設備、材料采購與庫存管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-16 00:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 二十三條 后勤保障部在采購過程中若碰到節(jié)假日或其他原因使得無法按規(guī)定日期到貨，應及時通知使用部門，并說明原因。第二十四條 對有規(guī)定生產(chǎn)廠家的材料，應按規(guī)定廠家采購，若有原因而無法按規(guī)定廠家采購的，后勤保障部應向使用部門說明，并提出合理的廠商代替。第二十五條 結(jié)算付款1．單批購買金額在2000元（含）以上的，必須通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算。2. 單批購買金額在2000元以下的小規(guī)模不確定物資的購買，盡量通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算。如無法實現(xiàn)，可以視情況采取由采購人員先付現(xiàn)金結(jié)算再報銷的方式。3. 采購人員可以向財務資產(chǎn)部申請3000元以下額度的備用金，用于突發(fā)性的零星物資購買（但須報請公司總經(jīng)理或董事長批準）。第六章 設備、物資的運輸?shù)诙鶙l 后勤保障部在采購過程中要充分考慮到采購設備、物資的運輸問題，根據(jù)具體情況采取自行組織運輸或由物流公司運輸?shù)榷喾N運輸方式。第二十七條 對于簽訂合同的物資，要在合同中明確該設備、物資的運輸責任：包括由誰負責運輸，采取何種方式運輸，到達地點時間，費用負擔等，由公司負責運輸?shù)奈镔Y，應根據(jù)物資的體積，重量等合理組織車輛運輸。由公司承擔運費的，應將運費控制在合理范圍內(nèi)，不得高出正常水平。對于大額、大件物資，還應同時簽訂運輸合同。 第二十八條 任何設備、物資的運輸均要考慮到運輸安全，運輸車輛不得超載，對超出車廂高度、寬度的物資應捆扎好。嚴禁危險物資與普通物資混合裝載。第七章 設備、物資發(fā)票（票據(jù)）管理第二十九條 按照公司及財務資產(chǎn)部要求取得符合規(guī)定的發(fā)票。第三十條 簽訂合同的采購結(jié)算應附以下票據(jù)：發(fā)票、供貨清單、到貨驗收單、入庫單。所有單據(jù)齊全后出具結(jié)算單，供貨方根據(jù)結(jié)算單開具發(fā)票。第三十一條 支付運費應附以下票據(jù)：結(jié)算單、運費發(fā)票、到貨驗收單或磅單。第三十二條 零星采購物資的報賬，采購員應提供計劃審批單、到貨驗收單、入庫單、發(fā)票，所有單據(jù)齊全后方可報賬。 第八章 出入庫管理 第三十三條 庫房庫管員根據(jù)設備（物資）驗收小組成員簽字后的《設備(物資)到貨驗收單》及采購計劃單、供貨清單等驗收資料辦理設備（物資）材料的入庫手續(xù)，填寫入庫單。第三十四條 庫房庫管員根據(jù)設備(物資)的屬性、種類的不同，分門別類填寫入庫單，不得混填。第三十五條 入庫單的填寫內(nèi)容包括：入庫日期、供貨廠商（品牌）、設備(物資)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。填寫內(nèi)容要齊全、字跡清晰工整，不得涂改。有涂改或填寫錯誤需作廢的出庫單必須注明“作廢”字樣，“作廢”的出庫單，各聯(lián)均應保持在原本上。第三十六條 入庫單必須由庫管員、采購員共同簽字后方可生效，并由庫管員根據(jù)入庫單，按設備(物資)的使用部門、屬性及種類，分門別類記入賬本，并輸入電腦備份。第三十七條 入庫登記完成后，庫管員應根據(jù)本次貨物驗收單和采購計劃單認真進行對比，核對本次計劃未購回的設備（物資）項目，以備下次計劃參考使用。第三十八條 庫存設備（物資）的出庫堅持“先進先出”的原則進行發(fā)放。第三十九條 根據(jù)勞動保護用品發(fā)放標準，勞動保護用品的領用實行統(tǒng)一審批制度，庫房庫管員要建立健全并做好個人勞動保護用品臺帳。第四十條 庫存設備（物資）如五金雜品、電器儀表、專用材料、工程物資（燃料、鋼材等）、備品備件、行政物資、耗材等物資的日常領用，必須由各部門或班組指定的領料員負責領料，有庫存的由庫管員開具出庫單，領料員、庫管員簽字方可出庫。如無庫存物資（品）時，由庫管員負責填寫《設備（物資）材料采購計劃審批單》報至后勤保障部，以便及時組織采購。對于外協(xié)單位需購買我方庫存物資時，由外協(xié)單位提交書面申請單，由相關(guān)業(yè)務對口主管部門負責人簽字審核，報分管領導簽批后，由庫
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