎn)生的收銀員利用收銀職務(wù)的方便，以低于原價的收款登錄至收銀機(jī)，以企業(yè)利益來圖他人私利，或可能產(chǎn)生的內(nèi)外勾結(jié)的“偷盜”現(xiàn)象。 ，收銀員不可放置其他任何的私人物品。，隨意打開抽屜既引人注目造成可能的不安全因素。，與熟人閑聊。 。、商品、設(shè)備的保潔工作。 、收銀機(jī)、銀行POS機(jī)及其他電源設(shè)備使用、保管、安全工作。5 檢查與考核。財務(wù)部收銀領(lǐng)班崗位職責(zé)1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 購物廣場財務(wù)部收銀領(lǐng)班的職責(zé)、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于 購物廣場財務(wù)部收銀領(lǐng)班崗位，是檢查考核收銀領(lǐng)班崗位工作的依據(jù)。2 職責(zé)，對收銀員的日常工作進(jìn)行管理。，提高職業(yè)素質(zhì)，業(yè)務(wù)技能，處處以身作則，嚴(yán)格遵守廣場各項規(guī)章制度和服務(wù)規(guī)范。，對違紀(jì)行為進(jìn)行處罰。，保證收銀工作正常進(jìn)行。、安全。、技能、服務(wù)的培訓(xùn)工作，不斷提高收銀員，的業(yè)務(wù)水平及服務(wù)。，員工之間，員工與顧客之間等等。、各部門及財務(wù)部下發(fā)的各項通知及制度，并對出現(xiàn)的問題及時反饋到有關(guān)部門。，及時準(zhǔn)確的把各項數(shù)據(jù)傳送到財務(wù)部，密切配合收銀主管的各項工作。、保管和抽查、復(fù)核的工作。、收銀機(jī)、銀行POS機(jī)及其他電源設(shè)備管理和監(jiān)督工作。、現(xiàn)場紀(jì)律的收銀員提出處理意見。3 崗位人員基本技能,收銀機(jī)的性能及操作程序。,事實求是，具備良好的職業(yè)道德素質(zhì)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。4 工作內(nèi)容要求與方法、發(fā)放、調(diào)換各收銀臺備用金。，并對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時反饋有關(guān)部門。、支票、信用卡退貨手續(xù)并填寫有關(guān)的單據(jù)。，幫助收銀員解決工作中遇到的困難，（如發(fā)現(xiàn)假鈔、需要扣信用卡、收取支票有疑問、有關(guān)手續(xù)不清楚等）,對自己不能解決的問題應(yīng)及時向樓層值班經(jīng)理或收銀主管反映匯報。，負(fù)責(zé)收齊各收銀臺的貨款及零款收銀包，將各收銀包鎖入大收銀包內(nèi)，并對收銀包的數(shù)量登記在冊。晚班收銀領(lǐng)班應(yīng)將備用金包收齊后存入保險柜內(nèi)。，填寫現(xiàn)金進(jìn)賬單、信用卡總計單及進(jìn)賬單等有關(guān)單據(jù)，送交會計或收銀主管，確保數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確地上報財務(wù)部。、發(fā)放、管理。發(fā)票的領(lǐng)用、發(fā)放應(yīng)建立登記簿，對發(fā)票進(jìn)行嚴(yán)格管理。，及時解決顧客對收銀員的服務(wù)性投訴，對不好解決的投訴，應(yīng)將顧客帶離貨區(qū)至辦公室解決，解決不了的問題及時匯報。、物品放置是否整潔，檢查收銀員的儀容儀表是否符合廣場的要求。、不定期檢查各收銀臺的備用金，保證備用金的安全性、完整性。 、樓層臨時交辦地任務(wù)。，應(yīng)當(dāng)天通知收銀主管，由收銀主管與電腦部聯(lián)系及時取消收銀員密碼。，嚴(yán)格按照廣場規(guī)定進(jìn)行排班，并設(shè)機(jī)動替班人員。，并設(shè)立差錯登記簿，記錄并指導(dǎo)收銀員改正錯誤。、收銀臺、貨款包及保險柜的鑰匙，每日下班后將鑰匙妥善保管。絕不允許將備用金挪做它用。，應(yīng)將各種票據(jù)、收銀機(jī)的鑰匙、備用金等物品交接，將備用金當(dāng)面點(diǎn)清，做到錢款兩清，保證備用金準(zhǔn)確及各種所需物品的齊全。5 檢查與考核。電腦部崗位工作標(biāo)準(zhǔn)1 電腦部主管 對電腦部的各項日常工作及人員進(jìn)行全面的管理和控制；、POS系統(tǒng)及各種應(yīng)用系統(tǒng)的全面維護(hù)與管理，保證其正常運(yùn)行；、各種計算機(jī)設(shè)備、機(jī)房及服務(wù)器的全面維護(hù)與管理，保證其正常運(yùn)行；，為廣場領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營管理提供決策依據(jù)；； 研究制定廣場信息化建設(shè)工作的計劃與安排； 負(fù)責(zé)對廣場信息技術(shù)的完善與升級，不斷加強(qiáng)企業(yè)的信息化建設(shè)。2 電腦部系統(tǒng)維護(hù)人員；、POS系統(tǒng)及各種應(yīng)用系統(tǒng)的全面維護(hù)與管理，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行；、各種計算機(jī)設(shè)備、機(jī)房及服務(wù)器的全面維護(hù)與管理，保證其正常運(yùn)行；，根據(jù)工作需要編譯相應(yīng)程序；；、各樓層的設(shè)備提出正常使用的規(guī)范；。 3信息員 對電腦部主管負(fù)責(zé)；、修改、查詢工作；；；；。 購物廣場財務(wù)部2006年10月18日 編號:[2006]8號 行文部門:財務(wù)部 擬稿人:趙海山急緩:急 密級:二 發(fā)文代號:商貴廣財[2006]1號報送時間: 發(fā)文時間: 購物廣場財務(wù)部商貴廣財〔2006〕1號關(guān)于退貨流程的規(guī)定 為加強(qiáng)退貨監(jiān)控管理，縮短顧客等待時間，特制定退貨流程，具體規(guī)定如下：一、 遇顧客退貨時，由導(dǎo)購員填寫退貨小票（紅復(fù)寫紙一次復(fù)寫），交由值班經(jīng)理簽字審核。二、 值班經(jīng)理根據(jù)廣場退貨制度，確認(rèn)無誤后，在退貨小票和購物發(fā)票上同時簽字，并出示本人的退貨卡交于導(dǎo)購員。導(dǎo)購員持簽字的退貨小票和退貨卡及顧客原始購物憑證，到收款臺辦理退貨手續(xù)。三、 導(dǎo)購員到收款臺退貨時，必須在退貨登記簿上登記，并出示值班經(jīng)理簽字的退貨小票和退貨卡交于收銀員。四、 收銀員根據(jù)值班經(jīng)理簽字的退貨小票和退貨卡辦理退貨，并為顧客辦理退款手續(xù)，具體操作流程如下： 收銀員認(rèn)真檢查退貨小票的內(nèi)容有無涂改，若票面填寫不完整、已涂改或字跡不清，必須退回導(dǎo)購員重新填寫。 收銀員審核無誤后，進(jìn)入退貨系統(tǒng)，刷值班經(jīng)理退貨卡,輸入退貨小票內(nèi)容，核對商品編碼、數(shù)量、金額是否與退貨小票一致，確認(rèn)后將退貨款交于顧客。五、辦理退款后，導(dǎo)購員應(yīng)及時到收銀臺收回退貨小票（導(dǎo)購留存聯(lián)）和退貨卡，不得將退貨小票留存在收銀臺，退貨卡由導(dǎo)購員負(fù)責(zé)歸還值班經(jīng)理。六、 無購物發(fā)票退貨時，值班經(jīng)理根據(jù)廣場退換貨制度確認(rèn)無誤后，在退貨小票上簽字，同時應(yīng)注明“無發(fā)票退貨”、“無發(fā)票換貨”、“無會員卡退貨”及退款方式，并將退貨卡交于導(dǎo)購員，由導(dǎo)購員持簽字的退貨小票和退貨卡及顧客原始購物憑證，帶顧客到收款臺辦理退貨手續(xù)。七、 參加促銷贈券的商品退貨時，值班經(jīng)理根據(jù)廣場退換貨制度，確認(rèn)無誤后，在退貨小票和購物發(fā)票上同時簽字，并注明收回贈券的張數(shù)和金額（或貨款中扣除的金額），導(dǎo)購員和收銀員根據(jù)規(guī)定進(jìn)行操作。收銀員每天匯總收銀臺收回的贈券，交于收銀領(lǐng)班進(jìn)行登記復(fù)核?；顒咏Y(jié)束后，由收銀領(lǐng)班將收回贈券交至財務(wù)部。八、對于顧客購買多件商品，但只退其中部分商品或參加贈券活動后再進(jìn)行換貨的，收銀員依據(jù)值班經(jīng)理簽字進(jìn)行操作，收銀領(lǐng)班每天進(jìn)行復(fù)查。九、值班經(jīng)理為會員顧客簽字退貨前，須詢問顧客是否攜帶會員卡，并提示顧客需刷會員卡退貨，并按原付款方式操作。本規(guī)定自即日起執(zhí)行。 購物廣場財務(wù)部 2006年9月29日編號:[2006]9號 行文部門:財務(wù)部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級:二 發(fā)文代號:商貴廣財[2006]2號報送時間: 發(fā)文時間: 購物廣場財務(wù)部商貴廣財〔2006〕2號關(guān)于費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定一、 辦公費(fèi)用的報銷 辦公用品、書報雜志訂購及消耗性材料的購置實行預(yù)算控制管理。辦公用品（含微機(jī)打印紙），按各部門人員人數(shù)每人每年120元限額核定，由行政部統(tǒng)一購買并按實際需要發(fā)放。二、 差旅費(fèi)的報銷管理規(guī)定（一） 乘坐車、船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)： 總經(jīng)理助理以上人員?；疖嚕很浵?；輪船：二等艙；飛機(jī)：二等艙；其他工具：長途汽車按實報銷。原則上省內(nèi)省外距離出差地在600公里以內(nèi)的不準(zhǔn)乘坐飛機(jī)。 經(jīng)理以上人員。火車：硬臥車；輪船：三等艙；其他工具：長途汽車按實報銷。 其他人員?；疖嚕河蚕嚕惠喆喝扰?；其他工具：長途汽車按實報銷。 不符合乘坐火車軟席、輪船二等艙位、飛機(jī)條件的人員，不得乘坐，特殊需要，事前需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，發(fā)生的費(fèi)用由本人自理。 不帶車出差，出差人員在出差地根據(jù)需要，市區(qū)內(nèi)可選乘公交車、地鐵、小公共汽車及出租車。直轄市和省會城市市內(nèi)交通費(fèi)每人每天補(bǔ)助40元，一般地市市內(nèi)交通費(fèi)每人每天補(bǔ)助20元。帶車出差，不補(bǔ)助交通費(fèi)，不報銷車票。（二） 住宿費(fèi)報銷規(guī)定發(fā)生的住宿費(fèi)，憑發(fā)票報銷。 省內(nèi)、省外一般地、市 總經(jīng)理助理以上人員：150元/；經(jīng)理以上人員：100元/；其他人員：80元 / 直轄市、省會城市 總經(jīng)理助理以上人員：200元/；經(jīng)理以上人員：150元/；其他人員：100元 / 經(jīng)濟(jì)特區(qū)、特別行政區(qū)(具體包括深圳、廈門、珠海、汕頭、香港和澳門)總經(jīng)理助理以上人員：260元/；經(jīng)理以上人員：200元/；其他人員： 120元 / 參加上級公司及行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一組織的各種會議的人員，憑上級批準(zhǔn)參加會議的證明，住宿費(fèi)據(jù)實報銷。 住宿費(fèi)超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽批后報銷，否則，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部分由本人自理。 出差人員的住宿發(fā)票、車船票等必須合法合規(guī)。 員工出差伙食補(bǔ)助費(fèi)，不分途中和住宿，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：在省內(nèi)其他地市及省外一般地區(qū)出差15元，經(jīng)濟(jì)特區(qū)20元，特別行政區(qū)40元。乘坐火車、汽車，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的，可憑車票每滿12小時，加發(fā)20元伙食補(bǔ)助費(fèi)。 員工外出參加會議，已享受會議伙食補(bǔ)助的，不再支報會議期間的補(bǔ)助費(fèi)。 市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)三項費(fèi)用不允許包干使用。按上述制定的標(biāo)準(zhǔn)，不超標(biāo)準(zhǔn)的按照實際發(fā)生金額報銷，超過的部分不予以報銷。三、 濟(jì)南市內(nèi)交通費(fèi)報銷規(guī)定 憑車票報銷，每月報銷一次，超支自理，節(jié)約不補(bǔ)?？偨?jīng)理助理以上人員：200元/廣場各職能部室發(fā)生的出租車或公交車費(fèi)用，按部門每月包干報銷，各部門每月包干額度按下表標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(如有特殊原因需單獨(dú)呈報總經(jīng)理批準(zhǔn))：部門額度（元/月）綜合部150營銷部150財務(wù)部150合計450四、 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報銷規(guī)定 （一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的范圍：包括招待用餐費(fèi)、煙、茶、水果、飲料等費(fèi)用。 （二）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報銷手續(xù)： 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，先由經(jīng)辦人填置《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單》，報分管副總、總經(jīng)理簽字后方可使用。取得正式發(fā)票后由經(jīng)辦人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管副總簽字后報總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷。 （三）各部室要本著勤儉、節(jié)約、必須的原則，從嚴(yán)控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)，原則上要求各部室在商貿(mào)公司范圍內(nèi)酒店消費(fèi)，消費(fèi)額要嚴(yán)格控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。五、上述各項費(fèi)用的報銷審批程序按廣場的原程序執(zhí)行。 購物廣場財務(wù)部 2006年10月4日編號:[2006]10號 行文部門:財務(wù)部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級:二 發(fā)文代號:商貴廣財[2006]3號報送時間: 發(fā)文時間: 購物廣場財務(wù)部商貴廣財〔2006〕3號關(guān)于財務(wù)用款開支審批程序規(guī)定一、 廣場按時做出年、月財務(wù)用款開支預(yù)算，經(jīng)廣場總經(jīng)理審批后實施，由財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、 財務(wù)開支必須按月制定用款計劃。每月二十五日由部室擬定用款計劃報財務(wù)部，財務(wù)部進(jìn)行綜合平衡后報總經(jīng)理審批。三、 總經(jīng)理對用款計劃審批后，部室在用款計劃內(nèi)用款。對支出的每筆用款項需經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)財務(wù)部經(jīng)理簽字，報分管財務(wù)副總和總經(jīng)理簽字批示后，再轉(zhuǎn)財務(wù)部審核員審核后方可支付款項。四、 商品貨款的支付。為確保招商客戶貨款及時準(zhǔn)確結(jié)算，財務(wù)部每月應(yīng)制作付款計劃，收入會計及時核對商品銷售收入及有關(guān)賬目，結(jié)算會計及時制作付款單據(jù)，在計劃內(nèi)為供應(yīng)商付款。自營商品貨款結(jié)算，由部門有關(guān)人員呈報主管副總和總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后按規(guī)定程序辦理。五、 對計劃外各項支出，應(yīng)由經(jīng)辦部門另行報告，由有關(guān)部門經(jīng)理簽字并報總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)財務(wù)部按程序規(guī)定辦理。六、 廣場固定資產(chǎn)的購置，應(yīng)由使用部門提出，填寫固定資產(chǎn)購置申請單，有關(guān)部門簽字并報總經(jīng)理批示，報上級公司審批后，按照有關(guān)規(guī)定辦理。七、 員工工資的發(fā)放，由人事部依據(jù)員工出勤情況計算應(yīng)發(fā)工資總額，經(jīng)綜合部經(jīng)理簽字后報總經(jīng)理批示，轉(zhuǎn)財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。八、 總經(jīng)理給員工特別嘉獎，由人事部提出申請，經(jīng)綜合部經(jīng)理審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部執(zhí)行。九、 員工副食的撥付，由人事部根據(jù)員工人數(shù)，按標(biāo)準(zhǔn)計算餐費(fèi)總額，行政部根據(jù)實際情況報綜合部經(jīng)理審批簽字后報總經(jīng)理簽字，財務(wù)部審核后執(zhí)行。十、 部室需用的辦公用品、物料用品、低值易耗品等由綜合部按照批準(zhǔn)后的計劃分批采買補(bǔ)充庫存，領(lǐng)用人手續(xù)完備