【文章內(nèi)容簡介】 材料員崗位職責(zé)1 嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)章制度條例；2 負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)站取樣和初檢，包括原材料的材質(zhì)證明文件的收集，原材料的外觀、規(guī)格、數(shù)量等是否符合要求，協(xié)助質(zhì)檢員和實驗員做好不合格原材料的處置；3 監(jiān)視并測量(或過磅)原材料數(shù)量情況，簽收并記錄；4 負(fù)責(zé)原材料的貯存、防護(hù)管理工作；5 負(fù)責(zé)原料的取樣并委托實驗室進(jìn)行試驗工作；6 負(fù)責(zé)對原材料進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識工作；7 負(fù)責(zé)原材料場、庫及周邊環(huán)境的管理工作，設(shè)備基本的維護(hù)保養(yǎng)工作；8 負(fù)責(zé)辦理原材料的出入庫手續(xù)工作，做好相關(guān)報表的工作。 （四） 倉庫管理員崗位職責(zé)1 嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，盡職盡責(zé)地嚴(yán)把入庫關(guān)。2 必須憑物資驗收單協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行原材料的驗收、進(jìn)倉和堆放，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符時，應(yīng)拒絕驗收并立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)。3 各種材料進(jìn)出倉時要及時登記、匯總，憑開具的出入庫單據(jù)入帳，帳目要做到日清月結(jié)及收發(fā)相符。4 對各部門的領(lǐng)用料（包括低值易耗品、零件、原材料、油料等）要分類進(jìn)行登記入帳。5 搞好衛(wèi)生工作，保持倉庫內(nèi)的整潔，對出入庫物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。八、財務(wù)部人員崗位職責(zé)（一）財務(wù)部職責(zé)1嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，結(jié)合企業(yè)管理需要，制定本公司的會計核算辦法和財務(wù)管理辦法。2根據(jù)公司實際情況建立核算體系，按照交易和事項的經(jīng)濟(jì)實質(zhì)組織會計核算。3以實際發(fā)生的交易或事項為依據(jù)，如實反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。4負(fù)責(zé)公司資金收支活動，保證公司資金安全。5按規(guī)定及時、準(zhǔn)確編制財務(wù)會計報告，提供會計信息，滿足會計信息使用者的需要。6正確核算和反映國家稅費(fèi)，按時申報、及時解繳國家稅費(fèi)。7負(fù)責(zé)公司內(nèi)部效益考核，監(jiān)督公司經(jīng)濟(jì)活動，進(jìn)行財務(wù)分析，提出財務(wù)意見，及時反饋給領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室、人員。8負(fù)責(zé)公司商品混凝土貨款回收。9嚴(yán)格遵守本站保密制度。10完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（二）財務(wù)部長崗位職責(zé)1 在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)； 2 貫徹落實本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與生產(chǎn)、運(yùn)輸、材料等部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作； 3 負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關(guān)的財務(wù)專項管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充和實施；4 組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率； 5 組織領(lǐng)導(dǎo)本部門按上級規(guī)定和要求編制財務(wù)決算工作； 6 負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作。進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高監(jiān)利水平，確保公司利潤指標(biāo)的完成； 7 負(fù)責(zé)建立和完善公司財務(wù)稽核、審計制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況； 8 審查公司運(yùn)營計劃及各項經(jīng)濟(jì)合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司技術(shù)、經(jīng)營以及產(chǎn)品開發(fā)、基本建設(shè)、技術(shù)改造和其他項目的經(jīng)濟(jì)效益的審議； 9 參與審查調(diào)整價格、工資、獎金及涉及財務(wù)收支的各種方案； 10 負(fù)責(zé)財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。規(guī)劃會計機(jī)構(gòu)、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會計人員的配備，組織會計人員培訓(xùn)和考核，堅持會計人員依法行使職權(quán)； 11 負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理、主管副經(jīng)理匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時進(jìn)行決策； （三）會計人員職責(zé)1 按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。2 及時確認(rèn)銷售收入，正準(zhǔn)確計算稅額。3 劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。4 按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。5 按期繳納各種稅款。6 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。7 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。8 對財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。9 記帳要及時、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。（四）出納員職責(zé)1 出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2 現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3 現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。4 支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。5 辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6 收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。7 對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。8 按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。9 對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。（五）統(tǒng)計員職責(zé)1 承辦統(tǒng)計工作。2 按制度及要求及時搞好各種資料、數(shù)字統(tǒng)計。3按時上報統(tǒng)計報表。4分析統(tǒng)計資料、提出整改意見,當(dāng)好參謀。5保守統(tǒng)計機(jī)密。6承辦其他工作。事務(wù)管理制度一、辦公室管理制度為了使公司辦公室各項事務(wù)規(guī)范化，制度化，提高工作效率和分管物品的利用率，特制定本制度：（一）辦公室職責(zé)：1負(fù)責(zé)相關(guān)制度的起草編寫 、一般性文書的整理匯編、信息資料的收集編寫等文字工作。2負(fù)責(zé)公司文印管理、圖書管理、辦公用品管理，保證公司各項事務(wù)有序看展。3協(xié)調(diào)各部門之間的行政關(guān)系，為各部門工作的開展提供相應(yīng)的服務(wù)。4負(fù)責(zé)公司對內(nèi)、對外公共關(guān)系維護(hù)和改善，做好來客接待工作。5收集各部門反饋信息，上傳下達(dá)各種指令，及時作出整理，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。6負(fù)責(zé)勞資、人事、后勤、和環(huán)境衛(wèi)生工作。7負(fù)責(zé)警衛(wèi)、食堂和公車的管理及協(xié)調(diào)工作。8負(fù)責(zé)辦公室及辦公區(qū)域的衛(wèi)生管理及協(xié)調(diào)工作。9負(fù)責(zé)內(nèi)勤人員的考勤工作。10完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（二）辦公室事務(wù)管理1辦公用品管理制度（1）遵循勤儉節(jié)約的原則采購、保管、分發(fā)辦公用品。（2）辦公用品購置應(yīng)按以下程序：各部門將所需購用品提前報知辦公室，由辦公室根據(jù)各部門的實際需要并結(jié)合辦公用品庫存，作出購買計劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。（3）各部門申領(lǐng)的用品要及時發(fā)放，并做好領(lǐng)取記錄。因特殊情況急需領(lǐng)取未填寫物品領(lǐng)取表的，事后須及時補(bǔ)填。（4）及時收發(fā)入離職人員的辦公用品。2接待管理（1）來客接待是辦公室事務(wù)的重要組成部分，要規(guī)范有序，維護(hù)公司的良好形象。（2）接待要落落大方、主動熱情、以禮相待。（3）問清來訪人員的意圖，及時上報或引領(lǐng)其見所需見的人員。3公車管理制度（1）加強(qiáng)對公車的管理與協(xié)調(diào)，提高公車使用率，保證辦公用車需要。（2）加強(qiáng)對公車司機(jī)的教育，促其愛崗敬業(yè)、文明駕駛、確保安全、降低消耗、減少開支。（3）班車必須在7:40之前接內(nèi)勤人員乘車，7:50準(zhǔn)時發(fā)車，過時不候。4食堂管理制度（1）負(fù)責(zé)炊事員的管理。（2）督導(dǎo)檢查廚房設(shè)施、廚具、食品、安全衛(wèi)生。（3）督促出事進(jìn)貨是要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不得采購變質(zhì)過期食品。（4）審核購物票據(jù)，做到票物相符月底上交經(jīng)理審簽報銷。（5）中午內(nèi)勤人員就餐時間為12:00，罐車司機(jī)如裝車即可提前就餐，其他人員不準(zhǔn)提前。（6）保持就餐秩序和餐廳衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨意亂丟餐后雜物，不準(zhǔn)影響他人就餐。（7）食堂采暖爐由廚師和警衛(wèi)共同負(fù)責(zé)，保證辦公區(qū)域采暖。二、文件收發(fā)規(guī)定1 公司文件由單位指定的擬稿人擬稿，由經(jīng)理簽發(fā)。2 屬于秘密的文件，擬稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人擬稿、印制、報送。3已簽發(fā)的文件由辦公室登記，并編制發(fā)文編號后打印、報送。4報送的文件送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、報送部門、接件人等事項記錄清楚，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告報送結(jié)果。5 經(jīng)簽發(fā)的文件一律存檔。6外來的文件由辦公室負(fù)責(zé)簽收。簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接后即時報送。三、保密管理制度（一） 總則為保守企業(yè)秘密，維護(hù)本站發(fā)展和利益，制定本制度。（二） 范圍全體員工都有保守企業(yè)秘密的義務(wù)。（三） 定義企業(yè)秘密是關(guān)系企業(yè)發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。在對外交往和合作中，須特別注意不泄漏企業(yè)秘密，更不準(zhǔn)出賣企業(yè)的秘密。企業(yè)秘密包括下列秘密事項：1企業(yè)經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項。2人事決策中的秘密事項。3專有生產(chǎn)技術(shù)及新生產(chǎn)技術(shù)。4招標(biāo)項目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件。5重要的合同、客戶和銷售渠道。6本站非向公眾公開的財務(wù)、證券情況、銀行帳戶帳號。7其他由本站確定應(yīng)當(dāng)保守的秘密事項。（四）保密規(guī)定1屬于企業(yè)秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管。2企業(yè)秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。3非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。4記載有企業(yè)秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補(bǔ)救措施。5接觸企業(yè)秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸企業(yè)秘密的員工，不準(zhǔn)打聽、刺探企業(yè)秘密。6檔案室、實驗室、財務(wù)室等機(jī)要部門，非工作人員不得隨便進(jìn)入，工作人員也不能隨便帶人進(jìn)入。7對保守企業(yè)秘密或防止泄密有功的，予以表揚(yáng)、獎勵。8違反本規(guī)定故意或過失泄露本站秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。四、辦公用品管理制度1本站各科室所需的辦公用品，由綜合科統(tǒng)一購置，各科室按實際需要領(lǐng)用。2各科室專用的表格，由各科室制定格式，由綜合科統(tǒng)一訂制。3辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。4所有員工對辦公用品必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，禁止貪污，努力降低消耗、費(fèi)用。5 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費(fèi)用，由綜合科科長匯總，報經(jīng)理審批；購置大宗、高級辦公用品，必須按財務(wù)管理規(guī)定報上級分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后始得購置五、車輛管理制度1本站車輛必須為本站業(yè)務(wù)服務(wù)，公務(wù)用車，由用車人或科室先向綜合科報告，說明用車事由、地點(diǎn)、時間等，綜合科根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。2職員因公務(wù)需要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意可以派車。3下班后或節(jié)假日需用車的，必須事先報送用車計劃給綜合科，否則按私事用車處理。4外單位借車，需經(jīng)綜合科同意，經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合科安排。5凡配有摩托車的員工外出辦事，原則上不再派車。6車輛駕駛專人專車，專車專管。7車輛在下班后或節(jié)假日應(yīng)按指定的地點(diǎn)停放，并采取必要的防盜措施。8車輛如需送廠修理，須事前報綜合科科長批準(zhǔn)；需大修的報上級分公司批準(zhǔn)。9司機(jī)必須憑綜合科的派車通知出車，否則按私事用車處理。10使用車輛應(yīng)辦的各項手續(xù)由司機(jī)本人負(fù)責(zé)辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負(fù)責(zé)。六、安全保衛(wèi)制度1為維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序、工作秩序，確保財產(chǎn)安全和生產(chǎn)安全，特制定本制度。2安全保衛(wèi)工作，要認(rèn)真落實責(zé)任制，經(jīng)理是企業(yè)安全保衛(wèi)工作責(zé)任人，應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程，進(jìn)行研究、部署，對本企業(yè)的安全保衛(wèi)工作負(fù)全責(zé)。3本站成立安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期檢查安全保衛(wèi)工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。4攪拌站設(shè)安全治保員，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作。5綜合科應(yīng)經(jīng)常對全體員工進(jìn)行安全教育。對新員工要認(rèn)真執(zhí)行“先培訓(xùn)，后上崗”的規(guī)定，進(jìn)行安全培訓(xùn)。6本站所有的固定資產(chǎn)應(yīng)按保險要求購買保險，確保固定資產(chǎn)安全。7落實防火措施：（1）站內(nèi)設(shè)置的消防池不得用作他用，定期檢查消防設(shè)施是否完好無損。（2）廠區(qū)、辦公區(qū)、宿舍區(qū)要定期排查火險隱患。（3）易燃、易爆物品要按消防規(guī)范要求妥善存放，并派專人保管，不得亂放、混放；（4）進(jìn)行明火作業(yè)（如電焊等），應(yīng)先報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同時采取必要的防護(hù)措施；（5）嚴(yán)禁違反安全規(guī)范亂撘建筑物；8抓好安全用電：（1）電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時更換。（2）嚴(yán)禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公室、集體宿舍使用電爐。（3）配電房、操作室嚴(yán)禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進(jìn)入。9落實防盜措施：（1）攪拌站應(yīng)設(shè)有門衛(wèi)。（2）財務(wù)室、保密室、檔案室等重要部門盡量安裝自動報警器，下班時接通報警器的電源。（3）重要部門的房間要設(shè)置鐵閘鐵窗，辦公房間無人在內(nèi)時要關(guān)好門窗和電燈。（4）公家財物不能隨便亂放，重要文件及貴重物品必須鎖好。（5）車輛停放時應(yīng)采取必要的防盜措施。10安全保衛(wèi)人員要有高度的責(zé)任感，要經(jīng)常檢查，督促安全保衛(wèi)措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時消除隱患。因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的，一律追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。11全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。凡違章造成事故的，一律追究責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。七、考勤及休假管理制度1本站員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，上下班按規(guī)定實行登記、打卡或其他考勤方法。2員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經(jīng)本站、科室負(fù)責(zé)人同意。3各科室應(yīng)安排人員負(fù)責(zé)考勤檢查，每天檢查遲到、早退、曠工人員，將員工出勤情況報告上級領(lǐng)導(dǎo)，每月將員工出勤奮情況匯總后報財務(wù)部門考核。4嚴(yán)格請、銷假制度。員工因私事請假半天以內(nèi)的，由主管科室的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，1天以上3天以下的，由本站經(jīng)理批準(zhǔn)，3天以上的由上級分公司批準(zhǔn)。本站各科室負(fù)責(zé)人請假，一律由經(jīng)理批準(zhǔn)。請病假必須持有醫(yī)院證明，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。5本站在不定時工作制下實行每月集中休息4天的休息制度，第5天的第24小時之前必須歸站報到并銷假。確定休息時，員工需填寫休假單，報主管科室領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，再由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可離開工作崗位。各科室需將休假單于月末會同考勤表一道交予綜合科匯總統(tǒng)計。凡超過規(guī)定休息時間的一律按事假處理，并需回本站后完善相關(guān)審批手續(xù)。6員工請假到國外（含港、澳、臺地區(qū)）旅游、探親、訪友，一律需報上級分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。7曠工12天